Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 862	0	47 862	9 315	0	9 315	10 137	0	10 137	47 040	0	47 040
20202	422 298	190 381	612 679	4 718 796	2 211 482	6 930 278	4 764 997	2 085 549	6 850 546	376 097	316 314	692 411
20208	111 601	0	111 601	301 658	0	301 658	314 883	0	314 883	98 376	0	98 376
20209	20 388	0	20 388	564 011	33 317	597 328	563 751	33 317	597 068	20 648	0	20 648
20308	0	191	191	0	89	89	0	162	162	0	118	118
30102	1 455 494	0	1 455 494	50 741 076	0	50 741 076	50 399 900	0	50 399 900	1 796 670	0	1 796 670
30110	83 233	123 415	206 648	2 413 499	177 077	2 590 576	2 440 510	153 974	2 594 484	56 222	146 518	202 740
30114	0	460 030	460 030	0	5 658 702	5 658 702	0	4 068 646	4 068 646	0	2 050 086	2 050 086
30118	0	4 604	4 604	0	1 264	1 264	0	766	766	0	5 102	5 102
30202	243 971	0	243 971	0	0	0	8 779	0	8 779	235 192	0	235 192
30204	85 379	0	85 379	20	0	20	0	0	0	85 399	0	85 399
30210	0	0	0	10 474	0	10 474	8 474	0	8 474	2 000	0	2 000
30215	700	4 231	4 931	0	1 191	1 191	0	613	613	700	4 809	5 509
30233	6 686	102	6 788	288 458	31 330	319 788	280 452	31 312	311 764	14 692	120	14 812
30235	15	0	15	2 853	0	2 853	2 868	0	2 868	0	0	0
30302	1 330 492	779 108	2 109 600	1 189 341	501 550	1 690 891	1 185 937	387 135	1 573 072	1 333 896	893 523	2 227 419
30306	2 057 617	234 227	2 291 844	4 345 425	189 580	4 535 005	3 520 400	67 229	3 587 629	2 882 642	356 578	3 239 220
30413	64	0	64	8 394 765	0	8 394 765	8 394 237	0	8 394 237	592	0	592
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30425	15 000	3 471	18 471	0	977	977	0	503	503	15 000	3 945	18 945
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32201	29	36 533	36 562	36 341	10 284	46 625	36 341	5 293	41 634	29	41 524	41 553
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45106	658	0	658	0	0	0	215	0	215	443	0	443
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45201	78 853	0	78 853	284 686	0	284 686	284 186	0	284 186	79 353	0	79 353
45203	17 254	0	17 254	32 588	5 305	37 893	22 472	0	22 472	27 370	5 305	32 675
45204	1 368 038	28 002	1 396 040	580 006	7 882	587 888	671 138	4 057	675 195	1 276 906	31 827	1 308 733
45205	1 554 062	1 577 433	3 131 495	327 287	384 482	711 769	565 672	1 393 126	1 958 798	1 315 677	568 789	1 884 466
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45207	14 181 523	264 664	14 446 187	350 085	73 975	424 060	1 069 987	48 453	1 118 440	13 461 621	290 186	13 751 807
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45505	44 411	5 945	50 356	860	1 673	2 533	14 493	861	15 354	30 778	6 757	37 535
45506	268 102	29 070	297 172	11 987	8 719	20 706	26 526	5 557	32 083	253 563	32 232	285 795
45507	1 638 674	39 273	1 677 947	61 784	11 058	72 842	42 837	5 734	48 571	1 657 621	44 597	1 702 218
45509	13 022	0	13 022	12 193	0	12 193	13 601	0	13 601	11 614	0	11 614
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50205	180	0	180	2 077 945	0	2 077 945	2 078 125	0	2 078 125	0	0	0
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50606	299 969	0	299 969	82 004	0	82 004	79 997	0	79 997	301 976	0	301 976
50621	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
50706	143 981	0	143 981	0	0	0	0	0	0	143 981	0	143 981
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51407	213 324	0	213 324	175	0	175	0	0	0	213 499	0	213 499
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60401	675 592	0	675 592	1 749	0	1 749	667	0	667	676 674	0	676 674
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60409	15 698	0	15 698	0	0	0	0	0	0	15 698	0	15 698
60701	204 670	0	204 670	4 604	0	4 604	3 292	0	3 292	205 982	0	205 982
60901	593	0	593	2 016	0	2 016	0	0	0	2 609	0	2 609
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	167	0	167	1 122	0	1 122	1 021	0	1 021	268	0	268
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61401	4 145	0	4 145	0	0	0	662	0	662	3 483	0	3 483
61403	34 043	0	34 043	185	0	185	3 090	0	3 090	31 138	0	31 138
61702	57 367	0	57 367	5 461	0	5 461	2 190	0	2 190	60 638	0	60 638
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70607	162 669	0	162 669	78 430	0	78 430	64 857	0	64 857	176 242	0	176 242
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Итого по активу (баланс)	60 009 148	5 279 044	65 288 192	155 842 428	47 692 268	203 534 696	151 359 422	45 231 975	196 591 397	64 492 154	7 739 337	72 231 491
Пассив
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47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 008	0	3 008	147 606	0	147 606	146 895	0	146 895	2 297	0	2 297
47422	6 628	0	6 628	2 213	0	2 213	42 188	0	42 188	46 603	0	46 603
47425	230 601	0	230 601	30 666	0	30 666	29 805	0	29 805	229 740	0	229 740
47426	122 711	48 725	171 436	68 323	8 992	77 315	73 742	21 133	94 875	128 130	60 866	188 996
47804	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50120	43 090	0	43 090	18 990	0	18 990	32 318	0	32 318	56 418	0	56 418
50220	42 479	0	42 479	10 052	0	10 052	9 315	0	9 315	41 742	0	41 742
50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	28 655	0	28 655	52 987	0	52 987	44 667	0	44 667	20 335	0	20 335
50720	5 383	0	5 383	86	0	86	0	0	0	5 297	0	5 297
52006	1 111 694	0	1 111 694	0	0	0	1 000	0	1 000	1 112 694	0	1 112 694
52301	2 000	0	2 000	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	2 000	0	2 000
52303	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	133 000	0	133 000	130 000	0	130 000
52304	426 565	0	426 565	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	306 565	0	306 565
52305	446 784	0	446 784	155 698	0	155 698	5 000	0	5 000	296 086	0	296 086
52306	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
52307	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	25 733	0	25 733	340 681	0	340 681	315 698	0	315 698	750	0	750
52501	23 229	0	23 229	0	0	0	11 262	0	11 262	34 491	0	34 491
60301	1 585	0	1 585	25 582	0	25 582	32 240	0	32 240	8 243	0	8 243
60305	499	0	499	67 221	0	67 221	71 583	0	71 583	4 861	0	4 861
60307	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
60309	12 296	0	12 296	479	0	479	731	0	731	12 548	0	12 548
60311	1 308	0	1 308	4 162	0	4 162	4 540	0	4 540	1 686	0	1 686
60322	29	0	29	82	0	82	71	0	71	18	0	18
60324	27 806	0	27 806	1 711	0	1 711	984	0	984	27 079	0	27 079
60405	2 133	0	2 133	5	0	5	0	0	0	2 128	0	2 128
60601	269 994	0	269 994	69	0	69	3 669	0	3 669	273 594	0	273 594
60603	986	0	986	0	0	0	44	0	44	1 030	0	1 030
60903	324	0	324	0	0	0	5	0	5	329	0	329
61012	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
61301	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
61304	26 082	0	26 082	4 315	0	4 315	4 528	0	4 528	26 295	0	26 295
70601	7 966 935	0	7 966 935	200	0	200	1 162 843	0	1 162 843	9 129 578	0	9 129 578
70602	6 472	0	6 472	63 045	0	63 045	71 466	0	71 466	14 893	0	14 893
70603	7 599 568	0	7 599 568	0	0	0	2 989 672	0	2 989 672	10 589 240	0	10 589 240
70604	21 116	0	21 116	0	0	0	2 681	0	2 681	23 797	0	23 797
70605	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70615	47 814	0	47 814	0	0	0	5 461	0	5 461	53 275	0	53 275
Итого по пассиву (баланс)	57 257 651	8 030 541	65 288 192	111 756 096	34 511 910	146 268 006	117 899 863	35 311 442	153 211 305	63 401 418	8 830 073	72 231 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	388 306	0	388 306	0	0	0	1 000	0	1 000	387 306	0	387 306
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	6 036 379	0	6 036 379	112 966	0	112 966	368 058	0	368 058	5 781 287	0	5 781 287
90902	1 154 329	9	1 154 338	550 258	2	550 260	186 288	1	186 289	1 518 299	10	1 518 309
90907	600	0	600	63 333	0	63 333	7 220	0	7 220	56 713	0	56 713
90908	0	61 517	61 517	0	17 369	17 369	0	9 744	9 744	0	69 142	69 142
90909	38 425	0	38 425	480 252	0	480 252	468 289	0	468 289	50 388	0	50 388
91104	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
91202	25	0	25	12	0	12	7	0	7	30	0	30
91203	30	0	30	8	0	8	6	0	6	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	12 891	12 891	0	3 629	3 629	0	1 867	1 867	0	14 653	14 653
91412	1 446 008	0	1 446 008	797 449	0	797 449	0	0	0	2 243 457	0	2 243 457
91414	56 618 741	9 180 361	65 799 102	2 244 595	2 585 500	4 830 095	4 508 538	1 350 281	5 858 819	54 354 798	10 415 580	64 770 378
91416	147 000	0	147 000	250 000	0	250 000	41 700	0	41 700	355 300	0	355 300
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	230 923	15 717	246 640	22 770	5 038	27 808	16 202	2 356	18 558	237 491	18 399	255 890
91704	214 445	8 818	223 263	0	1 610	1 610	12	7 752	7 764	214 433	2 676	217 109
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	642 121	3 180	645 301	0	895	895	0	461	461	642 121	3 614	645 735
91803	44 240	665	44 905	0	187	187	1	99	100	44 239	753	44 992
99998	44 124 255	0	44 124 255	3 986 334	0	3 986 334	5 921 748	0	5 921 748	42 188 841	0	42 188 841
Итого по активу (баланс)	112 732 644	9 283 162	122 015 806	8 507 977	2 614 231	11 122 208	11 519 069	1 372 561	12 891 630	109 721 552	10 524 832	120 246 384
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
91311	1 497 417	0	1 497 417	253 796	0	253 796	211 999	0	211 999	1 455 620	0	1 455 620
91312	37 586 970	1 806 075	39 393 045	2 741 388	354 924	3 096 312	577 514	705 583	1 283 097	35 423 096	2 156 734	37 579 830
91315	1 966 898	57 319	2 024 217	131 212	31 971	163 183	36 390	13 837	50 227	1 872 076	39 185	1 911 261
91316	421 238	0	421 238	466 949	4 837	471 786	445 677	4 838	450 515	399 966	1	399 967
91317	153 257	4 194	157 451	1 851 431	85 241	1 936 672	1 894 682	85 814	1 980 496	196 508	4 767	201 275
91319	0	0	0	26 618	0	26 618	26 618	0	26 618	0	0	0
91507	626 726	0	626 726	0	0	0	10 000	0	10 000	636 726	0	636 726
91508	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
99999	77 891 551	0	77 891 551	6 891 255	0	6 891 255	7 057 247	0	7 057 247	78 057 543	0	78 057 543
Итого по пассиву (баланс)	120 148 218	1 867 588	122 015 806	12 362 649	476 973	12 839 622	10 260 128	810 072	11 070 200	118 045 697	2 200 687	120 246 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 598 733	2 598 733	51 531	27 584 209	27 635 740	51 531	29 068 550	29 120 081	0	1 114 392	1 114 392
99996	2 501 903	0	2 501 903	27 286 633	0	27 286 633	28 699 865	0	28 699 865	1 088 671	0	1 088 671
Итого по активу (баланс)	2 501 903	2 598 733	5 100 636	27 338 164	27 584 209	54 922 373	28 751 396	29 068 550	57 819 946	1 088 671	1 114 392	2 203 063
Пассив
96901	2 501 903	0	2 501 903	28 640 325	59 540	28 699 865	27 227 093	59 540	27 286 633	1 088 671	0	1 088 671
99997	2 598 733	0	2 598 733	29 120 081	0	29 120 081	27 635 740	0	27 635 740	1 114 392	0	1 114 392
Итого по пассиву (баланс)	5 100 636	0	5 100 636	57 760 406	59 540	57 819 946	54 862 833	59 540	54 922 373	2 203 063	0	2 203 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	199,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	781 062 511,0000	0	0	38 208 646,0000	0	0	21 766 364,0000	0	0	797 504 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 062 710,0000	0	0	38 208 671,0000	0	0	21 766 387,0000	0	0	797 504 994,0000
Пассив
98040	0	0	726 733 923,0000	0	0	12 869 520,0000	0	0	13 525 768,0000	0	0	727 390 171,0000
98050	0	0	53 333 657,0000	0	0	8 926 255,0000	0	0	24 743 289,0000	0	0	69 150 691,0000
98070	0	0	606 824,0000	0	0	30 022,0000	0	0	24,0000	0	0	576 826,0000
98090	0	0	388 306,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	387 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 062 710,0000	0	0	21 826 797,0000	0	0	38 269 081,0000	0	0	797 504 994,0000

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