Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 164	8 455	20 619	394 859	53 216	448 075	383 518	47 828	431 346	23 505	13 843	37 348
20208	1 675	0	1 675	2 020	0	2 020	1 511	0	1 511	2 184	0	2 184
20209	0	0	0	76 665	826	77 491	76 665	826	77 491	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	224	224	0	3	3	0	12	12	0	215	215
30102	63 005	0	63 005	3 591 725	0	3 591 725	3 485 215	0	3 485 215	169 515	0	169 515
30110	3 303	11 564	14 867	1 828 404	91 225	1 919 629	1 827 194	92 193	1 919 387	4 513	10 596	15 109
30118	0	7 906	7 906	0	4 361	4 361	0	1 449	1 449	0	10 818	10 818
30202	7 422	0	7 422	0	0	0	55	0	55	7 367	0	7 367
30204	591	0	591	15	0	15	0	0	0	606	0	606
30221	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30233	125	59	184	1 998	211	2 209	2 111	265	2 376	12	5	17
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32002	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	720 000	0	720 000	745 000	0	745 000	150 000	0	150 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	157 055	0	157 055	16 851	0	16 851	33 505	0	33 505	140 401	0	140 401
45208	551 269	0	551 269	37 261	0	37 261	14 892	0	14 892	573 638	0	573 638
45407	9 450	0	9 450	342	0	342	0	0	0	9 792	0	9 792
45502	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	8 606	0	8 606	4 100	0	4 100	3 650	0	3 650	9 056	0	9 056
45506	94 478	0	94 478	6 176	0	6 176	3 071	0	3 071	97 583	0	97 583
45507	55 657	0	55 657	0	0	0	668	0	668	54 989	0	54 989
45509	0	0	0	154	0	154	148	0	148	6	0	6
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 249	0	7 249	220	0	220	4	0	4	7 465	0	7 465
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 020	25 519	27 539	2 020	25 519	27 539	0	0	0
47415	982	0	982	0	0	0	12	0	12	970	0	970
47423	127	0	127	20 625	0	20 625	20 621	0	20 621	131	0	131
47427	3 997	0	3 997	3 738	0	3 738	4 094	0	4 094	3 641	0	3 641
50104	45 494	0	45 494	274	0	274	13	0	13	45 755	0	45 755
50106	20 266	0	20 266	125	0	125	2	0	2	20 389	0	20 389
50110	0	45 008	45 008	0	11 285	11 285	0	6 662	6 662	0	49 631	49 631
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
50621	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
52503	94	0	94	0	0	0	6	0	6	88	0	88
60302	1 458	0	1 458	198	0	198	312	0	312	1 344	0	1 344
60306	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60308	56	0	56	258	0	258	294	0	294	20	0	20
60312	1 774	0	1 774	1 518	0	1 518	2 941	0	2 941	351	0	351
60401	23 353	0	23 353	250	0	250	0	0	0	23 603	0	23 603
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	91	0	91	60	0	60	32	0	32	119	0	119
61008	102	0	102	40	0	40	47	0	47	95	0	95
61009	59	0	59	14	0	14	29	0	29	44	0	44
61209	0	0	0	20 256	0	20 256	20 256	0	20 256	0	0	0
61403	1 848	0	1 848	185	0	185	168	0	168	1 865	0	1 865
70606	231 781	0	231 781	37 547	0	37 547	7	0	7	269 321	0	269 321
70607	4 242	0	4 242	738	0	738	140	0	140	4 840	0	4 840
70608	59 349	0	59 349	26 385	0	26 385	0	0	0	85 734	0	85 734
70609	1 626	0	1 626	1 449	0	1 449	0	0	0	3 075	0	3 075
70611	4 028	0	4 028	39	0	39	98	0	98	3 969	0	3 969
Итого по активу (баланс)	1 579 164	73 216	1 652 380	9 157 386	186 649	9 344 035	8 989 075	174 757	9 163 832	1 747 475	85 108	1 832 583
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 330	0	1 330	23	0	23	349	0	349	1 656	0	1 656
30232	22	0	22	786	208	994	780	208	988	16	0	16
31302	0	0	0	0	23 401	23 401	0	23 401	23 401	0	0	0
31303	0	23 867	23 867	0	49 681	49 681	0	49 884	49 884	0	24 070	24 070
31304	0	0	0	0	51 568	51 568	0	51 568	51 568	0	0	0
40502	1 006	0	1 006	300	0	300	77	0	77	783	0	783
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	226 959	0	226 959	2 785 058	70 916	2 855 974	2 889 463	70 916	2 960 379	331 364	0	331 364
40703	562	0	562	8 667	0	8 667	10 829	0	10 829	2 724	0	2 724
40802	8 109	115	8 224	82 036	937	82 973	84 382	948	85 330	10 455	126	10 581
40817	1 487	197	1 684	5 707	138	5 845	5 581	98	5 679	1 361	157	1 518
40821	0	0	0	89	0	89	129	0	129	40	0	40
40905	18	0	18	380	0	380	380	0	380	18	0	18
40909	0	0	0	45	116	161	45	116	161	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	7	0	7	3 544	0	3 544	3 540	0	3 540	3	0	3
40912	0	0	0	18	116	134	18	116	134	0	0	0
42301	429	241	670	1 765	5 775	7 540	1 811	5 736	7 547	475	202	677
42305	2	10 017	10 019	2	6 003	6 005	0	6 547	6 547	0	10 561	10 561
42306	324 149	1 882	326 031	19 899	726	20 625	10 483	525	11 008	314 733	1 681	316 414
42307	4 006	23 846	27 852	571	3 752	4 323	405	6 094	6 499	3 840	26 188	30 028
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	191 923	0	191 923	10 978	0	10 978	13 093	0	13 093	194 038	0	194 038
45415	1 249	0	1 249	0	0	0	4	0	4	1 253	0	1 253
45515	65 534	0	65 534	2 011	0	2 011	1 725	0	1 725	65 248	0	65 248
45818	28 148	0	28 148	4	0	4	220	0	220	28 364	0	28 364
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	27 535	0	27 535	27 535	0	27 535	0	0	0
47411	1 302	173	1 475	1 214	56	1 270	1 254	111	1 365	1 342	228	1 570
47416	41	0	41	5 496	0	5 496	7 330	0	7 330	1 875	0	1 875
47422	38	2	40	180	0	180	180	0	180	38	2	40
47425	4 875	0	4 875	10 817	0	10 817	13 071	0	13 071	7 129	0	7 129
47426	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
50120	4 461	0	4 461	140	0	140	738	0	738	5 059	0	5 059
50620	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
52301	0	2 935	2 935	1 016	660	1 676	1 016	5 709	6 725	0	7 984	7 984
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52406	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60301	304	0	304	1 593	0	1 593	1 328	0	1 328	39	0	39
60305	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	20	0	20	43	0	43
60311	113	0	113	113	0	113	90	0	90	90	0	90
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60601	8 341	0	8 341	0	0	0	119	0	119	8 460	0	8 460
60603	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
61304	20	0	20	6	0	6	10	0	10	24	0	24
70601	260 320	0	260 320	0	0	0	37 373	0	37 373	297 693	0	297 693
70602	70	0	70	0	0	0	145	0	145	215	0	215
70603	59 413	0	59 413	0	0	0	26 391	0	26 391	85 804	0	85 804
70604	2 374	0	2 374	0	0	0	2 399	0	2 399	4 773	0	4 773
Итого по пассиву (баланс)	1 589 104	63 276	1 652 380	2 972 686	214 062	3 186 748	3 144 963	221 988	3 366 951	1 761 381	71 202	1 832 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
90803	0	2 170	2 170	0	5 519	5 519	0	540	540	0	7 149	7 149
90901	51 886	0	51 886	3 107	0	3 107	2 383	0	2 383	52 610	0	52 610
90902	36 116	0	36 116	6 517	0	6 517	3 562	0	3 562	39 071	0	39 071
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 755	43 760	63 515	263	59 168	59 431	0	54 706	54 706	20 018	48 222	68 240
91414	715 298	0	715 298	27 988	0	27 988	30 245	0	30 245	713 041	0	713 041
91604	3 899	0	3 899	1 386	0	1 386	1 031	0	1 031	4 254	0	4 254
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 087 549	0	1 087 549	87 493	0	87 493	91 234	0	91 234	1 083 808	0	1 083 808
Итого по активу (баланс)	1 921 475	45 930	1 967 405	127 262	64 687	191 949	128 963	55 246	184 209	1 919 774	55 371	1 975 145
Пассив
91311	5 455	2 170	7 625	0	539	539	0	5 518	5 518	5 455	7 149	12 604
91312	998 118	0	998 118	14 158	0	14 158	10 120	0	10 120	994 080	0	994 080
91315	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91317	80 920	0	80 920	76 537	0	76 537	71 855	0	71 855	76 238	0	76 238
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	879 856	0	879 856	92 975	0	92 975	104 456	0	104 456	891 337	0	891 337
Итого по пассиву (баланс)	1 965 235	2 170	1 967 405	183 670	539	184 209	186 431	5 518	191 949	1 967 996	7 149	1 975 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	66 697,0000

Страница была полезной?