Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	692	0	692	69	0	69	0	0	0	761	0	761
10610	3 754	0	3 754	0	0	0	66	0	66	3 688	0	3 688
20202	56 127	14 240	70 367	1 386 933	281 929	1 668 862	1 377 608	268 233	1 645 841	65 452	27 936	93 388
20208	4 709	0	4 709	4 655	0	4 655	4 984	0	4 984	4 380	0	4 380
20209	23 779	3 816	27 595	774 187	100 812	874 999	760 203	99 227	859 430	37 763	5 401	43 164
30102	63 182	0	63 182	4 188 190	0	4 188 190	4 186 364	0	4 186 364	65 008	0	65 008
30110	256 177	83 384	339 561	657 149	225 580	882 729	739 856	286 880	1 026 736	173 470	22 084	195 554
30202	49 362	0	49 362	4 469	0	4 469	0	0	0	53 831	0	53 831
30204	1 674	0	1 674	187	0	187	0	0	0	1 861	0	1 861
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30215	200	1 736	1 936	0	485	485	0	314	314	200	1 907	2 107
30233	2 007	0	2 007	65 297	12 752	78 049	63 944	12 752	76 696	3 360	0	3 360
30302	216 670	11 085	227 755	437 929	105 108	543 037	423 188	108 312	531 500	231 411	7 881	239 292
30306	855 673	49 714	905 387	483 347	48 901	532 248	364 318	59 915	424 233	974 702	38 700	1 013 402
30602	911	0	911	894 586	75 453	970 039	892 629	75 405	968 034	2 868	48	2 916
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	86 629	0	86 629	230 781	0	230 781	220 792	0	220 792	96 618	0	96 618
45203	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45204	26 893	0	26 893	84 539	0	84 539	24 636	0	24 636	86 796	0	86 796
45205	106 050	0	106 050	454	0	454	2 000	0	2 000	104 504	0	104 504
45206	480 913	0	480 913	89 041	0	89 041	31 510	0	31 510	538 444	0	538 444
45207	54 352	0	54 352	21 452	0	21 452	5 177	0	5 177	70 627	0	70 627
45208	23 332	0	23 332	3 000	0	3 000	2 475	0	2 475	23 857	0	23 857
45307	9 900	0	9 900	0	0	0	421	0	421	9 479	0	9 479
45401	350	0	350	155	0	155	350	0	350	155	0	155
45406	44 388	0	44 388	7 220	0	7 220	743	0	743	50 865	0	50 865
45407	32 631	0	32 631	250	0	250	1 355	0	1 355	31 526	0	31 526
45408	34 398	0	34 398	0	0	0	1 842	0	1 842	32 556	0	32 556
45505	7 568	0	7 568	51	0	51	5 938	0	5 938	1 681	0	1 681
45506	161 258	0	161 258	13 858	0	13 858	9 980	0	9 980	165 136	0	165 136
45507	372 780	0	372 780	37 647	0	37 647	30 212	0	30 212	380 215	0	380 215
45812	13 257	0	13 257	10 611	0	10 611	19 335	0	19 335	4 533	0	4 533
45814	704	0	704	1 130	0	1 130	1 602	0	1 602	232	0	232
45815	7 536	69	7 605	7 104	17	7 121	2 004	12	2 016	12 636	74	12 710
45912	97	0	97	14	0	14	15	0	15	96	0	96
45914	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
45915	228	0	228	1 406	0	1 406	1 415	0	1 415	219	0	219
47002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47406	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
47408	0	0	0	106 926	117 008	223 934	106 926	117 008	223 934	0	0	0
47423	2 721	9	2 730	20 143	23 229	43 372	20 081	23 022	43 103	2 783	216	2 999
47427	6 742	0	6 742	11 633	0	11 633	10 928	0	10 928	7 447	0	7 447
47801	3 212	0	3 212	0	0	0	5	0	5	3 207	0	3 207
50104	2	0	2	195 761	0	195 761	195 761	0	195 761	2	0	2
50106	124 667	0	124 667	255 991	0	255 991	297 634	0	297 634	83 024	0	83 024
50107	86 098	0	86 098	121 473	0	121 473	69 386	0	69 386	138 185	0	138 185
50118	213 029	0	213 029	561 613	0	561 613	510 578	0	510 578	264 064	0	264 064
50121	150	0	150	342	0	342	105	0	105	387	0	387
50208	4 228	0	4 228	30	0	30	0	0	0	4 258	0	4 258
50311	0	0	0	0	25 696	25 696	0	2 181	2 181	0	23 515	23 515
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
52601	0	0	0	48	0	48	29	0	29	19	0	19
60302	4 852	0	4 852	421	0	421	253	0	253	5 020	0	5 020
60308	663	0	663	298	0	298	259	0	259	702	0	702
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	13 373	0	13 373	14 819	0	14 819	14 141	0	14 141	14 051	0	14 051
60314	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60323	2 725	0	2 725	91	0	91	178	0	178	2 638	0	2 638
60401	134 459	0	134 459	1 314	0	1 314	297	0	297	135 476	0	135 476
60411	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
60413	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60701	1 143	0	1 143	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	1 143	0	1 143
61002	30	0	30	18	0	18	24	0	24	24	0	24
61008	815	0	815	670	0	670	584	0	584	901	0	901
61009	705	0	705	884	0	884	751	0	751	838	0	838
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	6 860	0	6 860	0	0	0	0	0	0	6 860	0	6 860
61209	0	0	0	29 584	0	29 584	29 584	0	29 584	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	30	0	30	71	0	71	1 710	0	1 710
61601	0	0	0	23 510	0	23 510	23 510	0	23 510	0	0	0
70606	1 228 798	0	1 228 798	139 323	0	139 323	572	0	572	1 367 549	0	1 367 549
70607	10 879	0	10 879	3 604	0	3 604	595	0	595	13 888	0	13 888
70608	61 412	0	61 412	60 057	0	60 057	0	0	0	121 469	0	121 469
70611	449	0	449	94	0	94	0	0	0	543	0	543
Итого по активу (баланс)	4 958 584	164 053	5 122 637	11 166 088	1 016 970	12 183 058	10 668 914	1 053 261	11 722 175	5 455 758	127 762	5 583 520
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	23 324	0	23 324	0	0	0	0	0	0	23 324	0	23 324
10701	11 141	0	11 141	0	0	0	0	0	0	11 141	0	11 141
10801	207 997	0	207 997	0	0	0	0	0	0	207 997	0	207 997
30109	0	0	0	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912	0	0	0
30220	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
30222	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
30223	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
30226	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	125	125	8 999	18 504	27 503	8 999	19 521	28 520	0	1 142	1 142
30301	216 670	11 085	227 755	423 188	108 107	531 295	437 929	104 903	542 832	231 411	7 881	239 292
30305	855 673	49 714	905 387	364 317	60 768	425 085	483 346	49 754	533 100	974 702	38 700	1 013 402
40502	0	0	0	842	0	842	1 117	0	1 117	275	0	275
40602	2 047	0	2 047	3 272	0	3 272	3 236	0	3 236	2 011	0	2 011
40701	1 157	0	1 157	2 481	0	2 481	2 310	0	2 310	986	0	986
40702	311 492	39 958	351 450	2 899 393	228 587	3 127 980	2 942 462	201 035	3 143 497	354 561	12 406	366 967
40703	28 359	0	28 359	45 413	80	45 493	40 701	80	40 781	23 647	0	23 647
40802	65 524	49	65 573	254 445	16	254 461	260 867	21	260 888	71 946	54	72 000
40807	2	0	2	88	0	88	90	0	90	4	0	4
40817	17 308	1 624	18 932	180 110	21 984	202 094	182 077	21 993	204 070	19 275	1 633	20 908
40820	3 622	1 305	4 927	3 166	9 897	13 063	0	11 455	11 455	456	2 863	3 319
40821	1 872	0	1 872	208 618	0	208 618	208 492	0	208 492	1 746	0	1 746
40901	0	0	0	8 065	0	8 065	9 855	0	9 855	1 790	0	1 790
40905	0	0	0	15 149	0	15 149	15 149	0	15 149	0	0	0
40907	0	0	0	33 352	0	33 352	33 352	0	33 352	0	0	0
40909	0	0	0	16 877	6 876	23 753	16 877	6 876	23 753	0	0	0
40910	0	0	0	6 669	2 028	8 697	6 669	2 028	8 697	0	0	0
40911	2 259	0	2 259	160 155	0	160 155	161 122	0	161 122	3 226	0	3 226
40912	0	0	0	21 680	23 851	45 531	21 680	23 851	45 531	0	0	0
40913	0	0	0	15 705	22 653	38 358	15 705	22 653	38 358	0	0	0
42103	6 590	0	6 590	5 560	0	5 560	4 700	0	4 700	5 730	0	5 730
42104	500	0	500	0	0	0	20 300	0	20 300	20 800	0	20 800
42105	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42106	41 044	0	41 044	25 498	0	25 498	0	0	0	15 546	0	15 546
42107	71 466	0	71 466	15 175	0	15 175	1 363	0	1 363	57 654	0	57 654
42204	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42205	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42206	2 908	0	2 908	600	0	600	661	0	661	2 969	0	2 969
42207	100 429	0	100 429	0	0	0	0	0	0	100 429	0	100 429
42301	6 993	93	7 086	17 886	14 024	31 910	19 631	15 932	35 563	8 738	2 001	10 739
42304	45 164	11 414	56 578	10 926	3 339	14 265	7 935	3 036	10 971	42 173	11 111	53 284
42305	73 513	4 742	78 255	4 424	1 445	5 869	22 750	1 282	24 032	91 839	4 579	96 418
42306	964 428	31 320	995 748	148 719	6 313	155 032	214 840	14 883	229 723	1 030 549	39 890	1 070 439
42307	3 821	0	3 821	2 052	0	2 052	1 865	0	1 865	3 634	0	3 634
42601	17	9	26	0	2	2	0	2	2	17	9	26
42605	1 330	0	1 330	30	0	30	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	669	0	669	0	0	0	4	0	4	673	0	673
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	182 986	0	182 986	521 829	0	521 829	570 758	0	570 758	231 915	0	231 915
44915	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	137 500	0	137 500	37 452	0	37 452	38 319	0	38 319	138 367	0	138 367
45315	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45415	3 628	0	3 628	668	0	668	125	0	125	3 085	0	3 085
45515	45 108	0	45 108	3 113	0	3 113	1 647	0	1 647	43 642	0	43 642
45818	17 918	0	17 918	13 704	0	13 704	6 005	0	6 005	10 219	0	10 219
45918	171	0	171	22	0	22	29	0	29	178	0	178
47405	0	0	0	0	5 985	5 985	0	5 985	5 985	0	0	0
47407	0	0	0	117 266	107 690	224 956	117 266	107 690	224 956	0	0	0
47411	5 656	118	5 774	359	17	376	2 008	113	2 121	7 305	214	7 519
47416	156	0	156	5 272	0	5 272	5 499	0	5 499	383	0	383
47422	1 056	2	1 058	78 884	246	79 130	78 964	246	79 210	1 136	2	1 138
47425	13 765	0	13 765	41 813	0	41 813	38 508	0	38 508	10 460	0	10 460
47426	10 743	0	10 743	798	0	798	1 667	0	1 667	11 612	0	11 612
47804	1 841	0	1 841	2	0	2	0	0	0	1 839	0	1 839
50120	10 879	0	10 879	595	0	595	3 604	0	3 604	13 888	0	13 888
50220	692	0	692	0	0	0	69	0	69	761	0	761
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	663	0	663	0	0	0	28	0	28	691	0	691
60301	2 104	0	2 104	5 488	0	5 488	5 820	0	5 820	2 436	0	2 436
60305	0	0	0	14 721	0	14 721	14 721	0	14 721	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	213	0	213	45	0	45	123	0	123	291	0	291
60311	713	0	713	464	0	464	540	0	540	789	0	789
60322	2 240	0	2 240	119	0	119	184	0	184	2 305	0	2 305
60324	3 484	0	3 484	43	0	43	23	0	23	3 464	0	3 464
60601	38 215	0	38 215	58	0	58	659	0	659	38 816	0	38 816
60706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61012	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
61701	3 754	0	3 754	66	0	66	0	0	0	3 688	0	3 688
70601	1 250 530	0	1 250 530	8	0	8	141 645	0	141 645	1 392 167	0	1 392 167
70602	150	0	150	105	0	105	342	0	342	387	0	387
70603	58 402	0	58 402	0	0	0	59 867	0	59 867	118 269	0	118 269
70613	0	0	0	24	0	24	205	0	205	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	4 971 079	151 558	5 122 637	5 757 447	642 886	6 400 333	6 247 403	613 813	6 861 216	5 461 035	122 485	5 583 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	521 866	0	521 866	14 284	0	14 284	12 849	0	12 849	523 301	0	523 301
90902	441 946	0	441 946	27 828	0	27 828	41 369	0	41 369	428 405	0	428 405
90907	0	0	0	9 855	0	9 855	8 065	0	8 065	1 790	0	1 790
90909	18 874	0	18 874	3 020	0	3 020	2 218	0	2 218	19 676	0	19 676
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 942 565	0	4 942 565	734 145	122 573	856 718	338 486	2 538	341 024	5 338 224	120 035	5 458 259
91418	3 212	0	3 212	0	0	0	5	0	5	3 207	0	3 207
91419	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91501	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91604	22 312	0	22 312	8 471	0	8 471	8 596	0	8 596	22 187	0	22 187
91704	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
91802	19 130	0	19 130	0	0	0	1 607	0	1 607	17 523	0	17 523
91803	8 645	0	8 645	0	0	0	43	0	43	8 602	0	8 602
99998	2 416 612	0	2 416 612	904 705	0	904 705	723 904	0	723 904	2 597 413	0	2 597 413
Итого по активу (баланс)	8 410 014	0	8 410 014	1 782 308	122 573	1 904 881	1 217 142	2 538	1 219 680	8 975 180	120 035	9 095 215
Пассив
91003	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	225 517	0	225 517	42 946	0	42 946	28 009	0	28 009	210 580	0	210 580
91312	1 621 840	0	1 621 840	42 470	2 819	45 289	97 245	136 192	233 437	1 676 615	133 373	1 809 988
91314	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91315	105 376	0	105 376	3 204	0	3 204	19 928	0	19 928	122 100	0	122 100
91317	326 248	0	326 248	467 809	0	467 809	458 657	0	458 657	317 096	0	317 096
91507	135 718	0	135 718	0	0	0	18	0	18	135 736	0	135 736
91508	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
99999	5 993 402	0	5 993 402	495 683	0	495 683	1 000 083	0	1 000 083	6 497 802	0	6 497 802
Итого по пассиву (баланс)	8 410 014	0	8 410 014	1 216 768	2 819	1 219 587	1 768 596	136 192	1 904 788	8 961 842	133 373	9 095 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 954	23 572	37 526	13 954	23 572	37 526	0	0	0
93302	0	0	0	23 397	0	23 397	13 954	0	13 954	9 443	0	9 443
93303	0	0	0	18 825	0	18 825	18 825	0	18 825	0	0	0
93901	4 174	0	4 174	32 029	958	32 987	36 203	958	37 161	0	0	0
94101	0	0	0	0	22 608	22 608	0	22 608	22 608	0	0	0
99996	4 339	0	4 339	103 690	0	103 690	98 496	0	98 496	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	8 513	0	8 513	191 895	47 138	239 033	181 432	47 138	228 570	18 976	0	18 976
Пассив
96301	0	0	0	23 352	14 236	37 588	23 352	14 236	37 588	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 434	14 434	0	23 967	23 967	0	9 533	9 533
96303	0	0	0	0	18 938	18 938	0	18 938	18 938	0	0	0
96901	0	4 339	4 339	939	59 458	60 397	939	55 119	56 058	0	0	0
99997	4 174	0	4 174	97 296	0	97 296	102 565	0	102 565	9 443	0	9 443
Итого по пассиву (баланс)	4 174	4 339	8 513	121 587	107 066	228 653	126 856	112 260	239 116	9 443	9 533	18 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	212 280,0000	0	0	761 139,0000	0	0	751 638,0000	0	0	221 781,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 280,0000	0	0	761 139,0000	0	0	751 638,0000	0	0	221 781,0000
Пассив
98050	0	0	212 280,0000	0	0	751 638,0000	0	0	761 139,0000	0	0	221 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 280,0000	0	0	751 638,0000	0	0	761 139,0000	0	0	221 781,0000

Страница была полезной?