Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	163 526	82 965	246 491	1 464 441	543 587	2 008 028	1 517 538	488 387	2 005 925	110 429	138 165	248 594
20208	70 614	0	70 614	176 603	0	176 603	173 858	0	173 858	73 359	0	73 359
20209	11 678	9 177	20 855	632 457	215 741	848 198	631 653	214 540	846 193	12 482	10 378	22 860
30102	118 276	0	118 276	3 137 854	0	3 137 854	3 229 516	0	3 229 516	26 614	0	26 614
30110	37 131	679 451	716 582	1 464 263	1 126 915	2 591 178	1 467 176	1 587 864	3 055 040	34 218	218 502	252 720
30114	0	1 093	1 093	0	45 258	45 258	0	42 352	42 352	0	3 999	3 999
30202	32 634	0	32 634	63 746	0	63 746	0	0	0	96 380	0	96 380
30204	8 525	0	8 525	18 566	0	18 566	0	0	0	27 091	0	27 091
30210	0	0	0	37 597	0	37 597	37 597	0	37 597	0	0	0
30215	360	1 562	1 922	0	439	439	0	226	226	360	1 775	2 135
30233	4 908	833	5 741	203 286	48 664	251 950	201 406	47 366	248 772	6 788	2 131	8 919
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	11 475	0	11 475	36 970	0	36 970	43 940	0	43 940	4 505	0	4 505
45203	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
45204	16 082	0	16 082	2 675	0	2 675	14 030	0	14 030	4 727	0	4 727
45205	170 552	0	170 552	5 336	12	5 348	26 660	12	26 672	149 228	0	149 228
45206	138 703	1 636	140 339	69 196	461	69 657	38 612	265	38 877	169 287	1 832	171 119
45207	615 293	37 851	653 144	15 279	9 747	25 026	23 424	15 343	38 767	607 148	32 255	639 403
45208	507 660	8 877	516 537	11 507	1 071	12 578	91 479	9 948	101 427	427 688	0	427 688
45401	4 904	0	4 904	11 831	0	11 831	9 813	0	9 813	6 922	0	6 922
45405	900	0	900	2 000	0	2 000	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	4 566	0	4 566	800	0	800	120	0	120	5 246	0	5 246
45407	224 395	36 876	261 271	29 173	10 323	39 496	22 575	6 272	28 847	230 993	40 927	271 920
45408	293 780	0	293 780	250	0	250	2 931	0	2 931	291 099	0	291 099
45505	1 292	0	1 292	120	0	120	214	0	214	1 198	0	1 198
45506	132 715	0	132 715	8 720	0	8 720	8 910	0	8 910	132 525	0	132 525
45507	142 558	0	142 558	5 150	0	5 150	4 632	0	4 632	143 076	0	143 076
45509	6 430	0	6 430	5 334	0	5 334	4 451	0	4 451	7 313	0	7 313
45705	174	0	174	0	0	0	17	0	17	157	0	157
45706	693	0	693	0	0	0	21	0	21	672	0	672
45708	119	0	119	366	0	366	254	0	254	231	0	231
45809	600	0	600	0	0	0	10	0	10	590	0	590
45812	143 849	0	143 849	120 740	0	120 740	110 863	0	110 863	153 726	0	153 726
45814	14 550	0	14 550	17 554	0	17 554	66	0	66	32 038	0	32 038
45815	1 666	0	1 666	290	0	290	197	0	197	1 759	0	1 759
45912	602	0	602	158	0	158	99	0	99	661	0	661
45914	136	0	136	188	0	188	32	0	32	292	0	292
45915	12	0	12	44	0	44	3	0	3	53	0	53
47408	0	0	0	7 881 850	7 638 956	15 520 806	7 881 850	7 638 956	15 520 806	0	0	0
47423	2 022	0	2 022	76 790	0	76 790	76 792	0	76 792	2 020	0	2 020
47427	850	0	850	28 459	622	29 081	28 006	622	28 628	1 303	0	1 303
47801	329 617	0	329 617	401 444	50 670	452 114	248 280	2 038	250 318	482 781	48 632	531 413
47802	152 786	0	152 786	195 188	0	195 188	53 744	0	53 744	294 230	0	294 230
51405	0	0	0	115 650	0	115 650	115 650	0	115 650	0	0	0
60302	28 007	0	28 007	283	0	283	205	0	205	28 085	0	28 085
60306	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
60308	8	0	8	208	0	208	196	0	196	20	0	20
60310	657	0	657	560	0	560	611	0	611	606	0	606
60312	167 626	0	167 626	11 679	0	11 679	127 575	0	127 575	51 730	0	51 730
60314	0	0	0	7	160	167	7	160	167	0	0	0
60323	38	0	38	7	0	7	13	0	13	32	0	32
60401	56 866	0	56 866	511	0	511	0	0	0	57 377	0	57 377
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	1 961	0	1 961	183	0	183	510	0	510	1 634	0	1 634
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
61008	1 029	0	1 029	288	0	288	321	0	321	996	0	996
61009	737	0	737	77	0	77	55	0	55	759	0	759
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	305 463	0	305 463	305 463	0	305 463	0	0	0
61210	0	0	0	115 650	0	115 650	115 650	0	115 650	0	0	0
61212	0	0	0	289 439	2 039	291 478	289 439	2 039	291 478	0	0	0
61403	1 794	0	1 794	0	0	0	91	0	91	1 703	0	1 703
70606	1 711 364	0	1 711 364	480 279	0	480 279	538	0	538	2 191 105	0	2 191 105
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	1 371 358	0	1 371 358	241 963	0	241 963	0	0	0	1 613 321	0	1 613 321
70611	26 071	0	26 071	0	0	0	0	0	0	26 071	0	26 071
Итого по активу (баланс)	6 773 074	860 321	7 633 395	17 702 430	9 694 665	27 397 095	16 921 051	10 056 390	26 977 441	7 554 453	498 596	8 053 049
Пассив
10207	382 000	0	382 000	290	0	290	290	0	290	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	3 449	0	3 449	9 723	0	9 723	48 321	0	48 321	42 047	0	42 047
30220	0	0	0	0	20 033	20 033	0	20 033	20 033	0	0	0
30223	55 167	0	55 167	1 192 246	0	1 192 246	1 290 651	0	1 290 651	153 572	0	153 572
30226	132	0	132	14	0	14	28	0	28	146	0	146
30232	152	27	179	97 981	27 337	125 318	98 591	27 313	125 904	762	3	765
30236	0	2 699	2 699	2 199	141 467	143 666	2 199	140 854	143 053	0	2 086	2 086
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	144	0	144	594	0	594	519	0	519	69	0	69
40602	522	0	522	2 004	0	2 004	1 785	0	1 785	303	0	303
40603	1	0	1	91	0	91	90	0	90	0	0	0
40701	151	0	151	798	0	798	1 128	0	1 128	481	0	481
40702	393 387	67 747	461 134	3 152 061	570 173	3 722 234	3 048 808	575 766	3 624 574	290 134	73 340	363 474
40703	25 096	0	25 096	30 720	0	30 720	23 263	0	23 263	17 639	0	17 639
40802	83 235	1 850	85 085	694 199	6 655	700 854	699 899	4 852	704 751	88 935	47	88 982
40817	140 941	29 389	170 330	166 056	52 008	218 064	151 936	34 195	186 131	126 821	11 576	138 397
40820	6 442	2 160	8 602	10 563	2 739	13 302	10 592	3 180	13 772	6 471	2 601	9 072
40821	2 722	0	2 722	21 183	0	21 183	20 467	0	20 467	2 006	0	2 006
40905	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0
40909	0	0	0	2 274	2 012	4 286	2 274	2 012	4 286	0	0	0
40910	0	0	0	1 073	1 940	3 013	1 073	1 940	3 013	0	0	0
40911	5 333	0	5 333	119 553	0	119 553	117 768	0	117 768	3 548	0	3 548
40912	0	1	1	3 670	3 019	6 689	3 670	3 018	6 688	0	0	0
40913	0	0	0	1 688	4 678	6 366	1 688	4 678	6 366	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	23 000	0	23 000
42104	15 950	0	15 950	0	0	0	300	0	300	16 250	0	16 250
42105	170 000	0	170 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000
42106	29 207	0	29 207	16 000	0	16 000	12 300	0	12 300	25 507	0	25 507
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	302 100	5 838	307 938	85 353	7 488	92 841	73 856	7 933	81 789	290 603	6 283	296 886
42303	6 423	0	6 423	180	0	180	56	0	56	6 299	0	6 299
42304	6 408	502	6 910	1 141	250	1 391	1 397	656	2 053	6 664	908	7 572
42305	470 212	18 505	488 717	26 583	32 075	58 658	42 636	36 094	78 730	486 265	22 524	508 789
42306	1 047 985	317 859	1 365 844	182 223	236 226	418 449	75 240	104 107	179 347	941 002	185 740	1 126 742
42307	45 280	0	45 280	49 627	0	49 627	43 371	0	43 371	39 024	0	39 024
42309	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42313	38	0	38	4	0	4	2	0	2	36	0	36
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42601	1 266	5 226	6 492	540	838	1 378	434	1 505	1 939	1 160	5 893	7 053
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	1 319	840	2 159	0	122	122	7	237	244	1 326	955	2 281
42606	2 859	13 496	16 355	57	1 958	2 015	151	3 800	3 951	2 953	15 338	18 291
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	120 347	0	120 347	18 668	0	18 668	60 472	0	60 472	162 151	0	162 151
45415	17 104	0	17 104	492	0	492	613	0	613	17 225	0	17 225
45515	10 831	0	10 831	714	0	714	258	0	258	10 375	0	10 375
45715	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
45818	111 181	0	111 181	110 452	0	110 452	155 057	0	155 057	155 786	0	155 786
45918	382	0	382	8	0	8	177	0	177	551	0	551
47407	0	0	0	7 573 918	7 941 335	15 515 253	7 573 918	7 941 335	15 515 253	0	0	0
47411	24 679	709	25 388	15 315	1 173	16 488	14 244	1 848	16 092	23 608	1 384	24 992
47416	0	0	0	2 678	1 077	3 755	2 739	1 077	3 816	61	0	61
47422	266	2	268	185 053	0	185 053	185 146	5	185 151	359	7	366
47425	6 191	0	6 191	868	0	868	3 541	0	3 541	8 864	0	8 864
47426	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
47804	21 762	0	21 762	10 593	0	10 593	25 910	0	25 910	37 079	0	37 079
60301	27 127	0	27 127	18 014	0	18 014	3 399	0	3 399	12 512	0	12 512
60305	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
60309	481	0	481	45	0	45	257	0	257	693	0	693
60311	6 122	0	6 122	4 564	0	4 564	4 408	0	4 408	5 966	0	5 966
60322	68	0	68	68	0	68	77	0	77	77	0	77
60324	65 940	0	65 940	65 688	0	65 688	182	0	182	434	0	434
60601	35 915	0	35 915	0	0	0	653	0	653	36 568	0	36 568
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	16	0	16	11	0	11	6	0	6	11	0	11
61701	2 307	0	2 307	111	0	111	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	1 644 749	0	1 644 749	137	0	137	363 601	0	363 601	2 008 213	0	2 008 213
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	1 452 975	0	1 452 975	0	0	0	281 355	0	281 355	1 734 330	0	1 734 330
70615	26 806	0	26 806	0	0	0	111	0	111	26 917	0	26 917
Итого по пассиву (баланс)	7 166 545	466 850	7 633 395	13 929 962	9 054 603	22 984 565	14 487 781	8 916 438	23 404 219	7 724 364	328 685	8 053 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	43 460	0	43 460	0	0	0	171	0	171	43 289	0	43 289
90902	1 055 578	6 330	1 061 908	289 473	1 848	291 321	250 916	989	251 905	1 094 135	7 189	1 101 324
91202	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91414	8 926 202	0	8 926 202	316 968	0	316 968	450 051	0	450 051	8 793 119	0	8 793 119
91418	0	0	0	1 008 275	0	1 008 275	171 360	0	171 360	836 915	0	836 915
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 176	0	9 176	5 300	0	5 300	4 246	0	4 246	10 230	0	10 230
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	4 003	58 167	0	1 126	1 126	0	579	579	54 164	4 550	58 714
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 711 172	0	3 711 172	365 990	0	365 990	533 353	0	533 353	3 543 809	0	3 543 809
Итого по активу (баланс)	16 202 622	10 333	16 212 955	1 986 011	2 974	1 988 985	1 410 105	1 568	1 411 673	16 778 528	11 739	16 790 267
Пассив
91003	0	0	0	63 746	0	63 746	63 746	0	63 746	0	0	0
91004	0	0	0	18 566	0	18 566	18 566	0	18 566	0	0	0
91312	3 150 968	0	3 150 968	172 490	0	172 490	11 980	0	11 980	2 990 458	0	2 990 458
91315	60 616	0	60 616	1 891	0	1 891	0	0	0	58 725	0	58 725
91316	4 466	891	5 357	2 426	129	2 555	34 350	251	34 601	36 390	1 013	37 403
91317	279 312	10 855	290 167	271 565	2 541	274 106	229 951	7 146	237 097	237 698	15 460	253 158
91507	195 824	0	195 824	0	0	0	0	0	0	195 824	0	195 824
91508	8 240	0	8 240	0	0	0	1	0	1	8 241	0	8 241
99999	12 501 783	0	12 501 783	678 416	0	678 416	1 423 091	0	1 423 091	13 246 458	0	13 246 458
Итого по пассиву (баланс)	16 201 209	11 746	16 212 955	1 209 100	2 670	1 211 770	1 781 685	7 397	1 789 082	16 773 794	16 473	16 790 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	451 835	0	451 835	7 363 894	152 334	7 516 228	7 618 409	152 334	7 770 743	197 320	0	197 320
99996	451 301	0	451 301	7 612 795	0	7 612 795	7 866 808	0	7 866 808	197 288	0	197 288
Итого по активу (баланс)	903 136	0	903 136	14 976 689	152 334	15 129 023	15 485 217	152 334	15 637 551	394 608	0	394 608
Пассив
96901	0	451 301	451 301	149 993	7 716 815	7 866 808	149 993	7 462 802	7 612 795	0	197 288	197 288
99997	451 835	0	451 835	7 770 743	0	7 770 743	7 516 228	0	7 516 228	197 320	0	197 320
Итого по пассиву (баланс)	451 835	451 301	903 136	7 920 736	7 716 815	15 637 551	7 666 221	7 462 802	15 129 023	197 320	197 288	394 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?