Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 036	124 137	156 173	149 715	51 486	201 201	142 262	30 608	172 870	39 489	145 015	184 504
20208	1 661	0	1 661	4 463	0	4 463	3 641	0	3 641	2 483	0	2 483
20209	0	0	0	39 915	0	39 915	39 915	0	39 915	0	0	0
30102	24 963	0	24 963	1 235 438	0	1 235 438	1 208 970	0	1 208 970	51 431	0	51 431
30110	23 265	170 904	194 169	9 319	96 367	105 686	12 888	185 003	197 891	19 696	82 268	101 964
30202	26 468	0	26 468	0	0	0	1 787	0	1 787	24 681	0	24 681
30204	12 319	0	12 319	1 042	0	1 042	0	0	0	13 361	0	13 361
30210	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 356	1 356	0	1 356	1 356	0	0	0
30233	358	0	358	13 428	1 811	15 239	13 618	1 811	15 429	168	0	168
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	86	0	86	366 040	0	366 040	364 988	0	364 988	1 138	0	1 138
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
32206	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	14 974	0	14 974	0	0	0	1 906	0	1 906	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	36 206	0	36 206	144 429	0	144 429	122 679	0	122 679	57 956	0	57 956
45203	4 920	0	4 920	5 000	0	5 000	4 920	0	4 920	5 000	0	5 000
45204	205 872	0	205 872	840	0	840	5 886	0	5 886	200 826	0	200 826
45205	437 488	0	437 488	6 700	0	6 700	7 600	0	7 600	436 588	0	436 588
45206	25 587	0	25 587	4 500	0	4 500	600	0	600	29 487	0	29 487
45207	48 796	0	48 796	9 570	0	9 570	7 640	0	7 640	50 726	0	50 726
45208	27 055	0	27 055	0	0	0	0	0	0	27 055	0	27 055
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	13 100	0	13 100	19 500	0	19 500	150	0	150	32 450	0	32 450
45506	140 799	0	140 799	0	0	0	9 339	0	9 339	131 460	0	131 460
45507	41 756	0	41 756	270	0	270	3 102	0	3 102	38 924	0	38 924
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	35 583	35 583	0	294 773	294 773	0	266 435	266 435	0	63 921	63 921
47408	0	0	0	1 435 317	1 410 301	2 845 618	1 435 317	1 410 301	2 845 618	0	0	0
47415	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	571	66	637	531	80	611	529	69	598	573	77	650
47427	34 707	2	34 709	22 839	1	22 840	27 780	2	27 782	29 766	1	29 767
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	1 247	0	1 247	0	0	0	492	0	492	755	0	755
60302	55	0	55	42	0	42	43	0	43	54	0	54
60306	15	0	15	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	15	0	15
60308	10	48	58	78	13	91	88	12	100	0	49	49
60310	173	0	173	87	0	87	79	0	79	181	0	181
60312	18 682	0	18 682	2 946	0	2 946	2 663	0	2 663	18 965	0	18 965
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 795	0	22 795	0	0	0	0	0	0	22 795	0	22 795
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61008	557	0	557	138	0	138	97	0	97	598	0	598
61009	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 573	0	3 573	26	0	26	213	0	213	3 386	0	3 386
70606	354 803	0	354 803	29 721	0	29 721	4	0	4	384 520	0	384 520
70608	389 424	0	389 424	135 161	0	135 161	0	0	0	524 585	0	524 585
70611	5 448	0	5 448	1 974	0	1 974	0	0	0	7 422	0	7 422
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 965 414	330 740	2 296 154	3 896 627	1 856 188	5 752 815	3 666 795	1 895 597	5 562 392	2 195 246	291 331	2 486 577
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 401	39	3 440	3 401	39	3 440	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
40502	49 220	36 347	85 567	40 132	5 459	45 591	30 140	10 202	40 342	39 228	41 090	80 318
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	189 542	2 554	192 096	1 121 316	299 048	1 420 364	1 168 830	304 490	1 473 320	237 056	7 996	245 052
40703	3 317	0	3 317	3 995	0	3 995	3 809	0	3 809	3 131	0	3 131
40802	15 746	0	15 746	37 613	0	37 613	31 455	0	31 455	9 588	0	9 588
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	114	2	116	42	0	42	0	1	1	72	3	75
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 245	29 408	77 653	179 626	40 061	219 687	175 602	34 687	210 289	44 221	24 034	68 255
40820	619	2 708	3 327	52	2 410	2 462	54	313	367	621	611	1 232
40905	20	0	20	305	0	305	328	0	328	43	0	43
40909	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	43 229	0	43 229	45 467	0	45 467	2 238	0	2 238
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	183 992	183 992	0	216 338	216 338	0	32 346	32 346	0	0	0
42105	0	0	0	0	56 048	56 048	0	215 851	215 851	0	159 803	159 803
42301	4 618	5 860	10 478	17 344	8 172	25 516	17 132	8 976	26 108	4 406	6 664	11 070
42305	4 265	0	4 265	304	0	304	17	0	17	3 978	0	3 978
42306	368 297	60 990	429 287	13 343	8 840	22 183	21 666	17 286	38 952	376 620	69 436	446 056
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	4 323	0	4 323	501	0	501	508	0	508	4 330	0	4 330
45515	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	764	0	764	0	0	0	743	0	743	1 507	0	1 507
45918	237	0	237	0	0	0	230	0	230	467	0	467
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 406 442	1 434 943	2 841 385	1 406 442	1 434 943	2 841 385	0	0	0
47411	2 691	169	2 860	2 968	253	3 221	2 859	270	3 129	2 582	186	2 768
47416	495	0	495	45 103	0	45 103	44 688	0	44 688	80	0	80
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	1 023	0	1 023	956	0	956	466	0	466	533	0	533
47426	82	91	173	129	300	429	47	209	256	0	0	0
52301	0	6 659	6 659	0	16 364	16 364	3 000	30 687	33 687	3 000	20 982	23 982
52304	65 341	0	65 341	0	0	0	0	0	0	65 341	0	65 341
60301	121	0	121	3 442	0	3 442	3 381	0	3 381	60	0	60
60305	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	36	0	36	93	0	93
60311	6	0	6	356	0	356	370	0	370	20	0	20
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	12 954	0	12 954	0	0	0	262	0	262	13 216	0	13 216
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61304	149	0	149	31	0	31	12	0	12	130	0	130
70601	350 978	0	350 978	8	0	8	45 580	0	45 580	396 550	0	396 550
70603	430 002	0	430 002	0	0	0	130 509	0	130 509	560 511	0	560 511
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 967 374	328 780	2 296 154	2 956 016	2 088 285	5 044 301	3 144 414	2 090 310	5 234 724	2 155 772	330 805	2 486 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 341	6 659	72 000	3 000	30 681	33 681	0	16 358	16 358	68 341	20 982	89 323
90901	211 079	0	211 079	903	0	903	794	0	794	211 188	0	211 188
90902	7 940	0	7 940	233	0	233	184	0	184	7 989	0	7 989
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 327 980	0	1 327 980	22 000	0	22 000	29 607	0	29 607	1 320 373	0	1 320 373
91604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	1 051 731	0	1 051 731	473 162	0	473 162	365 637	0	365 637	1 159 256	0	1 159 256
Итого по активу (баланс)	2 664 239	6 659	2 670 898	499 298	30 681	529 979	396 222	16 358	412 580	2 767 315	20 982	2 788 297
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	6 659	6 659	0	14 778	14 778	3 000	13 051	16 051	3 000	4 932	7 932
91312	853 176	0	853 176	144 056	0	144 056	257 061	0	257 061	966 181	0	966 181
91315	98 129	15 457	113 586	1 906	2 239	4 145	0	4 351	4 351	96 223	17 569	113 792
91316	6 994	0	6 994	27 459	0	27 459	31 300	0	31 300	10 835	0	10 835
91317	41 012	0	41 012	175 198	0	175 198	164 398	0	164 398	30 212	0	30 212
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 619 167	0	1 619 167	46 943	0	46 943	56 817	0	56 817	1 629 041	0	1 629 041
Итого по пассиву (баланс)	2 648 782	22 116	2 670 898	395 562	17 017	412 579	512 576	17 402	529 978	2 765 796	22 501	2 788 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 352	26 037	52 389	476 138	854 386	1 330 524	502 490	840 965	1 343 455	0	39 458	39 458
99996	52 363	0	52 363	1 325 380	0	1 325 380	1 339 260	0	1 339 260	38 483	0	38 483
Итого по активу (баланс)	78 715	26 037	104 752	1 801 518	854 386	2 655 904	1 841 750	840 965	2 682 715	38 483	39 458	77 941
Пассив
96901	25 044	27 319	52 363	830 539	508 721	1 339 260	843 978	481 402	1 325 380	38 483	0	38 483
99997	52 389	0	52 389	1 343 455	0	1 343 455	1 330 524	0	1 330 524	39 458	0	39 458
Итого по пассиву (баланс)	77 433	27 319	104 752	2 173 994	508 721	2 682 715	2 174 502	481 402	2 655 904	77 941	0	77 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?