Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 671	0	5 671	3 345	0	3 345	2 437	0	2 437	6 579	0	6 579
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	37 092	12 726	49 818	1 730 433	210 819	1 941 252	1 710 393	201 661	1 912 054	57 132	21 884	79 016
20208	97 174	14	97 188	405 175	309	405 484	401 843	248	402 091	100 506	75	100 581
20209	14 243	2 054	16 297	2 162 733	114 821	2 277 554	2 149 873	113 692	2 263 565	27 103	3 183	30 286
30102	55 530	0	55 530	3 753 441	0	3 753 441	3 733 698	0	3 733 698	75 273	0	75 273
30110	461 096	25 264	486 360	1 542 402	116 291	1 658 693	1 572 445	120 036	1 692 481	431 053	21 519	452 572
30202	16 086	0	16 086	405	0	405	0	0	0	16 491	0	16 491
30204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
30215	200	434	634	0	122	122	0	63	63	200	493	693
30221	0	0	0	0	11 132	11 132	0	11 132	11 132	0	0	0
30233	9 392	106	9 498	291 640	3 022	294 662	291 457	2 739	294 196	9 575	389	9 964
30424	0	0	0	1 393 731	0	1 393 731	1 393 731	0	1 393 731	0	0	0
30602	0	0	0	10 359	0	10 359	5 853	0	5 853	4 506	0	4 506
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	204 000	0	204 000	100 000	0	100 000	104 000	0	104 000	200 000	0	200 000
32201	0	885	885	0	249	249	0	128	128	0	1 006	1 006
45201	25 813	0	25 813	149 314	0	149 314	143 665	0	143 665	31 462	0	31 462
45204	6 787	0	6 787	7 056	0	7 056	2 717	0	2 717	11 126	0	11 126
45205	27 063	0	27 063	2 454	0	2 454	10 549	0	10 549	18 968	0	18 968
45206	129 406	0	129 406	1 040	0	1 040	54 830	0	54 830	75 616	0	75 616
45207	272 867	0	272 867	30 000	0	30 000	12 434	0	12 434	290 433	0	290 433
45208	173 273	0	173 273	0	0	0	9 383	0	9 383	163 890	0	163 890
45401	9 066	0	9 066	24 490	0	24 490	24 853	0	24 853	8 703	0	8 703
45405	140	0	140	991	0	991	0	0	0	1 131	0	1 131
45406	4 142	0	4 142	0	0	0	1 126	0	1 126	3 016	0	3 016
45407	28 101	0	28 101	2 700	0	2 700	2 737	0	2 737	28 064	0	28 064
45408	82 496	0	82 496	0	0	0	1 954	0	1 954	80 542	0	80 542
45505	3 952	0	3 952	365	0	365	629	0	629	3 688	0	3 688
45506	49 377	0	49 377	640	0	640	2 970	0	2 970	47 047	0	47 047
45507	268 725	0	268 725	475	0	475	4 796	0	4 796	264 404	0	264 404
45509	579	0	579	1 341	0	1 341	1 350	0	1 350	570	0	570
45812	34 761	0	34 761	42 799	0	42 799	3 877	0	3 877	73 683	0	73 683
45814	224	0	224	225	0	225	0	0	0	449	0	449
45815	4 795	0	4 795	39	0	39	500	0	500	4 334	0	4 334
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	86	0	86	1	0	1	69	0	69	18	0	18
47404	0	0	0	0	1 219 232	1 219 232	0	1 219 232	1 219 232	0	0	0
47408	0	6 509	6 509	1 155 609	1 222 889	2 378 498	1 155 609	1 229 398	2 385 007	0	0	0
47423	1 383	0	1 383	5 354	0	5 354	5 407	0	5 407	1 330	0	1 330
47427	5 385	0	5 385	13 971	0	13 971	10 696	0	10 696	8 660	0	8 660
50106	9 568	0	9 568	70	0	70	0	0	0	9 638	0	9 638
50205	30 661	0	30 661	170	0	170	129	0	129	30 702	0	30 702
50206	23 019	0	23 019	172	0	172	3 572	0	3 572	19 619	0	19 619
50207	85 483	0	85 483	728	0	728	9 313	0	9 313	76 898	0	76 898
50208	68 342	0	68 342	542	0	542	1 053	0	1 053	67 831	0	67 831
50221	150	0	150	301	0	301	426	0	426	25	0	25
50307	2 240	0	2 240	22	0	22	0	0	0	2 262	0	2 262
50308	4 777	0	4 777	50	0	50	0	0	0	4 827	0	4 827
60302	7 446	0	7 446	390	0	390	508	0	508	7 328	0	7 328
60306	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
60308	70	0	70	4 964	0	4 964	4 912	0	4 912	122	0	122
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	2 946	0	2 946	7 328	0	7 328	6 632	0	6 632	3 642	0	3 642
60323	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	161 110	0	161 110	0	0	0	140	0	140	160 970	0	160 970
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	181	0	181	40	0	40	19	0	19	202	0	202
61008	501	0	501	251	0	251	282	0	282	470	0	470
61009	681	0	681	195	0	195	185	0	185	691	0	691
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
61403	4 152	0	4 152	79	0	79	182	0	182	4 049	0	4 049
70606	1 223 642	0	1 223 642	250 349	0	250 349	58	0	58	1 473 933	0	1 473 933
70607	18	0	18	221	0	221	239	0	239	0	0	0
70608	136 992	0	136 992	21 933	0	21 933	0	0	0	158 925	0	158 925
70611	2 015	0	2 015	388	0	388	0	0	0	2 403	0	2 403
Итого по активу (баланс)	3 810 583	47 992	3 858 575	13 149 106	2 898 886	16 047 992	12 871 909	2 898 329	15 770 238	4 087 780	48 549	4 136 329
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	150	0	150	426	0	426	301	0	301	25	0	25
10609	828	0	828	0	0	0	88	0	88	916	0	916
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30109	71	43	114	71	6	77	0	12	12	0	49	49
30126	0	0	0	800	0	800	70 435	0	70 435	69 635	0	69 635
30223	6 349	0	6 349	101 611	0	101 611	100 477	0	100 477	5 215	0	5 215
30232	110	227	337	172 269	62 219	234 488	174 130	63 074	237 204	1 971	1 082	3 053
30236	2 957	0	2 957	12 577	0	12 577	10 111	0	10 111	491	0	491
30607	0	0	0	567	0	567	1 018	0	1 018	451	0	451
32015	150	0	150	150	0	150	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200
40602	82 016	0	82 016	400 252	0	400 252	413 298	0	413 298	95 062	0	95 062
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	421 956	16	421 972	2 661 414	2	2 661 416	2 644 205	4	2 644 209	404 747	18	404 765
40703	20 061	0	20 061	17 699	0	17 699	15 014	0	15 014	17 376	0	17 376
40802	88 449	0	88 449	792 502	0	792 502	799 734	0	799 734	95 681	0	95 681
40817	471 361	3 332	474 693	546 300	606	546 906	535 289	1 035	536 324	460 350	3 761	464 111
40820	3 649	9	3 658	3 334	1	3 335	3 319	2	3 321	3 634	10	3 644
40821	9 063	0	9 063	550 939	0	550 939	551 609	0	551 609	9 733	0	9 733
40905	78	0	78	15 519	158	15 677	15 569	158	15 727	128	0	128
40906	0	0	0	642 410	0	642 410	642 410	0	642 410	0	0	0
40909	0	0	0	4 043	3 265	7 308	4 043	3 265	7 308	0	0	0
40910	0	0	0	1 593	1 183	2 776	1 593	1 183	2 776	0	0	0
40911	5 501	0	5 501	168 325	0	168 325	170 834	0	170 834	8 010	0	8 010
40912	0	0	0	22 850	13 870	36 720	22 850	13 870	36 720	0	0	0
40913	0	0	0	39 920	42 658	82 578	39 920	42 658	82 578	0	0	0
42105	0	4 339	4 339	0	629	629	0	1 222	1 222	0	4 932	4 932
42106	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 404	200	11 604	7 531	32	7 563	5 828	60	5 888	9 701	228	9 929
42305	518	6 734	7 252	0	1 063	1 063	160	3 781	3 941	678	9 452	10 130
42306	415 593	0	415 593	11 560	0	11 560	4 107	0	4 107	408 140	0	408 140
42307	27 997	0	27 997	4 200	0	4 200	4 795	0	4 795	28 592	0	28 592
45215	175 278	0	175 278	66 371	0	66 371	27 735	0	27 735	136 642	0	136 642
45415	1 188	0	1 188	416	0	416	2 767	0	2 767	3 539	0	3 539
45515	10 610	0	10 610	1 060	0	1 060	924	0	924	10 474	0	10 474
45818	37 151	0	37 151	3 115	0	3 115	43 157	0	43 157	77 193	0	77 193
45918	15	0	15	9	0	9	5	0	5	11	0	11
47407	0	0	0	1 210 065	1 168 327	2 378 392	1 210 065	1 168 327	2 378 392	0	0	0
47411	5 073	15	5 088	1 922	5	1 927	3 645	17	3 662	6 796	27	6 823
47416	360	0	360	6 780	0	6 780	7 397	0	7 397	977	0	977
47422	4 075	0	4 075	641 956	0	641 956	685 919	0	685 919	48 038	0	48 038
47425	27 358	0	27 358	9 561	0	9 561	28 797	0	28 797	46 594	0	46 594
47426	749	2	751	1 015	1	1 016	483	9	492	217	10	227
50120	155	0	155	239	0	239	201	0	201	117	0	117
50220	5 671	0	5 671	2 437	0	2 437	3 345	0	3 345	6 579	0	6 579
50319	955	0	955	0	0	0	10	0	10	965	0	965
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	13	0	13	0	0	0	197	0	197	210	0	210
60301	123	0	123	3 470	0	3 470	3 409	0	3 409	62	0	62
60305	0	0	0	9 832	0	9 832	9 832	0	9 832	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	63	0	63	134	0	134
60311	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1	0	1	104	0	104	104	0	104	1	0	1
60324	43	0	43	9	0	9	33	0	33	67	0	67
60601	69 439	0	69 439	140	0	140	581	0	581	69 880	0	69 880
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	84	0	84	82	0	82	193	0	193	195	0	195
61701	5 935	0	5 935	88	0	88	447	0	447	6 294	0	6 294
70601	1 235 542	0	1 235 542	0	0	0	126 915	0	126 915	1 362 457	0	1 362 457
70602	0	0	0	55	0	55	75	0	75	20	0	20
70603	151 925	0	151 925	0	0	0	27 504	0	27 504	179 429	0	179 429
70615	5 687	0	5 687	447	0	447	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по пассиву (баланс)	3 843 658	14 917	3 858 575	8 179 042	1 294 025	9 473 067	8 452 144	1 298 677	9 750 821	4 116 760	19 569	4 136 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 967	0	2 967	3 646	0	3 646	581	0	581	6 032	0	6 032
90902	368 823	0	368 823	89 158	0	89 158	43 812	0	43 812	414 169	0	414 169
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 610 263	0	1 610 263	179 999	0	179 999	51 717	0	51 717	1 738 545	0	1 738 545
91603	0	0	0	290	0	290	92	0	92	198	0	198
91604	4 571	0	4 571	4 286	0	4 286	4 110	0	4 110	4 747	0	4 747
91704	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
91802	37 178	0	37 178	0	0	0	4 784	0	4 784	32 394	0	32 394
99998	2 802 390	0	2 802 390	273 063	0	273 063	330 699	0	330 699	2 744 754	0	2 744 754
Итого по активу (баланс)	4 827 443	0	4 827 443	550 445	0	550 445	435 799	0	435 799	4 942 089	0	4 942 089
Пассив
91311	864 156	0	864 156	0	0	0	0	0	0	864 156	0	864 156
91312	1 412 531	0	1 412 531	64 206	0	64 206	38 151	0	38 151	1 386 476	0	1 386 476
91315	431 869	0	431 869	48 461	0	48 461	50 349	0	50 349	433 757	0	433 757
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	57 044	0	57 044	188 032	0	188 032	184 563	0	184 563	53 575	0	53 575
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	2 025 053	0	2 025 053	103 488	0	103 488	275 770	0	275 770	2 197 335	0	2 197 335
Итого по пассиву (баланс)	4 827 443	0	4 827 443	434 187	0	434 187	548 833	0	548 833	4 942 089	0	4 942 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 155 608	4 788	1 160 396	1 155 608	4 788	1 160 396	0	0	0
99996	0	0	0	1 169 377	0	1 169 377	1 169 377	0	1 169 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 324 985	4 788	2 329 773	2 324 985	4 788	2 329 773	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 169 377	1 169 377	0	1 169 377	1 169 377	0	0	0
99997	0	0	0	1 160 396	0	1 160 396	1 160 396	0	1 160 396	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 160 396	1 169 377	2 329 773	1 160 396	1 169 377	2 329 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	237 923,0000	0	0	0,0000	0	0	9 786,0000	0	0	228 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 923,0000	0	0	0,0000	0	0	9 786,0000	0	0	228 137,0000
Пассив
98050	0	0	107 015,0000	0	0	9 786,0000	0	0	10 000,0000	0	0	107 229,0000
98070	0	0	130 908,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 923,0000	0	0	19 786,0000	0	0	10 000,0000	0	0	228 137,0000

Страница была полезной?