Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 132	0	49 132	20 360	0	20 360	3 945	0	3 945	65 547	0	65 547
10610	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0
20202	86 176	100 740	186 916	1 413 257	313 445	1 726 702	1 447 337	315 388	1 762 725	52 096	98 797	150 893
20208	13 917	0	13 917	85 326	0	85 326	76 609	0	76 609	22 634	0	22 634
20209	37 359	708	38 067	1 637 434	115 441	1 752 875	1 616 919	115 630	1 732 549	57 874	519	58 393
30102	530 586	0	530 586	6 810 184	0	6 810 184	6 611 954	0	6 611 954	728 816	0	728 816
30110	38 700	22 357	61 057	1 528 600	112 885	1 641 485	1 531 210	78 481	1 609 691	36 090	56 761	92 851
30114	0	417 408	417 408	0	449 417	449 417	0	616 349	616 349	0	250 476	250 476
30202	36 585	0	36 585	0	0	0	2 463	0	2 463	34 122	0	34 122
30204	22 014	0	22 014	1 450	0	1 450	0	0	0	23 464	0	23 464
30215	0	1 562	1 562	0	440	440	0	226	226	0	1 776	1 776
30221	0	0	0	27	3 724	3 751	27	3 724	3 751	0	0	0
30233	62	77	139	178 818	16 223	195 041	178 869	16 300	195 169	11	0	11
30302	0	0	0	28 512	57 795	86 307	28 512	57 795	86 307	0	0	0
30306	101 024	127 893	228 917	398 545	235 508	634 053	373 049	200 714	573 763	126 520	162 687	289 207
30413	0	0	0	1 450 142	0	1 450 142	1 450 142	0	1 450 142	0	0	0
30424	0	0	0	1 382 187	0	1 382 187	1 382 187	0	1 382 187	0	0	0
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
32207	700	1 680	2 380	1 223	2 480	3 703	1 401	2 508	3 909	522	1 652	2 174
45107	261 709	0	261 709	0	0	0	249	0	249	261 460	0	261 460
45108	65 677	0	65 677	1 074	0	1 074	609	0	609	66 142	0	66 142
45201	193 146	0	193 146	582 031	0	582 031	611 240	0	611 240	163 937	0	163 937
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	279 559	0	279 559	224 889	0	224 889	211 844	0	211 844	292 604	0	292 604
45205	402 995	0	402 995	86 231	0	86 231	86 670	0	86 670	402 556	0	402 556
45206	591 329	167 068	758 397	88 301	47 028	135 329	56 678	24 207	80 885	622 952	189 889	812 841
45207	1 287 369	1 167 052	2 454 421	9 120	328 935	338 055	26 306	177 557	203 863	1 270 183	1 318 430	2 588 613
45208	140 967	0	140 967	0	0	0	540	0	540	140 427	0	140 427
45407	250	0	250	0	0	0	41	0	41	209	0	209
45504	500	2 185	2 685	0	617	617	0	346	346	500	2 456	2 956
45505	6 866	0	6 866	0	0	0	759	0	759	6 107	0	6 107
45506	57 789	22 783	80 572	3 651	6 265	9 916	3 902	4 387	8 289	57 538	24 661	82 199
45507	49 505	73 120	122 625	0	20 583	20 583	681	10 595	11 276	48 824	83 108	131 932
45509	268	0	268	1 352	0	1 352	890	0	890	730	0	730
45705	0	2 942	2 942	0	828	828	0	426	426	0	3 344	3 344
45811	273	0	273	0	0	0	50	0	50	223	0	223
45812	143 134	5 697	148 831	12 591	1 608	14 199	42 886	901	43 787	112 839	6 404	119 243
45815	355	0	355	15	242	257	30	242	272	340	0	340
45911	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45912	116	0	116	778	0	778	0	0	0	894	0	894
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	16 391	16 391	6 096 126	317 417	6 413 543	6 093 094	315 683	6 408 777	3 032	18 125	21 157
47408	0	0	0	815 254	607 051	1 422 305	815 254	607 051	1 422 305	0	0	0
47415	2 033	0	2 033	0	0	0	47	0	47	1 986	0	1 986
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 311	0	5 311	46	71 907	71 953	4 594	70 591	75 185	763	1 316	2 079
47427	254	102	356	1 150	140	1 290	878	14	892	526	228	754
50205	265 885	0	265 885	1 733	0	1 733	0	0	0	267 618	0	267 618
50207	453 756	0	453 756	6 652 761	0	6 652 761	6 725 657	0	6 725 657	380 860	0	380 860
50208	40 321	0	40 321	197	0	197	20 628	0	20 628	19 890	0	19 890
50211	0	0	0	0	210 717	210 717	0	58 496	58 496	0	152 221	152 221
50218	1 255 282	0	1 255 282	6 630 265	50 109	6 680 374	6 646 434	50 109	6 696 543	1 239 113	0	1 239 113
50221	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60102	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
60302	12	0	12	1 992	0	1 992	109	0	109	1 895	0	1 895
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	685	0	685	358	0	358	297	0	297	746	0	746
60310	0	0	0	269	0	269	33	0	33	236	0	236
60312	4 958	0	4 958	13 117	0	13 117	12 713	0	12 713	5 362	0	5 362
60314	0	331	331	43	0	43	29	165	194	14	166	180
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	136	0	136	4	0	4	8	0	8	132	0	132
60401	108 588	0	108 588	182	0	182	1 170	0	1 170	107 600	0	107 600
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60702	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61008	1 401	0	1 401	889	0	889	633	0	633	1 657	0	1 657
61009	453	0	453	149	0	149	74	0	74	528	0	528
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61210	0	0	0	124 447	0	124 447	124 447	0	124 447	0	0	0
61403	5 682	0	5 682	449	0	449	478	0	478	5 653	0	5 653
61702	2 950	0	2 950	4 129	0	4 129	0	0	0	7 079	0	7 079
70606	2 258 757	0	2 258 757	214 968	0	214 968	887	0	887	2 472 838	0	2 472 838
70608	2 038 462	0	2 038 462	954 308	0	954 308	0	0	0	2 992 770	0	2 992 770
70611	38 581	0	38 581	243	0	243	1 869	0	1 869	36 955	0	36 955
Итого по активу (баланс)	10 907 356	2 134 002	13 041 358	37 547 294	2 971 904	40 519 198	36 282 690	2 728 451	39 011 141	12 171 960	2 377 455	14 549 415
Пассив
10207	210 112	0	210 112	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
10609	0	0	0	2 647	0	2 647	2 906	0	2 906	259	0	259
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	72 209	72 209	0	72 209	72 209	0	0	0
30232	307	22	329	51 419	27 930	79 349	51 391	28 059	79 450	279	151	430
30236	0	0	0	1 513	21	1 534	1 513	21	1 534	0	0	0
30301	0	0	0	28 512	57 795	86 307	28 512	57 795	86 307	0	0	0
30305	101 024	127 893	228 917	373 049	200 714	573 763	398 545	235 508	634 053	126 520	162 687	289 207
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	1 019 248	0	1 019 248	5 360 211	0	5 360 211	5 342 693	0	5 342 693	1 001 730	0	1 001 730
40502	1	0	1	483	0	483	482	0	482	0	0	0
40701	4 831	610	5 441	51 718	463	52 181	67 225	290	67 515	20 338	437	20 775
40702	1 207 690	101 291	1 308 981	7 584 757	308 276	7 893 033	7 599 286	327 050	7 926 336	1 222 219	120 065	1 342 284
40703	35 797	125	35 922	37 816	246	38 062	30 771	262	31 033	28 752	141	28 893
40802	24 460	1 659	26 119	67 404	1 596	69 000	66 288	2 368	68 656	23 344	2 431	25 775
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	879	0	879	13 511	85 121	98 632	13 881	85 436	99 317	1 249	315	1 564
40817	223 805	96 764	320 569	498 560	219 472	718 032	433 560	236 184	669 744	158 805	113 476	272 281
40820	1 867	1 272	3 139	8 977	2 732	11 709	11 333	2 796	14 129	4 223	1 336	5 559
40821	2 714	0	2 714	3 991	0	3 991	3 067	0	3 067	1 790	0	1 790
40902	0	77 047	77 047	0	86 345	86 345	0	9 298	9 298	0	0	0
40905	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
40906	12 590	0	12 590	565 438	0	565 438	603 107	0	603 107	50 259	0	50 259
40909	0	0	0	1 812	4 929	6 741	1 812	4 929	6 741	0	0	0
40910	0	0	0	517	772	1 289	517	772	1 289	0	0	0
40911	223	0	223	19 392	0	19 392	19 997	0	19 997	828	0	828
40912	0	0	0	3 400	7 943	11 343	3 400	7 943	11 343	0	0	0
40913	0	0	0	3 985	17 329	21 314	3 985	17 329	21 314	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	2 400	0	2 400	375	0	375	750	0	750	2 775	0	2 775
42105	35 740	0	35 740	1 600	0	1 600	3 200	0	3 200	37 340	0	37 340
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	13 503	71 601	85 104	0	10 375	10 375	600	20 155	20 755	14 103	81 381	95 484
42301	2 010	1 279	3 289	182	271	453	212	372	584	2 040	1 380	3 420
42302	50	307	357	50	382	432	0	75	75	0	0	0
42303	17 413	17 841	35 254	17 584	18 751	36 335	13 191	2 199	15 390	13 020	1 289	14 309
42304	22 367	19 104	41 471	5 182	13 024	18 206	2 520	7 395	9 915	19 705	13 475	33 180
42305	85 575	28 560	114 135	12 274	15 397	27 671	7 144	22 251	29 395	80 445	35 414	115 859
42306	789 892	777 983	1 567 875	66 448	196 386	262 834	72 934	316 230	389 164	796 378	897 827	1 694 205
42307	945 699	673 388	1 619 087	69 205	128 226	197 431	42 768	256 835	299 603	919 262	801 997	1 721 259
42309	535	1 075	1 610	0	159	159	0	303	303	535	1 219	1 754
42601	0	35	35	0	5	5	0	10	10	0	40	40
42603	0	569	569	0	671	671	0	102	102	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	4 924	7 416	12 340	41	2 084	2 125	841	2 556	3 397	5 724	7 888	13 612
42607	2 051	16 035	18 086	0	3 171	3 171	0	4 509	4 509	2 051	17 373	19 424
42609	6	33	39	0	5	5	0	9	9	6	37	43
45115	31 258	0	31 258	163	0	163	1 988	0	1 988	33 083	0	33 083
45215	385 895	0	385 895	66 955	0	66 955	91 612	0	91 612	410 552	0	410 552
45415	63	0	63	11	0	11	0	0	0	52	0	52
45515	17 925	0	17 925	6 727	0	6 727	10 974	0	10 974	22 172	0	22 172
45818	115 981	0	115 981	18 813	0	18 813	2 619	0	2 619	99 787	0	99 787
45918	101	0	101	0	0	0	52	0	52	153	0	153
47403	0	0	0	6 320 085	88 416	6 408 501	6 320 085	88 416	6 408 501	0	0	0
47405	0	0	0	233 052	15 156	248 208	233 052	15 156	248 208	0	0	0
47407	0	0	0	747 412	662 481	1 409 893	747 412	662 481	1 409 893	0	0	0
47411	133 909	96 558	230 467	8 438	18 492	26 930	10 801	35 389	46 190	136 272	113 455	249 727
47414	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	1 316	0	1 316	18 855	190	19 045	17 695	355	18 050	156	165	321
47422	118	22	140	144	121	265	151	460	611	125	361	486
47425	28 565	0	28 565	21 793	0	21 793	41 205	0	41 205	47 977	0	47 977
47426	1 918	3 342	5 260	4 972	483	5 455	6 108	1 342	7 450	3 054	4 201	7 255
50220	49 132	0	49 132	3 945	0	3 945	20 360	0	20 360	65 547	0	65 547
52301	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0
52304	970	0	970	0	0	0	1 900	0	1 900	2 870	0	2 870
52305	54 929	0	54 929	0	0	0	0	0	0	54 929	0	54 929
52306	16 201	2 942	19 143	0	426	426	3 150	828	3 978	19 351	3 344	22 695
52307	50	10 415	10 465	0	1 509	1 509	0	2 931	2 931	50	11 837	11 887
52406	39	0	39	41	0	41	2	0	2	0	0	0
52501	1 121	669	1 790	0	97	97	498	275	773	1 619	847	2 466
60301	364	0	364	1 359	0	1 359	4 373	0	4 373	3 378	0	3 378
60305	14	0	14	6 444	0	6 444	13 163	0	13 163	6 733	0	6 733
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	48	0	48	107	0	107
60311	0	0	0	46	0	46	129	0	129	83	0	83
60313	0	18	18	0	11	11	0	14	14	0	21	21
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 961	0	1 961	10	0	10	2	0	2	1 953	0	1 953
60405	1 017	0	1 017	2	0	2	0	0	0	1 015	0	1 015
60601	42 459	0	42 459	1 170	0	1 170	345	0	345	41 634	0	41 634
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	547	0	547	107	0	107	79	0	79	519	0	519
61701	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
70601	2 395 906	0	2 395 906	1 172	0	1 172	229 059	0	229 059	2 623 793	0	2 623 793
70603	2 018 264	0	2 018 264	0	0	0	944 081	0	944 081	2 962 345	0	2 962 345
70615	5 597	0	5 597	0	0	0	1 223	0	1 223	6 820	0	6 820
Итого по пассиву (баланс)	10 905 483	2 135 875	13 041 358	22 375 717	2 270 182	24 645 899	23 625 059	2 528 897	26 153 956	12 154 825	2 394 590	14 549 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
90901	194 883	599	195 482	31 657	168	31 825	22 253	168	22 421	204 287	599	204 886
90902	202 935	831	203 766	69 344	260	69 604	110 034	236	110 270	162 245	855	163 100
91102	0	0	0	0	1 316	1 316	0	0	0	0	1 316	1 316
91202	5 251	0	5 251	2 001	0	2 001	1 139	0	1 139	6 113	0	6 113
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	19 883 259	3 430 860	23 314 119	762 019	966 665	1 728 684	451 895	511 162	963 057	20 193 383	3 886 363	24 079 746
91501	4 887	0	4 887	406	0	406	0	0	0	5 293	0	5 293
91604	2 057	0	2 057	2 125	0	2 125	1 319	0	1 319	2 863	0	2 863
91704	895	0	895	0	0	0	50	0	50	845	0	845
91802	48 053	6 478	54 531	0	1 825	1 825	687	965	1 652	47 366	7 338	54 704
91803	564	1	565	1	0	1	0	0	0	565	1	566
99998	7 895 608	0	7 895 608	1 612 661	0	1 612 661	1 216 086	0	1 216 086	8 292 183	0	8 292 183
Итого по активу (баланс)	28 238 395	3 438 769	31 677 164	2 481 354	970 234	3 451 588	1 804 602	512 531	2 317 133	28 915 147	3 896 472	32 811 619
Пассив
91311	72 100	13 356	85 456	0	1 935	1 935	3 050	3 760	6 810	75 150	15 181	90 331
91312	6 081 586	300 254	6 381 840	147 849	45 747	193 596	203 281	84 662	287 943	6 137 018	339 169	6 476 187
91315	527 946	0	527 946	3 054	0	3 054	223 273	0	223 273	748 165	0	748 165
91316	79 146	0	79 146	68 760	0	68 760	118 729	0	118 729	129 115	0	129 115
91317	389 548	0	389 548	948 741	0	948 741	975 906	0	975 906	416 713	0	416 713
91319	0	0	0	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968	0	0	0
91507	431 645	0	431 645	0	0	0	0	0	0	431 645	0	431 645
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	23 781 556	0	23 781 556	1 075 842	0	1 075 842	1 813 722	0	1 813 722	24 519 436	0	24 519 436
Итого по пассиву (баланс)	31 363 554	313 610	31 677 164	2 254 214	47 682	2 301 896	3 347 929	88 422	3 436 351	32 457 269	354 350	32 811 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	661 724	0	661 724	1 472 037	262 543	1 734 580	2 133 761	240 396	2 374 157	0	22 147	22 147
99996	649 094	13 018	662 112	1 512 064	224 109	1 736 173	2 139 038	237 127	2 376 165	22 120	0	22 120
Итого по активу (баланс)	1 310 818	13 018	1 323 836	2 984 101	486 652	3 470 753	4 272 799	477 523	4 750 322	22 120	22 147	44 267
Пассив
96901	0	13 018	13 018	239 578	237 127	476 705	261 698	224 109	485 807	22 120	0	22 120
97101	649 094	0	649 094	1 899 460	0	1 899 460	1 250 366	0	1 250 366	0	0	0
99997	661 724	0	661 724	2 133 761	240 397	2 374 158	1 472 037	262 544	1 734 581	0	22 147	22 147
Итого по пассиву (баланс)	1 310 818	13 018	1 323 836	4 272 799	477 524	4 750 323	2 984 101	486 653	3 470 754	22 120	22 147	44 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 357 734,0000	0	0	7 043 500,0000	0	0	7 112 000,0000	0	0	1 289 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 357 770,0000	0	0	7 043 505,0000	0	0	7 112 000,0000	0	0	1 289 275,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	28 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	718 910,0000	0	0	6 499 000,0000	0	0	6 458 505,0000	0	0	678 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 357 770,0000	0	0	7 132 000,0000	0	0	7 063 505,0000	0	0	1 289 275,0000

Страница была полезной?