Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 399	0	1 399	549	0	549	133	0	133	1 815	0	1 815
10610	20 978	0	20 978	0	0	0	0	0	0	20 978	0	20 978
20202	140 315	75 893	216 208	1 476 067	457 366	1 933 433	1 505 957	455 388	1 961 345	110 425	77 871	188 296
20208	31 110	0	31 110	98 146	0	98 146	92 701	0	92 701	36 555	0	36 555
20209	9 014	1 009	10 023	810 103	89 125	899 228	810 542	89 143	899 685	8 575	991	9 566
30102	46 647	0	46 647	3 301 241	0	3 301 241	3 286 164	0	3 286 164	61 724	0	61 724
30110	30 026	34 620	64 646	796 074	222 608	1 018 682	786 061	218 568	1 004 629	40 039	38 660	78 699
30202	148 336	0	148 336	1 934	0	1 934	0	0	0	150 270	0	150 270
30204	5 455	0	5 455	0	0	0	523	0	523	4 932	0	4 932
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	900	1 969	2 869	0	242	242	0	41	41	900	2 170	3 070
30221	0	0	0	214 900	71 842	286 742	214 900	71 842	286 742	0	0	0
30233	2 181	0	2 181	66 369	2 736	69 105	66 724	2 736	69 460	1 826	0	1 826
30302	425 196	37 408	462 604	29 500	36 978	66 478	52 120	40 849	92 969	402 576	33 537	436 113
30306	39 057	31 051	70 108	890 189	39 366	929 555	589 512	36 805	626 317	339 734	33 612	373 346
30602	432	0	432	344 109	0	344 109	337 932	0	337 932	6 609	0	6 609
32201	0	1 969	1 969	0	242	242	0	41	41	0	2 170	2 170
44606	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45201	107 049	0	107 049	350 577	0	350 577	366 529	0	366 529	91 097	0	91 097
45204	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45205	150 930	0	150 930	25 000	0	25 000	78 467	0	78 467	97 463	0	97 463
45206	833 226	0	833 226	202 255	0	202 255	223 995	0	223 995	811 486	0	811 486
45207	1 166 456	0	1 166 456	99 208	0	99 208	246 459	0	246 459	1 019 205	0	1 019 205
45208	268 964	0	268 964	0	0	0	8 021	0	8 021	260 943	0	260 943
45301	2 562	0	2 562	9 443	0	9 443	9 785	0	9 785	2 220	0	2 220
45304	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	160	0	160	0	0	0	100	0	100	60	0	60
45307	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
45401	869	0	869	4 102	0	4 102	4 086	0	4 086	885	0	885
45406	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
45407	8 173	0	8 173	0	0	0	303	0	303	7 870	0	7 870
45408	46 448	0	46 448	0	0	0	1 725	0	1 725	44 723	0	44 723
45504	5	0	5	35	0	35	5	0	5	35	0	35
45505	14 910	0	14 910	814	0	814	2 938	0	2 938	12 786	0	12 786
45506	307 032	0	307 032	4 188	0	4 188	16 321	0	16 321	294 899	0	294 899
45507	598 839	4 673	603 512	19 545	2 948	22 493	19 902	4 934	24 836	598 482	2 687	601 169
45509	1 406	0	1 406	4 279	0	4 279	1 884	0	1 884	3 801	0	3 801
45708	1	0	1	345	0	345	346	0	346	0	0	0
45812	66 440	0	66 440	779	0	779	3 500	0	3 500	63 719	0	63 719
45814	14 416	0	14 416	0	0	0	2 905	0	2 905	11 511	0	11 511
45815	3 862	130	3 992	1 906	2	1 908	943	132	1 075	4 825	0	4 825
45912	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	1 509	88	1 597	838	2	840	628	90	718	1 719	0	1 719
47408	0	0	0	2 594	136 283	138 877	2 594	136 283	138 877	0	0	0
47415	502	0	502	0	0	0	14	0	14	488	0	488
47423	8 002	0	8 002	1 765	47 505	49 270	8 828	47 505	56 333	939	0	939
47427	798	0	798	46 408	39	46 447	45 760	36	45 796	1 446	3	1 449
50205	913 787	0	913 787	325 214	0	325 214	1 069	0	1 069	1 237 932	0	1 237 932
50208	1 674	0	1 674	14	0	14	278	0	278	1 410	0	1 410
50221	1 137	0	1 137	0	0	0	1 137	0	1 137	0	0	0
50705	759	0	759	0	0	0	81	0	81	678	0	678
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	639	0	639	1 443	0	1 443
50721	38	0	38	0	0	0	35	0	35	3	0	3
60302	1 215	0	1 215	1 475	0	1 475	376	0	376	2 314	0	2 314
60306	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
60308	663	0	663	1 646	0	1 646	2 187	0	2 187	122	0	122
60310	85	0	85	42	0	42	112	0	112	15	0	15
60312	8 215	0	8 215	10 273	0	10 273	8 366	0	8 366	10 122	0	10 122
60314	221	0	221	0	8	8	221	8	229	0	0	0
60323	240	0	240	65	0	65	144	0	144	161	0	161
60401	357 846	0	357 846	726	0	726	9 359	0	9 359	349 213	0	349 213
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	130 848	0	130 848	0	0	0	0	0	0	130 848	0	130 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	500	0	500	276	0	276	665	0	665	111	0	111
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	175	0	175	97	0	97	65	0	65	207	0	207
61008	1 333	0	1 333	804	0	804	903	0	903	1 234	0	1 234
61009	1 849	0	1 849	1 042	0	1 042	488	0	488	2 403	0	2 403
61010	3 642	0	3 642	1 094	0	1 094	27	0	27	4 709	0	4 709
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	10 778	0	10 778	10 778	0	10 778	0	0	0
61210	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61401	0	0	0	459	0	459	34	0	34	425	0	425
61403	9 645	0	9 645	991	0	991	932	0	932	9 704	0	9 704
70606	687 132	0	687 132	82 445	0	82 445	252	0	252	769 325	0	769 325
70608	176 043	0	176 043	21 953	0	21 953	0	0	0	197 996	0	197 996
70611	7 394	0	7 394	812	0	812	961	0	961	7 245	0	7 245
Итого по активу (баланс)	6 921 599	188 810	7 110 409	9 282 722	1 107 292	10 390 014	8 849 485	1 104 401	9 953 886	7 354 836	191 701	7 546 537
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	141 459	0	141 459	0	0	0	0	0	0	141 459	0	141 459
10603	1 174	0	1 174	1 172	0	1 172	1	0	1	3	0	3
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	118 581	0	118 581	0	0	0	0	0	0	118 581	0	118 581
30126	637	0	637	143	0	143	160	0	160	654	0	654
30220	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30222	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
30223	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30226	302	0	302	32	0	32	27	0	27	297	0	297
30232	0	170	170	207 852	54 213	262 065	208 200	54 149	262 349	348	106	454
30301	425 196	37 408	462 604	52 120	40 849	92 969	29 500	36 978	66 478	402 576	33 537	436 113
30305	39 057	31 051	70 108	589 512	36 805	626 317	890 189	39 366	929 555	339 734	33 612	373 346
32211	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
40106	0	1 324	1 324	0	1 727	1 727	0	1 148	1 148	0	745	745
40116	95	0	95	11 695	0	11 695	12 334	0	12 334	734	0	734
40302	905	0	905	95	0	95	382	0	382	1 192	0	1 192
40502	4 959	2	4 961	25 987	0	25 987	24 725	0	24 725	3 697	2	3 699
40603	37	0	37	27	0	27	0	0	0	10	0	10
40701	92 399	0	92 399	69 419	0	69 419	68 434	0	68 434	91 414	0	91 414
40702	483 429	77	483 506	3 645 316	27 092	3 672 408	3 546 916	27 100	3 574 016	385 029	85	385 114
40703	52 013	0	52 013	102 929	0	102 929	97 242	0	97 242	46 326	0	46 326
40802	47 491	0	47 491	241 690	0	241 690	249 559	0	249 559	55 360	0	55 360
40807	3 503	24	3 527	2 134	0	2 134	104	2	106	1 473	26	1 499
40817	97 867	5 943	103 810	195 444	27 416	222 860	185 668	22 277	207 945	88 091	804	88 895
40820	84	0	84	1 738	131	1 869	1 959	134	2 093	305	3	308
40821	50	0	50	3 927	0	3 927	3 901	0	3 901	24	0	24
40905	21	0	21	8 476	419	8 895	8 468	419	8 887	13	0	13
40909	0	0	0	2 449	1 672	4 121	2 449	1 672	4 121	0	0	0
40910	0	0	0	828	577	1 405	828	577	1 405	0	0	0
40911	2 061	0	2 061	112 152	0	112 152	111 643	0	111 643	1 552	0	1 552
40912	0	0	0	9 557	13 670	23 227	9 557	13 670	23 227	0	0	0
40913	0	0	0	10 916	33 172	44 088	10 916	33 172	44 088	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	369	0	369	0	0	0	35	0	35	404	0	404
42105	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42106	57 000	0	57 000	2 500	0	2 500	0	0	0	54 500	0	54 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	42 881	2 504	45 385	69 799	3 978	73 777	63 515	3 948	67 463	36 597	2 474	39 071
42304	0	0	0	0	0	0	17 474	0	17 474	17 474	0	17 474
42305	1 016 153	0	1 016 153	68 374	0	68 374	324 476	0	324 476	1 272 255	0	1 272 255
42306	2 114 298	110 888	2 225 186	310 946	19 943	330 889	227 550	25 410	252 960	2 030 902	116 355	2 147 257
42307	419 016	6	419 022	33 470	1	33 471	16 337	2	16 339	401 883	7	401 890
42601	794	5	799	33	1	34	105	2	107	866	6	872
42605	1 242	0	1 242	0	0	0	2 712	0	2 712	3 954	0	3 954
42606	10 238	1 752	11 990	462	1 549	2 011	3	215	218	9 779	418	10 197
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	17 973	0	17 973	5 175	0	5 175	853	0	853	13 651	0	13 651
45315	52	0	52	3	0	3	24	0	24	73	0	73
45415	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45515	28 604	0	28 604	5 810	0	5 810	8 726	0	8 726	31 520	0	31 520
45715	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45818	63 353	0	63 353	3 230	0	3 230	923	0	923	61 046	0	61 046
45918	6 805	0	6 805	152	0	152	298	0	298	6 951	0	6 951
47405	0	0	0	28 419	0	28 419	28 419	0	28 419	0	0	0
47407	0	0	0	137 789	1 843	139 632	137 789	1 843	139 632	0	0	0
47411	228	58	286	25 215	16	25 231	25 877	25	25 902	890	67	957
47416	606	0	606	34 606	0	34 606	35 027	0	35 027	1 027	0	1 027
47422	7 032	0	7 032	34 230	0	34 230	38 872	0	38 872	11 674	0	11 674
47425	1 178	0	1 178	1 072	0	1 072	1 174	0	1 174	1 280	0	1 280
47426	189	0	189	1 524	0	1 524	1 569	0	1 569	234	0	234
50220	498	0	498	67	0	67	518	0	518	949	0	949
50720	901	0	901	66	0	66	31	0	31	866	0	866
52204	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
52404	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
52405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52501	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60301	1 547	0	1 547	10 885	0	10 885	9 867	0	9 867	529	0	529
60305	37	0	37	12 722	0	12 722	12 686	0	12 686	1	0	1
60307	6	0	6	167	0	167	320	0	320	159	0	159
60309	1 962	0	1 962	2 101	0	2 101	1 980	0	1 980	1 841	0	1 841
60311	322	0	322	14 920	0	14 920	15 012	0	15 012	414	0	414
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	106	0	106	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	106	0	106
60324	155	0	155	11	0	11	2	0	2	146	0	146
60601	99 098	0	99 098	1 275	0	1 275	1 135	0	1 135	98 958	0	98 958
60903	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
61012	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
61304	46	0	46	8	0	8	7	0	7	45	0	45
61701	18 528	0	18 528	0	0	0	0	0	0	18 528	0	18 528
70601	716 375	0	716 375	2 944	0	2 944	86 293	0	86 293	799 724	0	799 724
70603	175 624	0	175 624	0	0	0	22 104	0	22 104	197 728	0	197 728
70615	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Итого по пассиву (баланс)	6 919 197	191 212	7 110 409	6 140 625	265 074	6 405 699	6 579 718	262 109	6 841 827	7 358 290	188 247	7 546 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	176 508	0	176 508	50 650	0	50 650	37 007	0	37 007	190 151	0	190 151
90902	366 807	0	366 807	80 382	0	80 382	68 892	0	68 892	378 297	0	378 297
90909	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	33 338	0	33 338	399	0	399	305	0	305	33 432	0	33 432
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	2 276 618	0	2 276 618	13 866	0	13 866	161 764	0	161 764	2 128 720	0	2 128 720
91501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	4 245	0	4 245	454	0	454	18	0	18	4 681	0	4 681
91704	2 326	0	2 326	0	0	0	63	0	63	2 263	0	2 263
91802	11 220	0	11 220	0	0	0	283	0	283	10 937	0	10 937
99998	4 227 368	0	4 227 368	547 984	0	547 984	957 290	0	957 290	3 818 062	0	3 818 062
Итого по активу (баланс)	7 099 835	0	7 099 835	694 976	0	694 976	1 225 623	0	1 225 623	6 569 188	0	6 569 188
Пассив
91003	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	3 653 287	0	3 653 287	280 880	0	280 880	38 214	0	38 214	3 410 621	0	3 410 621
91315	107 616	0	107 616	1 826	0	1 826	0	0	0	105 790	0	105 790
91316	243 722	0	243 722	136 338	0	136 338	5 000	0	5 000	112 384	0	112 384
91317	197 950	0	197 950	536 832	0	536 832	503 356	0	503 356	164 474	0	164 474
91507	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
99999	2 872 467	0	2 872 467	219 166	0	219 166	97 825	0	97 825	2 751 126	0	2 751 126
Итого по пассиву (баланс)	7 099 835	0	7 099 835	1 176 453	0	1 176 453	645 806	0	645 806	6 569 188	0	6 569 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 603	18 603	0	16 433	16 433	0	2 170	2 170
93901	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
99996	0	0	0	19 390	0	19 390	17 237	0	17 237	2 153	0	2 153
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 156	18 603	38 759	18 003	16 433	34 436	2 153	2 170	4 323
Пассив
96301	0	0	0	16 470	0	16 470	18 623	0	18 623	2 153	0	2 153
97101	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
99997	0	0	0	17 199	0	17 199	19 369	0	19 369	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 436	0	34 436	38 759	0	38 759	4 323	0	4 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 022 368,0000	0	0	312 100,0000	0	0	1 011 700,0000	0	0	9 322 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 022 368,0000	0	0	312 100,0000	0	0	1 011 700,0000	0	0	9 322 768,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 758 672,0000	0	0	1 011 700,0000	0	0	312 100,0000	0	0	9 059 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 022 368,0000	0	0	1 011 700,0000	0	0	312 100,0000	0	0	9 322 768,0000

Страница была полезной?