Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
20202	111 299	93 528	204 827	1 427 100	375 761	1 802 861	1 423 727	376 908	1 800 635	114 672	92 381	207 053
20208	24 285	0	24 285	111 400	0	111 400	110 133	0	110 133	25 552	0	25 552
20209	32 407	0	32 407	1 013 456	15 139	1 028 595	1 045 863	15 139	1 061 002	0	0	0
30102	69 487	0	69 487	2 260 261	0	2 260 261	2 194 229	0	2 194 229	135 519	0	135 519
30110	41 014	44 769	85 783	611 521	361 952	973 473	608 030	322 904	930 934	44 505	83 817	128 322
30202	26 007	0	26 007	0	0	0	497	0	497	25 510	0	25 510
30204	1 823	0	1 823	82	0	82	0	0	0	1 905	0	1 905
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 800	9 847	11 647	0	1 202	1 202	0	200	200	1 800	10 849	12 649
30221	0	1 575	1 575	471 002	110 857	581 859	471 002	112 432	583 434	0	0	0
30233	99	0	99	88 612	4 333	92 945	87 223	4 333	91 556	1 488	0	1 488
30302	24 321	0	24 321	7 724	0	7 724	959	0	959	31 086	0	31 086
30306	1 517 393	0	1 517 393	681 948	0	681 948	9 579	0	9 579	2 189 762	0	2 189 762
30602	1	0	1	4 666	0	4 666	4 665	0	4 665	2	0	2
32004	210 000	0	210 000	460 000	0	460 000	500 000	0	500 000	170 000	0	170 000
45201	11 862	0	11 862	16 739	0	16 739	23 430	0	23 430	5 171	0	5 171
45204	20 139	0	20 139	5 910	0	5 910	1 133	0	1 133	24 916	0	24 916
45205	9 806	0	9 806	1 999	0	1 999	712	0	712	11 093	0	11 093
45206	30 453	0	30 453	2 450	0	2 450	3 924	0	3 924	28 979	0	28 979
45207	143 191	0	143 191	55 005	0	55 005	4 518	0	4 518	193 678	0	193 678
45208	142 114	0	142 114	0	0	0	4 474	0	4 474	137 640	0	137 640
45401	7 334	0	7 334	13 864	0	13 864	13 558	0	13 558	7 640	0	7 640
45405	16 000	0	16 000	1 900	0	1 900	17 900	0	17 900	0	0	0
45406	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45407	48 816	0	48 816	331	0	331	3 364	0	3 364	45 783	0	45 783
45408	65 404	0	65 404	0	0	0	1 730	0	1 730	63 674	0	63 674
45504	25	0	25	4	0	4	25	0	25	4	0	4
45505	9 612	0	9 612	837	0	837	2 259	0	2 259	8 190	0	8 190
45506	150 302	0	150 302	7 409	0	7 409	15 995	0	15 995	141 716	0	141 716
45507	1 043 320	0	1 043 320	21 453	0	21 453	45 980	0	45 980	1 018 793	0	1 018 793
45509	223 473	0	223 473	21 847	0	21 847	24 231	0	24 231	221 089	0	221 089
45812	15 442	0	15 442	3 169	0	3 169	1 955	0	1 955	16 656	0	16 656
45814	8 023	0	8 023	554	0	554	2 626	0	2 626	5 951	0	5 951
45815	338 724	0	338 724	26 499	0	26 499	27 330	0	27 330	337 893	0	337 893
45912	62	0	62	19	0	19	8	0	8	73	0	73
45914	68	0	68	1	0	1	10	0	10	59	0	59
45915	10 069	0	10 069	7 771	0	7 771	8 012	0	8 012	9 828	0	9 828
47404	4 812	696	5 508	197 969	212 136	410 105	191 848	211 612	403 460	10 933	1 220	12 153
47408	0	0	0	18 716	229 297	248 013	18 716	229 297	248 013	0	0	0
47423	59 783	17	59 800	8 058	99	8 157	6 360	93	6 453	61 481	23	61 504
47427	13 595	0	13 595	22 146	0	22 146	21 431	0	21 431	14 310	0	14 310
50106	98 657	0	98 657	1 022	0	1 022	0	0	0	99 679	0	99 679
50107	225 342	0	225 342	1 875	0	1 875	4 666	0	4 666	222 551	0	222 551
50121	1 056	0	1 056	97	0	97	227	0	227	926	0	926
60302	377	0	377	543	0	543	644	0	644	276	0	276
60306	3 226	0	3 226	3 848	0	3 848	7 074	0	7 074	0	0	0
60308	0	0	0	97	21	118	97	21	118	0	0	0
60310	2 061	0	2 061	424	0	424	445	0	445	2 040	0	2 040
60312	1 282	0	1 282	8 956	0	8 956	5 567	0	5 567	4 671	0	4 671
60323	7 579	0	7 579	3 695	0	3 695	3 761	0	3 761	7 513	0	7 513
60401	633 764	0	633 764	0	0	0	0	0	0	633 764	0	633 764
60404	460	0	460	0	0	0	20	0	20	440	0	440
60406	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60408	49 988	0	49 988	0	0	0	20 649	0	20 649	29 339	0	29 339
60409	50 758	0	50 758	0	0	0	0	0	0	50 758	0	50 758
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	57	0	57	190	0	190	166	0	166	81	0	81
61008	401	0	401	436	0	436	467	0	467	370	0	370
61009	237	0	237	203	0	203	130	0	130	310	0	310
61011	19 494	0	19 494	17 831	0	17 831	3 271	0	3 271	34 054	0	34 054
61209	0	0	0	29 669	0	29 669	29 669	0	29 669	0	0	0
61403	14 302	0	14 302	68	0	68	485	0	485	13 885	0	13 885
61703	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
70606	1 816 780	0	1 816 780	170 048	0	170 048	392	0	392	1 986 436	0	1 986 436
70607	1 364	0	1 364	1 662	0	1 662	0	0	0	3 026	0	3 026
70608	159 823	0	159 823	22 473	0	22 473	0	0	0	182 296	0	182 296
70611	731	0	731	62	0	62	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	7 579 491	150 432	7 729 923	7 840 641	1 310 797	9 151 438	6 980 291	1 272 939	8 253 230	8 439 841	188 290	8 628 131
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	3 830	0	3 830	0	0	0	262 385	0	262 385
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	184 922	0	184 922	0	0	0	3 830	0	3 830	188 752	0	188 752
30220	0	612	612	0	44 027	44 027	0	48 735	48 735	0	5 320	5 320
30222	148	0	148	1 845	0	1 845	1 825	0	1 825	128	0	128
30223	152	0	152	4 909	0	4 909	4 999	0	4 999	242	0	242
30232	225	1 291	1 516	115 702	36 063	151 765	115 960	35 920	151 880	483	1 148	1 631
30301	24 321	0	24 321	959	0	959	7 724	0	7 724	31 086	0	31 086
30305	1 517 393	0	1 517 393	9 579	0	9 579	681 948	0	681 948	2 189 762	0	2 189 762
30607	1	0	1	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	1	0	1
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	17	0	17	1	0	1	5	0	5	21	0	21
40702	148 164	4 690	152 854	1 544 989	69 267	1 614 256	1 587 487	74 738	1 662 225	190 662	10 161	200 823
40703	18 526	0	18 526	11 612	0	11 612	23 581	0	23 581	30 495	0	30 495
40802	33 902	0	33 902	232 968	0	232 968	234 566	0	234 566	35 500	0	35 500
40807	10 876	123	10 999	105 393	82 253	187 646	109 213	82 265	191 478	14 696	135	14 831
40817	54 368	2 667	57 035	292 346	67 041	359 387	304 025	66 751	370 776	66 047	2 377	68 424
40820	0	0	0	30	1 963	1 993	30	1 963	1 993	0	0	0
40821	2	0	2	32 118	0	32 118	32 125	0	32 125	9	0	9
40905	18	1	19	173	4	177	164	4	168	9	1	10
40906	0	0	0	222 467	0	222 467	222 467	0	222 467	0	0	0
40909	0	0	0	700	3 940	4 640	700	3 940	4 640	0	0	0
40910	0	0	0	69	43	112	69	43	112	0	0	0
40911	719	0	719	9 457	0	9 457	10 378	0	10 378	1 640	0	1 640
40912	0	0	0	3 710	9 304	13 014	3 710	9 304	13 014	0	0	0
40913	0	0	0	635	24 533	25 168	635	24 533	25 168	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	80 647	8 575	89 222	265 465	17 122	282 587	265 019	17 956	282 975	80 201	9 409	89 610
42306	861 478	133 521	994 999	202 550	26 254	228 804	145 608	50 806	196 414	804 536	158 073	962 609
42307	1 397 551	0	1 397 551	131 140	0	131 140	108 194	0	108 194	1 374 605	0	1 374 605
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42312	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42313	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42314	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	5	236	241	3	5	8	1	29	30	3	260	263
42606	0	464	464	0	9	9	0	58	58	0	513	513
42607	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
45215	14 467	0	14 467	3 287	0	3 287	2 566	0	2 566	13 746	0	13 746
45415	2 837	0	2 837	889	0	889	495	0	495	2 443	0	2 443
45515	66 473	0	66 473	28 829	0	28 829	28 521	0	28 521	66 165	0	66 165
45818	310 050	0	310 050	50 218	0	50 218	54 113	0	54 113	313 945	0	313 945
45918	6 314	0	6 314	1 258	0	1 258	1 374	0	1 374	6 430	0	6 430
47403	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
47407	0	0	0	229 876	18 477	248 353	229 876	18 477	248 353	0	0	0
47411	16 533	151	16 684	17 979	363	18 342	18 570	407	18 977	17 124	195	17 319
47416	58	0	58	6 146	112	6 258	6 184	123	6 307	96	11	107
47422	6 895	18	6 913	17 354	0	17 354	17 585	2	17 587	7 126	20	7 146
47425	64 286	0	64 286	16 320	0	16 320	18 941	0	18 941	66 907	0	66 907
47426	15	0	15	636	0	636	631	0	631	10	0	10
50120	1 230	0	1 230	0	0	0	1 663	0	1 663	2 893	0	2 893
60301	2 836	0	2 836	10 290	0	10 290	10 359	0	10 359	2 905	0	2 905
60305	9 485	0	9 485	23 330	0	23 330	13 845	0	13 845	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	2 318	0	2 318	1 428	0	1 428	1 411	0	1 411	2 301	0	2 301
60311	1 275	0	1 275	20 725	0	20 725	19 629	0	19 629	179	0	179
60322	329	0	329	566	0	566	534	0	534	297	0	297
60324	7 517	0	7 517	523	0	523	843	0	843	7 837	0	7 837
60405	3 684	0	3 684	12	0	12	0	0	0	3 672	0	3 672
60601	121 579	0	121 579	0	0	0	1 880	0	1 880	123 459	0	123 459
60602	7 204	0	7 204	2 819	0	2 819	138	0	138	4 523	0	4 523
60603	7 205	0	7 205	0	0	0	142	0	142	7 347	0	7 347
60903	245	0	245	0	0	0	3	0	3	248	0	248
61012	2 009	0	2 009	304	0	304	0	0	0	1 705	0	1 705
61701	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	21 599	0	21 599
70601	1 791 919	0	1 791 919	1 281	0	1 281	173 607	0	173 607	1 964 245	0	1 964 245
70602	8 679	0	8 679	227	0	227	97	0	97	8 549	0	8 549
70603	161 118	0	161 118	0	0	0	22 812	0	22 812	183 930	0	183 930
70615	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
Итого по пассиву (баланс)	7 577 574	152 349	7 729 923	3 658 611	400 780	4 059 391	4 521 545	436 054	4 957 599	8 440 508	187 623	8 628 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 033	0	142 033	750	0	750	756	0	756	142 027	0	142 027
90902	85 187	0	85 187	9 812	0	9 812	7 776	0	7 776	87 223	0	87 223
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	20 835	0	20 835	16 248	0	16 248	3 802	0	3 802	33 281	0	33 281
91203	14	0	14	22	0	22	30	0	30	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 186 853	0	1 186 853	12 492	0	12 492	23 178	0	23 178	1 176 167	0	1 176 167
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
91502	1 371	0	1 371	188	0	188	38	0	38	1 521	0	1 521
91604	97 739	0	97 739	7 484	0	7 484	7 988	0	7 988	97 235	0	97 235
91704	32 905	0	32 905	0	0	0	72	0	72	32 833	0	32 833
91802	48 017	0	48 017	0	0	0	82	0	82	47 935	0	47 935
91803	9 768	0	9 768	1	0	1	4	0	4	9 765	0	9 765
99998	1 197 893	0	1 197 893	267 852	0	267 852	155 351	0	155 351	1 310 394	0	1 310 394
Итого по активу (баланс)	2 885 197	0	2 885 197	314 849	0	314 849	199 077	0	199 077	3 000 969	0	3 000 969
Пассив
91311	20 798	0	20 798	0	0	0	12 448	0	12 448	33 246	0	33 246
91312	943 258	0	943 258	25 863	0	25 863	31 180	0	31 180	948 575	0	948 575
91315	2 355	0	2 355	386	0	386	0	0	0	1 969	0	1 969
91316	1 726	0	1 726	1 876	0	1 876	2 500	0	2 500	2 350	0	2 350
91317	157 183	0	157 183	122 971	0	122 971	220 448	0	220 448	254 660	0	254 660
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	72 483	0	72 483	4 181	0	4 181	1 277	0	1 277	69 579	0	69 579
91508	87	0	87	75	0	75	0	0	0	12	0	12
99999	1 687 304	0	1 687 304	42 644	0	42 644	45 915	0	45 915	1 690 575	0	1 690 575
Итого по пассиву (баланс)	2 885 197	0	2 885 197	197 996	0	197 996	313 768	0	313 768	3 000 969	0	3 000 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	108 620	108 620	0	108 620	108 620	0	0	0
99996	0	0	0	108 675	0	108 675	108 675	0	108 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 675	108 620	217 295	108 675	108 620	217 295	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	108 675	0	108 675	108 675	0	108 675	0	0	0
99997	0	0	0	108 620	0	108 620	108 620	0	108 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 295	0	217 295	217 295	0	217 295	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Пассив
98050	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000

Страница была полезной?