Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 316	4 753	22 069	60 263	6 968	67 231	52 956	8 286	61 242	24 623	3 435	28 058
20209	0	0	0	43 233	0	43 233	43 233	0	43 233	0	0	0
30102	158 515	0	158 515	9 696 647	0	9 696 647	9 738 529	0	9 738 529	116 633	0	116 633
30110	441	291 121	291 562	402 152	1 847 672	2 249 824	402 197	1 905 088	2 307 285	396	233 705	234 101
30202	31 767	0	31 767	1 601	0	1 601	0	0	0	33 368	0	33 368
30204	20 685	0	20 685	5 173	0	5 173	0	0	0	25 858	0	25 858
30221	0	0	0	0	3 755	3 755	0	3 755	3 755	0	0	0
30235	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
30306	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	84	0	84	3 674 798	0	3 674 798	3 674 655	0	3 674 655	227	0	227
30424	58 422	0	58 422	4 563 229	0	4 563 229	4 501 905	0	4 501 905	119 746	0	119 746
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
32002	15 000	0	15 000	862 000	0	862 000	877 000	0	877 000	0	0	0
32003	0	0	0	417 000	0	417 000	319 000	0	319 000	98 000	0	98 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	56 135	0	56 135	58 718	0	58 718	71 074	0	71 074	43 779	0	43 779
45203	48 000	0	48 000	112 945	0	112 945	96 000	0	96 000	64 945	0	64 945
45204	168 100	0	168 100	90 000	0	90 000	8 100	0	8 100	250 000	0	250 000
45205	166 200	0	166 200	199 000	0	199 000	25 000	0	25 000	340 200	0	340 200
45206	977 750	0	977 750	38 800	0	38 800	264 945	0	264 945	751 605	0	751 605
45207	4 251 827	78 773	4 330 600	366 200	9 617	375 817	323 000	1 601	324 601	4 295 027	86 789	4 381 816
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	8 362	0	8 362	0	0	0	108	0	108	8 254	0	8 254
45507	3 619	0	3 619	0	0	0	334	0	334	3 285	0	3 285
45605	0	20 757	20 757	0	2 534	2 534	0	422	422	0	22 869	22 869
45812	62 560	2 465	65 025	70 000	300	70 300	20 000	50	20 050	112 560	2 715	115 275
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	911	0	911	1 548	0	1 548	0	0	0	2 459	0	2 459
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	29 559 301	24 453 937	54 013 238	29 559 301	24 453 937	54 013 238	0	0	0
47408	0	0	0	30 123 904	22 737 951	52 861 855	30 123 904	22 737 951	52 861 855	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	272	0	272	273	0	273	1 112	0	1 112
47427	2 162	0	2 162	56 282	1 073	57 355	56 250	1 073	57 323	2 194	0	2 194
50104	51 025	0	51 025	753 628	0	753 628	756 316	0	756 316	48 337	0	48 337
50105	0	0	0	739 052	0	739 052	739 052	0	739 052	0	0	0
50106	133 586	0	133 586	2 628 324	0	2 628 324	2 649 946	0	2 649 946	111 964	0	111 964
50107	52 452	0	52 452	1 284 602	0	1 284 602	1 285 058	0	1 285 058	51 996	0	51 996
50118	372 956	0	372 956	1 911 022	0	1 911 022	1 854 887	0	1 854 887	429 091	0	429 091
50121	118	0	118	972	0	972	899	0	899	191	0	191
51403	0	0	0	63 642	0	63 642	63 642	0	63 642	0	0	0
60302	12 869	0	12 869	0	0	0	12 647	0	12 647	222	0	222
60306	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	27	0	27	317	0	317	322	0	322	22	0	22
60312	2 728	0	2 728	4 549	0	4 549	4 740	0	4 740	2 537	0	2 537
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 581	0	17 581	183	0	183	0	0	0	17 764	0	17 764
60701	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	294	0	294	141	0	141	153	0	153	282	0	282
61009	2	0	2	86	0	86	86	0	86	2	0	2
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	3 591 442	0	3 591 442	3 591 442	0	3 591 442	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	315	0	315	0	0	0	1 350	0	1 350
61702	0	0	0	27 821	0	27 821	0	0	0	27 821	0	27 821
70606	3 921 836	0	3 921 836	507 939	0	507 939	0	0	0	4 429 775	0	4 429 775
70607	14 913	0	14 913	11 900	0	11 900	4 310	0	4 310	22 503	0	22 503
70608	1 007 336	0	1 007 336	185 499	0	185 499	0	0	0	1 192 835	0	1 192 835
70611	7 284	0	7 284	31 425	0	31 425	0	0	0	38 709	0	38 709
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	11 773 477	401 020	12 174 497	92 171 216	49 064 199	141 235 415	91 146 555	49 112 235	140 258 790	12 798 138	352 984	13 151 122
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	219 453	572 690	792 143	53 928	90 416	144 344	70 315	142 338	212 653	235 840	624 612	860 452
30126	930	0	930	24 320	0	24 320	24 317	0	24 317	927	0	927
30305	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30601	142	0	142	162	0	162	49	0	49	29	0	29
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	20 000	0	20 000
31304	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
31305	435 000	100 868	535 868	0	76 821	76 821	0	86 845	86 845	435 000	110 892	545 892
31306	0	66 957	66 957	0	1 361	1 361	0	8 174	8 174	0	73 770	73 770
31502	0	0	0	146 600	0	146 600	146 600	0	146 600	0	0	0
32901	334 184	0	334 184	1 479 917	0	1 479 917	1 513 639	0	1 513 639	367 906	0	367 906
40602	954	0	954	719	0	719	685	0	685	920	0	920
40701	65 207	0	65 207	64 704	0	64 704	0	0	0	503	0	503
40702	217 894	6 033	223 927	7 825 395	81 153	7 906 548	7 854 886	89 438	7 944 324	247 385	14 318	261 703
40703	1 529	2	1 531	2 377	0	2 377	2 415	0	2 415	1 567	2	1 569
40802	38 351	0	38 351	35 437	6 094	41 531	16 266	6 098	22 364	19 180	4	19 184
40807	11 541	102 267	113 808	506 875	109 332	616 207	500 998	9 742	510 740	5 664	2 677	8 341
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
40911	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 867	12 013	13 880	0	12 143	12 143	0	130	130	1 867	0	1 867
42105	0	16 877	16 877	0	343	343	0	2 061	2 061	0	18 595	18 595
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	9	0	9	26	0	26	17	0	17
42311	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	85	0	85	9	0	9	9	0	9	85	0	85
42314	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42505	0	2 498	2 498	0	2 567	2 567	0	2 801	2 801	0	2 732	2 732
42506	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 115 542	0	2 115 542	324 556	0	324 556	252 326	0	252 326	2 043 312	0	2 043 312
45515	3 953	0	3 953	146	0	146	0	0	0	3 807	0	3 807
45615	6 227	0	6 227	0	0	0	634	0	634	6 861	0	6 861
45818	66 164	0	66 164	200	0	200	49 951	0	49 951	115 915	0	115 915
45918	629	0	629	0	0	0	770	0	770	1 399	0	1 399
47405	0	0	0	185 697	185 871	371 568	185 697	185 871	371 568	0	0	0
47407	0	0	0	29 888 434	22 999 706	52 888 140	29 888 434	22 999 706	52 888 140	0	0	0
47416	0	0	0	410	2 378	2 788	410	123 106	123 516	0	120 728	120 728
47422	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
47425	76 052	0	76 052	81 880	0	81 880	88 207	0	88 207	82 379	0	82 379
47426	34 050	2 050	36 100	2 776	1 054	3 830	9 071	1 464	10 535	40 345	2 460	42 805
50120	20 176	0	20 176	5 542	0	5 542	11 901	0	11 901	26 535	0	26 535
52301	0	37 847	37 847	0	769	769	100 000	4 620	104 620	100 000	41 698	141 698
52302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	0	356 143	356 143	0	7 239	7 239	0	43 478	43 478	0	392 382	392 382
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	610 000	176 859	786 859	0	3 595	3 595	0	21 591	21 591	610 000	194 855	804 855
52501	24 899	7 116	32 015	44	145	189	2 250	4 784	7 034	27 105	11 755	38 860
60301	205	0	205	33 918	0	33 918	33 890	0	33 890	177	0	177
60305	26	0	26	8 225	0	8 225	8 337	0	8 337	138	0	138
60309	14	0	14	87	0	87	76	0	76	3	0	3
60311	237	0	237	218	0	218	232	0	232	251	0	251
60324	1 246	0	1 246	108	0	108	108	0	108	1 246	0	1 246
60601	12 381	0	12 381	0	0	0	149	0	149	12 530	0	12 530
61301	5	0	5	1 809	0	1 809	2 585	0	2 585	781	0	781
61304	339	0	339	5	0	5	52	0	52	386	0	386
70601	4 053 449	0	4 053 449	603	0	603	619 310	0	619 310	4 672 156	0	4 672 156
70602	2 080	0	2 080	899	0	899	2 204	0	2 204	3 385	0	3 385
70603	919 076	0	919 076	0	0	0	86 762	0	86 762	1 005 838	0	1 005 838
70615	1 415	0	1 415	0	0	0	27 821	0	27 821	29 236	0	29 236
Итого по пассиву (баланс)	10 714 277	1 460 220	12 174 497	41 652 734	23 580 987	65 233 721	42 478 099	23 732 247	66 210 346	11 539 642	1 611 480	13 151 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90901	73 562	0	73 562	1 718	0	1 718	2 224	0	2 224	73 056	0	73 056
90902	971 030	0	971 030	6 400	0	6 400	22 724	0	22 724	954 706	0	954 706
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	872 316	52 025	924 341	119 068	6 350	125 418	59 844	1 057	60 901	931 540	57 318	988 858
91604	58 205	2 978	61 183	3 653	364	4 017	1 357	61	1 418	60 501	3 281	63 782
91704	0	2 358	2 358	0	288	288	0	48	48	0	2 598	2 598
91802	0	2 993	2 993	0	366	366	0	61	61	0	3 298	3 298
99998	1 609 163	0	1 609 163	278 566	0	278 566	162 767	0	162 767	1 724 962	0	1 724 962
Итого по активу (баланс)	3 584 277	60 354	3 644 631	609 405	7 368	616 773	448 916	1 227	450 143	3 744 766	66 495	3 811 261
Пассив
91003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
91004	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
91311	40 000	59 080	99 080	0	1 201	1 201	0	7 212	7 212	40 000	65 091	105 091
91312	207 052	28 685	235 737	0	583	583	0	3 502	3 502	207 052	31 604	238 656
91315	1 215 234	0	1 215 234	95 490	0	95 490	189 745	0	189 745	1 309 489	0	1 309 489
91317	26 501	0	26 501	58 719	0	58 719	71 333	0	71 333	39 115	0	39 115
91507	32 611	0	32 611	0	0	0	0	0	0	32 611	0	32 611
99999	2 035 468	0	2 035 468	286 092	0	286 092	336 923	0	336 923	2 086 299	0	2 086 299
Итого по пассиву (баланс)	3 556 866	87 765	3 644 631	447 075	1 784	448 859	604 775	10 714	615 489	3 714 566	96 695	3 811 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 084 190	1 084 190	0	22 970 478	22 970 478	0	22 771 711	22 771 711	0	1 282 957	1 282 957
99996	1 085 359	0	1 085 359	22 788 423	0	22 788 423	22 903 558	0	22 903 558	970 224	0	970 224
Итого по активу (баланс)	1 085 359	1 084 190	2 169 549	22 788 423	22 970 478	45 758 901	22 903 558	22 771 711	45 675 269	970 224	1 282 957	2 253 181
Пассив
96901	1 085 359	0	1 085 359	22 638 239	0	22 638 239	22 788 423	0	22 788 423	1 235 543	0	1 235 543
99997	1 084 190	0	1 084 190	22 771 711	0	22 771 711	22 705 159	0	22 705 159	1 017 638	0	1 017 638
Итого по пассиву (баланс)	2 169 549	0	2 169 549	45 409 950	0	45 409 950	45 493 582	0	45 493 582	2 253 181	0	2 253 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	320 460,0000	0	0	1 806 372,0000	0	0	1 679 793,0000	0	0	447 039,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	320 467,0000	0	0	1 806 379,0000	0	0	1 679 800,0000	0	0	447 046,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	64 577,0000	0	0	1 639 800,0000	0	0	1 611 379,0000	0	0	36 156,0000
98070	0	0	170 007,0000	0	0	40 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	175 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320 467,0000	0	0	1 679 800,0000	0	0	1 806 379,0000	0	0	447 046,0000

Страница была полезной?