Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 529	238 323	437 852	6 095 573	5 837 410	11 932 983	6 041 377	5 726 834	11 768 211	253 725	348 899	602 624
20208	6 766	0	6 766	27 319	0	27 319	24 560	0	24 560	9 525	0	9 525
20209	2 065	88	2 153	5 433 894	1 578 806	7 012 700	5 432 884	1 578 657	7 011 541	3 075	237	3 312
30102	135 706	0	135 706	13 313 916	0	13 313 916	13 275 274	0	13 275 274	174 348	0	174 348
30110	11 202	4 665	15 867	1 281 466	7 023	1 288 489	1 273 064	7 022	1 280 086	19 604	4 666	24 270
30114	0	595 270	595 270	0	5 093 353	5 093 353	0	5 381 109	5 381 109	0	307 514	307 514
30202	34 694	0	34 694	0	0	0	1 589	0	1 589	33 105	0	33 105
30204	26 689	0	26 689	5 429	0	5 429	0	0	0	32 118	0	32 118
30215	100	236	336	0	29	29	0	5	5	100	260	360
30233	223	0	223	103 460	480	103 940	103 343	341	103 684	340	139	479
30413	6 635	0	6 635	485 087	0	485 087	490 765	0	490 765	957	0	957
30424	53	0	53	32 528 311	0	32 528 311	32 528 297	0	32 528 297	67	0	67
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32004	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
32110	0	136 530	136 530	0	5 039	5 039	0	133 388	133 388	0	8 181	8 181
32902	103 228	0	103 228	0	0	0	103 228	0	103 228	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	223 277	0	223 277	778 858	0	778 858	844 925	0	844 925	157 210	0	157 210
45203	478 000	0	478 000	0	0	0	478 000	0	478 000	0	0	0
45204	612 964	0	612 964	0	0	0	612 964	0	612 964	0	0	0
45205	0	0	0	8 965	0	8 965	0	0	0	8 965	0	8 965
45206	948 400	0	948 400	85 000	0	85 000	596 750	0	596 750	436 650	0	436 650
45207	770 375	353 846	1 124 221	266 750	42 564	309 314	978	13 341	14 319	1 036 147	383 069	1 419 216
45208	3 141 000	816 006	3 957 006	210 000	99 618	309 618	2 500	19 380	21 880	3 348 500	896 244	4 244 744
45407	4 825	0	4 825	0	0	0	76	0	76	4 749	0	4 749
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	900	0	900
45503	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0
45504	4 306	0	4 306	40 000	0	40 000	1 500	0	1 500	42 806	0	42 806
45505	148 632	0	148 632	2 375	0	2 375	26 635	0	26 635	124 372	0	124 372
45506	1 306 501	389 258	1 695 759	0	47 518	47 518	55 317	15 331	70 648	1 251 184	421 445	1 672 629
45507	227 872	13 974	241 846	4 102	1 706	5 808	3 886	284	4 170	228 088	15 396	243 484
45509	1 487	0	1 487	413	0	413	628	0	628	1 272	0	1 272
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	49 233	49 233	0	57 317	57 317	0	52 307	52 307	0	54 243	54 243
45606	2 013 269	23 632	2 036 901	0	27 511	27 511	0	25 106	25 106	2 013 269	26 037	2 039 306
45705	0	17 496	17 496	0	2 136	2 136	0	544	544	0	19 088	19 088
45812	145 062	0	145 062	180 073	0	180 073	0	0	0	325 135	0	325 135
45815	302 396	134 686	437 082	24 339	17 035	41 374	3 991	3 202	7 193	322 744	148 519	471 263
45817	0	997	997	0	294	294	0	253	253	0	1 038	1 038
45915	3 084	130	3 214	1 206	152	1 358	1 272	133	1 405	3 018	149	3 167
47002	183 628	0	183 628	368 288	0	368 288	551 916	0	551 916	0	0	0
47404	0	55 634	55 634	0	31 851 649	31 851 649	0	31 731 590	31 731 590	0	175 693	175 693
47408	0	0	0	65 545 579	78 432 916	143 978 495	65 545 579	78 432 916	143 978 495	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 025	11 815	18 840	1 178	1 442	2 620	64	240	304	8 139	13 017	21 156
47427	1 801	12	1 813	52 402	15 557	67 959	52 349	15 565	67 914	1 854	4	1 858
47801	14 099	10 027	24 126	0	1 224	1 224	0	204	204	14 099	11 047	25 146
47802	0	210 483	210 483	0	25 696	25 696	0	4 279	4 279	0	231 900	231 900
50106	371 796	0	371 796	400 258	0	400 258	513 290	0	513 290	258 764	0	258 764
50107	63 987	0	63 987	301	0	301	33 881	0	33 881	30 407	0	30 407
50118	0	0	0	421 033	0	421 033	315 617	0	315 617	105 416	0	105 416
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	5 782	0	5 782	5 031	0	5 031	3 369	0	3 369	7 444	0	7 444
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	50 252	0	50 252	50 252	0	50 252	0	0	0
52503	4 557	0	4 557	5 039	5 524	10 563	5 728	707	6 435	3 868	4 817	8 685
60204	0	172	172	0	20	20	0	4	4	0	188	188
60302	418	0	418	7 953	0	7 953	2 122	0	2 122	6 249	0	6 249
60308	45	0	45	63	0	63	98	0	98	10	0	10
60312	3 099	0	3 099	22 489	0	22 489	10 096	0	10 096	15 492	0	15 492
60314	1 970	0	1 970	1 358	990	2 348	775	990	1 765	2 553	0	2 553
60347	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60401	81 173	0	81 173	0	0	0	0	0	0	81 173	0	81 173
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	197 516	0	197 516	197 516	0	197 516	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	353	0	353	343	0	343	1 083	0	1 083
70606	10 743 336	0	10 743 336	1 399 882	0	1 399 882	1 573	0	1 573	12 141 645	0	12 141 645
70607	7 908	0	7 908	0	0	0	411	0	411	7 497	0	7 497
70608	2 393 992	0	2 393 992	424 689	0	424 689	84 883	0	84 883	2 733 798	0	2 733 798
70611	21 434	0	21 434	2 083	0	2 083	5 537	0	5 537	17 980	0	17 980
Итого по активу (баланс)	25 885 119	3 065 664	28 950 783	130 784 591	123 153 394	253 937 985	130 482 700	123 143 796	253 626 496	26 187 010	3 075 262	29 262 272
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	170 363	171 074	341 437	732 011	250 289	982 300	742 310	104 993	847 303	180 662	25 778	206 440
30220	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
30232	1	154	155	218	646	864	226	492	718	9	0	9
30601	509	0	509	7	0	7	0	0	0	502	0	502
31201	0	0	0	22 962	0	22 962	22 962	0	22 962	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	1 180 000	0	1 180 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000
31305	905 000	0	905 000	495 000	0	495 000	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000
31501	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
32901	82 390	0	82 390	361 131	0	361 131	371 857	0	371 857	93 116	0	93 116
40701	553 451	70	553 521	1 103 819	241	1 104 060	626 723	2 212	628 935	76 355	2 041	78 396
40702	2 228 745	895 404	3 124 149	12 962 246	794 685	13 756 931	11 978 464	1 231 003	13 209 467	1 244 963	1 331 722	2 576 685
40703	12 093	4	12 097	21 101	0	21 101	22 236	0	22 236	13 228	4	13 232
40802	53 991	74	54 065	183 861	15	183 876	173 385	23	173 408	43 515	82	43 597
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	89 496	127 611	217 107	183 539	66 204	249 743	127 521	76 289	203 810	33 478	137 696	171 174
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	117 928	121 184	239 112	897 676	215 381	1 113 057	827 733	196 333	1 024 066	47 985	102 136	150 121
40820	18	826	844	76	2 753	2 829	75	2 285	2 360	17	358	375
40821	0	0	0	37	0	37	45	0	45	8	0	8
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	0	0	0	11	97	108	11	97	108	0	0	0
40911	0	0	0	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	0	0	0
40912	0	0	0	92	414	506	92	414	506	0	0	0
40913	0	0	0	18	76	94	18	76	94	0	0	0
42102	78 200	0	78 200	1 064 700	0	1 064 700	1 023 400	0	1 023 400	36 900	0	36 900
42103	0	104 807	104 807	0	111 211	111 211	0	33 723	33 723	0	27 319	27 319
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	4 333	4 333	0	89	89	0	529	529	0	4 773	4 773
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	302	618	0	6	6	0	37	37	316	333	649
42304	535	1 387	1 922	0	806	806	0	75	75	535	656	1 191
42305	9 699	15 241	24 940	600	317	917	600	2 996	3 596	9 699	17 920	27 619
42306	581 989	728 934	1 310 923	418 669	95 601	514 270	210 018	150 089	360 107	373 338	783 422	1 156 760
42309	1 004	0	1 004	50	0	50	54	0	54	1 008	0	1 008
42601	90	26	116	0	1	1	0	3	3	90	28	118
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	103 228	0	103 228	103 228	0	103 228	0	0	0	0	0	0
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	3 392 164	0	3 392 164	578 605	0	578 605	418 575	0	418 575	3 232 134	0	3 232 134
45415	1 182	0	1 182	16	0	16	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	547 390	0	547 390	47 020	0	47 020	60 873	0	60 873	561 243	0	561 243
45615	603 884	0	603 884	46 116	0	46 116	50 564	0	50 564	608 332	0	608 332
45715	7 119	0	7 119	277	0	277	784	0	784	7 626	0	7 626
45818	373 735	0	373 735	2 689	0	2 689	330 443	0	330 443	701 489	0	701 489
45918	1 491	0	1 491	132	0	132	307	0	307	1 666	0	1 666
47405	0	0	0	0	4 001	4 001	0	4 001	4 001	0	0	0
47407	0	0	0	68 821 947	75 110 723	143 932 670	68 821 947	75 110 723	143 932 670	0	0	0
47411	38 272	16 192	54 464	33 884	2 041	35 925	3 235	4 389	7 624	7 623	18 540	26 163
47416	5 814	0	5 814	15 496	1 938	17 434	12 691	2 471	15 162	3 009	533	3 542
47422	27	5	32	688	3 832 077	3 832 765	687	3 832 077	3 832 764	26	5	31
47425	19 754	0	19 754	217 759	0	217 759	218 922	0	218 922	20 917	0	20 917
47426	1 021	159	1 180	7 283	134	7 417	7 262	127	7 389	1 000	152	1 152
47804	123 667	0	123 667	2 227	0	2 227	19 656	0	19 656	141 096	0	141 096
50120	6 871	0	6 871	3 047	0	3 047	9 720	0	9 720	13 544	0	13 544
52302	0	0	0	59 934	0	59 934	69 145	0	69 145	9 211	0	9 211
52303	208 670	0	208 670	202 632	0	202 632	473 489	0	473 489	479 527	0	479 527
52304	160 133	0	160 133	0	0	0	0	0	0	160 133	0	160 133
52305	3 614	0	3 614	0	3 290	3 290	0	182 291	182 291	3 614	179 001	182 615
52306	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
52406	3 645	0	3 645	242 755	0	242 755	262 567	0	262 567	23 457	0	23 457
60301	4 426	0	4 426	6 984	0	6 984	6 617	0	6 617	4 059	0	4 059
60305	5 970	0	5 970	14 707	0	14 707	14 429	0	14 429	5 692	0	5 692
60309	3	0	3	0	0	0	72	0	72	75	0	75
60311	364	0	364	364	0	364	415	0	415	415	0	415
60322	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
60601	35 425	0	35 425	0	0	0	250	0	250	35 675	0	35 675
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61304	986	0	986	330	0	330	567	0	567	1 223	0	1 223
70601	10 499 498	0	10 499 498	38	0	38	1 358 838	0	1 358 838	11 858 298	0	11 858 298
70602	15 271	0	15 271	13 500	0	13 500	8 078	0	8 078	9 849	0	9 849
70603	2 662 922	0	2 662 922	124 649	0	124 649	513 043	0	513 043	3 051 316	0	3 051 316
Итого по пассиву (баланс)	26 762 996	2 187 787	28 950 783	90 416 922	80 494 105	170 911 027	90 283 699	80 938 817	171 222 516	26 629 773	2 632 499	29 262 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156 949	0	156 949	272 131	182 291	454 422	0	3 290	3 290	429 080	179 001	608 081
90901	261 510	0	261 510	12 931	0	12 931	12 393	0	12 393	262 048	0	262 048
90902	140 489	0	140 489	8 168	0	8 168	3 751	0	3 751	144 906	0	144 906
91202	7	0	7	20	0	20	15	0	15	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	24 610	0	24 610	24 610	0	24 610	0	0	0
91414	14 587 867	7 894 539	22 482 406	381 399	959 732	1 341 131	274 280	162 410	436 690	14 694 986	8 691 861	23 386 847
91418	14 099	220 509	234 608	0	26 920	26 920	0	4 482	4 482	14 099	242 947	257 046
91502	1 234	0	1 234	39	0	39	67	0	67	1 206	0	1 206
91604	83 709	33 973	117 682	72 049	14 793	86 842	61 289	9 204	70 493	94 469	39 562	134 031
91704	1 535	0	1 535	69	0	69	0	0	0	1 604	0	1 604
91802	21 606	0	21 606	0	0	0	0	0	0	21 606	0	21 606
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	16 869 537	0	16 869 537	2 425 965	0	2 425 965	2 540 146	0	2 540 146	16 755 356	0	16 755 356
Итого по активу (баланс)	32 138 735	8 149 021	40 287 756	3 197 381	1 183 736	4 381 117	2 916 551	179 386	3 095 937	32 419 565	9 153 371	41 572 936
Пассив
91004	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
91311	167 029	68 486	235 515	1 090	4 047	5 137	0	271 381	271 381	165 939	335 820	501 759
91312	11 382 473	1 540 833	12 923 306	199 946	277 464	477 410	34 963	162 955	197 918	11 217 490	1 426 324	12 643 814
91314	101 123	0	101 123	511 612	0	511 612	410 489	0	410 489	0	0	0
91315	1 164 511	72 371	1 236 882	291 762	1 481	293 243	547 425	8 814	556 239	1 420 174	79 704	1 499 878
91316	45 000	0	45 000	68 174	91 842	160 016	68 174	91 842	160 016	45 000	0	45 000
91317	2 633	0	2 633	1 182 941	172 624	1 355 565	1 183 156	172 624	1 355 780	2 848	0	2 848
91319	2 186 890	0	2 186 890	533 917	0	533 917	270 964	0	270 964	1 923 937	0	1 923 937
91507	137 479	0	137 479	148	0	148	142	0	142	137 473	0	137 473
91508	709	0	709	62	0	62	0	0	0	647	0	647
99999	23 418 219	0	23 418 219	549 673	0	549 673	1 949 034	0	1 949 034	24 817 580	0	24 817 580
Итого по пассиву (баланс)	38 606 066	1 681 690	40 287 756	3 343 165	547 458	3 890 623	4 468 187	707 616	5 175 803	39 731 088	1 841 848	41 572 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 365	1 764 555	1 935 920	1 291 584	33 646 039	34 937 623	1 416 964	33 791 791	35 208 755	45 985	1 618 803	1 664 788
93902	1 575 380	693 341	2 268 721	36 582 735	3 050 708	39 633 443	36 425 291	3 744 049	40 169 340	1 732 824	0	1 732 824
99996	4 205 415	0	4 205 415	74 576 127	0	74 576 127	75 394 967	0	75 394 967	3 386 575	0	3 386 575
Итого по активу (баланс)	5 952 160	2 457 896	8 410 056	112 450 446	36 696 747	149 147 193	113 237 222	37 535 840	150 773 062	5 165 384	1 618 803	6 784 187
Пассив
96901	1 069 780	866 852	1 936 632	29 937 935	5 208 907	35 146 842	30 415 071	4 402 548	34 817 619	1 546 916	60 493	1 607 409
96902	0	2 268 783	2 268 783	0	40 248 125	40 248 125	0	39 758 508	39 758 508	0	1 779 166	1 779 166
99997	4 204 641	0	4 204 641	75 378 094	0	75 378 094	74 571 065	0	74 571 065	3 397 612	0	3 397 612
Итого по пассиву (баланс)	5 274 421	3 135 635	8 410 056	105 316 029	45 457 032	150 773 061	104 986 136	44 161 056	149 147 192	4 944 528	1 839 659	6 784 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 015,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	1 500 013,0000
98010	0	0	818 168 506,0000	0	0	340 670,0000	0	0	588 254,0000	0	0	817 920 922,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 668 521,0000	0	0	340 675,0000	0	0	588 261,0000	0	0	819 420 935,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	357 393,0000	0	0	457 589,0000	0	0	260 005,0000	0	0	159 809,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 290 985,0000	0	0	130 672,0000	0	0	80 670,0000	0	0	495 240 983,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 668 521,0000	0	0	588 261,0000	0	0	340 675,0000	0	0	819 420 935,0000

Страница была полезной?