Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 048	0	21 048	18 408	0	18 408	8 079	0	8 079	31 377	0	31 377
20202	71 944	93 494	165 438	464 597	263 238	727 835	480 483	283 617	764 100	56 058	73 115	129 173
20203	0	308	308	0	38	38	0	6	6	0	340	340
20208	14 784	0	14 784	26 141	0	26 141	23 434	0	23 434	17 491	0	17 491
20209	0	0	0	236 816	17 496	254 312	236 816	17 496	254 312	0	0	0
20302	0	247	247	0	28	28	0	6	6	0	269	269
20303	0	185	185	0	35	35	0	20	20	0	200	200
20308	0	42 136	42 136	0	2 950	2 950	0	3 076	3 076	0	42 010	42 010
30102	72 673	0	72 673	3 014 183	0	3 014 183	2 981 482	0	2 981 482	105 374	0	105 374
30110	4 918	288 859	293 777	518 868	1 266 770	1 785 638	516 975	1 142 270	1 659 245	6 811	413 359	420 170
30114	0	135 333	135 333	0	348 021	348 021	0	358 115	358 115	0	125 239	125 239
30118	0	3 701	3 701	0	419	419	0	83	83	0	4 037	4 037
30202	12 293	0	12 293	198	0	198	0	0	0	12 491	0	12 491
30204	23 325	0	23 325	0	0	0	139	0	139	23 186	0	23 186
30215	500	945	1 445	0	115	115	0	19	19	500	1 041	1 541
30233	4 476	85	4 561	100 367	3 352	103 719	96 580	3 428	100 008	8 263	9	8 272
30235	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30413	34	0	34	350 199	0	350 199	350 188	0	350 188	45	0	45
30424	419	0	419	3 922 632	0	3 922 632	3 921 254	0	3 921 254	1 797	0	1 797
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	78 773	78 773	120 000	377 900	497 900	120 000	456 673	576 673	0	0	0
32003	0	0	0	0	119 094	119 094	0	119 094	119 094	0	0	0
32201	0	4 392	4 392	0	536	536	0	90	90	0	4 838	4 838
45106	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45107	135 382	0	135 382	0	0	0	17 502	0	17 502	117 880	0	117 880
45108	291 608	0	291 608	818	0	818	6 063	0	6 063	286 363	0	286 363
45201	31 688	0	31 688	23 539	0	23 539	26 222	0	26 222	29 005	0	29 005
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	216 519	347 228	563 747	66 856	51 962	118 818	18 400	50 682	69 082	264 975	348 508	613 483
45207	773 023	733 728	1 506 751	5 000	81 818	86 818	18 386	86 824	105 210	759 637	728 722	1 488 359
45208	315 208	7 877	323 085	0	962	962	167	160	327	315 041	8 679	323 720
45406	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
45407	282 267	0	282 267	0	0	0	0	0	0	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	17 915	0	17 915	0	0	0	17 915	0	17 915	0	0	0
45504	5 800	0	5 800	14 285	0	14 285	0	0	0	20 085	0	20 085
45505	69 341	63 523	132 864	20 781	29 664	50 445	16 027	2 298	18 325	74 095	90 889	164 984
45506	280 385	131 678	412 063	19 900	15 261	35 161	2 964	22 555	25 519	297 321	124 384	421 705
45507	39 692	0	39 692	6 000	0	6 000	453	0	453	45 239	0	45 239
45509	9 248	3 360	12 608	7 767	1 816	9 583	8 473	1 816	10 289	8 542	3 360	11 902
45704	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
45705	0	2 639	2 639	0	322	322	0	134	134	0	2 827	2 827
45706	1 300	0	1 300	0	0	0	19	0	19	1 281	0	1 281
45708	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45812	5 983	15 053	21 036	2 974	37 044	40 018	2 155	3 254	5 409	6 802	48 843	55 645
45815	7 183	2 554	9 737	16 429	1 850	18 279	16 415	3 365	19 780	7 197	1 039	8 236
45912	730	1 636	2 366	332	2 424	2 756	730	36	766	332	4 024	4 356
45915	759	48	807	96	492	588	94	60	154	761	480	1 241
47404	0	10 571	10 571	6 407 996	2 712 813	9 120 809	6 407 996	2 718 572	9 126 568	0	4 812	4 812
47406	0	0	0	18 251	209 906	228 157	18 251	209 905	228 156	0	1	1
47408	0	0	0	104 307	120 346	224 653	104 307	120 346	224 653	0	0	0
47415	15 096	0	15 096	1 054	0	1 054	1 206	0	1 206	14 944	0	14 944
47423	603	428	1 031	4 490	151 011	155 501	4 644	150 779	155 423	449	660	1 109
47427	6 933	12 287	19 220	29 272	15 656	44 928	25 395	11 576	36 971	10 810	16 367	27 177
47802	47 278	0	47 278	0	0	0	2 940	0	2 940	44 338	0	44 338
50207	377 786	0	377 786	3 732 053	0	3 732 053	3 856 635	0	3 856 635	253 204	0	253 204
50208	187 955	0	187 955	335 227	0	335 227	365 136	0	365 136	158 046	0	158 046
50218	763 397	0	763 397	4 111 922	0	4 111 922	4 068 843	0	4 068 843	806 476	0	806 476
50221	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
52503	14 576	139	14 715	133	1 291	1 424	546	179	725	14 163	1 251	15 414
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	2 168	0	2 168	805	0	805	0	0	0	2 973	0	2 973
60306	4 915	0	4 915	5 183	0	5 183	4 957	0	4 957	5 141	0	5 141
60308	2 872	0	2 872	1 202	0	1 202	1 094	0	1 094	2 980	0	2 980
60310	402	0	402	1 786	0	1 786	1 818	0	1 818	370	0	370
60312	5 819	0	5 819	14 773	0	14 773	13 500	0	13 500	7 092	0	7 092
60314	0	1 233	1 233	0	887	887	0	1 534	1 534	0	586	586
60401	33 352	0	33 352	307	0	307	0	0	0	33 659	0	33 659
60701	608	0	608	308	0	308	308	0	308	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	466	0	466	239	0	239	201	0	201	504	0	504
61009	855	0	855	75	0	75	248	0	248	682	0	682
61209	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
61210	0	0	0	101 450	0	101 450	101 450	0	101 450	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	5 116	0	5 116	1 332	0	1 332	515	0	515	5 933	0	5 933
61702	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
70606	1 106 560	0	1 106 560	162 996	0	162 996	4	0	4	1 269 552	0	1 269 552
70608	1 824 218	0	1 824 218	261 868	0	261 868	0	0	0	2 086 086	0	2 086 086
70609	5 577	0	5 577	549	0	549	0	0	0	6 126	0	6 126
70611	3 989	0	3 989	0	0	0	654	0	654	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	7 503 762	1 993 468	9 497 230	24 275 103	5 836 864	30 111 967	23 882 526	5 768 292	29 650 818	7 896 339	2 062 040	9 958 379
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	10 614	0	10 614	3 213	0	3 213	0	0	0	7 401	0	7 401
20309	0	3 955	3 955	0	183	183	0	438	438	0	4 210	4 210
30109	502 294	0	502 294	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	502 294	0	502 294
30126	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
30223	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
30232	12 847	168	13 015	347 405	11 589	358 994	344 114	11 461	355 575	9 556	40	9 596
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	302 000	0	302 000	0	0	0	5 000	0	5 000	307 000	0	307 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
32901	690 412	0	690 412	3 672 343	0	3 672 343	3 708 290	0	3 708 290	726 359	0	726 359
40701	54 060	53	54 113	171 263	2 766	174 029	136 398	9 258	145 656	19 195	6 545	25 740
40702	405 600	37 372	442 972	2 614 776	252 303	2 867 079	2 588 144	248 271	2 836 415	378 968	33 340	412 308
40703	35 187	2	35 189	7 351	0	7 351	5 321	1	5 322	33 157	3	33 160
40802	15 512	16	15 528	131 347	76	131 423	129 133	77	129 210	13 298	17	13 315
40807	787	261	1 048	0	1 785	1 785	247	1 812	2 059	1 034	288	1 322
40817	50 810	42 346	93 156	442 854	157 776	600 630	439 693	173 158	612 851	47 649	57 728	105 377
40820	1 340	2 677	4 017	5 917	34 651	40 568	6 328	35 759	42 087	1 751	3 785	5 536
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40909	0	0	0	1 329	2 115	3 444	1 329	2 115	3 444	0	0	0
40910	0	0	0	157	1 165	1 322	157	1 165	1 322	0	0	0
40911	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
40912	0	0	0	1 252	2 232	3 484	1 252	2 232	3 484	0	0	0
40913	0	0	0	248	583	831	248	583	831	0	0	0
42005	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42102	0	0	0	59 992	0	59 992	72 992	0	72 992	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	141 613	56 911	198 524	5 400	1 183	6 583	2 056	6 894	8 950	138 269	62 622	200 891
42106	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42107	453 422	6 768	460 190	100 001	155	100 156	882	791	1 673	354 303	7 404	361 707
42202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	0	5 908	5 908	0	120	120	0	721	721	0	6 509	6 509
42301	0	1 840	1 840	299	11 992	12 291	299	12 540	12 839	0	2 388	2 388
42303	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033
42304	6 074	3 139	9 213	2 915	1 493	4 408	1 671	364	2 035	4 830	2 010	6 840
42305	302 731	1 147 959	1 450 690	86 652	108 499	195 151	89 435	182 042	271 477	305 514	1 221 502	1 527 016
42306	170 336	168 957	339 293	5 700	5 467	11 167	0	24 561	24 561	164 636	188 051	352 687
42309	37	0	37	12	0	12	22	0	22	47	0	47
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	39 387	39 387	0	801	801	0	4 808	4 808	0	43 394	43 394
42601	6	26 600	26 606	0	28 957	28 957	0	2 357	2 357	6	0	6
42603	0	59	59	0	65	65	0	6	6	0	0	0
42605	500	5 988	6 488	0	122	122	555	952	1 507	1 055	6 818	7 873
42606	600	875	1 475	0	18	18	0	107	107	600	964	1 564
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	261 429	261 429	0	5 850	5 850	0	30 802	30 802	0	286 381	286 381
45115	8 891	0	8 891	250	0	250	8	0	8	8 649	0	8 649
45215	196 477	0	196 477	73 407	0	73 407	44 874	0	44 874	167 944	0	167 944
45415	11 062	0	11 062	0	0	0	183	0	183	11 245	0	11 245
45515	18 844	0	18 844	7 571	0	7 571	10 261	0	10 261	21 534	0	21 534
45715	1 694	0	1 694	1 656	0	1 656	3	0	3	41	0	41
45818	5 192	0	5 192	4 311	0	4 311	28 897	0	28 897	29 778	0	29 778
45918	502	0	502	44	0	44	409	0	409	867	0	867
47403	0	0	0	5 840 230	2 468 197	8 308 427	5 840 230	2 468 197	8 308 427	0	0	0
47405	0	0	0	198 661	29 588	228 249	198 661	29 588	228 249	0	0	0
47407	0	0	0	104 411	115 628	220 039	104 411	115 628	220 039	0	0	0
47411	19 882	17 398	37 280	2 252	6 615	8 867	4 302	8 161	12 463	21 932	18 944	40 876
47416	227	1 024	1 251	872	2 210	3 082	815	1 186	2 001	170	0	170
47422	0	0	0	3 956	281 009	284 965	3 956	281 009	284 965	0	0	0
47425	12 018	0	12 018	12 860	0	12 860	10 738	0	10 738	9 896	0	9 896
47426	3 535	20 131	23 666	15 194	440	15 634	15 471	4 716	20 187	3 812	24 407	28 219
47804	473	0	473	30	0	30	0	0	0	443	0	443
50220	21 048	0	21 048	8 079	0	8 079	18 408	0	18 408	31 377	0	31 377
52302	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050
52304	389	0	389	0	0	0	2 365	0	2 365	2 754	0	2 754
52305	5 550	33 630	39 180	5 550	21 506	27 056	0	25 993	25 993	0	38 117	38 117
52306	60 565	0	60 565	0	0	0	0	0	0	60 565	0	60 565
52406	0	0	0	0	21 380	21 380	6 268	21 380	27 648	6 268	0	6 268
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	262	0	262	4 536	182	4 718	4 374	182	4 556	100	0	100
60305	0	0	0	12 683	0	12 683	12 683	0	12 683	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	100	5	105	100	5	105	0	0	0
60311	481	0	481	641	0	641	418	0	418	258	0	258
60322	5	0	5	1 905	0	1 905	1 902	0	1 902	2	0	2
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	23 552	0	23 552	0	0	0	221	0	221	23 773	0	23 773
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	81	0	81	20	0	20	33	0	33	94	0	94
70601	1 119 385	0	1 119 385	0	0	0	171 962	0	171 962	1 291 347	0	1 291 347
70603	1 824 913	0	1 824 913	0	0	0	260 636	0	260 636	2 085 549	0	2 085 549
70604	5 702	0	5 702	0	0	0	570	0	570	6 272	0	6 272
70615	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
Итого по пассиву (баланс)	7 612 375	1 884 855	9 497 230	14 039 691	3 579 807	17 619 498	14 370 226	3 710 421	18 080 647	7 942 910	2 015 469	9 958 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	21 319	21 319	0	21 319	21 319	0	0	0
90901	17 035	0	17 035	4 367	0	4 367	4 363	0	4 363	17 039	0	17 039
90902	407 241	0	407 241	7 966	0	7 966	1 504	0	1 504	413 703	0	413 703
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	432 491	0	432 491	5 470	0	5 470	3 632	0	3 632	434 329	0	434 329
91414	1 447 767	1 349 182	2 796 949	109 030	408 559	517 589	124 187	93 797	217 984	1 432 610	1 663 944	3 096 554
91417	48 000	0	48 000	0	0	0	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
91418	47 278	0	47 278	0	0	0	2 940	0	2 940	44 338	0	44 338
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	5 592	0	5 592	1 067	142	1 209	74	142	216	6 585	0	6 585
91704	190	2 082	2 272	0	254	254	0	42	42	190	2 294	2 484
91802	8 631	11 816	20 447	0	1 442	1 442	0	240	240	8 631	13 018	21 649
99998	4 597 298	0	4 597 298	291 865	0	291 865	228 602	0	228 602	4 660 561	0	4 660 561
Итого по активу (баланс)	7 014 077	1 363 080	8 377 157	419 765	431 716	851 481	370 302	115 540	485 842	7 063 540	1 679 256	8 742 796
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	62 454	12 628	75 082	0	257	257	14 133	1 542	15 675	76 587	13 913	90 500
91312	4 166 920	0	4 166 920	98 717	0	98 717	153 933	0	153 933	4 222 136	0	4 222 136
91315	131 397	95 355	226 752	6 703	5 300	12 003	7 799	11 313	19 112	132 493	101 368	233 861
91316	14 758	11 816	26 574	34 521	240	34 761	40 915	1 443	42 358	21 152	13 019	34 171
91317	34 397	22 986	57 383	55 112	2 694	57 806	55 427	5 303	60 730	34 712	25 595	60 307
91319	25 000	0	25 000	32 799	0	32 799	7 799	0	7 799	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
99999	3 779 859	0	3 779 859	257 167	0	257 167	559 543	0	559 543	4 082 235	0	4 082 235
Итого по пассиву (баланс)	8 234 372	142 785	8 377 157	485 079	8 491	493 570	839 608	19 601	859 209	8 588 901	153 895	8 742 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	818 711	22 479	841 190	4 640 903	1 278 276	5 919 179	4 715 708	1 290 984	6 006 692	743 906	9 771	753 677
99996	773 331	0	773 331	6 219 550	0	6 219 550	6 300 554	0	6 300 554	692 327	0	692 327
Итого по активу (баланс)	1 592 042	22 479	1 614 521	10 860 453	1 278 276	12 138 729	11 016 262	1 290 984	12 307 246	1 436 233	9 771	1 446 004
Пассив
96901	2 489	84 714	87 203	908 232	1 549 343	2 457 575	915 209	1 464 629	2 379 838	9 466	0	9 466
97101	686 128	0	686 128	3 842 978	0	3 842 978	3 839 711	0	3 839 711	682 861	0	682 861
99997	841 190	0	841 190	6 006 692	0	6 006 692	5 919 179	0	5 919 179	753 677	0	753 677
Итого по пассиву (баланс)	1 529 807	84 714	1 614 521	10 757 902	1 549 343	12 307 245	10 674 099	1 464 629	12 138 728	1 446 004	0	1 446 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	553 257,0000	0	0	3 955 000,0000	0	0	4 105 000,0000	0	0	403 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	553 269,0000	0	0	3 955 007,0000	0	0	4 105 000,0000	0	0	403 276,0000
Пассив
98050	0	0	403 257,0000	0	0	4 105 000,0000	0	0	3 955 000,0000	0	0	253 257,0000
98070	0	0	150 012,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	150 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	553 269,0000	0	0	4 105 000,0000	0	0	3 955 007,0000	0	0	403 276,0000

Страница была полезной?