Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 493	0	24 493	70	0	70	503	0	503	24 060	0	24 060
10610	516 149	0	516 149	0	0	0	0	0	0	516 149	0	516 149
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	1 149 080	625 195	1 774 275	11 150 728	3 993 100	15 143 828	11 341 598	3 992 802	15 334 400	958 210	625 493	1 583 703
20208	395 229	7 160	402 389	2 299 962	41 067	2 341 029	2 295 307	42 139	2 337 446	399 884	6 088	405 972
20209	47 237	68 173	115 410	4 698 371	1 119 516	5 817 887	4 666 114	1 136 998	5 803 112	79 494	50 691	130 185
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 420 430	0	1 420 430	39 708 209	0	39 708 209	39 703 221	0	39 703 221	1 425 418	0	1 425 418
30110	128 131	43 858	171 989	2 131 791	500 249	2 632 040	1 929 393	482 077	2 411 470	330 529	62 030	392 559
30114	0	2 611 725	2 611 725	0	5 665 734	5 665 734	0	4 808 900	4 808 900	0	3 468 559	3 468 559
30202	349 978	0	349 978	33	0	33	0	0	0	350 011	0	350 011
30204	146 646	0	146 646	7 327	0	7 327	0	0	0	153 973	0	153 973
30210	24 350	0	24 350	528 513	0	528 513	533 863	0	533 863	19 000	0	19 000
30215	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
30221	0	0	0	2 057 500	530 432	2 587 932	2 056 500	530 432	2 586 932	1 000	0	1 000
30233	32 490	50 462	82 952	1 209 792	48 159	1 257 951	1 204 666	27 319	1 231 985	37 616	71 302	108 918
30302	23 864 694	11 855 621	35 720 315	4 751 982	2 660 607	7 412 589	2 170 145	693 522	2 863 667	26 446 531	13 822 706	40 269 237
30306	41 427 131	3 739 942	45 167 073	3 232 820	1 016 998	4 249 818	223 368	116 133	339 501	44 436 583	4 640 807	49 077 390
30413	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30424	40 000	0	40 000	2 703 979	0	2 703 979	2 703 982	0	2 703 982	39 997	0	39 997
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	3 550 000	0	3 550 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	1 900 000	151 880	2 051 880	3 100 000	0	3 100 000	100 000	151 880	251 880
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32105	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32106	1 350 000	0	1 350 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000
32108	0	1 498 620	1 498 620	0	176 230	176 230	0	34 378	34 378	0	1 640 472	1 640 472
32109	0	21 526	21 526	0	2 628	2 628	0	437	437	0	23 717	23 717
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32308	0	3 939	3 939	0	481	481	0	80	80	0	4 340	4 340
32309	0	42 461	42 461	0	4 954	4 954	0	973	973	0	46 442	46 442
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	3 500	0	3 500	17 500	0	17 500
45201	10 104	0	10 104	9 344	0	9 344	11 389	0	11 389	8 059	0	8 059
45204	20 530	0	20 530	18 193	0	18 193	21 790	0	21 790	16 933	0	16 933
45205	347 805	0	347 805	147 274	0	147 274	161 068	0	161 068	334 011	0	334 011
45206	1 991 819	78 773	2 070 592	227 601	9 617	237 218	427 858	1 601	429 459	1 791 562	86 789	1 878 351
45207	3 528 612	28 378	3 556 990	83 198	3 447	86 645	385 351	726	386 077	3 226 459	31 099	3 257 558
45208	10 180 478	4 143 578	14 324 056	455 868	455 302	911 170	867 870	532 249	1 400 119	9 768 476	4 066 631	13 835 107
45209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	30 158	0	30 158	0	0	0	775	0	775	29 383	0	29 383
45405	28 119	0	28 119	10 230	0	10 230	18 689	0	18 689	19 660	0	19 660
45406	511 565	0	511 565	119 564	0	119 564	14 339	0	14 339	616 790	0	616 790
45407	627 482	11 815	639 297	10 614	1 443	12 057	66 309	240	66 549	571 787	13 018	584 805
45408	3 909 209	146 313	4 055 522	218 964	17 831	236 795	244 157	3 455	247 612	3 884 016	160 689	4 044 705
45504	59	0	59	1 600	0	1 600	24	0	24	1 635	0	1 635
45505	315 544	27 571	343 115	116 929	498	117 427	40 395	28 069	68 464	392 078	0	392 078
45506	1 617 062	128 947	1 746 009	58 718	46 565	105 283	144 502	3 987	148 489	1 531 278	171 525	1 702 803
45507	6 954 584	528 634	7 483 218	288 688	53 040	341 728	263 888	129 904	393 792	6 979 384	451 770	7 431 154
45508	1 162	52	1 214	1 354	95	1 449	1 502	64	1 566	1 014	83	1 097
45509	3 164 680	71 861	3 236 541	302 835	21 741	324 576	321 806	17 809	339 615	3 145 709	75 793	3 221 502
45606	0	332 752	332 752	0	2 339	2 339	0	335 091	335 091	0	0	0
45706	14 833	7 241	22 074	7 583	884	8 467	167	347	514	22 249	7 778	30 027
45707	318	3	321	34	18	52	31	8	39	321	13	334
45708	1 101	1 442	2 543	187	286	473	58	216	274	1 230	1 512	2 742
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 480 582	524 893	3 005 475	107 418	23 360	130 778	1 278 855	355 950	1 634 805	1 309 145	192 303	1 501 448
45813	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45814	506 795	0	506 795	60 042	0	60 042	233 830	0	233 830	333 007	0	333 007
45815	4 439 151	474 751	4 913 902	147 214	56 279	203 493	258 888	36 368	295 256	4 327 477	494 662	4 822 139
45817	8 298	37 948	46 246	25	4 089	4 114	5 141	12 341	17 482	3 182	29 696	32 878
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	588 445	24 641	613 086	95 848	8 527	104 375	412 140	18 896	431 036	272 153	14 272	286 425
45913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45914	108 504	0	108 504	25 007	0	25 007	56 744	0	56 744	76 767	0	76 767
45915	528 713	56 929	585 642	40 876	15 165	56 041	128 912	11 176	140 088	440 677	60 918	501 595
45917	1 041	1 780	2 821	0	1 152	1 152	869	2 643	3 512	172	289	461
47301	0	269 606	269 606	0	32 998	32 998	0	5 481	5 481	0	297 123	297 123
47404	0	89 340	89 340	0	2 773 711	2 773 711	0	2 765 019	2 765 019	0	98 032	98 032
47408	0	0	0	1 234 090	4 478 559	5 712 649	1 234 090	4 478 559	5 712 649	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	4	0	4	199	0	199
47417	0	0	0	33 947	0	33 947	33 947	0	33 947	0	0	0
47423	760 931	20 492	781 423	4 140 784	573 061	4 713 845	4 105 346	571 274	4 676 620	796 369	22 279	818 648
47427	440 401	454 908	895 309	577 342	115 837	693 179	603 201	134 690	737 891	414 542	436 055	850 597
47801	54 050	1 052 818	1 106 868	0	126 312	126 312	17 063	52 581	69 644	36 987	1 126 549	1 163 536
47802	200	1 379	1 579	0	167	167	0	56	56	200	1 490	1 690
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	3	0	3	51 215	0	51 215
50718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	98	0	98	540	0	540	0	0	0	638	0	638
52503	3 796	0	3 796	0	0	0	716	0	716	3 080	0	3 080
60302	177 937	0	177 937	4 428	0	4 428	600	0	600	181 765	0	181 765
60306	232	0	232	36 135	0	36 135	36 195	0	36 195	172	0	172
60308	17 507	11 078	28 585	600	1 360	1 960	1 078	235	1 313	17 029	12 203	29 232
60310	29 124	0	29 124	4 421	0	4 421	687	0	687	32 858	0	32 858
60312	942 990	0	942 990	184 084	0	184 084	81 382	0	81 382	1 045 692	0	1 045 692
60314	25 820	261 434	287 254	5 195	30 534	35 729	3 997	5 980	9 977	27 018	285 988	313 006
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	507 296	94 100	601 396	38 146	17 328	55 474	286 939	92 834	379 773	258 503	18 594	277 097
60401	4 768 444	0	4 768 444	22 736	0	22 736	2 339	0	2 339	4 788 841	0	4 788 841
60404	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	113 902	0	113 902	2 630	0	2 630	0	0	0	116 532	0	116 532
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	195 408	0	195 408	4 949	0	4 949	25 131	0	25 131	175 226	0	175 226
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	10 640	0	10 640	68	0	68	0	0	0	10 708	0	10 708
61008	27 080	0	27 080	1 742	0	1 742	3	0	3	28 819	0	28 819
61009	21 769	0	21 769	556	0	556	16	0	16	22 309	0	22 309
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 596 387	0	1 596 387	274	0	274	3 560	0	3 560	1 593 101	0	1 593 101
61209	0	0	0	4 121 165	1 371 532	5 492 697	4 121 165	1 371 532	5 492 697	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	24 294	31 588	55 882	24 294	31 588	55 882	0	0	0
61403	332 337	422	332 759	7 490	37	7 527	24 263	181	24 444	315 564	278	315 842
61702	279 493	0	279 493	0	0	0	0	0	0	279 493	0	279 493
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	10 264 422	0	10 264 422	3 340 575	0	3 340 575	11 235	0	11 235	13 593 762	0	13 593 762
70608	19 465 490	0	19 465 490	4 063 592	0	4 063 592	7 381	0	7 381	23 521 701	0	23 521 701
70610	220	0	220	4	0	4	0	0	0	224	0	224
70611	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	156 301 692	29 456 913	185 758 605	104 686 261	26 187 266	130 873 527	96 274 331	22 867 428	119 141 759	164 713 622	32 776 751	197 490 373
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10603	99	0	99	0	0	0	540	0	540	639	0	639
30109	24 134	14 112	38 246	1 844 677	615 439	2 460 116	1 862 849	621 451	2 484 300	42 306	20 124	62 430
30111	14 635	1 248	15 883	4 003 430	1 215	4 004 645	4 003 143	5 885	4 009 028	14 348	5 918	20 266
30220	0	2 937	2 937	21	98 645	98 666	21	100 806	100 827	0	5 098	5 098
30222	0	169	169	0	734	734	0	565	565	0	0	0
30223	0	0	0	23 545	0	23 545	23 545	0	23 545	0	0	0
30232	7 332	15 977	23 309	2 912 937	848 814	3 761 751	2 911 559	851 940	3 763 499	5 954	19 103	25 057
30236	126	0	126	24 843	0	24 843	24 909	0	24 909	192	0	192
30301	23 864 693	11 855 622	35 720 315	2 170 145	693 523	2 863 668	4 751 984	2 660 606	7 412 590	26 446 532	13 822 705	40 269 237
30305	41 427 133	3 739 940	45 167 073	223 369	116 132	339 501	3 232 820	1 016 998	4 249 818	44 436 584	4 640 806	49 077 390
30601	167	0	167	2	0	2	0	0	0	165	0	165
31309	2 278 511	0	2 278 511	266 434	0	266 434	0	0	0	2 012 077	0	2 012 077
31408	3 680 000	1 575 464	5 255 464	2 615 933	32 024	2 647 957	0	192 332	192 332	1 064 067	1 735 772	2 799 839
31409	2 500 000	4 047 199	6 547 199	0	1 085 676	1 085 676	0	374 825	374 825	2 500 000	3 336 348	5 836 348
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	29	0	29	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	29	0	29
40503	0	879	879	0	18	18	0	107	107	0	968	968
40602	2 627	0	2 627	10 947	0	10 947	10 152	0	10 152	1 832	0	1 832
40603	5	0	5	31	0	31	32	0	32	6	0	6
40701	4 890	815	5 705	26 337	17	26 354	25 504	99	25 603	4 057	897	4 954
40702	3 610 227	828 990	4 439 217	28 340 038	2 539 728	30 879 766	28 531 372	2 444 941	30 976 313	3 801 561	734 203	4 535 764
40703	81 291	880	82 171	255 772	1 718	257 490	236 262	2 384	238 646	61 781	1 546	63 327
40802	527 593	36 739	564 332	3 733 134	69 140	3 802 274	3 719 124	40 117	3 759 241	513 583	7 716	521 299
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	90 615	29 244	119 859	417 890	627 461	1 045 351	366 475	638 589	1 005 064	39 200	40 372	79 572
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 755 188	375 724	2 130 912	10 157 856	2 773 167	12 931 023	10 125 655	2 859 413	12 985 068	1 722 987	461 970	2 184 957
40820	29 392	40 349	69 741	59 987	115 067	175 054	61 131	116 288	177 419	30 536	41 570	72 106
40821	5 078	0	5 078	486 020	0	486 020	493 956	0	493 956	13 014	0	13 014
40901	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495
40905	13 358	378	13 736	422 467	29	422 496	422 622	65	422 687	13 513	414	13 927
40906	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
40907	3	0	3	698	0	698	698	0	698	3	0	3
40909	943	3 260	4 203	61 326	98 331	159 657	61 326	98 656	159 982	943	3 585	4 528
40910	80	188	268	22 188	34 759	56 947	22 190	34 777	56 967	82	206	288
40911	5 528	5	5 533	624 258	0	624 258	621 317	1	621 318	2 587	6	2 593
40912	786	2 087	2 873	239 278	200 872	440 150	239 279	201 081	440 360	787	2 296	3 083
40913	225	1 325	1 550	281 260	398 436	679 696	281 260	398 570	679 830	225	1 459	1 684
41806	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42103	58 936	0	58 936	57 134	0	57 134	56 705	0	56 705	58 507	0	58 507
42104	28 005	77 234	105 239	27 486	81 110	108 596	19 120	68 968	88 088	19 639	65 092	84 731
42105	417 935	149 862	567 797	15 482	3 435	18 917	13 100	17 487	30 587	415 553	163 914	579 467
42106	353 538	45 786	399 324	226 982	47 006	273 988	159 248	1 220	160 468	285 804	0	285 804
42107	2 800	50 804	53 604	0	1 033	1 033	0	6 202	6 202	2 800	55 973	58 773
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42205	650	0	650	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	650	0	650
42206	108 950	0	108 950	800	0	800	12 500	0	12 500	120 650	0	120 650
42301	101 645	43 546	145 191	160 841	2 020	162 861	148 542	6 000	154 542	89 346	47 526	136 872
42304	177 966	23 103	201 069	76 379	9 153	85 532	76 461	17 371	93 832	178 048	31 321	209 369
42305	7 447 703	3 194 888	10 642 591	1 556 574	837 722	2 394 296	1 376 867	1 904 117	3 280 984	7 267 996	4 261 283	11 529 279
42306	14 105 740	1 276 461	15 382 201	1 328 294	169 593	1 497 887	387 972	213 673	601 645	13 165 418	1 320 541	14 485 959
42307	1 358 816	569 924	1 928 740	335 260	32 475	367 735	534 266	99 321	633 587	1 557 822	636 770	2 194 592
42309	9 697	2 175	11 872	627	44	671	397	265	662	9 467	2 396	11 863
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	10 282	0	10 282	0	0	0	1 877	0	1 877	12 159	0	12 159
42601	1 941	2 714	4 655	40	688	728	31	986	1 017	1 932	3 012	4 944
42604	1 238	1 517	2 755	705	690	1 395	45	149	194	578	976	1 554
42605	55 990	41 882	97 872	13 146	5 779	18 925	11 926	22 968	34 894	54 770	59 071	113 841
42606	82 044	44 952	126 996	12 512	1 525	14 037	4 024	7 211	11 235	73 556	50 638	124 194
42607	7 979	5 950	13 929	317	472	789	2 038	699	2 737	9 700	6 177	15 877
42609	413	1	414	51	0	51	36	0	36	398	1	399
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	177 240	177 240	0	3 603	3 603	0	21 637	21 637	0	195 274	195 274
45215	1 195 595	0	1 195 595	193 544	0	193 544	226 623	0	226 623	1 228 674	0	1 228 674
45315	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45415	81 890	0	81 890	45 999	0	45 999	16 337	0	16 337	52 228	0	52 228
45515	1 607 248	0	1 607 248	101 205	0	101 205	150 371	0	150 371	1 656 414	0	1 656 414
45715	7 191	0	7 191	5 551	0	5 551	1 925	0	1 925	3 565	0	3 565
45818	5 982 242	0	5 982 242	974 310	0	974 310	235 846	0	235 846	5 243 778	0	5 243 778
45918	567 071	0	567 071	115 574	0	115 574	18 595	0	18 595	470 092	0	470 092
47407	0	0	0	4 456 276	1 249 085	5 705 361	4 456 276	1 249 085	5 705 361	0	0	0
47411	2 241 035	45 541	2 286 576	209 645	17 691	227 336	206 867	24 633	231 500	2 238 257	52 483	2 290 740
47414	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	11 636	2 585	14 221	2 795 863	7 910	2 803 773	2 800 605	6 987	2 807 592	16 378	1 662	18 040
47422	14 326	1 976	16 302	35 843	18 138	53 981	38 907	16 370	55 277	17 390	208	17 598
47425	764 253	0	764 253	87 021	0	87 021	134 762	0	134 762	811 994	0	811 994
47426	140 469	99 574	240 043	37 633	15 796	53 429	70 912	23 070	93 982	173 748	106 848	280 596
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47804	5 796	0	5 796	3 418	0	3 418	122	0	122	2 500	0	2 500
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 493	0	24 493	503	0	503	70	0	70	24 060	0	24 060
52301	108 865	0	108 865	0	0	0	0	0	0	108 865	0	108 865
52304	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0
52305	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0	0	49 219	0	49 219
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	39 532	0	39 532	74 950	0	74 950	66 930	0	66 930	31 512	0	31 512
60305	49 809	0	49 809	111 172	0	111 172	113 878	0	113 878	52 515	0	52 515
60307	15	0	15	223	0	223	223	0	223	15	0	15
60309	4 186	0	4 186	1 552	0	1 552	3 931	0	3 931	6 565	0	6 565
60311	142 084	0	142 084	5 921	0	5 921	10 192	0	10 192	146 355	0	146 355
60322	12 916	3	12 919	17 244	0	17 244	15 764	1	15 765	11 436	4	11 440
60324	542 581	0	542 581	271 086	0	271 086	14 133	0	14 133	285 628	0	285 628
60405	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60601	1 792 959	0	1 792 959	2 233	0	2 233	16 792	0	16 792	1 807 518	0	1 807 518
60706	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
60903	6 775	0	6 775	0	0	0	356	0	356	7 131	0	7 131
61012	71 210	0	71 210	0	0	0	0	0	0	71 210	0	71 210
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	3 647	0	3 647	875	0	875	1 225	0	1 225	3 997	0	3 997
61501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	9 395 232	0	9 395 232	73 796	0	73 796	3 321 650	0	3 321 650	12 643 086	0	12 643 086
70603	19 635 724	0	19 635 724	5 444	0	5 444	4 137 753	0	4 137 753	23 768 033	0	23 768 033
70605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70615	838 256	0	838 256	0	0	0	0	0	0	838 256	0	838 256
Итого по пассиву (баланс)	157 327 356	28 431 249	185 758 605	72 695 043	12 855 913	85 550 956	80 913 808	16 368 916	97 282 724	165 546 121	31 944 252	197 490 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 070 705	0	8 070 705	133 803	0	133 803	230 989	0	230 989	7 973 519	0	7 973 519
90902	7 748 142	4 300	7 752 442	284 934	524	285 458	368 720	87	368 807	7 664 356	4 737	7 669 093
91104	0	8	8	0	10	10	0	9	9	0	9	9
91202	176 786	0	176 786	35	0	35	18 461	0	18 461	158 360	0	158 360
91203	123	0	123	133	0	133	135	0	135	121	0	121
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91412	2 707 418	0	2 707 418	0	0	0	0	0	0	2 707 418	0	2 707 418
91414	317 618 136	40 848 382	358 466 518	9 845 120	3 966 132	13 811 252	29 024 359	9 474 436	38 498 795	298 438 897	35 340 078	333 778 975
91418	53 874	1 054 196	1 108 070	0	126 480	126 480	17 063	52 637	69 700	36 811	1 128 039	1 164 850
91501	507 255	0	507 255	1 304	0	1 304	0	0	0	508 559	0	508 559
91502	8 148	0	8 148	16	0	16	24	0	24	8 140	0	8 140
91604	1 715 020	149 712	1 864 732	67 979	18 356	86 335	134 088	21 549	155 637	1 648 911	146 519	1 795 430
91704	77 735	1 265	79 000	0	155	155	0	26	26	77 735	1 394	79 129
91802	233 297	23 782	257 079	96	2 903	2 999	24	483	507	233 369	26 202	259 571
91803	45 632	866	46 498	0	105	105	0	18	18	45 632	953	46 585
99998	66 703 942	0	66 703 942	3 377 645	0	3 377 645	8 742 940	0	8 742 940	61 338 647	0	61 338 647
Итого по активу (баланс)	405 666 228	42 082 511	447 748 739	13 711 066	4 114 665	17 825 731	38 536 804	9 549 245	48 086 049	380 840 490	36 647 931	417 488 421
Пассив
91003	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	2 368 372	187 727	2 556 099	38 899	5 906	44 805	0	22 683	22 683	2 329 473	204 504	2 533 977
91312	54 640 858	2 863 305	57 504 163	5 902 857	443 877	6 346 734	800 981	304 638	1 105 619	49 538 982	2 724 066	52 263 048
91315	582 543	33 491	616 034	13 641	702	14 343	11 552	4 046	15 598	580 454	36 835	617 289
91316	784 492	244 633	1 029 125	1 150 994	74 163	1 225 157	1 055 238	23 115	1 078 353	688 736	193 585	882 321
91317	3 693 317	417 698	4 111 015	995 947	24 719	1 020 666	869 235	67 192	936 427	3 566 605	460 171	4 026 776
91318	145 830	0	145 830	0	0	0	212 552	0	212 552	358 382	0	358 382
91319	26 568	0	26 568	10 232	0	10 232	9 285	0	9 285	25 621	0	25 621
91507	706 142	0	706 142	83 875	0	83 875	0	0	0	622 267	0	622 267
91508	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	381 044 797	0	381 044 797	39 266 735	0	39 266 735	14 371 712	0	14 371 712	356 149 774	0	356 149 774
Итого по пассиву (баланс)	444 001 885	3 746 854	447 748 739	47 470 540	549 367	48 019 907	17 337 915	421 674	17 759 589	413 869 260	3 619 161	417 488 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 916	57 921	78 837	241 970	862 984	1 104 954	258 656	867 141	1 125 797	4 230	53 764	57 994
99996	78 929	0	78 929	1 104 236	0	1 104 236	1 125 706	0	1 125 706	57 459	0	57 459
Итого по активу (баланс)	99 845	57 921	157 766	1 346 206	862 984	2 209 190	1 384 362	867 141	2 251 503	61 689	53 764	115 453
Пассив
96901	58 093	20 836	78 929	867 525	258 178	1 125 703	862 551	241 682	1 104 233	53 119	4 340	57 459
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	78 837	0	78 837	1 125 797	0	1 125 797	1 104 954	0	1 104 954	57 994	0	57 994
Итого по пассиву (баланс)	136 930	20 836	157 766	1 993 324	258 178	2 251 502	1 967 507	241 682	2 209 189	111 113	4 340	115 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 133,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	1 118,0000
98010	0	0	11 753 837,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	11 753 827,0000
98020	0	0	74,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 755 044,0000	0	0	16,0000	0	0	39,0000	0	0	11 755 021,0000
Пассив
98040	0	0	11 305 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 305 379,0000
98050	0	0	449 665,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	449 642,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 755 044,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	11 755 021,0000

Страница была полезной?