Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 764	0	11 764	3	0	3	1 694	0	1 694	10 073	0	10 073
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	10 958	51 053	62 011	63 781	12 346	76 127	48 521	21 201	69 722	26 218	42 198	68 416
20208	7 933	585	8 518	18 881	1 351	20 232	20 332	1 341	21 673	6 482	595	7 077
20209	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30102	248 712	0	248 712	674 390	0	674 390	686 346	0	686 346	236 756	0	236 756
30110	2 297	24 980	27 277	11 357	10 957	22 314	7 198	8 431	15 629	6 456	27 506	33 962
30114	0	212 110	212 110	0	286 968	286 968	0	243 996	243 996	0	255 082	255 082
30202	15 630	0	15 630	0	0	0	1 892	0	1 892	13 738	0	13 738
30204	14 517	0	14 517	265	0	265	0	0	0	14 782	0	14 782
30233	1 739	0	1 739	13 966	4 446	18 412	15 199	4 446	19 645	506	0	506
30235	10 025	0	10 025	30 500	0	30 500	40 525	0	40 525	0	0	0
30413	6 986	0	6 986	269 661	0	269 661	272 662	0	272 662	3 985	0	3 985
30424	13 516	0	13 516	9 159 091	0	9 159 091	9 155 865	0	9 155 865	16 742	0	16 742
30425	15 000	3 151	18 151	0	385	385	0	64	64	15 000	3 472	18 472
32201	0	2 009	2 009	2 298	245	2 543	2 298	41	2 339	0	2 213	2 213
45108	2 698 678	0	2 698 678	0	0	0	250	0	250	2 698 428	0	2 698 428
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	172 550	0	172 550	0	0	0	550	0	550	172 000	0	172 000
45208	3 238 174	0	3 238 174	0	0	0	1 095	0	1 095	3 237 079	0	3 237 079
45505	137	0	137	0	0	0	16	0	16	121	0	121
45506	2 511	0	2 511	0	0	0	252	0	252	2 259	0	2 259
45507	204 890	72 405	277 295	0	8 621	8 621	2 565	4 992	7 557	202 325	76 034	278 359
45509	320	0	320	999	0	999	1 060	0	1 060	259	0	259
45706	0	2 933	2 933	0	358	358	0	90	90	0	3 201	3 201
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	355 680	0	355 680	1 100	0	1 100	2 374	0	2 374	354 406	0	354 406
45815	36 100	4 017	40 117	184	630	814	278	181	459	36 006	4 466	40 472
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 437	409	1 846	377	255	632	361	321	682	1 453	343	1 796
47404	0	89 598	89 598	20 447 330	11 678 317	32 125 647	20 447 330	11 670 318	32 117 648	0	97 597	97 597
47408	0	0	0	11 541 008	11 617 369	23 158 377	11 541 008	11 617 369	23 158 377	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	359 910	2	359 912	1 599	0	1 599	33	2	35	361 476	0	361 476
47427	125 894	1 814	127 708	39 630	1 911	41 541	17 714	3 551	21 265	147 810	174	147 984
47431	0	68 652	68 652	0	7 908	7 908	0	20 243	20 243	0	56 317	56 317
47801	79 802	46 018	125 820	178	5 626	5 804	1 992	1 510	3 502	77 988	50 134	128 122
47802	76 531	26 540	103 071	12	3 317	3 329	102	1 322	1 424	76 441	28 535	104 976
47803	752	0	752	0	0	0	13	0	13	739	0	739
50107	84 186	0	84 186	956	0	956	0	0	0	85 142	0	85 142
50606	1 733 084	0	1 733 084	17 736 202	0	17 736 202	17 916 977	0	17 916 977	1 552 309	0	1 552 309
50618	606 923	0	606 923	17 916 978	0	17 916 978	17 736 202	0	17 736 202	787 699	0	787 699
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 017 722	0	1 017 722	0	0	0	1 668	0	1 668	1 016 054	0	1 016 054
50708	0	1 693	1 693	0	206	206	0	41	41	0	1 858	1 858
50709	3 715	0	3 715	1 668	0	1 668	0	0	0	5 383	0	5 383
50721	222 615	0	222 615	33 104	0	33 104	25 833	0	25 833	229 886	0	229 886
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	73	73	0	9	9	0	2	2	0	80	80
60302	15 062	0	15 062	2 285	0	2 285	6 598	0	6 598	10 749	0	10 749
60306	4 514	0	4 514	5 054	0	5 054	4 506	0	4 506	5 062	0	5 062
60308	43	0	43	114	0	114	114	0	114	43	0	43
60310	2 646	0	2 646	2 963	0	2 963	3 001	0	3 001	2 608	0	2 608
60312	403 422	0	403 422	18 702	0	18 702	12 510	0	12 510	409 614	0	409 614
60314	2 148	0	2 148	218	0	218	321	0	321	2 045	0	2 045
60323	25 014	3 682	28 696	137	449	586	65	75	140	25 086	4 056	29 142
60401	260 323	0	260 323	989	0	989	989	0	989	260 323	0	260 323
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	4	0	4	106	0	106	108	0	108	2	0	2
61008	797	0	797	287	0	287	336	0	336	748	0	748
61009	938	0	938	8	0	8	0	0	0	946	0	946
61011	127 716	0	127 716	0	0	0	3 079	0	3 079	124 637	0	124 637
61209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61212	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61403	19 147	0	19 147	210	0	210	2 341	0	2 341	17 016	0	17 016
70606	4 938 326	0	4 938 326	156 394	0	156 394	14	0	14	5 094 706	0	5 094 706
70607	57 094	0	57 094	20 803	0	20 803	8 537	0	8 537	69 360	0	69 360
70608	810 611	0	810 611	117 404	0	117 404	0	0	0	928 015	0	928 015
70611	0	0	0	6 430	0	6 430	0	0	0	6 430	0	6 430
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	23 050 170	611 724	23 661 894	78 309 885	23 641 674	101 951 559	78 004 987	23 599 537	101 604 524	23 355 068	653 861	24 008 929
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	152 600	0	152 600	152 600	0	152 600	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	222 615	0	222 615	25 833	0	25 833	33 104	0	33 104	229 886	0	229 886
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	1 197	0	1 197	12 293	284	12 577	11 451	284	11 735	355	0	355
30126	54	0	54	23	0	23	47	0	47	78	0	78
30222	0	0	0	0	97 784	97 784	0	97 784	97 784	0	0	0
30226	51	0	51	9	0	9	11	0	11	53	0	53
30232	100	77	177	11 181	4 421	15 602	11 106	4 428	15 534	25	84	109
30236	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
30601	1 766	0	1 766	1 697	0	1 697	953	0	953	1 022	0	1 022
31502	249 997	0	249 997	7 119 952	0	7 119 952	6 869 955	0	6 869 955	0	0	0
31503	0	0	0	1 509 989	0	1 509 989	1 909 986	0	1 909 986	399 997	0	399 997
40502	1 032	7	1 039	1 001	0	1 001	19	0	19	50	7	57
40701	41 783	174	41 957	73 973	21 049	95 022	76 578	21 067	97 645	44 388	192	44 580
40702	159 846	60 027	219 873	519 480	108 466	627 946	476 945	217 416	694 361	117 311	168 977	286 288
40703	4 042	26	4 068	93 748	149	93 897	92 446	145	92 591	2 740	22	2 762
40802	1 192	0	1 192	4 863	0	4 863	5 140	0	5 140	1 469	0	1 469
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 670	6 323	14 993	4 548	4 786	9 334	4 260	5 464	9 724	8 382	7 001	15 383
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	51 656	14 730	66 386	64 117	14 689	78 806	61 613	15 697	77 310	49 152	15 738	64 890
40820	414	484	898	51	10	61	42	59	101	405	533	938
40821	41	0	41	210	0	210	169	0	169	0	0	0
40902	0	651 459	651 459	0	117 405	117 405	0	68 155	68 155	0	602 209	602 209
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42003	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
42106	630 500	0	630 500	0	0	0	80 000	0	80 000	710 500	0	710 500
42301	10 595	179 397	189 992	14 516	17 633	32 149	14 851	23 359	38 210	10 930	185 123	196 053
42303	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
42304	0	126	126	0	127	127	0	1	1	0	0	0
42305	4 556	452	5 008	512	33	545	552	1 416	1 968	4 596	1 835	6 431
42306	60 443	32 985	93 428	18 124	6 914	25 038	2 537	3 535	6 072	44 856	29 606	74 462
42307	29 840	11 726	41 566	8 374	1 888	10 262	5 063	2 287	7 350	26 529	12 125	38 654
42601	1 423	2 392	3 815	0	114	114	0	325	325	1 423	2 603	4 026
42606	0	40	40	0	1	1	0	5	5	0	44	44
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	672 870	0	672 870	3	0	3	0	0	0	672 867	0	672 867
45215	2 332 011	0	2 332 011	1 645	0	1 645	21 155	0	21 155	2 351 521	0	2 351 521
45515	32 525	0	32 525	1 327	0	1 327	6 152	0	6 152	37 350	0	37 350
45715	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45818	403 993	0	403 993	2 484	0	2 484	1 648	0	1 648	403 157	0	403 157
45918	6 373	0	6 373	66	0	66	115	0	115	6 422	0	6 422
47403	0	0	0	8 632 752	0	8 632 752	8 632 752	0	8 632 752	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 486	8 486	0	8 486	8 486	0	0	0
47407	0	0	0	11 594 770	11 573 131	23 167 901	11 594 770	11 573 131	23 167 901	0	0	0
47411	1 087	1 055	2 142	781	345	1 126	558	255	813	864	965	1 829
47416	0	0	0	4 892	0	4 892	4 895	0	4 895	3	0	3
47422	1 907	0	1 907	6 940	173	7 113	6 762	173	6 935	1 729	0	1 729
47425	450 742	0	450 742	155	0	155	7 469	0	7 469	458 056	0	458 056
47426	15 717	3 990	19 707	2 735	4 009	6 744	7 775	703	8 478	20 757	684	21 441
47804	84 114	0	84 114	2 105	0	2 105	821	0	821	82 830	0	82 830
50120	876	0	876	627	0	627	1 021	0	1 021	1 270	0	1 270
50620	409 776	0	409 776	203 562	0	203 562	174 175	0	174 175	380 389	0	380 389
50719	3 239	0	3 239	0	0	0	1 668	0	1 668	4 907	0	4 907
50720	11 764	0	11 764	1 694	0	1 694	3	0	3	10 073	0	10 073
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	2 138	0	2 138	0	0	0	86	0	86	2 224	0	2 224
60105	494 676	0	494 676	0	0	0	0	0	0	494 676	0	494 676
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	0	0	0	11 110	0	11 110	11 250	0	11 250	140	0	140
60305	0	0	0	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	54 078	0	54 078	236	0	236	80	0	80	53 922	0	53 922
60311	9 319	0	9 319	8 766	0	8 766	6 550	0	6 550	7 103	0	7 103
60320	117 697	0	117 697	100 038	0	100 038	0	0	0	17 659	0	17 659
60322	263	0	263	416	0	416	425	0	425	272	0	272
60324	378 338	0	378 338	7	0	7	139	0	139	378 470	0	378 470
60405	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60601	201 799	0	201 799	709	0	709	2 363	0	2 363	203 453	0	203 453
60706	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	28 695	0	28 695	308	0	308	1 531	0	1 531	29 918	0	29 918
61304	120	0	120	20	0	20	23	0	23	123	0	123
61501	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61701	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
70601	3 862 845	0	3 862 845	2	0	2	86 054	0	86 054	3 948 897	0	3 948 897
70602	577 544	0	577 544	154 393	0	154 393	195 652	0	195 652	618 803	0	618 803
70603	836 740	0	836 740	0	0	0	86 881	0	86 881	923 621	0	923 621
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	22 696 424	965 470	23 661 894	30 396 381	11 981 897	42 378 278	30 681 138	12 044 175	42 725 313	22 981 181	1 027 748	24 008 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	737 537	5	737 542	34 011	0	34 011	5 193	0	5 193	766 355	5	766 360
90902	338 475	43 483	381 958	9 468	5 308	14 776	6 258	884	7 142	341 685	47 907	389 592
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	78 500	78 500	0	78 500	78 500	0	0	0
91220	0	0	0	0	81 344	81 344	0	81 344	81 344	0	0	0
91414	6 175 880	381 401	6 557 281	0	43 622	43 622	60	95 486	95 546	6 175 820	329 537	6 505 357
91418	156 847	72 159	229 006	0	8 754	8 754	1 901	2 677	4 578	154 946	78 236	233 182
91501	11 694	0	11 694	0	0	0	989	0	989	10 705	0	10 705
91604	507 159	1 366	508 525	25 405	1 259	26 664	6 678	216	6 894	525 886	2 409	528 295
91704	38 720	10 959	49 679	0	1 338	1 338	14	223	237	38 706	12 074	50 780
91802	473 740	62 435	536 175	0	7 621	7 621	1	1 270	1 271	473 739	68 786	542 525
91803	41 518	2 309	43 827	0	281	281	2	47	49	41 516	2 543	44 059
99998	9 735 680	0	9 735 680	575 650	0	575 650	115 242	0	115 242	10 196 088	0	10 196 088
Итого по активу (баланс)	18 229 859	574 117	18 803 976	644 534	228 027	872 561	136 338	260 647	396 985	18 738 055	541 497	19 279 552
Пассив
91311	655 017	293 941	948 958	5 785	23 021	28 806	0	35 189	35 189	649 232	306 109	955 341
91312	3 939 469	3 554 889	7 494 358	0	72 259	72 259	0	433 979	433 979	3 939 469	3 916 609	7 856 078
91315	845 664	304 808	1 150 472	6 978	6 196	13 174	68 187	37 211	105 398	906 873	335 823	1 242 696
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 352	197	82 549	999	4	1 003	1 060	24	1 084	82 413	217	82 630
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	9 068 296	0	9 068 296	200 606	0	200 606	215 774	0	215 774	9 083 464	0	9 083 464
Итого по пассиву (баланс)	14 650 141	4 153 835	18 803 976	214 368	101 480	315 848	285 021	506 403	791 424	14 720 794	4 558 758	19 279 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	429 205	12 873	442 078	12 317 445	2 144 422	14 461 867	11 085 852	1 219 978	12 305 830	1 660 798	937 317	2 598 115
99996	441 625	0	441 625	14 622 751	0	14 622 751	12 456 525	0	12 456 525	2 607 851	0	2 607 851
Итого по активу (баланс)	870 830	12 873	883 703	26 940 196	2 144 422	29 084 618	23 542 377	1 219 978	24 762 355	4 268 649	937 317	5 205 966
Пассив
96901	12 887	428 738	441 625	1 215 325	11 241 200	12 456 525	2 119 429	12 123 918	14 243 347	916 991	1 311 456	2 228 447
97101	0	0	0	0	0	0	379 404	0	379 404	379 404	0	379 404
99997	442 078	0	442 078	12 305 830	0	12 305 830	14 461 867	0	14 461 867	2 598 115	0	2 598 115
Итого по пассиву (баланс)	454 965	428 738	883 703	13 521 155	11 241 200	24 762 355	16 960 700	12 123 918	29 084 618	3 894 510	1 311 456	5 205 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	323 762 677,5871	0	0	73 396 350,0000	0	0	74 587 540,0000	0	0	322 571 487,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	323 762 780,5871	0	0	73 396 350,0000	0	0	74 587 543,0000	0	0	322 571 587,5871
Пассив
98040	0	0	303 785 192,0000	0	0	8 100,0000	0	0	4 050,0000	0	0	303 781 142,0000
98050	0	0	19 859 302,5871	0	0	74 583 493,0000	0	0	73 396 350,0000	0	0	18 672 159,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	4 050,0000	0	0	4 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 762 780,5871	0	0	74 595 643,0000	0	0	73 404 450,0000	0	0	322 571 587,5871

Страница была полезной?