Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	104 389	110 913	215 302	1 847 015	485 873	2 332 888	1 787 878	513 821	2 301 699	163 526	82 965	246 491
20208	74 943	0	74 943	189 010	0	189 010	193 339	0	193 339	70 614	0	70 614
20209	377	3 180	3 557	936 021	248 079	1 184 100	924 720	242 082	1 166 802	11 678	9 177	20 855
30102	67 377	0	67 377	4 132 121	0	4 132 121	4 081 222	0	4 081 222	118 276	0	118 276
30110	19 163	1 652 223	1 671 386	2 836 715	5 300 927	8 137 642	2 818 747	6 273 699	9 092 446	37 131	679 451	716 582
30114	0	592	592	0	26 247	26 247	0	25 746	25 746	0	1 093	1 093
30202	31 418	0	31 418	1 216	0	1 216	0	0	0	32 634	0	32 634
30204	8 906	0	8 906	0	0	0	381	0	381	8 525	0	8 525
30210	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
30215	360	1 418	1 778	0	173	173	0	29	29	360	1 562	1 922
30233	5 165	104	5 269	215 983	31 906	247 889	216 240	31 177	247 417	4 908	833	5 741
32201	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	29 423	0	29 423	39 854	0	39 854	57 802	0	57 802	11 475	0	11 475
45204	2 500	0	2 500	15 727	0	15 727	2 145	0	2 145	16 082	0	16 082
45205	199 925	0	199 925	10 469	0	10 469	39 842	0	39 842	170 552	0	170 552
45206	123 861	1 496	125 357	53 450	174	53 624	38 608	34	38 642	138 703	1 636	140 339
45207	660 185	36 915	697 100	5 072	4 698	9 770	49 964	3 762	53 726	615 293	37 851	653 144
45208	511 482	8 289	519 771	40 470	959	41 429	44 292	371	44 663	507 660	8 877	516 537
45401	5 022	0	5 022	11 478	0	11 478	11 596	0	11 596	4 904	0	4 904
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	3 846	0	3 846	800	0	800	80	0	80	4 566	0	4 566
45407	231 716	35 440	267 156	12 972	4 184	17 156	20 293	2 748	23 041	224 395	36 876	261 271
45408	286 526	0	286 526	9 825	0	9 825	2 571	0	2 571	293 780	0	293 780
45505	1 578	0	1 578	50	0	50	336	0	336	1 292	0	1 292
45506	146 728	0	146 728	570	0	570	14 583	0	14 583	132 715	0	132 715
45507	141 366	0	141 366	5 690	0	5 690	4 498	0	4 498	142 558	0	142 558
45509	7 154	0	7 154	6 625	0	6 625	7 349	0	7 349	6 430	0	6 430
45705	191	0	191	0	0	0	17	0	17	174	0	174
45706	708	0	708	0	0	0	15	0	15	693	0	693
45708	215	0	215	264	0	264	360	0	360	119	0	119
45809	610	0	610	0	0	0	10	0	10	600	0	600
45812	137 988	0	137 988	23 650	0	23 650	17 789	0	17 789	143 849	0	143 849
45814	14 255	0	14 255	420	0	420	125	0	125	14 550	0	14 550
45815	1 447	0	1 447	398	0	398	179	0	179	1 666	0	1 666
45912	782	0	782	311	0	311	491	0	491	602	0	602
45914	82	0	82	54	0	54	0	0	0	136	0	136
45915	74	0	74	6	0	6	68	0	68	12	0	12
47408	0	0	0	26 271 778	25 723 184	51 994 962	26 271 778	25 723 184	51 994 962	0	0	0
47423	1 922	0	1 922	10 882	43 393	54 275	10 782	43 393	54 175	2 022	0	2 022
47427	819	32	851	25 054	665	25 719	25 023	697	25 720	850	0	850
47801	0	0	0	333 723	0	333 723	4 106	0	4 106	329 617	0	329 617
47802	0	0	0	154 316	0	154 316	1 530	0	1 530	152 786	0	152 786
60302	587	0	587	27 764	0	27 764	344	0	344	28 007	0	28 007
60306	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	124	0	124	8	0	8
60310	484	0	484	967	0	967	794	0	794	657	0	657
60312	180 150	0	180 150	18 248	0	18 248	30 772	0	30 772	167 626	0	167 626
60314	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60323	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
60401	59 237	0	59 237	0	0	0	2 371	0	2 371	56 866	0	56 866
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	938	0	938	1 023	0	1 023	0	0	0	1 961	0	1 961
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61008	999	0	999	315	0	315	285	0	285	1 029	0	1 029
61009	822	0	822	253	0	253	338	0	338	737	0	737
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	19 285	0	19 285	19 285	0	19 285	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	2	0	2	90	0	90	1 794	0	1 794
70606	1 488 089	0	1 488 089	233 923	0	233 923	10 648	0	10 648	1 711 364	0	1 711 364
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	1 256 275	0	1 256 275	115 083	0	115 083	0	0	0	1 371 358	0	1 371 358
70611	53 345	0	53 345	0	0	0	27 274	0	27 274	26 071	0	26 071
Итого по активу (баланс)	5 904 261	1 850 602	7 754 863	37 619 977	31 870 525	69 490 502	36 751 164	32 860 806	69 611 970	6 773 074	860 321	7 633 395
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30109	4 994	0	4 994	6 926	0	6 926	1 932	0	1 932	0	0	0
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	6 625	6 625	0	119 965	119 965	0	113 340	113 340	0	0	0
30223	66 721	0	66 721	1 286 165	0	1 286 165	1 274 611	0	1 274 611	55 167	0	55 167
30226	131	0	131	18	0	18	19	0	19	132	0	132
30232	153	229	382	110 291	36 778	147 069	110 290	36 576	146 866	152	27	179
30236	12	619	631	15 866	64 986	80 852	15 854	67 066	82 920	0	2 699	2 699
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	1 039	0	1 039	2 295	0	2 295	1 400	0	1 400	144	0	144
40602	537	0	537	3 437	0	3 437	3 422	0	3 422	522	0	522
40603	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
40701	106	0	106	533	0	533	578	0	578	151	0	151
40702	474 980	69 339	544 319	3 948 089	256 237	4 204 326	3 866 496	254 645	4 121 141	393 387	67 747	461 134
40703	24 336	0	24 336	34 281	98	34 379	35 041	98	35 139	25 096	0	25 096
40802	85 003	670	85 673	814 579	3 222	817 801	812 811	4 402	817 213	83 235	1 850	85 085
40817	140 858	11 231	152 089	259 986	106 668	366 654	260 069	124 826	384 895	140 941	29 389	170 330
40820	6 095	1 550	7 645	8 259	1 825	10 084	8 606	2 435	11 041	6 442	2 160	8 602
40821	370	0	370	21 161	0	21 161	23 513	0	23 513	2 722	0	2 722
40905	0	0	0	10 402	8	10 410	10 402	8	10 410	0	0	0
40909	0	0	0	2 289	3 718	6 007	2 289	3 718	6 007	0	0	0
40910	0	0	0	902	1 698	2 600	902	1 698	2 600	0	0	0
40911	2 074	0	2 074	114 764	0	114 764	118 023	0	118 023	5 333	0	5 333
40912	0	0	0	4 039	3 749	7 788	4 039	3 750	7 789	0	1	1
40913	0	0	0	2 822	10 260	13 082	2 822	10 260	13 082	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	13 000	0	13 000	500	0	500	3 450	0	3 450	15 950	0	15 950
42105	181 500	0	181 500	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000
42106	26 407	0	26 407	14 400	0	14 400	17 200	0	17 200	29 207	0	29 207
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	310 246	3 886	314 132	144 288	564	144 852	136 142	2 516	138 658	302 100	5 838	307 938
42303	6 427	0	6 427	56	0	56	52	0	52	6 423	0	6 423
42304	7 050	216	7 266	1 588	78	1 666	946	364	1 310	6 408	502	6 910
42305	395 987	53 384	449 371	20 081	41 056	61 137	94 306	6 177	100 483	470 212	18 505	488 717
42306	1 265 073	512 545	1 777 618	407 751	420 541	828 292	190 663	225 855	416 518	1 047 985	317 859	1 365 844
42307	51 693	0	51 693	12 063	0	12 063	5 650	0	5 650	45 280	0	45 280
42309	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42313	41	0	41	6	0	6	3	0	3	38	0	38
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42601	708	4 858	5 566	484	192	676	1 042	560	1 602	1 266	5 226	6 492
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	1 129	763	1 892	0	16	16	190	93	283	1 319	840	2 159
42606	4 164	12 169	16 333	1 519	249	1 768	214	1 576	1 790	2 859	13 496	16 355
43805	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45215	157 348	0	157 348	72 841	0	72 841	35 840	0	35 840	120 347	0	120 347
45415	16 485	0	16 485	207	0	207	826	0	826	17 104	0	17 104
45515	11 203	0	11 203	706	0	706	334	0	334	10 831	0	10 831
45715	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45818	108 133	0	108 133	5 870	0	5 870	8 918	0	8 918	111 181	0	111 181
45918	381	0	381	132	0	132	133	0	133	382	0	382
47407	0	0	0	25 667 981	26 370 694	52 038 675	25 667 981	26 370 694	52 038 675	0	0	0
47411	27 576	0	27 576	25 797	4 138	29 935	22 900	4 847	27 747	24 679	709	25 388
47416	889	0	889	6 169	0	6 169	5 280	0	5 280	0	0	0
47422	841	2	843	76 768	1	76 769	76 193	1	76 194	266	2	268
47425	4 620	0	4 620	2 340	0	2 340	3 911	0	3 911	6 191	0	6 191
47426	1	0	1	2 321	0	2 321	2 320	0	2 320	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	21 762	0	21 762	21 762	0	21 762
60301	40 866	0	40 866	17 201	0	17 201	3 462	0	3 462	27 127	0	27 127
60305	0	0	0	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	0	0	0
60309	241	0	241	60	0	60	300	0	300	481	0	481
60311	5 939	0	5 939	7 443	0	7 443	7 626	0	7 626	6 122	0	6 122
60322	22	0	22	3 037	0	3 037	3 083	0	3 083	68	0	68
60324	68 549	0	68 549	2 609	0	2 609	0	0	0	65 940	0	65 940
60601	37 595	0	37 595	2 370	0	2 370	690	0	690	35 915	0	35 915
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	22	0	22	11	0	11	5	0	5	16	0	16
61701	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
70601	1 452 497	0	1 452 497	12	0	12	192 264	0	192 264	1 644 749	0	1 644 749
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	1 278 289	0	1 278 289	0	0	0	174 686	0	174 686	1 452 975	0	1 452 975
70615	26 806	0	26 806	0	0	0	0	0	0	26 806	0	26 806
Итого по пассиву (баланс)	7 076 777	678 086	7 754 863	33 184 274	27 446 741	60 631 015	33 274 042	27 235 505	60 509 547	7 166 545	466 850	7 633 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	43 480	0	43 480	6	0	6	26	0	26	43 460	0	43 460
90902	960 771	5 751	966 522	326 508	707	327 215	231 701	128	231 829	1 055 578	6 330	1 061 908
91202	16	0	16	5	0	5	4	0	4	17	0	17
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 088 841	0	9 088 841	66 277	0	66 277	228 916	0	228 916	8 926 202	0	8 926 202
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 488	0	8 488	3 686	0	3 686	2 998	0	2 998	9 176	0	9 176
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	3 633	57 797	0	444	444	0	74	74	54 164	4 003	58 167
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 765 342	0	3 765 342	264 480	0	264 480	318 650	0	318 650	3 711 172	0	3 711 172
Итого по активу (баланс)	16 323 955	9 384	16 333 339	660 969	1 151	662 120	782 302	202	782 504	16 202 622	10 333	16 212 955
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91312	3 204 215	0	3 204 215	70 536	0	70 536	17 289	0	17 289	3 150 968	0	3 150 968
91315	60 851	0	60 851	235	0	235	0	0	0	60 616	0	60 616
91316	7 306	809	8 115	2 840	16	2 856	0	98	98	4 466	891	5 357
91317	279 071	9 026	288 097	243 390	796	244 186	243 631	2 625	246 256	279 312	10 855	290 167
91507	195 824	0	195 824	3	0	3	3	0	3	195 824	0	195 824
91508	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
99999	12 567 997	0	12 567 997	463 302	0	463 302	397 088	0	397 088	12 501 783	0	12 501 783
Итого по пассиву (баланс)	16 323 504	9 835	16 333 339	781 141	812	781 953	658 846	2 723	661 569	16 201 209	11 746	16 212 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 209 020	0	1 209 020	24 404 110	1 031 404	25 435 514	25 161 295	1 031 404	26 192 699	451 835	0	451 835
99996	1 208 887	0	1 208 887	25 557 097	0	25 557 097	26 314 683	0	26 314 683	451 301	0	451 301
Итого по активу (баланс)	2 417 907	0	2 417 907	49 961 207	1 031 404	50 992 611	51 475 978	1 031 404	52 507 382	903 136	0	903 136
Пассив
96901	0	1 208 887	1 208 887	1 028 662	25 286 021	26 314 683	1 028 662	24 528 435	25 557 097	0	451 301	451 301
99997	1 209 020	0	1 209 020	26 192 699	0	26 192 699	25 435 514	0	25 435 514	451 835	0	451 835
Итого по пассиву (баланс)	1 209 020	1 208 887	2 417 907	27 221 361	25 286 021	52 507 382	26 464 176	24 528 435	50 992 611	451 835	451 301	903 136

Страница была полезной?