Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 978	3 732	20 710	262 792	29 165	291 957	267 976	29 032	297 008	11 794	3 865	15 659
20209	0	0	0	187 184	20 525	207 709	187 184	20 525	207 709	0	0	0
30102	25 707	0	25 707	2 105 611	0	2 105 611	2 121 715	0	2 121 715	9 603	0	9 603
30110	0	3 804	3 804	4	202 065	202 069	4	201 347	201 351	0	4 522	4 522
30202	16 002	0	16 002	160	0	160	0	0	0	16 162	0	16 162
30204	110	0	110	0	0	0	20	0	20	90	0	90
30235	0	0	0	166 300	0	166 300	166 300	0	166 300	0	0	0
30413	3	0	3	54	0	54	57	0	57	0	0	0
30424	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	503 000	0	503 000	553 000	0	553 000	0	0	0
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	74 000	0	74 000	17 000	0	17 000
45201	3 296	0	3 296	37 159	0	37 159	32 745	0	32 745	7 710	0	7 710
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	232 500	0	232 500	39 696	0	39 696	26 543	0	26 543	245 653	0	245 653
45207	104 600	0	104 600	0	0	0	12 500	0	12 500	92 100	0	92 100
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	63	0	63	0	0	0	27	0	27	36	0	36
45506	3 338	0	3 338	0	0	0	392	0	392	2 946	0	2 946
45507	4 337	0	4 337	0	0	0	100	0	100	4 237	0	4 237
45812	33 341	0	33 341	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000	23 341	0	23 341
45912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	186 893	202 270	389 163	186 893	202 270	389 163	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47427	466	0	466	2 959	0	2 959	2 220	0	2 220	1 205	0	1 205
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	1 251	0	1 251	0	0	0	261	0	261	990	0	990
60106	505 139	0	505 139	0	0	0	0	0	0	505 139	0	505 139
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	4	0	4	54	0	54	53	0	53	5	0	5
60310	1	0	1	182	0	182	149	0	149	34	0	34
60312	650	0	650	1 635	0	1 635	951	0	951	1 334	0	1 334
60323	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	22	0	22	154	0	154	157	0	157	19	0	19
61009	35	0	35	27	0	27	39	0	39	23	0	23
61403	362	0	362	10	0	10	47	0	47	325	0	325
70606	599 379	0	599 379	91 076	0	91 076	0	0	0	690 455	0	690 455
70608	11 084	0	11 084	398	0	398	0	0	0	11 482	0	11 482
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 623 527	7 536	1 631 063	3 687 582	454 025	4 141 607	3 655 074	453 174	4 108 248	1 656 035	8 387	1 664 422
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	502	0	502	2	0	2	0	0	0	500	0	500
40602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	5 130	0	5 130	2	0	2	0	0	0	5 128	0	5 128
40702	166 975	1 450	168 425	2 382 324	180 856	2 563 180	2 320 483	181 002	2 501 485	105 134	1 596	106 730
40703	8 734	0	8 734	8 110	0	8 110	10 328	0	10 328	10 952	0	10 952
40802	105	0	105	892	0	892	936	0	936	149	0	149
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	120	120	0	3	3	0	15	15	0	132	132
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	7	0	7	13 763	0	13 763	13 756	0	13 756	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	600	663	0	13	13	0	72	72	63	659	722
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	88 165	0	88 165	15 965	0	15 965	13 526	0	13 526	85 726	0	85 726
45515	2 230	0	2 230	79	0	79	0	0	0	2 151	0	2 151
45818	29 341	0	29 341	9 060	0	9 060	3 060	0	3 060	23 341	0	23 341
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47403	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47407	0	0	0	202 160	186 926	389 086	202 160	186 926	389 086	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	19	0	19	862	0	862	1 006	0	1 006	163	0	163
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	179	0	179	735	0	735	842	0	842	286	0	286
47426	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52304	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	133 862	0	133 862	0	0	0	66 173	0	66 173	200 035	0	200 035
60301	785	0	785	1 176	0	1 176	1 367	0	1 367	976	0	976
60305	1 274	0	1 274	3 586	0	3 586	2 312	0	2 312	0	0	0
60309	278	0	278	278	0	278	70	0	70	70	0	70
60311	468	0	468	333	0	333	686	0	686	821	0	821
60322	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	5 893	0	5 893	0	0	0	83	0	83	5 976	0	5 976
61304	13	0	13	9	0	9	1	0	1	5	0	5
70601	460 389	0	460 389	0	0	0	34 773	0	34 773	495 162	0	495 162
70603	13 571	0	13 571	0	0	0	916	0	916	14 487	0	14 487
Итого по пассиву (баланс)	1 628 890	2 173	1 631 063	2 660 797	367 798	3 028 595	2 693 939	368 015	3 061 954	1 662 032	2 390	1 664 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 886	0	32 886	2 279	0	2 279	2 281	0	2 281	32 884	0	32 884
90902	40 487	0	40 487	276	0	276	19 244	0	19 244	21 519	0	21 519
91202	2 503	14 471	16 974	6 000	3 081	9 081	8 500	2 442	10 942	3	15 110	15 113
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400	0	400	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	400	0	400
91604	1 481	0	1 481	712	0	712	306	0	306	1 887	0	1 887
99998	104 206	0	104 206	33 628	0	33 628	52 910	0	52 910	84 924	0	84 924
Итого по активу (баланс)	181 964	14 471	196 435	57 155	3 081	60 236	97 501	2 442	99 943	141 618	15 110	156 728
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	84 093	0	84 093	14 915	0	14 915	0	0	0	69 178	0	69 178
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	6 704	0	6 704	37 855	0	37 855	33 488	0	33 488	2 337	0	2 337
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	92 229	0	92 229	46 816	0	46 816	26 391	0	26 391	71 804	0	71 804
Итого по пассиву (баланс)	196 435	0	196 435	99 726	0	99 726	60 019	0	60 019	156 728	0	156 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	500 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 280,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053

Страница была полезной?