Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 757	0	4 757	3 875	0	3 875	2 961	0	2 961	5 671	0	5 671
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	39 411	15 047	54 458	2 106 975	211 274	2 318 249	2 109 294	213 595	2 322 889	37 092	12 726	49 818
20208	51 152	25	51 177	573 050	387	573 437	527 028	398	527 426	97 174	14	97 188
20209	22 763	1 998	24 761	2 529 864	118 052	2 647 916	2 538 384	117 996	2 656 380	14 243	2 054	16 297
30102	42 559	0	42 559	4 134 561	0	4 134 561	4 121 590	0	4 121 590	55 530	0	55 530
30110	559 518	22 655	582 173	2 056 456	140 361	2 196 817	2 154 878	137 752	2 292 630	461 096	25 264	486 360
30202	16 305	0	16 305	0	0	0	219	0	219	16 086	0	16 086
30204	126	0	126	11	0	11	0	0	0	137	0	137
30215	200	394	594	0	48	48	0	8	8	200	434	634
30221	0	0	0	5 500	101	5 601	5 500	101	5 601	0	0	0
30233	8 288	589	8 877	349 443	2 893	352 336	348 339	3 376	351 715	9 392	106	9 498
30424	0	0	0	188 621	0	188 621	188 621	0	188 621	0	0	0
30602	5 434	0	5 434	17 399	0	17 399	22 833	0	22 833	0	0	0
32004	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	154 000	0	154 000	150 000	0	150 000	204 000	0	204 000
32201	0	803	803	0	98	98	0	16	16	0	885	885
45201	40 330	0	40 330	166 373	0	166 373	180 890	0	180 890	25 813	0	25 813
45204	1 000	0	1 000	15 387	0	15 387	9 600	0	9 600	6 787	0	6 787
45205	36 533	0	36 533	1 100	0	1 100	10 570	0	10 570	27 063	0	27 063
45206	109 272	0	109 272	57 760	0	57 760	37 626	0	37 626	129 406	0	129 406
45207	249 878	0	249 878	50 500	0	50 500	27 511	0	27 511	272 867	0	272 867
45208	177 914	0	177 914	0	0	0	4 641	0	4 641	173 273	0	173 273
45401	7 579	0	7 579	35 345	0	35 345	33 858	0	33 858	9 066	0	9 066
45405	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45406	5 123	0	5 123	0	0	0	981	0	981	4 142	0	4 142
45407	30 939	0	30 939	0	0	0	2 838	0	2 838	28 101	0	28 101
45408	84 159	0	84 159	0	0	0	1 663	0	1 663	82 496	0	82 496
45505	4 681	0	4 681	300	0	300	1 029	0	1 029	3 952	0	3 952
45506	50 362	0	50 362	2 180	0	2 180	3 165	0	3 165	49 377	0	49 377
45507	265 558	0	265 558	20 950	0	20 950	17 783	0	17 783	268 725	0	268 725
45509	682	0	682	1 355	0	1 355	1 458	0	1 458	579	0	579
45812	34 332	0	34 332	3 810	0	3 810	3 381	0	3 381	34 761	0	34 761
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	4 593	0	4 593	443	0	443	241	0	241	4 795	0	4 795
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	103	0	103	76	0	76	93	0	93	86	0	86
47404	0	4 995	4 995	0	187 877	187 877	0	192 872	192 872	0	0	0
47408	0	0	0	117 995	213 625	331 620	117 995	207 116	325 111	0	6 509	6 509
47423	1 172	2	1 174	7 573	0	7 573	7 362	2	7 364	1 383	0	1 383
47427	4 877	0	4 877	14 460	0	14 460	13 952	0	13 952	5 385	0	5 385
50106	9 922	0	9 922	72	0	72	426	0	426	9 568	0	9 568
50205	30 483	0	30 483	178	0	178	0	0	0	30 661	0	30 661
50206	22 839	0	22 839	180	0	180	0	0	0	23 019	0	23 019
50207	73 398	0	73 398	12 767	0	12 767	682	0	682	85 483	0	85 483
50208	58 362	0	58 362	11 274	0	11 274	1 294	0	1 294	68 342	0	68 342
50221	176	0	176	331	0	331	357	0	357	150	0	150
50307	7 029	0	7 029	44	0	44	4 833	0	4 833	2 240	0	2 240
50308	4 726	0	4 726	51	0	51	0	0	0	4 777	0	4 777
60302	8 667	0	8 667	395	0	395	1 616	0	1 616	7 446	0	7 446
60306	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
60308	116	0	116	6 155	0	6 155	6 201	0	6 201	70	0	70
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	2 753	0	2 753	5 981	0	5 981	5 788	0	5 788	2 946	0	2 946
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	161 130	0	161 130	0	0	0	20	0	20	161 110	0	161 110
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	187	0	187	79	0	79	85	0	85	181	0	181
61008	519	0	519	342	0	342	360	0	360	501	0	501
61009	771	0	771	19	0	19	109	0	109	681	0	681
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
61403	4 356	0	4 356	0	0	0	204	0	204	4 152	0	4 152
70606	1 123 970	0	1 123 970	99 701	0	99 701	29	0	29	1 223 642	0	1 223 642
70607	18	0	18	45	0	45	45	0	45	18	0	18
70608	134 762	0	134 762	2 230	0	2 230	0	0	0	136 992	0	136 992
70611	622	0	622	1 393	0	1 393	0	0	0	2 015	0	2 015
Итого по активу (баланс)	3 731 317	46 508	3 777 825	12 764 440	874 716	13 639 156	12 685 174	873 232	13 558 406	3 810 583	47 992	3 858 575
Пассив
10207	300 000	0	300 000	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	176	0	176	357	0	357	331	0	331	150	0	150
10609	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30109	71	39	110	0	1	1	0	5	5	71	43	114
30223	4 469	0	4 469	80 900	0	80 900	82 780	0	82 780	6 349	0	6 349
30232	868	257	1 125	214 524	62 870	277 394	213 766	62 840	276 606	110	227	337
30236	0	0	0	40 995	0	40 995	43 952	0	43 952	2 957	0	2 957
30607	544	0	544	2 284	0	2 284	1 740	0	1 740	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40602	99 042	0	99 042	429 019	0	429 019	411 993	0	411 993	82 016	0	82 016
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	430 949	15	430 964	3 231 855	1	3 231 856	3 222 862	2	3 222 864	421 956	16	421 972
40703	17 232	0	17 232	15 566	0	15 566	18 395	0	18 395	20 061	0	20 061
40802	109 692	0	109 692	960 277	0	960 277	939 034	0	939 034	88 449	0	88 449
40817	453 940	2 728	456 668	720 285	686	720 971	737 706	1 290	738 996	471 361	3 332	474 693
40820	3 398	8	3 406	5 804	0	5 804	6 055	1	6 056	3 649	9	3 658
40821	14 070	0	14 070	518 540	0	518 540	513 533	0	513 533	9 063	0	9 063
40905	208	0	208	19 728	48	19 776	19 598	48	19 646	78	0	78
40906	0	0	0	694 717	0	694 717	694 717	0	694 717	0	0	0
40909	0	0	0	3 495	4 750	8 245	3 495	4 750	8 245	0	0	0
40910	0	0	0	2 074	517	2 591	2 074	517	2 591	0	0	0
40911	7 100	0	7 100	212 181	0	212 181	210 582	0	210 582	5 501	0	5 501
40912	0	0	0	29 644	13 918	43 562	29 644	13 918	43 562	0	0	0
40913	0	0	0	43 338	41 629	84 967	43 338	41 629	84 967	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	4 339	4 339	0	4 339	4 339
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	50 426	3 587	54 013	42 450	3 430	45 880	3 428	43	3 471	11 404	200	11 604
42305	603	4 903	5 506	110	129	239	25	1 960	1 985	518	6 734	7 252
42306	389 817	0	389 817	26 520	0	26 520	52 296	0	52 296	415 593	0	415 593
42307	29 277	0	29 277	1 525	0	1 525	245	0	245	27 997	0	27 997
45215	161 390	0	161 390	31 416	0	31 416	45 304	0	45 304	175 278	0	175 278
45415	1 263	0	1 263	87	0	87	12	0	12	1 188	0	1 188
45515	18 665	0	18 665	14 625	0	14 625	6 570	0	6 570	10 610	0	10 610
45818	35 520	0	35 520	2 131	0	2 131	3 762	0	3 762	37 151	0	37 151
45918	13	0	13	7	0	7	9	0	9	15	0	15
47407	0	0	0	187 527	143 665	331 192	187 527	143 665	331 192	0	0	0
47411	3 705	9	3 714	2 519	6	2 525	3 887	12	3 899	5 073	15	5 088
47416	760	0	760	4 036	0	4 036	3 636	0	3 636	360	0	360
47422	16 630	0	16 630	833 111	0	833 111	820 556	0	820 556	4 075	0	4 075
47425	30 232	0	30 232	18 511	0	18 511	15 637	0	15 637	27 358	0	27 358
47426	401	0	401	213	0	213	561	2	563	749	2	751
50120	155	0	155	130	0	130	130	0	130	155	0	155
50220	4 757	0	4 757	2 961	0	2 961	3 875	0	3 875	5 671	0	5 671
50319	945	0	945	0	0	0	10	0	10	955	0	955
52306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60301	529	0	529	4 965	0	4 965	4 559	0	4 559	123	0	123
60305	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
60309	184	0	184	184	0	184	71	0	71	71	0	71
60311	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1 188	0	1 188	1 416	0	1 416	229	0	229	1	0	1
60324	39	0	39	14	0	14	18	0	18	43	0	43
60601	68 875	0	68 875	21	0	21	585	0	585	69 439	0	69 439
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	84	0	84	82	0	82	82	0	82	84	0	84
61701	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	1 132 064	0	1 132 064	210	0	210	103 688	0	103 688	1 235 542	0	1 235 542
70602	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70603	146 652	0	146 652	0	0	0	5 273	0	5 273	151 925	0	151 925
70615	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
Итого по пассиву (баланс)	3 766 279	11 546	3 777 825	8 441 748	271 650	8 713 398	8 519 127	275 021	8 794 148	3 843 658	14 917	3 858 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 043	0	3 043	684	0	684	760	0	760	2 967	0	2 967
90902	408 205	0	408 205	34 597	0	34 597	73 979	0	73 979	368 823	0	368 823
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 409 147	0	1 409 147	355 158	0	355 158	154 042	0	154 042	1 610 263	0	1 610 263
91604	3 107	0	3 107	4 777	0	4 777	3 313	0	3 313	4 571	0	4 571
91704	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
91802	37 178	0	37 178	0	0	0	0	0	0	37 178	0	37 178
99998	2 894 796	0	2 894 796	506 214	0	506 214	598 620	0	598 620	2 802 390	0	2 802 390
Итого по активу (баланс)	4 756 729	0	4 756 729	901 434	0	901 434	830 720	0	830 720	4 827 443	0	4 827 443
Пассив
91311	855 925	0	855 925	26 369	0	26 369	34 600	0	34 600	864 156	0	864 156
91312	1 363 353	0	1 363 353	92 821	0	92 821	141 999	0	141 999	1 412 531	0	1 412 531
91315	604 858	0	604 858	174 489	0	174 489	1 500	0	1 500	431 869	0	431 869
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
91317	63 870	0	63 870	274 941	0	274 941	268 115	0	268 115	57 044	0	57 044
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	1 861 933	0	1 861 933	230 602	0	230 602	393 722	0	393 722	2 025 053	0	2 025 053
Итого по пассиву (баланс)	4 756 729	0	4 756 729	829 222	0	829 222	899 936	0	899 936	4 827 443	0	4 827 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 002	0	5 002	108 820	0	108 820	113 822	0	113 822	0	0	0
99996	4 995	0	4 995	109 137	0	109 137	114 132	0	114 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 997	0	9 997	217 957	0	217 957	227 954	0	227 954	0	0	0
Пассив
96901	0	4 995	4 995	0	114 132	114 132	0	109 137	109 137	0	0	0
99997	5 002	0	5 002	113 822	0	113 822	108 820	0	108 820	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 002	4 995	9 997	113 822	114 132	227 954	108 820	109 137	217 957	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	219 604,0000	0	0	32 320,0000	0	0	14 001,0000	0	0	237 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	219 604,0000	0	0	32 320,0000	0	0	14 001,0000	0	0	237 923,0000
Пассив
98050	0	0	98 196,0000	0	0	28 001,0000	0	0	36 820,0000	0	0	107 015,0000
98070	0	0	121 408,0000	0	0	14 000,0000	0	0	23 500,0000	0	0	130 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 604,0000	0	0	42 001,0000	0	0	60 320,0000	0	0	237 923,0000

Страница была полезной?