Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
20202	152 001	73 389	225 390	2 070 771	339 478	2 410 249	2 044 251	344 952	2 389 203	178 521	67 915	246 436
20208	79 284	571	79 855	350 816	5 138	355 954	332 735	3 995	336 730	97 365	1 714	99 079
20209	5 200	0	5 200	674 227	95 673	769 900	655 199	93 883	749 082	24 228	1 790	26 018
30102	93 773	0	93 773	3 382 158	0	3 382 158	3 400 256	0	3 400 256	75 675	0	75 675
30110	33 865	28 963	62 828	505 580	1 859 743	2 365 323	485 938	1 642 263	2 128 201	53 507	246 443	299 950
30114	0	15	15	0	174	174	0	16	16	0	173	173
30202	183 881	0	183 881	0	0	0	11 801	0	11 801	172 080	0	172 080
30204	12 442	0	12 442	0	0	0	995	0	995	11 447	0	11 447
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	330	19 691	20 021	330	19 199	19 529	0	492	492
30233	13 734	10 579	24 313	290 425	14 882	305 307	288 109	13 808	301 917	16 050	11 653	27 703
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	418	0	418	951 743	0	951 743	951 187	0	951 187	974	0	974
30602	17 166	4	17 170	63 979	0	63 979	53 743	0	53 743	27 402	4	27 406
32201	0	1 965	1 965	0	240	240	0	40	40	0	2 165	2 165
45201	14 628	0	14 628	18 762	0	18 762	16 768	0	16 768	16 622	0	16 622
45205	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45206	407 424	0	407 424	649	0	649	189 929	0	189 929	218 144	0	218 144
45207	1 098 675	0	1 098 675	173 200	0	173 200	80 167	0	80 167	1 191 708	0	1 191 708
45208	765 513	0	765 513	12 500	0	12 500	14 249	0	14 249	763 764	0	763 764
45308	367	0	367	0	0	0	9	0	9	358	0	358
45401	669	0	669	4 702	0	4 702	4 355	0	4 355	1 016	0	1 016
45405	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45406	11 241	0	11 241	0	0	0	185	0	185	11 056	0	11 056
45407	120 096	0	120 096	0	0	0	11 683	0	11 683	108 413	0	108 413
45408	188 153	0	188 153	300	0	300	6 307	0	6 307	182 146	0	182 146
45503	1 234	0	1 234	210	0	210	252	0	252	1 192	0	1 192
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	8 897	0	8 897	565	0	565	2 014	0	2 014	7 448	0	7 448
45506	364 689	0	364 689	1 921	0	1 921	25 905	0	25 905	340 705	0	340 705
45507	1 199 345	288	1 199 633	9 131	35	9 166	42 295	6	42 301	1 166 181	317	1 166 498
45509	49 023	0	49 023	15 568	0	15 568	18 854	0	18 854	45 737	0	45 737
45705	77	0	77	0	0	0	4	0	4	73	0	73
45812	223 567	0	223 567	46 875	0	46 875	13 342	0	13 342	257 100	0	257 100
45814	42 584	0	42 584	5 560	0	5 560	2 276	0	2 276	45 868	0	45 868
45815	115 189	0	115 189	18 070	0	18 070	8 277	0	8 277	124 982	0	124 982
45817	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45912	60 684	0	60 684	5 137	0	5 137	2 999	0	2 999	62 822	0	62 822
45914	8 983	0	8 983	486	0	486	650	0	650	8 819	0	8 819
45915	66 082	0	66 082	8 606	0	8 606	4 323	0	4 323	70 365	0	70 365
45917	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47404	0	142	142	951 299	1 366 841	2 318 140	951 299	1 243 891	2 195 190	0	123 092	123 092
47408	0	0	0	43 979	1 988	45 967	43 979	3	43 982	0	1 985	1 985
47423	51 746	190	51 936	6 939	60	6 999	6 728	47	6 775	51 957	203	52 160
47427	67 629	93	67 722	47 472	19	47 491	42 173	10	42 183	72 928	102	73 030
50705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
50706	322 999	0	322 999	0	0	0	0	0	0	322 999	0	322 999
52601	0	0	0	43 979	0	43 979	43 979	0	43 979	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	1 771	0	1 771	16 932	0	16 932	327	0	327	18 376	0	18 376
60306	35	0	35	3 351	0	3 351	3 332	0	3 332	54	0	54
60308	456	0	456	584	4	588	545	4	549	495	0	495
60310	567	0	567	517	0	517	520	0	520	564	0	564
60312	18 566	0	18 566	12 940	0	12 940	9 228	0	9 228	22 278	0	22 278
60323	727	0	727	1 547	0	1 547	1 517	0	1 517	757	0	757
60401	700 387	0	700 387	2 120	0	2 120	0	0	0	702 507	0	702 507
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	229 734	0	229 734	253	0	253	2 120	0	2 120	227 867	0	227 867
61002	1 286	0	1 286	34	0	34	101	0	101	1 219	0	1 219
61008	1 099	0	1 099	535	0	535	296	0	296	1 338	0	1 338
61009	1 356	0	1 356	21	0	21	74	0	74	1 303	0	1 303
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61401	588	0	588	146	0	146	223	0	223	511	0	511
61403	13 786	0	13 786	151	0	151	753	0	753	13 184	0	13 184
61601	0	0	0	65 141	0	65 141	65 141	0	65 141	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	1 389 693	0	1 389 693	115 276	0	115 276	3 069	0	3 069	1 501 900	0	1 501 900
70608	274 852	0	274 852	96 246	0	96 246	0	0	0	371 098	0	371 098
70611	15 504	0	15 504	1	0	1	15 453	0	15 453	52	0	52
70614	113 894	0	113 894	21 163	0	21 163	0	0	0	135 057	0	135 057
Итого по активу (баланс)	8 557 706	116 199	8 673 905	10 048 784	3 703 966	13 752 750	9 866 264	3 362 117	13 228 381	8 740 226	458 048	9 198 274
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	27 011	27 011	0	29 528	29 528	0	2 517	2 517
30223	27 190	0	27 190	780 211	0	780 211	786 271	0	786 271	33 250	0	33 250
30226	367	0	367	2	0	2	51	0	51	416	0	416
30232	7 907	1 367	9 274	651 856	138 825	790 681	649 174	139 285	788 459	5 225	1 827	7 052
30236	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40602	372	0	372	4 906	0	4 906	5 097	0	5 097	563	0	563
40603	519	0	519	2 804	0	2 804	4 124	0	4 124	1 839	0	1 839
40701	2 084	0	2 084	2 719	0	2 719	838	0	838	203	0	203
40702	1 063 190	692	1 063 882	3 123 436	823 088	3 946 524	3 003 677	824 539	3 828 216	943 431	2 143	945 574
40703	19 349	0	19 349	26 381	111	26 492	19 705	111	19 816	12 673	0	12 673
40802	90 888	324	91 212	521 250	202	521 452	512 313	313	512 626	81 951	435	82 386
40807	2 936	113	3 049	14 117	515 263	529 380	14 222	515 463	529 685	3 041	313	3 354
40817	214 626	14 486	229 112	417 699	11 340	429 039	408 699	11 486	420 185	205 626	14 632	220 258
40820	3 000	3 050	6 050	3 020	5 618	8 638	2 524	2 614	5 138	2 504	46	2 550
40821	4 630	0	4 630	64 073	0	64 073	62 793	0	62 793	3 350	0	3 350
40905	154	0	154	19 484	51	19 535	19 537	51	19 588	207	0	207
40909	10	0	10	1 683	8 068	9 751	1 683	8 068	9 751	10	0	10
40910	0	0	0	1 005	740	1 745	1 005	740	1 745	0	0	0
40911	1 441	0	1 441	195 219	0	195 219	195 264	0	195 264	1 486	0	1 486
40912	0	1	1	56 854	42 787	99 641	56 854	42 787	99 641	0	1	1
40913	0	0	0	94 704	95 023	189 727	94 704	95 023	189 727	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	15 670	0	15 670	800	0	800	0	0	0	14 870	0	14 870
42107	10	0	10	0	0	0	73	0	73	83	0	83
42301	14 100	15 979	30 079	33 831	493	34 324	31 686	2 069	33 755	11 955	17 555	29 510
42303	13 662	88	13 750	11 083	93	11 176	6 569	239	6 808	9 148	234	9 382
42304	55 612	6 478	62 090	24 957	3 823	28 780	83 615	6 554	90 169	114 270	9 209	123 479
42305	244 630	40 743	285 373	64 522	11 258	75 780	45 185	9 706	54 891	225 293	39 191	264 484
42306	2 569 074	150 970	2 720 044	307 617	26 537	334 154	166 664	24 412	191 076	2 428 121	148 845	2 576 966
42307	547 404	22 920	570 324	49 519	3 257	52 776	32 911	4 987	37 898	530 796	24 650	555 446
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42311	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
42312	30	0	30	5	0	5	2	0	2	27	0	27
42313	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
42504	0	0	0	0	5 191	5 191	0	278 380	278 380	0	273 189	273 189
42505	0	0	0	0	5 191	5 191	0	278 380	278 380	0	273 189	273 189
42601	408	53	461	0	1	1	550	6	556	958	58	1 016
42603	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42604	140	0	140	225	0	225	531	0	531	446	0	446
42605	1 551	616	2 167	1 030	15	1 045	97	471	568	618	1 072	1 690
42606	8 678	0	8 678	2 761	0	2 761	298	0	298	6 215	0	6 215
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	114 283	0	114 283	11 362	0	11 362	1 342	0	1 342	104 263	0	104 263
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	20 823	0	20 823	1 911	0	1 911	113	0	113	19 025	0	19 025
45515	202 431	0	202 431	4 470	0	4 470	7 815	0	7 815	205 776	0	205 776
45818	204 818	0	204 818	1 061	0	1 061	11 075	0	11 075	214 832	0	214 832
45918	51 645	0	51 645	320	0	320	2 256	0	2 256	53 581	0	53 581
47407	0	0	0	21 162	1 988	23 150	21 162	1 988	23 150	0	0	0
47411	5 052	292	5 344	27 151	169	27 320	26 902	695	27 597	4 803	818	5 621
47416	1 713	785	2 498	52 650	969	53 619	51 934	184	52 118	997	0	997
47422	89	26	115	1 666	514 542	516 208	1 662	514 546	516 208	85	30	115
47425	16 028	0	16 028	2 438	0	2 438	4 514	0	4 514	18 104	0	18 104
47426	14 416	0	14 416	594	0	594	5 746	1 403	7 149	19 568	1 403	20 971
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
52602	0	0	0	21 162	0	21 162	21 162	0	21 162	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	80	0	80	110	0	110
60301	4 178	0	4 178	13 979	0	13 979	10 660	0	10 660	859	0	859
60305	0	0	0	16 852	0	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	2 516	0	2 516	1 029	0	1 029	878	0	878	2 365	0	2 365
60322	1 965	0	1 965	663	4	667	1 633	4	1 637	2 935	0	2 935
60324	2 969	0	2 969	57	0	57	92	0	92	3 004	0	3 004
60601	127 478	0	127 478	0	0	0	3 332	0	3 332	130 810	0	130 810
61304	118	0	118	31	0	31	20	0	20	107	0	107
61701	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
70601	1 214 638	0	1 214 638	514	0	514	121 099	0	121 099	1 335 223	0	1 335 223
70603	264 653	0	264 653	0	0	0	66 324	0	66 324	330 977	0	330 977
70613	129 003	0	129 003	0	0	0	43 979	0	43 979	172 982	0	172 982
70615	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	8 414 922	258 983	8 673 905	6 657 215	2 241 658	8 898 873	6 629 210	2 794 032	9 423 242	8 386 917	811 357	9 198 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 718	0	91 718	52	0	52	752	0	752	91 018	0	91 018
90902	3 260 737	20	3 260 757	271 570	2	271 572	216 431	0	216 431	3 315 876	22	3 315 898
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 827 157	0	9 827 157	8 022	0	8 022	72 053	0	72 053	9 763 126	0	9 763 126
91418	902	0	902	0	0	0	1	0	1	901	0	901
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	36 098	0	36 098	9 170	0	9 170	4 299	0	4 299	40 969	0	40 969
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 894 695	0	8 894 695	229 479	0	229 479	331 469	0	331 469	8 792 705	0	8 792 705
Итого по активу (баланс)	22 128 173	20	22 128 193	518 296	2	518 298	625 008	0	625 008	22 021 461	22	22 021 483
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	7 686 554	780 423	8 466 977	67 428	15 864	83 292	90 939	95 274	186 213	7 710 065	859 833	8 569 898
91315	68 079	0	68 079	3 689	0	3 689	4 140	0	4 140	68 530	0	68 530
91316	2 148	0	2 148	4 221	0	4 221	4 000	0	4 000	1 927	0	1 927
91317	321 530	0	321 530	240 266	0	240 266	35 125	0	35 125	116 389	0	116 389
91507	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 233 498	0	13 233 498	293 540	0	293 540	288 820	0	288 820	13 228 778	0	13 228 778
Итого по пассиву (баланс)	21 347 770	780 423	22 128 193	609 144	15 864	625 008	423 024	95 274	518 298	21 161 650	859 833	22 021 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	19 843	0	19 843	50 365	0	50 365	70 207	0	70 207	1	0	1
93702	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
93703	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
93704	154 886	0	154 886	451 615	0	451 615	261 601	0	261 601	344 900	0	344 900
93901	0	0	0	0	67 495	67 495	0	67 495	67 495	0	0	0
99996	174 729	0	174 729	572 119	0	572 119	401 948	0	401 948	344 900	0	344 900
Итого по активу (баланс)	349 458	0	349 458	1 077 752	67 495	1 145 247	737 409	67 495	804 904	689 801	0	689 801
Пассив
96302	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
96303	0	0	0	549	0	549	550	0	550	1	0	1
96304	154 885	0	154 885	261 601	0	261 601	451 616	0	451 616	344 900	0	344 900
96704	19 844	0	19 844	70 208	0	70 208	50 364	0	50 364	0	0	0
96901	0	0	0	65 020	2 013	67 033	65 020	2 013	67 033	0	0	0
99997	174 729	0	174 729	402 411	0	402 411	572 582	0	572 582	344 900	0	344 900
Итого по пассиву (баланс)	349 458	0	349 458	802 892	2 013	804 905	1 143 235	2 013	1 145 248	689 801	0	689 801
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 925 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?