Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 880	530	26 410	476 197	896	477 093	422 165	435	422 600	79 912	991	80 903
20209	0	0	0	400 999	0	400 999	400 639	0	400 639	360	0	360
30102	13 033	0	13 033	7 877 782	0	7 877 782	7 879 648	0	7 879 648	11 167	0	11 167
30110	52	301	353	87 956	94 648	182 604	87 995	94 522	182 517	13	427	440
30202	14 163	0	14 163	329	0	329	0	0	0	14 492	0	14 492
32002	0	0	0	5 214 000	0	5 214 000	4 844 000	0	4 844 000	370 000	0	370 000
32003	390 000	0	390 000	1 379 000	0	1 379 000	1 769 000	0	1 769 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	71 794	0	71 794	23 797	0	23 797	2 519	0	2 519	93 072	0	93 072
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45205	77 527	0	77 527	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	76 527	0	76 527
45206	1 825	0	1 825	0	0	0	215	0	215	1 610	0	1 610
45207	58 147	0	58 147	0	0	0	2 040	0	2 040	56 107	0	56 107
45505	15 083	0	15 083	16 000	0	16 000	1 250	0	1 250	29 833	0	29 833
45506	55 864	0	55 864	0	0	0	2 017	0	2 017	53 847	0	53 847
45507	14 000	0	14 000	0	0	0	750	0	750	13 250	0	13 250
45812	48 310	0	48 310	1 000	0	1 000	575	0	575	48 735	0	48 735
45815	142	0	142	889	0	889	228	0	228	803	0	803
45911	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	146	0	146	274	0	274	111	0	111	309	0	309
47408	0	0	0	94 875	94 613	189 488	94 875	94 613	189 488	0	0	0
47423	3	0	3	12	0	12	11	0	11	4	0	4
47427	166	0	166	5 890	0	5 890	5 978	0	5 978	78	0	78
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 240	0	1 240	792	0	792	1 645	0	1 645	387	0	387
60401	81 201	0	81 201	64	0	64	0	0	0	81 265	0	81 265
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	1	0	1	56	0	56	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	445	0	445	91	0	91	58	0	58	478	0	478
61702	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
70606	72 492	0	72 492	10 827	0	10 827	0	0	0	83 319	0	83 319
70608	459	0	459	55	0	55	0	0	0	514	0	514
Итого по активу (баланс)	993 389	831	994 220	15 661 546	190 157	15 851 703	15 587 191	189 570	15 776 761	1 067 744	1 418	1 069 162
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10801	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	10 626	0	10 626	449 581	0	449 581	495 807	0	495 807	56 852	0	56 852
40701	1 138	0	1 138	32 590	0	32 590	31 964	0	31 964	512	0	512
40702	433 620	4	433 624	852 795	100 312	953 107	862 997	100 312	963 309	443 822	4	443 826
40703	153	0	153	207	0	207	177	0	177	123	0	123
40802	1 459	0	1 459	16 669	0	16 669	17 766	0	17 766	2 556	0	2 556
40821	211	0	211	5 523	0	5 523	5 629	0	5 629	317	0	317
40911	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45115	3 077	0	3 077	102	0	102	714	0	714	3 689	0	3 689
45215	8 559	0	8 559	1 601	0	1 601	1 000	0	1 000	7 958	0	7 958
45515	1 493	0	1 493	311	0	311	3 575	0	3 575	4 757	0	4 757
45818	26 880	0	26 880	300	0	300	2 749	0	2 749	29 329	0	29 329
45918	681	0	681	1	0	1	128	0	128	808	0	808
47407	0	0	0	94 925	94 487	189 412	94 925	94 487	189 412	0	0	0
47416	10	0	10	4 107	0	4 107	4 140	0	4 140	43	0	43
47422	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47425	397	0	397	416	0	416	200	0	200	181	0	181
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	0	0	0	236	0	236	393	0	393	157	0	157
60305	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	31	0	31	67	0	67	36	0	36	0	0	0
60311	127	0	127	127	0	127	126	0	126	126	0	126
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 752	0	1 752	0	0	0	235	0	235	1 987	0	1 987
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61301	0	0	0	671	0	671	674	0	674	3	0	3
70601	161 277	0	161 277	0	0	0	11 824	0	11 824	173 101	0	173 101
70603	576	0	576	0	0	0	110	0	110	686	0	686
70615	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Итого по пассиву (баланс)	994 216	4	994 220	1 467 598	194 799	1 662 397	1 542 540	194 799	1 737 339	1 069 158	4	1 069 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	823	0	823	6 060	0	6 060	188	0	188	6 695	0	6 695
90902	59 630	0	59 630	5 744	0	5 744	4 954	0	4 954	60 420	0	60 420
91414	534 848	0	534 848	10 892	0	10 892	999	0	999	544 741	0	544 741
91501	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463
91604	9 161	0	9 161	2 257	0	2 257	1 250	0	1 250	10 168	0	10 168
99998	597 178	0	597 178	75 884	0	75 884	61 123	0	61 123	611 939	0	611 939
Итого по активу (баланс)	1 201 641	0	1 201 641	102 300	0	102 300	68 514	0	68 514	1 235 427	0	1 235 427
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91312	505 131	0	505 131	19 794	0	19 794	55 555	0	55 555	540 892	0	540 892
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
91317	17 773	0	17 773	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	17 773	0	17 773
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	604 463	0	604 463	6 263	0	6 263	25 288	0	25 288	623 488	0	623 488
Итого по пассиву (баланс)	1 201 641	0	1 201 641	67 386	0	67 386	101 172	0	101 172	1 235 427	0	1 235 427

Страница была полезной?