Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 403	0	7 403	0	0	0	395	0	395	7 008	0	7 008
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	36 782	36 429	73 211	914 818	624 476	1 539 294	910 924	613 299	1 524 223	40 676	47 606	88 282
20208	624	0	624	700	0	700	921	0	921	403	0	403
20209	0	0	0	496 332	200 685	697 017	493 048	197 534	690 582	3 284	3 151	6 435
30102	0	0	0	4 026 582	0	4 026 582	3 955 641	0	3 955 641	70 941	0	70 941
30110	8 597	46 732	55 329	552 379	522 556	1 074 935	556 748	511 601	1 068 349	4 228	57 687	61 915
30202	6 740	0	6 740	0	0	0	677	0	677	6 063	0	6 063
30204	2 267	0	2 267	96	0	96	0	0	0	2 363	0	2 363
30215	2 690	7 370	10 060	0	892	892	0	267	267	2 690	7 995	10 685
30221	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
30233	823	0	823	18 440	9 527	27 967	17 811	9 527	27 338	1 452	0	1 452
30424	6 132	0	6 132	436 512	0	436 512	436 218	0	436 218	6 426	0	6 426
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	24 409	0	24 409	36 126	0	36 126	50 683	0	50 683	9 852	0	9 852
45204	77 290	0	77 290	56 478	0	56 478	77 000	0	77 000	56 768	0	56 768
45205	186 414	0	186 414	36 822	0	36 822	76 300	0	76 300	146 936	0	146 936
45206	411 820	0	411 820	156 800	0	156 800	232 525	0	232 525	336 095	0	336 095
45207	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	46 197	20 149	66 346	0	2 438	2 438	0	728	728	46 197	21 859	68 056
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45505	5 167	0	5 167	100	0	100	49	0	49	5 218	0	5 218
45506	41 146	0	41 146	270	0	270	3 076	0	3 076	38 340	0	38 340
45507	75 940	0	75 940	350	0	350	712	0	712	75 578	0	75 578
45509	538	363	901	901	331	1 232	815	674	1 489	624	20	644
45812	47 132	16 156	63 288	0	1 955	1 955	20	584	604	47 112	17 527	64 639
45815	303	0	303	0	289	289	303	289	592	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	0	416 778	416 778	0	347 419	347 419	0	69 359	69 359
47408	0	0	0	946 034	1 068 915	2 014 949	946 034	1 068 915	2 014 949	0	0	0
47417	0	0	0	355	830	1 185	355	830	1 185	0	0	0
47423	139	0	139	410	771	1 181	425	771	1 196	124	0	124
47427	154	1	155	9 060	1	9 061	9 111	2	9 113	103	0	103
50205	65 627	0	65 627	329	0	329	0	0	0	65 956	0	65 956
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	115	0	115	569	814	1 383	184	0	184	500	814	1 314
60310	42	0	42	359	0	359	358	0	358	43	0	43
60312	1 803	0	1 803	4 795	0	4 795	4 473	0	4 473	2 125	0	2 125
60323	1 635	0	1 635	418	840	1 258	418	840	1 258	1 635	0	1 635
60401	41 090	0	41 090	0	0	0	0	0	0	41 090	0	41 090
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	27	0	27	170	0	170	167	0	167	30	0	30
61009	74	0	74	333	0	333	333	0	333	74	0	74
61403	962	0	962	57	0	57	237	0	237	782	0	782
61702	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
70606	339 542	0	339 542	51 288	0	51 288	0	0	0	390 830	0	390 830
70607	408	0	408	85	0	85	39	0	39	454	0	454
70608	125 491	0	125 491	29 754	0	29 754	0	0	0	155 245	0	155 245
70611	8 908	0	8 908	1 467	0	1 467	0	0	0	10 375	0	10 375
Итого по активу (баланс)	1 910 578	127 200	2 037 778	8 199 189	2 853 055	11 052 244	8 186 007	2 754 237	10 940 244	1 923 760	226 018	2 149 778
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	54 812	0	54 812	10 000	0	10 000	0	0	0	44 812	0	44 812
30232	115	2 486	2 601	58 122	118 163	176 285	58 091	116 543	174 634	84	866	950
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40502	18 198	0	18 198	4 001	0	4 001	0	0	0	14 197	0	14 197
40702	282 166	9 102	291 268	6 363 730	275 802	6 639 532	6 401 439	274 743	6 676 182	319 875	8 043	327 918
40703	1 278	0	1 278	2 511	0	2 511	3 365	0	3 365	2 132	0	2 132
40802	8 604	0	8 604	37 035	0	37 035	40 053	0	40 053	11 622	0	11 622
40807	0	2	2	0	20 520	20 520	0	20 521	20 521	0	3	3
40817	11 027	4 621	15 648	16 267	2 083	18 350	17 309	2 152	19 461	12 069	4 690	16 759
40820	20	1 400	1 420	34	698	732	28	143	171	14	845	859
40905	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
40909	0	0	0	2 374	4 119	6 493	2 374	4 119	6 493	0	0	0
40910	0	0	0	1 364	4 595	5 959	1 364	4 595	5 959	0	0	0
40911	0	0	0	10 106	0	10 106	10 106	0	10 106	0	0	0
40912	0	0	0	10 585	27 145	37 730	10 585	27 145	37 730	0	0	0
40913	0	0	0	20 785	85 494	106 279	20 785	85 494	106 279	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	6 426	356	6 782	8 473	2 234	10 707	8 670	2 255	10 925	6 623	377	7 000
42305	6 403	5 543	11 946	0	1 273	1 273	35	634	669	6 438	4 904	11 342
42306	217 484	167 285	384 769	18 511	9 406	27 917	10 358	24 609	34 967	209 331	182 488	391 819
42307	0	0	0	0	0	0	6 866	669	7 535	6 866	669	7 535
42601	0	5	5	0	818	818	0	819	819	0	6	6
42606	0	770	770	0	838	838	0	68	68	0	0	0
45215	101 687	0	101 687	13 659	0	13 659	15 880	0	15 880	103 908	0	103 908
45315	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
45515	13 102	0	13 102	442	0	442	1 311	0	1 311	13 971	0	13 971
45818	63 288	0	63 288	304	0	304	1 655	0	1 655	64 639	0	64 639
47407	0	0	0	1 066 030	947 763	2 013 793	1 066 030	947 763	2 013 793	0	0	0
47411	656	0	656	111	0	111	84	0	84	629	0	629
47416	2 704	1	2 705	14 920	0	14 920	14 548	1	14 549	2 332	2	2 334
47422	269	0	269	167	8 152	8 319	167	8 152	8 319	269	0	269
47425	3 388	0	3 388	8 423	0	8 423	9 043	0	9 043	4 008	0	4 008
47426	379	0	379	531	0	531	175	0	175	23	0	23
50220	5 951	0	5 951	162	0	162	0	0	0	5 789	0	5 789
50620	2 304	0	2 304	68	0	68	87	0	87	2 323	0	2 323
50720	2 802	0	2 802	233	0	233	0	0	0	2 569	0	2 569
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	572	0	572	0	0	0	29	0	29	601	0	601
60301	380	0	380	4 748	0	4 748	5 313	0	5 313	945	0	945
60305	57	0	57	7 212	0	7 212	7 155	0	7 155	0	0	0
60309	147	0	147	204	0	204	204	0	204	147	0	147
60311	866	0	866	1 010	0	1 010	994	0	994	850	0	850
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	155	0	155	25	0	25	13	0	13	143	0	143
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	1 169	0	1 169	2 804	0	2 804
60405	4 477	0	4 477	47	0	47	0	0	0	4 430	0	4 430
60601	39 177	0	39 177	0	0	0	51	0	51	39 228	0	39 228
60603	36 118	0	36 118	0	0	0	471	0	471	36 589	0	36 589
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	82	0	82	12	0	12	9	0	9	79	0	79
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	377 553	0	377 553	0	0	0	50 234	0	50 234	427 787	0	427 787
70602	68	0	68	5	0	5	30	0	30	93	0	93
70603	126 593	0	126 593	0	0	0	27 453	0	27 453	154 046	0	154 046
70615	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
Итого по пассиву (баланс)	1 846 207	191 571	2 037 778	7 713 371	1 509 103	9 222 474	7 814 049	1 520 425	9 334 474	1 946 885	202 893	2 149 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	392	0	392	13	0	13	0	0	0	405	0	405
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
80901	48	0	48	1	0	1	49	0	49	0	0	0
81001	20	0	20	14	0	14	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	524	0	524	28	0	28	51	0	51	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
85401	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	524	0	524	60	0	60	37	0	37	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	140 525	0	140 525	1 377	0	1 377	1 425	0	1 425	140 477	0	140 477
90902	32 388	0	32 388	552	0	552	647	0	647	32 293	0	32 293
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	10 652	0	10 652	0	0	0	10 652	0	10 652	0	0	0
91414	1 178 140	0	1 178 140	47 255	0	47 255	54 600	0	54 600	1 170 795	0	1 170 795
91417	109 356	0	109 356	10 644	0	10 644	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 126	6 906	14 032	40	982	1 022	0	252	252	7 166	7 636	14 802
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 430 708	0	1 430 708	439 657	0	439 657	441 701	0	441 701	1 428 664	0	1 428 664
Итого по активу (баланс)	2 983 823	6 906	2 990 729	499 526	982	500 508	509 025	252	509 277	2 974 324	7 636	2 981 960
Пассив
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 068 677	30 841	1 099 518	268 210	1 158	269 368	189 904	3 702	193 606	990 371	33 385	1 023 756
91315	167 050	0	167 050	0	0	0	0	0	0	167 050	0	167 050
91317	76 101	3 796	79 897	171 826	507	172 333	244 826	1 070	245 896	149 101	4 359	153 460
91507	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
91508	2 104	0	2 104	0	0	0	155	0	155	2 259	0	2 259
99999	1 560 021	0	1 560 021	67 576	0	67 576	60 851	0	60 851	1 553 296	0	1 553 296
Итого по пассиву (баланс)	2 956 092	34 637	2 990 729	507 612	1 665	509 277	495 736	4 772	500 508	2 944 216	37 744	2 981 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	83 229	83 229	0	680 603	680 603	0	763 832	763 832	0	0	0
99996	84 262	0	84 262	676 433	0	676 433	760 695	0	760 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 262	83 229	167 491	676 433	680 603	1 357 036	760 695	763 832	1 524 527	0	0	0
Пассив
96901	84 262	0	84 262	760 695	0	760 695	676 433	0	676 433	0	0	0
99997	83 229	0	83 229	763 832	0	763 832	680 603	0	680 603	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	167 491	0	167 491	1 524 527	0	1 524 527	1 357 036	0	1 357 036	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	11 073,0000	0	0	11 073,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	11 073,0000	0	0	11 073,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?