Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
10901	34 512	0	34 512	0	0	0	0	0	0	34 512	0	34 512
20202	48 772	16 349	65 121	623 050	85 425	708 475	616 145	94 929	711 074	55 677	6 845	62 522
20208	6 686	0	6 686	10 520	0	10 520	9 471	0	9 471	7 735	0	7 735
20209	0	0	0	326 543	777	327 320	326 543	777	327 320	0	0	0
30102	44 850	0	44 850	655 979	0	655 979	650 738	0	650 738	50 091	0	50 091
30110	7 698	7 423	15 121	132 807	83 293	216 100	132 897	80 975	213 872	7 608	9 741	17 349
30202	4 563	0	4 563	0	0	0	104	0	104	4 459	0	4 459
30204	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
30210	0	0	0	65 426	0	65 426	57 324	0	57 324	8 102	0	8 102
30215	1 590	1 428	3 018	614	145	759	605	51	656	1 599	1 522	3 121
30218	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
30221	0	0	0	38 900	0	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0
30233	184	360	544	26 643	2 944	29 587	26 589	3 304	29 893	238	0	238
30302	7 101	2 842	9 943	26 681	13 955	40 636	23 017	16 553	39 570	10 765	244	11 009
30306	123 723	0	123 723	12 024	14 323	26 347	14 040	14 279	28 319	121 707	44	121 751
31901	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	9 425	0	9 425	0	0	0	108	0	108	9 317	0	9 317
45201	0	0	0	449	0	449	209	0	209	240	0	240
45205	7 041	0	7 041	2 336	0	2 336	2 050	0	2 050	7 327	0	7 327
45206	32 000	0	32 000	500	0	500	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500
45207	32 471	0	32 471	0	0	0	2 092	0	2 092	30 379	0	30 379
45208	73 529	0	73 529	0	0	0	1 527	0	1 527	72 002	0	72 002
45401	3 387	0	3 387	6 581	0	6 581	5 818	0	5 818	4 150	0	4 150
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	280	0	280	1 440	0	1 440
45406	15 032	0	15 032	4 000	0	4 000	0	0	0	19 032	0	19 032
45407	41 592	0	41 592	10 900	0	10 900	1 826	0	1 826	50 666	0	50 666
45408	44 494	0	44 494	0	0	0	2 866	0	2 866	41 628	0	41 628
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 357	0	1 357	375	0	375	314	0	314	1 418	0	1 418
45506	66 112	0	66 112	7 760	0	7 760	5 850	0	5 850	68 022	0	68 022
45507	157 345	0	157 345	20 676	0	20 676	22 261	0	22 261	155 760	0	155 760
45509	33	0	33	253	0	253	272	0	272	14	0	14
45812	751	0	751	119	0	119	119	0	119	751	0	751
45814	21 351	0	21 351	245	0	245	11 577	0	11 577	10 019	0	10 019
45815	3 545	0	3 545	309	0	309	340	0	340	3 514	0	3 514
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	791	0	791	10	0	10	11	0	11	790	0	790
45915	338	0	338	94	0	94	23	0	23	409	0	409
47406	0	0	0	2 305	632	2 937	2 305	632	2 937	0	0	0
47408	0	0	0	0	42 087	42 087	0	42 087	42 087	0	0	0
47423	109	0	109	16	0	16	6	0	6	119	0	119
47427	2 187	0	2 187	6 310	1	6 311	6 432	1	6 433	2 065	0	2 065
60302	498	0	498	136	0	136	288	0	288	346	0	346
60306	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 205	0	1 205	1 147	0	1 147	1 439	0	1 439	913	0	913
60323	2 529	1 111	3 640	5	114	119	5	40	45	2 529	1 185	3 714
60401	73 226	0	73 226	60	0	60	0	0	0	73 286	0	73 286
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	297	0	297	148	0	148	153	0	153	292	0	292
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	12 763	0	12 763	29 564	0	29 564	0	0	0	42 327	0	42 327
61403	3 487	0	3 487	50	0	50	108	0	108	3 429	0	3 429
70606	110 219	0	110 219	10 567	0	10 567	63	0	63	120 723	0	120 723
70608	16 464	0	16 464	3 402	0	3 402	0	0	0	19 866	0	19 866
Итого по активу (баланс)	1 110 942	29 513	1 140 455	2 059 630	243 696	2 303 326	2 011 809	253 628	2 265 437	1 158 763	19 581	1 178 344
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
30223	1 567	0	1 567	69 834	0	69 834	80 271	0	80 271	12 004	0	12 004
30226	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	71	335	406	40 238	23 464	63 702	40 199	23 777	63 976	32	648	680
30236	0	0	0	12	5	17	12	5	17	0	0	0
30301	7 101	2 842	9 943	23 017	16 553	39 570	26 681	13 955	40 636	10 765	244	11 009
30305	123 723	0	123 723	14 040	14 279	28 319	12 024	14 323	26 347	121 707	44	121 751
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40602	42	0	42	12 029	0	12 029	12 055	0	12 055	68	0	68
40701	784	0	784	4 789	0	4 789	4 899	0	4 899	894	0	894
40702	70 722	0	70 722	415 567	430	415 997	424 028	430	424 458	79 183	0	79 183
40703	2 954	0	2 954	3 297	0	3 297	3 856	0	3 856	3 513	0	3 513
40802	14 622	0	14 622	204 487	1 663	206 150	205 320	1 917	207 237	15 455	254	15 709
40817	8 999	886	9 885	102 185	12 664	114 849	106 019	12 327	118 346	12 833	549	13 382
40820	31	357	388	1 726	8 599	10 325	1 714	8 288	10 002	19	46	65
40821	602	0	602	56 351	0	56 351	55 830	0	55 830	81	0	81
40905	1	0	1	10 991	0	10 991	10 991	0	10 991	1	0	1
40909	0	0	0	5 398	2 474	7 872	5 398	2 474	7 872	0	0	0
40910	0	0	0	2 254	446	2 700	2 254	446	2 700	0	0	0
40911	437	0	437	35 290	0	35 290	35 518	0	35 518	665	0	665
40912	0	0	0	3 465	8 261	11 726	3 465	8 261	11 726	0	0	0
40913	0	0	0	4 422	14 003	18 425	4 422	14 003	18 425	0	0	0
42105	700	0	700	700	0	700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 972	260	11 232	12 365	228	12 593	11 091	245	11 336	9 698	277	9 975
42305	0	125	125	0	265	265	0	275	275	0	135	135
42306	273 173	3 808	276 981	27 650	698	28 348	36 002	372	36 374	281 525	3 482	285 007
42307	47 034	0	47 034	6 342	0	6 342	2 397	0	2 397	43 089	0	43 089
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 227	0	2 227	790	0	790	120	0	120	1 557	0	1 557
45415	16 524	0	16 524	2 793	0	2 793	213	0	213	13 944	0	13 944
45515	1 703	0	1 703	54	0	54	16	0	16	1 665	0	1 665
45818	23 715	0	23 715	11 614	0	11 614	262	0	262	12 363	0	12 363
45918	1 096	0	1 096	6	0	6	16	0	16	1 106	0	1 106
47405	0	0	0	632	2 291	2 923	632	2 291	2 923	0	0	0
47407	0	0	0	42 337	0	42 337	42 337	0	42 337	0	0	0
47411	3 501	36	3 537	5 268	4	5 272	2 505	13	2 518	738	45	783
47416	0	0	0	1 164	0	1 164	1 334	0	1 334	170	0	170
47422	0	0	0	13 725	0	13 725	13 727	0	13 727	2	0	2
47425	395	0	395	137	0	137	66	0	66	324	0	324
47426	344	0	344	365	0	365	370	0	370	349	0	349
60301	0	0	0	1 746	0	1 746	1 752	0	1 752	6	0	6
60305	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
60309	23	0	23	4	0	4	17	0	17	36	0	36
60311	470	0	470	137	0	137	137	0	137	470	0	470
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 417	0	4 417	18	0	18	76	0	76	4 475	0	4 475
60601	15 299	0	15 299	0	0	0	230	0	230	15 529	0	15 529
61012	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
61304	8	0	8	3	0	3	13	0	13	18	0	18
61701	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
70601	102 960	0	102 960	1	0	1	24 461	0	24 461	127 420	0	127 420
70603	17 919	0	17 919	0	0	0	4 318	0	4 318	22 237	0	22 237
70615	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	1 131 806	8 649	1 140 455	1 142 070	106 327	1 248 397	1 182 884	103 402	1 286 286	1 172 620	5 724	1 178 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 168	0	9 168	75	0	75	0	0	0	9 243	0	9 243
90902	768 258	0	768 258	122 174	0	122 174	95 890	0	95 890	794 542	0	794 542
90909	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91414	1 035 041	0	1 035 041	36 239	0	36 239	97 328	0	97 328	973 952	0	973 952
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	3 095	0	3 095	355	0	355	390	0	390	3 060	0	3 060
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	803 663	0	803 663	63 861	0	63 861	134 966	0	134 966	732 558	0	732 558
Итого по активу (баланс)	2 621 614	0	2 621 614	222 710	0	222 710	328 581	0	328 581	2 515 743	0	2 515 743
Пассив
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	776 533	0	776 533	119 925	0	119 925	49 120	0	49 120	705 728	0	705 728
91317	10 282	0	10 282	14 917	0	14 917	14 618	0	14 618	9 983	0	9 983
91507	6 104	0	6 104	124	0	124	123	0	123	6 103	0	6 103
99999	1 817 951	0	1 817 951	193 534	0	193 534	158 768	0	158 768	1 783 185	0	1 783 185
Итого по пассиву (баланс)	2 621 614	0	2 621 614	328 500	0	328 500	222 629	0	222 629	2 515 743	0	2 515 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?