Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	61 235	45 460	106 695	1 595 600	254 638	1 850 238	1 561 080	249 823	1 810 903	95 755	50 275	146 030
20208	71 029	0	71 029	222 134	0	222 134	224 098	0	224 098	69 065	0	69 065
20209	16 977	141	17 118	915 478	7 271	922 749	931 115	7 348	938 463	1 340	64	1 404
30102	47 933	0	47 933	1 977 031	0	1 977 031	1 888 754	0	1 888 754	136 210	0	136 210
30110	17 217	23 848	41 065	201 627	41 965	243 592	205 581	42 062	247 643	13 263	23 751	37 014
30114	0	3 625	3 625	0	11 402	11 402	0	11 194	11 194	0	3 833	3 833
30202	30 218	0	30 218	101	0	101	0	0	0	30 319	0	30 319
30204	1 496	0	1 496	87	0	87	0	0	0	1 583	0	1 583
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	737	0	737	251 681	6 680	258 361	251 792	6 680	258 472	626	0	626
30302	159	1 852	2 011	42 080	6 660	48 740	42 177	6 536	48 713	62	1 976	2 038
30306	476 183	0	476 183	31 327	5 976	37 303	31 498	5 976	37 474	476 012	0	476 012
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45106	84 607	0	84 607	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	84 607	0	84 607
45107	20 219	0	20 219	140	0	140	894	0	894	19 465	0	19 465
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	4 685	0	4 685	3 419	0	3 419	4 148	0	4 148	3 956	0	3 956
45203	10 968	0	10 968	5 392	0	5 392	16 360	0	16 360	0	0	0
45204	11 574	0	11 574	8 770	0	8 770	17 006	0	17 006	3 338	0	3 338
45205	40 077	0	40 077	16 386	0	16 386	14 049	0	14 049	42 414	0	42 414
45206	1 422 061	51 159	1 473 220	166 726	4 883	171 609	206 204	2 418	208 622	1 382 583	53 624	1 436 207
45207	515 734	17 994	533 728	102 853	1 582	104 435	40 193	1 093	41 286	578 394	18 483	596 877
45208	185 725	20 312	206 037	0	2 072	2 072	0	721	721	185 725	21 663	207 388
45401	126	0	126	3 305	0	3 305	3 431	0	3 431	0	0	0
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45407	5 676	0	5 676	2 028	0	2 028	2 754	0	2 754	4 950	0	4 950
45408	6 943	0	6 943	0	0	0	70	0	70	6 873	0	6 873
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	15 365	0	15 365	3 545	0	3 545	2 057	0	2 057	16 853	0	16 853
45506	99 219	0	99 219	4 363	0	4 363	3 625	0	3 625	99 957	0	99 957
45507	374 296	1 877	376 173	9 180	191	9 371	7 094	91	7 185	376 382	1 977	378 359
45509	13 129	0	13 129	7 605	0	7 605	7 070	0	7 070	13 664	0	13 664
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 776	0	18 776	127	0	127	78	0	78	18 825	0	18 825
45915	486	0	486	146	0	146	6	0	6	626	0	626
47408	0	0	0	0	23 234	23 234	0	23 234	23 234	0	0	0
47423	965	0	965	608	8 610	9 218	616	8 610	9 226	957	0	957
47427	45 794	854	46 648	39 982	880	40 862	40 302	868	41 170	45 474	866	46 340
50305	21 444	0	21 444	115	0	115	361	0	361	21 198	0	21 198
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51405	0	0	0	50 132	0	50 132	0	0	0	50 132	0	50 132
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	399	0	399	251	0	251	156	0	156	494	0	494
60306	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	206	0	206	60	0	60
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	11 085	0	11 085	6 963	0	6 963	5 252	0	5 252	12 796	0	12 796
60323	1 722	0	1 722	716	0	716	710	0	710	1 728	0	1 728
60401	378 006	0	378 006	243	0	243	0	0	0	378 249	0	378 249
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	56	0	56	87	0	87	143	0	143	0	0	0
61008	10	0	10	171	0	171	166	0	166	15	0	15
61009	248	0	248	2 392	0	2 392	739	0	739	1 901	0	1 901
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	12 965	0	12 965	154	0	154	587	0	587	12 532	0	12 532
70606	549 809	0	549 809	63 427	0	63 427	571	0	571	612 665	0	612 665
70608	123 938	0	123 938	23 793	0	23 793	0	0	0	147 731	0	147 731
70611	14 474	0	14 474	2 076	0	2 076	0	0	0	16 550	0	16 550
70612	1 973	0	1 973	1 994	0	1 994	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 178 857	167 122	5 345 979	5 837 143	376 044	6 213 187	5 673 585	366 654	6 040 239	5 342 415	176 512	5 518 927
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	5 815	0	5 815	41 137	0	41 137	42 642	0	42 642	7 320	0	7 320
30232	92	6	98	155 433	10 258	165 691	155 351	10 443	165 794	10	191	201
30301	159	1 852	2 011	42 177	6 536	48 713	42 080	6 660	48 740	62	1 976	2 038
30305	476 183	0	476 183	31 512	5 975	37 487	31 341	5 975	37 316	476 012	0	476 012
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	73 593	0	73 593	10 293	0	10 293	0	0	0	63 300	0	63 300
40502	1 290	0	1 290	1 273	0	1 273	1 029	0	1 029	1 046	0	1 046
40701	9 352	0	9 352	184 277	0	184 277	188 263	0	188 263	13 338	0	13 338
40702	162 699	869	163 568	2 009 776	16 751	2 026 527	2 037 455	16 750	2 054 205	190 378	868	191 246
40703	8 047	0	8 047	12 203	0	12 203	11 362	0	11 362	7 206	0	7 206
40802	25 934	0	25 934	188 273	0	188 273	186 372	0	186 372	24 033	0	24 033
40807	0	540	540	0	33	33	0	49	49	0	556	556
40817	69 211	4 555	73 766	205 469	1 063	206 532	200 138	2 111	202 249	63 880	5 603	69 483
40820	187	145	332	124	63	187	84	61	145	147	143	290
40821	1 108	0	1 108	19 882	0	19 882	20 514	0	20 514	1 740	0	1 740
40905	10	0	10	4 193	0	4 193	4 183	0	4 183	0	0	0
40909	0	0	0	777	6 498	7 275	777	6 498	7 275	0	0	0
40910	0	0	0	415	1 994	2 409	415	1 994	2 409	0	0	0
40911	6 040	0	6 040	154 794	0	154 794	155 701	0	155 701	6 947	0	6 947
40912	0	0	0	1 443	1 020	2 463	1 443	1 020	2 463	0	0	0
40913	0	0	0	1 128	1 324	2 452	1 128	1 324	2 452	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	151 500	0	151 500	0	0	0	5 000	0	5 000	156 500	0	156 500
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	18 550	17 021	35 571	0	1 033	1 033	0	1 496	1 496	18 550	17 484	36 034
42204	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
42205	23 050	0	23 050	50	0	50	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	68 473	2 756	71 229	156 511	7 361	163 872	157 352	8 454	165 806	69 314	3 849	73 163
42303	34 732	3 057	37 789	26 020	1 218	27 238	31 700	1 367	33 067	40 412	3 206	43 618
42304	63 384	0	63 384	19 739	0	19 739	19 609	0	19 609	63 254	0	63 254
42305	981 297	13 880	995 177	125 805	3 112	128 917	242 453	2 997	245 450	1 097 945	13 765	1 111 710
42306	1 435 024	79 474	1 514 498	157 182	6 948	164 130	79 581	11 706	91 287	1 357 423	84 232	1 441 655
42307	45 789	0	45 789	1 732	0	1 732	1 582	0	1 582	45 639	0	45 639
42601	84	0	84	273	0	273	251	0	251	62	0	62
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	898	0	898	633	0	633	868	0	868	1 133	0	1 133
42606	570	0	570	0	0	0	13	0	13	583	0	583
43801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
43807	70 000	36 931	106 931	0	1 313	1 313	0	3 768	3 768	70 000	39 386	109 386
45115	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	51 367	0	51 367	11 485	0	11 485	9 645	0	9 645	49 527	0	49 527
45415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	10 316	0	10 316	297	0	297	2 668	0	2 668	12 687	0	12 687
45818	22 558	0	22 558	77	0	77	93	0	93	22 574	0	22 574
45918	372	0	372	3	0	3	123	0	123	492	0	492
47405	0	0	0	16 870	17 131	34 001	16 870	17 131	34 001	0	0	0
47407	0	0	0	16 899	6 289	23 188	16 899	6 289	23 188	0	0	0
47411	9 147	2 899	12 046	21 669	334	22 003	20 285	663	20 948	7 763	3 228	10 991
47416	47	0	47	1 439	0	1 439	1 449	45	1 494	57	45	102
47422	241	67	308	7 278	72	7 350	8 096	76	8 172	1 059	71	1 130
47425	1 459	0	1 459	2 426	0	2 426	2 381	0	2 381	1 414	0	1 414
47426	1 433	2 096	3 529	8 457	75	8 532	8 351	559	8 910	1 327	2 580	3 907
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	1 802	0	1 802	4 704	0	4 704	4 924	0	4 924	2 022	0	2 022
60305	1 836	0	1 836	6 406	0	6 406	6 734	0	6 734	2 164	0	2 164
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	56	0	56	185	0	185	183	0	183	54	0	54
60311	891	0	891	1 680	0	1 680	1 714	0	1 714	925	0	925
60320	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60322	203	0	203	165	0	165	2 964	0	2 964	3 002	0	3 002
60324	1 811	0	1 811	125	0	125	144	0	144	1 830	0	1 830
60601	81 800	0	81 800	0	0	0	949	0	949	82 749	0	82 749
60903	457	0	457	0	0	0	57	0	57	514	0	514
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	33	0	33	14	0	14	12	0	12	31	0	31
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	600 004	0	600 004	54	0	54	63 621	0	63 621	663 571	0	663 571
70603	123 553	0	123 553	0	0	0	23 801	0	23 801	147 354	0	147 354
Итого по пассиву (баланс)	5 179 831	166 148	5 345 979	3 674 500	96 401	3 770 901	3 836 413	107 436	3 943 849	5 341 744	177 183	5 518 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
90901	63 102	0	63 102	52 780	0	52 780	38 488	0	38 488	77 394	0	77 394
90902	223 034	0	223 034	196 473	0	196 473	94 708	0	94 708	324 799	0	324 799
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 059 193	0	2 059 193	45 505	0	45 505	35 645	0	35 645	2 069 053	0	2 069 053
91501	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
91604	9 261	0	9 261	123	0	123	15	0	15	9 369	0	9 369
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 592 141	0	3 592 141	427 055	0	427 055	393 297	0	393 297	3 625 899	0	3 625 899
Итого по активу (баланс)	6 093 189	0	6 093 189	722 110	0	722 110	562 328	0	562 328	6 252 971	0	6 252 971
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	72 163	0	72 163	0	0	0	4 319	0	4 319	76 482	0	76 482
91312	3 509 511	0	3 509 511	37 790	0	37 790	68 461	0	68 461	3 540 182	0	3 540 182
91315	2 020	0	2 020	268	0	268	0	0	0	1 752	0	1 752
91316	0	0	0	103 472	0	103 472	103 472	0	103 472	0	0	0
91317	0	0	0	248 239	1 221	249 460	248 239	1 221	249 460	0	0	0
91507	8 447	0	8 447	2 120	0	2 120	1 156	0	1 156	7 483	0	7 483
99999	2 501 048	0	2 501 048	167 598	0	167 598	293 622	0	293 622	2 627 072	0	2 627 072
Итого по пассиву (баланс)	6 093 189	0	6 093 189	559 675	1 221	560 896	719 457	1 221	720 678	6 252 971	0	6 252 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 771,0000
98010	0	0	20 030,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 800,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?