Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 024	0	19 024	10 556	0	10 556	8 532	0	8 532	21 048	0	21 048
20202	55 989	41 074	97 063	329 555	165 494	495 049	313 600	113 074	426 674	71 944	93 494	165 438
20203	0	284	284	0	34	34	0	10	10	0	308	308
20208	19 917	0	19 917	15 922	0	15 922	21 055	0	21 055	14 784	0	14 784
20209	0	0	0	124 951	14 187	139 138	124 951	14 187	139 138	0	0	0
20302	0	241	241	0	27	27	0	21	21	0	247	247
20303	0	188	188	0	20	20	0	23	23	0	185	185
20308	0	42 576	42 576	0	16 947	16 947	0	17 387	17 387	0	42 136	42 136
30102	115 218	0	115 218	3 120 719	0	3 120 719	3 163 264	0	3 163 264	72 673	0	72 673
30110	7 919	312 592	320 511	475 237	850 599	1 325 836	478 238	874 332	1 352 570	4 918	288 859	293 777
30114	0	177 877	177 877	0	491 871	491 871	0	534 415	534 415	0	135 333	135 333
30118	0	3 608	3 608	0	400	400	0	307	307	0	3 701	3 701
30202	12 760	0	12 760	0	0	0	467	0	467	12 293	0	12 293
30204	22 997	0	22 997	328	0	328	0	0	0	23 325	0	23 325
30215	500	871	1 371	0	105	105	0	31	31	500	945	1 445
30233	6 873	0	6 873	107 638	2 087	109 725	110 035	2 002	112 037	4 476	85	4 561
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30413	276	0	276	284 931	0	284 931	285 173	0	285 173	34	0	34
30424	5 785	0	5 785	2 667 269	0	2 667 269	2 672 635	0	2 672 635	419	0	419
30425	0	2 905	2 905	0	351	351	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	300 000	78 773	378 773	300 000	0	300 000	0	78 773	78 773
32003	150 000	0	150 000	0	153 684	153 684	150 000	153 684	303 684	0	0	0
32201	0	4 048	4 048	157	491	648	157	147	304	0	4 392	4 392
45106	426	0	426	0	0	0	212	0	212	214	0	214
45107	116 094	0	116 094	25 930	0	25 930	6 642	0	6 642	135 382	0	135 382
45108	296 011	0	296 011	1 620	0	1 620	6 023	0	6 023	291 608	0	291 608
45201	34 547	0	34 547	49 615	0	49 615	52 474	0	52 474	31 688	0	31 688
45205	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
45206	186 216	287 063	473 279	36 852	113 486	150 338	6 549	53 321	59 870	216 519	347 228	563 747
45207	771 545	703 792	1 475 337	6 991	78 207	85 198	5 513	48 271	53 784	773 023	733 728	1 506 751
45208	315 412	7 261	322 673	0	879	879	204	263	467	315 208	7 877	323 085
45407	282 267	0	282 267	0	0	0	0	0	0	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	20 915	0	20 915	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	17 915	0	17 915
45504	0	0	0	6 050	0	6 050	250	0	250	5 800	0	5 800
45505	69 684	68 294	137 978	3 960	8 265	12 225	4 303	13 036	17 339	69 341	63 523	132 864
45506	251 249	128 549	379 798	31 860	15 030	46 890	2 724	11 901	14 625	280 385	131 678	412 063
45507	36 097	0	36 097	4 500	0	4 500	905	0	905	39 692	0	39 692
45509	10 722	2 846	13 568	5 794	2 788	8 582	7 268	2 274	9 542	9 248	3 360	12 608
45704	0	7 261	7 261	0	879	879	0	263	263	0	7 877	7 877
45705	0	0	0	0	2 686	2 686	0	47	47	0	2 639	2 639
45706	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	280	32 859	33 139	28 260	8 320	36 580	22 557	26 126	48 683	5 983	15 053	21 036
45815	7 429	1 544	8 973	14	1 279	1 293	260	269	529	7 183	2 554	9 737
45912	144	1 368	1 512	737	802	1 539	151	534	685	730	1 636	2 366
45914	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45915	1 045	522	1 567	1	49	50	287	523	810	759	48	807
47404	0	2 136	2 136	4 909 269	2 538 468	7 447 737	4 909 269	2 530 033	7 439 302	0	10 571	10 571
47406	0	0	0	89 877	141 413	231 290	89 877	141 413	231 290	0	0	0
47408	0	0	0	752	112 382	113 134	752	112 382	113 134	0	0	0
47415	15 285	0	15 285	1 490	0	1 490	1 679	0	1 679	15 096	0	15 096
47423	518	20 722	21 240	5 691	43 847	49 538	5 606	64 141	69 747	603	428	1 031
47427	14 115	17 990	32 105	27 674	15 231	42 905	34 856	20 934	55 790	6 933	12 287	19 220
47802	50 218	0	50 218	0	0	0	2 940	0	2 940	47 278	0	47 278
50207	307 419	0	307 419	2 605 570	0	2 605 570	2 535 203	0	2 535 203	377 786	0	377 786
50208	156 974	0	156 974	235 964	0	235 964	204 983	0	204 983	187 955	0	187 955
50218	860 537	0	860 537	2 740 072	0	2 740 072	2 837 212	0	2 837 212	763 397	0	763 397
50221	107	0	107	29	0	29	107	0	107	29	0	29
52503	15 062	347	15 409	0	43	43	486	251	737	14 576	139	14 715
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	2 350	0	2 350	124	0	124	306	0	306	2 168	0	2 168
60306	4 894	0	4 894	4 915	0	4 915	4 894	0	4 894	4 915	0	4 915
60308	2 769	0	2 769	762	0	762	659	0	659	2 872	0	2 872
60310	393	0	393	1 386	0	1 386	1 377	0	1 377	402	0	402
60312	8 147	0	8 147	9 713	0	9 713	12 041	0	12 041	5 819	0	5 819
60314	1 233	239	1 472	0	1 507	1 507	1 233	513	1 746	0	1 233	1 233
60401	32 588	0	32 588	764	0	764	0	0	0	33 352	0	33 352
60701	608	0	608	764	0	764	764	0	764	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	395	0	395	149	0	149	78	0	78	466	0	466
61009	768	0	768	104	0	104	17	0	17	855	0	855
61209	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	4 675	0	4 675	934	0	934	493	0	493	5 116	0	5 116
61702	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
70606	1 017 528	0	1 017 528	89 045	0	89 045	13	0	13	1 106 560	0	1 106 560
70608	1 538 929	0	1 538 929	285 289	0	285 289	0	0	0	1 824 218	0	1 824 218
70609	4 797	0	4 797	780	0	780	0	0	0	5 577	0	5 577
70611	3 806	0	3 806	183	0	183	0	0	0	3 989	0	3 989
Итого по активу (баланс)	7 247 024	1 869 057	9 116 081	18 669 441	4 860 631	23 530 072	18 412 703	4 736 220	23 148 923	7 503 762	1 993 468	9 497 230
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	107	0	107	107	0	107	29	0	29	29	0	29
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	12 748	0	12 748	2 134	0	2 134	0	0	0	10 614	0	10 614
20309	0	3 855	3 855	0	328	328	0	428	428	0	3 955	3 955
30109	601 894	0	601 894	153 078	0	153 078	53 478	0	53 478	502 294	0	502 294
30126	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30223	14	0	14	939	0	939	925	0	925	0	0	0
30232	8 172	40	8 212	385 131	7 482	392 613	389 806	7 610	397 416	12 847	168	13 015
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	297 000	0	297 000	0	0	0	5 000	0	5 000	302 000	0	302 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	778 878	0	778 878	2 563 475	0	2 563 475	2 475 009	0	2 475 009	690 412	0	690 412
40701	34 768	1 841	36 609	96 170	6 385	102 555	115 462	4 597	120 059	54 060	53	54 113
40702	333 790	50 803	384 593	2 400 558	277 384	2 677 942	2 472 368	263 953	2 736 321	405 600	37 372	442 972
40703	33 973	2	33 975	3 153	0	3 153	4 367	0	4 367	35 187	2	35 189
40802	18 333	11	18 344	77 716	186	77 902	74 895	191	75 086	15 512	16	15 528
40807	787	549	1 336	0	575	575	0	287	287	787	261	1 048
40817	38 704	37 107	75 811	316 196	132 778	448 974	328 302	138 017	466 319	50 810	42 346	93 156
40820	1 929	1 648	3 577	3 404	4 893	8 297	2 815	5 922	8 737	1 340	2 677	4 017
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	1 025	532	1 557	1 025	532	1 557	0	0	0
40910	0	0	0	434	1 223	1 657	434	1 223	1 657	0	0	0
40911	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40912	0	0	0	790	1 186	1 976	790	1 186	1 976	0	0	0
40913	0	0	0	135	685	820	135	685	820	0	0	0
42005	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42102	35 680	0	35 680	68 728	0	68 728	33 048	0	33 048	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	128 513	52 840	181 353	16 954	2 154	19 108	30 054	6 225	36 279	141 613	56 911	198 524
42106	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
42107	452 564	6 497	459 061	0	401	401	858	672	1 530	453 422	6 768	460 190
42205	0	5 446	5 446	0	197	197	0	659	659	0	5 908	5 908
42301	5 904	536	6 440	6 732	3 631	10 363	828	4 935	5 763	0	1 840	1 840
42304	6 540	8 672	15 212	2 414	8 198	10 612	1 948	2 665	4 613	6 074	3 139	9 213
42305	286 466	1 078 453	1 364 919	48 858	85 181	134 039	65 123	154 687	219 810	302 731	1 147 959	1 450 690
42306	170 336	157 380	327 716	46	8 011	8 057	46	19 588	19 634	170 336	168 957	339 293
42309	35	0	35	2	0	2	4	0	4	37	0	37
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	36 305	36 305	0	1 312	1 312	0	4 394	4 394	0	39 387	39 387
42601	6	0	6	0	451	451	0	27 051	27 051	6	26 600	26 606
42603	0	0	0	0	388	388	0	447	447	0	59	59
42605	500	28 769	29 269	0	27 689	27 689	0	4 908	4 908	500	5 988	6 488
42606	600	806	1 406	0	29	29	0	98	98	600	875	1 475
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	248 849	248 849	0	14 033	14 033	0	26 613	26 613	0	261 429	261 429
45115	7 125	0	7 125	129	0	129	1 895	0	1 895	8 891	0	8 891
45215	190 979	0	190 979	8 454	0	8 454	13 952	0	13 952	196 477	0	196 477
45415	15 294	0	15 294	4 232	0	4 232	0	0	0	11 062	0	11 062
45515	18 952	0	18 952	2 133	0	2 133	2 025	0	2 025	18 844	0	18 844
45715	1 525	0	1 525	528	0	528	697	0	697	1 694	0	1 694
45818	10 687	0	10 687	6 577	0	6 577	1 082	0	1 082	5 192	0	5 192
45918	486	0	486	57	0	57	73	0	73	502	0	502
47403	0	0	0	4 543 470	2 206 744	6 750 214	4 543 470	2 206 744	6 750 214	0	0	0
47405	0	0	0	135 431	96 419	231 850	135 431	96 419	231 850	0	0	0
47407	0	0	0	8	113 225	113 233	8	113 225	113 233	0	0	0
47411	18 007	17 107	35 114	2 110	7 272	9 382	3 985	7 563	11 548	19 882	17 398	37 280
47416	12	0	12	1 480	0	1 480	1 695	1 024	2 719	227	1 024	1 251
47422	0	0	0	3 509	104 556	108 065	3 509	104 556	108 065	0	0	0
47425	11 594	0	11 594	7 997	0	7 997	8 421	0	8 421	12 018	0	12 018
47426	8 195	17 075	25 270	20 096	879	20 975	15 436	3 935	19 371	3 535	20 131	23 666
47804	502	0	502	29	0	29	0	0	0	473	0	473
50220	19 024	0	19 024	8 532	0	8 532	10 556	0	10 556	21 048	0	21 048
52304	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
52305	5 550	40 711	46 261	0	12 008	12 008	0	4 927	4 927	5 550	33 630	39 180
52306	60 565	0	60 565	0	0	0	0	0	0	60 565	0	60 565
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	120	0	120	3 902	89	3 991	4 044	89	4 133	262	0	262
60305	0	0	0	10 551	0	10 551	10 551	0	10 551	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	49	0	49	117	3	120	68	3	71	0	0	0
60311	261	0	261	440	0	440	660	0	660	481	0	481
60322	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	23 359	0	23 359	0	0	0	193	0	193	23 552	0	23 552
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	91	0	91	17	0	17	7	0	7	81	0	81
70601	1 022 498	0	1 022 498	0	0	0	96 887	0	96 887	1 119 385	0	1 119 385
70603	1 540 009	0	1 540 009	0	0	0	284 904	0	284 904	1 824 913	0	1 824 913
70604	4 925	0	4 925	0	0	0	777	0	777	5 702	0	5 702
70615	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
Итого по пассиву (баланс)	7 320 777	1 795 304	9 116 081	10 986 196	3 126 507	14 112 703	11 277 794	3 216 058	14 493 852	7 612 375	1 884 855	9 497 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	10 536	10 536	0	10 536	10 536	0	0	0
90901	19 499	0	19 499	3 617	0	3 617	6 081	0	6 081	17 035	0	17 035
90902	406 167	0	406 167	1 920	0	1 920	846	0	846	407 241	0	407 241
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	439 533	0	439 533	0	0	0	7 042	0	7 042	432 491	0	432 491
91414	1 414 277	1 294 983	2 709 260	53 000	316 162	369 162	19 510	261 963	281 473	1 447 767	1 349 182	2 796 949
91417	53 000	0	53 000	0	0	0	5 000	0	5 000	48 000	0	48 000
91418	50 218	0	50 218	0	0	0	2 940	0	2 940	47 278	0	47 278
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	4 631	0	4 631	961	125	1 086	0	125	125	5 592	0	5 592
91704	190	1 919	2 109	0	232	232	0	69	69	190	2 082	2 272
91802	8 630	10 892	19 522	1	1 318	1 319	0	394	394	8 631	11 816	20 447
99998	3 951 073	0	3 951 073	854 145	0	854 145	207 920	0	207 920	4 597 298	0	4 597 298
Итого по активу (баланс)	6 349 772	1 307 794	7 657 566	913 644	328 373	1 242 017	249 339	273 087	522 426	7 014 077	1 363 080	8 377 157
Пассив
91311	62 454	21 352	83 806	0	11 308	11 308	0	2 584	2 584	62 454	12 628	75 082
91312	3 530 094	0	3 530 094	25 307	0	25 307	662 133	0	662 133	4 166 920	0	4 166 920
91315	135 551	87 896	223 447	4 312	3 178	7 490	158	10 637	10 795	131 397	95 355	226 752
91316	0	10 891	10 891	27 242	53 310	80 552	42 000	54 235	96 235	14 758	11 816	26 574
91317	36 311	21 781	58 092	77 901	5 363	83 264	75 987	6 568	82 555	34 397	22 986	57 383
91319	25 157	0	25 157	157	0	157	0	0	0	25 000	0	25 000
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
99999	3 706 493	0	3 706 493	314 503	0	314 503	387 869	0	387 869	3 779 859	0	3 779 859
Итого по пассиву (баланс)	7 515 646	141 920	7 657 566	449 422	73 159	522 581	1 168 148	74 024	1 242 172	8 234 372	142 785	8 377 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 888	14 522	60 410	4 318 353	1 055 769	5 374 122	3 545 530	1 047 812	4 593 342	818 711	22 479	841 190
99996	60 126	0	60 126	5 582 467	0	5 582 467	4 869 262	0	4 869 262	773 331	0	773 331
Итого по активу (баланс)	106 014	14 522	120 536	9 900 820	1 055 769	10 956 589	8 414 792	1 047 812	9 462 604	1 592 042	22 479	1 614 521
Пассив
96901	14 792	45 334	60 126	804 461	1 315 600	2 120 061	792 158	1 354 980	2 147 138	2 489	84 714	87 203
97101	0	0	0	2 749 202	0	2 749 202	3 435 330	0	3 435 330	686 128	0	686 128
99997	60 410	0	60 410	4 593 342	0	4 593 342	5 374 122	0	5 374 122	841 190	0	841 190
Итого по пассиву (баланс)	75 202	45 334	120 536	8 147 005	1 315 600	9 462 605	9 601 610	1 354 980	10 956 590	1 529 807	84 714	1 614 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	453 257,0000	0	0	2 760 000,0000	0	0	2 660 000,0000	0	0	553 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 270,0000	0	0	2 760 000,0000	0	0	2 660 001,0000	0	0	553 269,0000
Пассив
98050	0	0	393 257,0000	0	0	2 750 000,0000	0	0	2 760 000,0000	0	0	403 257,0000
98070	0	0	60 013,0000	0	0	1,0000	0	0	90 000,0000	0	0	150 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 270,0000	0	0	2 750 001,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	553 269,0000

Страница была полезной?