Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	243 462	217 541	461 003	1 263 699	1 007 434	2 271 133	1 269 233	956 081	2 225 314	237 928	268 894	506 822
20208	18 072	0	18 072	27 108	0	27 108	30 732	0	30 732	14 448	0	14 448
20209	0	0	0	221 729	97 238	318 967	221 729	97 238	318 967	0	0	0
20302	0	0	0	0	9 548 416	9 548 416	0	9 548 416	9 548 416	0	0	0
20303	0	0	0	0	311 526	311 526	0	311 526	311 526	0	0	0
20311	0	1 567 353	1 567 353	0	10 006 307	10 006 307	0	9 925 744	9 925 744	0	1 647 916	1 647 916
30102	287 806	0	287 806	23 527 242	0	23 527 242	23 255 969	0	23 255 969	559 079	0	559 079
30110	325 939	113 785	439 724	279 086	1 125 016	1 404 102	349 079	1 062 357	1 411 436	255 946	176 444	432 390
30114	0	3 828	3 828	0	11 432	11 432	0	12 830	12 830	0	2 430	2 430
30202	250 028	0	250 028	16 435	0	16 435	0	0	0	266 463	0	266 463
30204	41 858	0	41 858	1 336	0	1 336	0	0	0	43 194	0	43 194
30215	1 510	1 570	3 080	0	160	160	0	56	56	1 510	1 674	3 184
30221	0	243	243	6 000	89 222	95 222	6 000	89 465	95 465	0	0	0
30233	763	200	963	42 578	12 739	55 317	42 608	12 939	55 547	733	0	733
30302	0	13 182	13 182	14 341	7 729	22 070	14 310	1 982	16 292	31	18 929	18 960
30306	991 268	48 594	1 039 862	193 108	5 183	198 291	9 043	3 940	12 983	1 175 333	49 837	1 225 170
30413	605	0	605	1 099 673	0	1 099 673	1 089 789	0	1 089 789	10 489	0	10 489
30424	2 881	0	2 881	3 151 912	0	3 151 912	3 145 637	0	3 145 637	9 156	0	9 156
32002	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 290 000	0	2 290 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	95 000	0	95 000
32005	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 838	4 838	0	450	450	0	1 704	1 704	0	3 584	3 584
45201	4 119	0	4 119	11 809	0	11 809	11 258	0	11 258	4 670	0	4 670
45204	698	0	698	4 920	0	4 920	5 618	0	5 618	0	0	0
45205	10 999	0	10 999	5 200	0	5 200	2 278	0	2 278	13 921	0	13 921
45206	1 814 463	0	1 814 463	207 550	0	207 550	452 922	0	452 922	1 569 091	0	1 569 091
45207	2 713 189	0	2 713 189	234 254	0	234 254	63 894	0	63 894	2 883 549	0	2 883 549
45208	501 119	0	501 119	8 036	0	8 036	20 148	0	20 148	489 007	0	489 007
45407	152 156	0	152 156	500	0	500	125 128	0	125 128	27 528	0	27 528
45408	8 369	0	8 369	0	0	0	1 741	0	1 741	6 628	0	6 628
45410	4 158	0	4 158	55	0	55	0	0	0	4 213	0	4 213
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	90 395	0	90 395	0	0	0	4 559	0	4 559	85 836	0	85 836
45506	225 755	90 328	316 083	495	8 488	8 983	9 808	10 503	20 311	216 442	88 313	304 755
45507	343 819	0	343 819	3 000	0	3 000	4 684	0	4 684	342 135	0	342 135
45509	1 116	0	1 116	1 709	0	1 709	1 617	0	1 617	1 208	0	1 208
45812	114 421	0	114 421	3 879	0	3 879	5 845	0	5 845	112 455	0	112 455
45814	58 128	0	58 128	1 671	0	1 671	1 421	0	1 421	58 378	0	58 378
45815	37 360	45 702	83 062	592	10 656	11 248	3 578	1 624	5 202	34 374	54 734	89 108
45912	20 636	0	20 636	1 776	0	1 776	7 888	0	7 888	14 524	0	14 524
45914	5 416	0	5 416	127	0	127	4	0	4	5 539	0	5 539
45915	6 959	3 553	10 512	780	972	1 752	461	127	588	7 278	4 398	11 676
47101	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
47105	995	0	995	49	0	49	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	1 040 277	1 040 277	307 685	1 523 555	1 831 240	307 685	1 421 042	1 728 727	0	1 142 790	1 142 790
47408	0	0	0	32 529 237	10 937 203	43 466 440	32 529 237	10 937 203	43 466 440	0	0	0
47415	284	0	284	0	0	0	24	0	24	260	0	260
47423	205 458	1	205 459	4 836	0	4 836	153 173	0	153 173	57 121	1	57 122
47427	6 378	1	6 379	78 675	611	79 286	78 859	610	79 469	6 194	2	6 196
47802	145 565	0	145 565	892 163	0	892 163	766 474	0	766 474	271 254	0	271 254
50104	0	0	0	30 362	0	30 362	0	0	0	30 362	0	30 362
50106	265 740	0	265 740	131 951	0	131 951	109 195	0	109 195	288 496	0	288 496
50107	88 077	0	88 077	40 266	0	40 266	2 081	0	2 081	126 262	0	126 262
50110	0	21 240	21 240	0	2 379	2 379	0	758	758	0	22 861	22 861
50121	635	0	635	7 774	0	7 774	7 915	0	7 915	494	0	494
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	407 871	0	407 871	37 717	0	37 717	0	0	0	445 588	0	445 588
52503	519	0	519	0	0	0	393	0	393	126	0	126
60302	2 532	0	2 532	280	0	280	284	0	284	2 528	0	2 528
60306	3	0	3	269	0	269	271	0	271	1	0	1
60308	100	0	100	234	0	234	229	0	229	105	0	105
60310	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60312	11 231	0	11 231	19 695	0	19 695	19 193	0	19 193	11 733	0	11 733
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	878	0	878	2 190	3 891	6 081	2 140	82	2 222	928	3 809	4 737
60401	142 965	0	142 965	46 257	0	46 257	49 592	0	49 592	139 630	0	139 630
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	98	0	98	1 696	0	1 696	907	0	907	887	0	887
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	89	0	89	291	0	291	368	0	368	12	0	12
61009	1 234	0	1 234	704	0	704	707	0	707	1 231	0	1 231
61011	50 762	0	50 762	0	0	0	3 202	0	3 202	47 560	0	47 560
61209	0	0	0	282 163	0	282 163	282 163	0	282 163	0	0	0
61210	0	0	0	106 870	0	106 870	106 870	0	106 870	0	0	0
61212	0	0	0	642 297	0	642 297	642 297	0	642 297	0	0	0
61213	0	0	0	10 729 016	0	10 729 016	10 729 016	0	10 729 016	0	0	0
61403	28 910	0	28 910	212	0	212	1 551	0	1 551	27 571	0	27 571
61702	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
70606	1 983 408	0	1 983 408	557 365	0	557 365	113 969	0	113 969	2 426 804	0	2 426 804
70607	6 202	0	6 202	17 781	0	17 781	17 663	0	17 663	6 320	0	6 320
70608	881 383	0	881 383	189 491	0	189 491	9 685	0	9 685	1 061 189	0	1 061 189
70609	1 271 135	0	1 271 135	280 886	0	280 886	0	0	0	1 552 021	0	1 552 021
70611	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
Итого по активу (баланс)	14 507 250	3 172 236	17 679 486	80 760 591	34 710 615	115 471 206	79 283 703	34 396 235	113 679 938	15 984 138	3 486 616	19 470 754
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 008	0	158 008	0	0	0	0	0	0	158 008	0	158 008
20309	0	1 567 354	1 567 354	0	40 188 327	40 188 327	0	40 268 888	40 268 888	0	1 647 915	1 647 915
30126	95	0	95	45	0	45	16	0	16	66	0	66
30222	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	448	548	996	76 185	33 006	109 191	76 154	32 717	108 871	417	259	676
30301	0	13 183	13 183	14 310	1 982	16 292	14 341	7 728	22 069	31	18 929	18 960
30305	991 267	48 594	1 039 861	9 042	3 940	12 982	193 108	5 183	198 291	1 175 333	49 837	1 225 170
30601	12 451	0	12 451	802 168	0	802 168	808 128	0	808 128	18 411	0	18 411
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
32211	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	812 728	0	812 728	89 432	0	89 432	1 979	0	1 979	725 275	0	725 275
40602	243	0	243	6 835	0	6 835	7 075	0	7 075	483	0	483
40701	2 111	1	2 112	12 239	0	12 239	12 212	0	12 212	2 084	1	2 085
40702	1 844 131	43 210	1 887 341	18 424 502	1 193 768	19 618 270	18 908 408	1 308 253	20 216 661	2 328 037	157 695	2 485 732
40703	9 766	346	10 112	16 777	4 917	21 694	18 096	5 176	23 272	11 085	605	11 690
40802	31 373	53	31 426	115 548	1 007	116 555	110 720	1 086	111 806	26 545	132	26 677
40807	92	43	135	0	1	1	0	4	4	92	46	138
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	742 597	39 717	782 314	382 493	119 563	502 056	384 198	105 123	489 321	744 302	25 277	769 579
40820	648	210	858	456	709	1 165	284	525	809	476	26	502
40821	8	0	8	773	0	773	781	0	781	16	0	16
40903	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
40905	2	0	2	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	2	0	2
40909	0	0	0	8 081	11 371	19 452	8 081	11 371	19 452	0	0	0
40910	0	0	0	3 709	7 156	10 865	3 709	7 156	10 865	0	0	0
40911	172	0	172	40 102	0	40 102	40 092	0	40 092	162	0	162
40912	1	0	1	8 788	21 901	30 689	8 788	21 901	30 689	1	0	1
40913	0	0	0	5 294	20 991	26 285	5 294	21 001	26 295	0	10	10
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	1 003	0	1 003	0	0	0	1 103	0	1 103	2 106	0	2 106
42106	106 373	0	106 373	0	0	0	5 002	0	5 002	111 375	0	111 375
42107	16 644	5	16 649	16 640	0	16 640	0	0	0	4	5	9
42206	18 580	0	18 580	0	0	0	0	0	0	18 580	0	18 580
42301	20 375	15 457	35 832	39 805	559	40 364	35 960	1 636	37 596	16 530	16 534	33 064
42304	3 888	900	4 788	3 666	230	3 896	2 248	128	2 376	2 470	798	3 268
42305	71 144	9 020	80 164	13 578	3 808	17 386	9 605	1 083	10 688	67 171	6 295	73 466
42306	4 327 597	921 831	5 249 428	342 290	82 708	424 998	301 621	171 081	472 702	4 286 928	1 010 204	5 297 132
42307	733	0	733	1 918	2 326	4 244	3 168	5 671	8 839	1 983	3 345	5 328
42309	113	0	113	32	0	32	28	0	28	109	0	109
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42605	520	0	520	0	0	0	241	0	241	761	0	761
42606	8 484	12 556	21 040	561	795	1 356	740	1 308	2 048	8 663	13 069	21 732
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	221 017	0	221 017	65 240	0	65 240	137 086	0	137 086	292 863	0	292 863
45415	16 296	0	16 296	11 693	0	11 693	33	0	33	4 636	0	4 636
45515	77 304	0	77 304	1 558	0	1 558	10 672	0	10 672	86 418	0	86 418
45818	106 209	0	106 209	964	0	964	16 856	0	16 856	122 101	0	122 101
45918	11 623	0	11 623	2 968	0	2 968	7 785	0	7 785	16 440	0	16 440
47108	1 076	0	1 076	0	0	0	10	0	10	1 086	0	1 086
47403	0	0	0	310 081	0	310 081	310 081	0	310 081	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 678	12 678	0	12 678	12 678	0	0	0
47407	0	0	0	32 638 340	10 818 097	43 456 437	32 638 340	10 818 097	43 456 437	0	0	0
47411	12 860	453	13 313	41 648	4 838	46 486	40 545	4 887	45 432	11 757	502	12 259
47416	122	0	122	3 108	0	3 108	3 149	0	3 149	163	0	163
47422	74	0	74	18 726	476	19 202	18 729	476	19 205	77	0	77
47425	48 422	0	48 422	15 363	0	15 363	1 910	0	1 910	34 969	0	34 969
47426	46 074	0	46 074	25 132	0	25 132	25 520	0	25 520	46 462	0	46 462
47804	2 015	0	2 015	19 223	0	19 223	22 994	0	22 994	5 786	0	5 786
50120	5 609	0	5 609	11 588	0	11 588	11 392	0	11 392	5 413	0	5 413
50620	8 806	0	8 806	537	0	537	667	0	667	8 936	0	8 936
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629
52303	51 171	0	51 171	0	0	0	0	0	0	51 171	0	51 171
52306	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	482	0	482	8 877	0	8 877	8 920	0	8 920	525	0	525
60305	14 043	0	14 043	25 291	0	25 291	25 403	0	25 403	14 155	0	14 155
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	618	0	618	34	0	34	335	0	335	919	0	919
60311	1 018	0	1 018	1 087	0	1 087	1 152	0	1 152	1 083	0	1 083
60322	550	0	550	3 500	0	3 500	3 057	0	3 057	107	0	107
60324	581	0	581	118	0	118	3 846	0	3 846	4 309	0	4 309
60405	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
60601	52 317	0	52 317	30 534	0	30 534	29 655	0	29 655	51 438	0	51 438
60603	1 073	0	1 073	0	0	0	119	0	119	1 192	0	1 192
61012	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	309	0	309	87	0	87	150	0	150	372	0	372
70601	2 058 319	0	2 058 319	52 251	0	52 251	463 853	0	463 853	2 469 921	0	2 469 921
70602	2 486	0	2 486	7 746	0	7 746	7 789	0	7 789	2 529	0	2 529
70603	892 898	0	892 898	9 523	0	9 523	216 745	0	216 745	1 100 120	0	1 100 120
70604	1 271 107	0	1 271 107	0	0	0	280 885	0	280 885	1 551 992	0	1 551 992
70615	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
Итого по пассиву (баланс)	15 006 004	2 673 482	17 679 486	53 778 732	52 535 154	106 313 886	55 291 997	52 813 157	108 105 154	16 519 269	2 951 485	19 470 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
90901	631 059	295 541	926 600	6 446	30 145	36 591	6 764	10 502	17 266	630 741	315 184	945 925
90902	251 011	5 098	256 109	107 366	518	107 884	81 911	184	82 095	276 466	5 432	281 898
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91204	0	0	0	0	3 022	3 022	0	3 022	3 022	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 987 582	624 498	2 612 080	4 201	1 885 120	1 889 321	13 179	2 459 950	2 473 129	1 978 604	49 668	2 028 272
91418	145 565	0	145 565	892 163	0	892 163	466 364	0	466 364	571 364	0	571 364
91604	38 996	6 453	45 449	15 898	688	16 586	21 888	230	22 118	33 006	6 911	39 917
91704	12 187	0	12 187	0	0	0	3	0	3	12 184	0	12 184
91802	39 667	0	39 667	0	0	0	116	0	116	39 551	0	39 551
91803	7 199	239	7 438	0	24	24	0	9	9	7 199	254	7 453
99998	4 545 028	0	4 545 028	108 422	0	108 422	741 951	0	741 951	3 911 499	0	3 911 499
Итого по активу (баланс)	7 660 076	931 829	8 591 905	1 134 499	1 919 517	3 054 016	1 332 179	2 473 897	3 806 076	7 462 396	377 449	7 839 845
Пассив
91003	0	0	0	16 435	0	16 435	16 435	0	16 435	0	0	0
91004	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91311	33 547	0	33 547	0	0	0	0	0	0	33 547	0	33 547
91312	3 097 563	241 269	3 338 832	439 754	241 043	680 797	27 126	20 634	47 760	2 684 935	20 860	2 705 795
91315	417 041	0	417 041	4 726	0	4 726	2 276	0	2 276	414 591	0	414 591
91316	2 896	0	2 896	590	0	590	0	0	0	2 306	0	2 306
91317	39 376	0	39 376	33 067	0	33 067	35 615	0	35 615	41 924	0	41 924
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	711 860	0	711 860	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	711 860	0	711 860
99999	4 046 877	0	4 046 877	2 938 124	0	2 938 124	2 819 593	0	2 819 593	3 928 346	0	3 928 346
Итого по пассиву (баланс)	8 350 636	241 269	8 591 905	3 439 032	241 043	3 680 075	2 907 381	20 634	2 928 015	7 818 985	20 860	7 839 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	493 051	0	493 051	16 952 962	122 764	17 075 726	16 974 873	122 764	17 097 637	471 140	0	471 140
94001	0	0	0	0	6 246 756	6 246 756	0	6 246 756	6 246 756	0	0	0
99996	494 883	0	494 883	23 302 501	0	23 302 501	23 326 714	0	23 326 714	470 670	0	470 670
Итого по активу (баланс)	987 934	0	987 934	40 255 463	6 369 520	46 624 983	40 301 587	6 369 520	46 671 107	941 810	0	941 810
Пассив
96901	0	494 883	494 883	6 337 770	10 514 452	16 852 222	6 337 770	10 490 239	16 828 009	0	470 670	470 670
97001	0	0	0	0	6 474 493	6 474 493	0	6 474 493	6 474 493	0	0	0
99997	493 051	0	493 051	23 344 394	0	23 344 394	23 322 483	0	23 322 483	471 140	0	471 140
Итого по пассиву (баланс)	493 051	494 883	987 934	29 682 164	16 988 945	46 671 109	29 660 253	16 964 732	46 624 985	471 140	470 670	941 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 001,0000
98010	0	0	109 848 089,0000	0	0	352 548 212,0000	0	0	5 558 607,0000	0	0	456 837 694,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 848 090,0000	0	0	352 548 212,0000	0	0	5 558 607,0000	0	0	506 837 695,0000
Пассив
98040	0	0	107 914 994,0000	0	0	363 168 112,0000	0	0	710 064 948,0000	0	0	454 811 830,0000
98050	0	0	661 185,0000	0	0	110 000,0000	0	0	202 769,0000	0	0	753 954,0000
98070	0	0	1 271 911,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 911,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 848 090,0000	0	0	363 278 112,0000	0	0	710 267 717,0000	0	0	506 837 695,0000

Страница была полезной?