Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 790	0	5 790	622	0	622	803	0	803	5 609	0	5 609
10610	48 135	0	48 135	0	0	0	0	0	0	48 135	0	48 135
20202	73 798	37 839	111 637	2 029 757	179 875	2 209 632	2 013 720	175 011	2 188 731	89 835	42 703	132 538
20208	44 972	0	44 972	90 231	0	90 231	99 946	0	99 946	35 257	0	35 257
20209	0	0	0	521 546	1 443	522 989	521 546	1 443	522 989	0	0	0
30102	167 577	0	167 577	2 447 256	0	2 447 256	2 458 916	0	2 458 916	155 917	0	155 917
30110	52 181	41 366	93 547	3 958 626	69 206	4 027 832	3 959 329	72 888	4 032 217	51 478	37 684	89 162
30202	48 822	0	48 822	0	0	0	354	0	354	48 468	0	48 468
30204	1 179	0	1 179	0	0	0	42	0	42	1 137	0	1 137
30215	300	591	891	0	60	60	0	21	21	300	630	930
30233	248	15	263	28 439	2 740	31 179	27 721	2 747	30 468	966	8	974
30302	1 399	3 049	4 448	3 526	1 840	5 366	3 938	137	4 075	987	4 752	5 739
30306	368 141	0	368 141	15 076	0	15 076	26 076	0	26 076	357 141	0	357 141
30602	31 187	0	31 187	90 688	0	90 688	95 430	0	95 430	26 445	0	26 445
31901	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	2 753 980	0	2 753 980	2 593 340	0	2 593 340	160 640	0	160 640
31903	195 410	0	195 410	629 600	0	629 600	825 010	0	825 010	0	0	0
32201	0	1 293	1 293	0	132	132	0	46	46	0	1 379	1 379
44606	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	71 570	0	71 570	0	0	0	200	0	200	71 370	0	71 370
44907	160 483	0	160 483	0	0	0	0	0	0	160 483	0	160 483
45006	52 267	0	52 267	0	0	0	1 721	0	1 721	50 546	0	50 546
45007	84 406	0	84 406	0	0	0	0	0	0	84 406	0	84 406
45201	180	0	180	413	0	413	593	0	593	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
45205	244 407	0	244 407	7 000	0	7 000	124 000	0	124 000	127 407	0	127 407
45206	2 066 875	0	2 066 875	298 182	0	298 182	267 270	0	267 270	2 097 787	0	2 097 787
45207	1 229 918	0	1 229 918	111 000	0	111 000	110 649	0	110 649	1 230 269	0	1 230 269
45208	374 675	0	374 675	0	0	0	1 840	0	1 840	372 835	0	372 835
45307	41 095	0	41 095	0	0	0	1 900	0	1 900	39 195	0	39 195
45406	67 456	0	67 456	8 800	0	8 800	9 996	0	9 996	66 260	0	66 260
45407	76 103	0	76 103	2 246	0	2 246	2 222	0	2 222	76 127	0	76 127
45505	86 938	0	86 938	32 303	0	32 303	35 563	0	35 563	83 678	0	83 678
45506	228 794	0	228 794	14 108	0	14 108	13 038	0	13 038	229 864	0	229 864
45507	33 236	0	33 236	0	0	0	2 079	0	2 079	31 157	0	31 157
45509	2 137	0	2 137	2 775	0	2 775	2 199	0	2 199	2 713	0	2 713
45812	2 110	0	2 110	26 964	0	26 964	13 669	0	13 669	15 405	0	15 405
45813	147	0	147	150	0	150	0	0	0	297	0	297
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	6 140	0	6 140	1 405	0	1 405	998	0	998	6 547	0	6 547
45912	562	0	562	293	0	293	294	0	294	561	0	561
45913	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45915	940	0	940	272	0	272	335	0	335	877	0	877
47002	0	0	0	49 985	0	49 985	49 985	0	49 985	0	0	0
47408	0	0	0	34 776	29 327	64 103	34 776	29 327	64 103	0	0	0
47423	1 324	0	1 324	2 439	5	2 444	2 463	5	2 468	1 300	0	1 300
47427	5 554	0	5 554	30 743	0	30 743	31 051	0	31 051	5 246	0	5 246
47802	1 037	0	1 037	0	0	0	3	0	3	1 034	0	1 034
50104	56 463	0	56 463	320	0	320	232	0	232	56 551	0	56 551
50105	10 225	0	10 225	67	0	67	556	0	556	9 736	0	9 736
50106	52 594	0	52 594	447	0	447	11 569	0	11 569	41 472	0	41 472
50107	72 975	0	72 975	631	0	631	2 081	0	2 081	71 525	0	71 525
50121	394	0	394	41	0	41	78	0	78	357	0	357
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 322	0	13 322	0	0	0	412	0	412	12 910	0	12 910
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	24 801	0	24 801	0	0	0	24 801	0	24 801	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	518	0	518	1 566	0	1 566	1 926	0	1 926	158	0	158
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	289	0	289	177	0	177	200	0	200	266	0	266
60310	3 932	0	3 932	578	0	578	346	0	346	4 164	0	4 164
60312	8 914	0	8 914	5 218	3	5 221	6 705	3	6 708	7 427	0	7 427
60315	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60323	4 852	0	4 852	1 179	203	1 382	366	0	366	5 665	203	5 868
60401	465 994	0	465 994	1 793	0	1 793	434	0	434	467 353	0	467 353
60404	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
60701	15 932	0	15 932	3 378	0	3 378	1 793	0	1 793	17 517	0	17 517
61002	376	0	376	47	0	47	21	0	21	402	0	402
61008	1 533	0	1 533	464	0	464	581	0	581	1 416	0	1 416
61009	5 992	0	5 992	368	0	368	359	0	359	6 001	0	6 001
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61210	0	0	0	37 875	0	37 875	37 875	0	37 875	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	670	10	680	61	4	65	275	5	280	456	9	465
61703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70606	983 702	0	983 702	86 998	0	86 998	328	0	328	1 070 372	0	1 070 372
70607	4 501	0	4 501	170	0	170	385	0	385	4 286	0	4 286
70608	71 216	0	71 216	12 152	0	12 152	0	0	0	83 368	0	83 368
70611	21 049	0	21 049	4 443	0	4 443	0	0	0	25 492	0	25 492
Итого по активу (баланс)	7 920 919	84 163	8 005 082	13 576 886	284 838	13 861 724	13 526 948	281 633	13 808 581	7 970 857	87 368	8 058 225
Пассив
10207	480 087	0	480 087	0	0	0	0	0	0	480 087	0	480 087
10601	250 238	0	250 238	0	0	0	0	0	0	250 238	0	250 238
10609	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
10701	40 106	0	40 106	0	0	0	0	0	0	40 106	0	40 106
10801	20 061	0	20 061	0	0	0	0	0	0	20 061	0	20 061
30232	23	69	92	29 287	4 311	33 598	29 264	4 242	33 506	0	0	0
30236	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
30301	1 399	3 049	4 448	3 938	137	4 075	3 526	1 840	5 366	987	4 752	5 739
30305	368 141	0	368 141	26 076	0	26 076	15 076	0	15 076	357 141	0	357 141
30601	1 684	0	1 684	741	0	741	762	0	762	1 705	0	1 705
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	6 854	0	6 854	9 006	0	9 006	27 065	0	27 065	24 913	0	24 913
40602	2 211	0	2 211	47 780	12 039	59 819	49 578	12 419	61 997	4 009	380	4 389
40603	315 171	0	315 171	82 839	0	82 839	24 137	0	24 137	256 469	0	256 469
40702	321 314	1 996	323 310	2 212 366	6 453	2 218 819	2 199 641	6 657	2 206 298	308 589	2 200	310 789
40703	133 631	0	133 631	48 246	0	48 246	27 360	0	27 360	112 745	0	112 745
40802	43 759	0	43 759	367 541	15 235	382 776	367 129	15 235	382 364	43 347	0	43 347
40817	84 750	1 542	86 292	180 089	58	180 147	185 038	160	185 198	89 699	1 644	91 343
40820	15	0	15	29	0	29	27	0	27	13	0	13
40821	25	0	25	14 082	0	14 082	14 863	0	14 863	806	0	806
40905	0	0	0	10 047	0	10 047	10 047	0	10 047	0	0	0
40909	0	0	0	881	334	1 215	881	334	1 215	0	0	0
40910	0	0	0	766	2 356	3 122	766	2 356	3 122	0	0	0
40911	1 561	0	1 561	82 287	0	82 287	82 738	0	82 738	2 012	0	2 012
40912	0	0	0	2 127	1 563	3 690	2 127	1 563	3 690	0	0	0
40913	0	0	0	1 198	1 617	2 815	1 198	1 617	2 815	0	0	0
41906	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	27 700	0	27 700	11 000	0	11 000	5 400	0	5 400	22 100	0	22 100
42105	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	79 201	12	79 213	190 241	4	190 245	197 537	234	197 771	86 497	242	86 739
42303	787	0	787	159	0	159	1 245	0	1 245	1 873	0	1 873
42304	867 745	355	868 100	428 855	766	429 621	48 685	793	49 478	487 575	382	487 957
42305	1 538	133	1 671	0	5	5	7	14	21	1 545	142	1 687
42306	2 553 688	76 692	2 630 380	148 898	6 525	155 423	540 425	9 048	549 473	2 945 215	79 215	3 024 430
42307	336 323	0	336 323	46 346	0	46 346	38 872	0	38 872	328 849	0	328 849
42309	291	0	291	0	0	0	1	0	1	292	0	292
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 300	0	1 300	1 329	0	1 329	29	0	29	0	0	0
42606	906	0	906	21	0	21	37	0	37	922	0	922
44915	3 272	0	3 272	20	0	20	0	0	0	3 252	0	3 252
45215	242 924	0	242 924	13 085	0	13 085	15 556	0	15 556	245 395	0	245 395
45315	420	0	420	34	0	34	4 049	0	4 049	4 435	0	4 435
45415	9 806	0	9 806	1 986	0	1 986	1 850	0	1 850	9 670	0	9 670
45515	10 614	0	10 614	1 579	0	1 579	1 495	0	1 495	10 530	0	10 530
45818	7 016	0	7 016	2 824	0	2 824	11 248	0	11 248	15 440	0	15 440
45918	1 128	0	1 128	113	0	113	116	0	116	1 131	0	1 131
47407	0	0	0	29 828	34 211	64 039	29 828	34 211	64 039	0	0	0
47411	27 720	257	27 977	18 296	178	18 474	19 550	161	19 711	28 974	240	29 214
47416	95	0	95	3 835	0	3 835	3 919	0	3 919	179	0	179
47422	478	1	479	1 414	0	1 414	1 427	0	1 427	491	1	492
47425	8 182	0	8 182	4 237	0	4 237	795	0	795	4 740	0	4 740
47426	11 617	0	11 617	3 560	0	3 560	4 283	0	4 283	12 340	0	12 340
47804	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
50120	2 872	0	2 872	347	0	347	171	0	171	2 696	0	2 696
50720	5 790	0	5 790	803	0	803	622	0	622	5 609	0	5 609
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	790	0	790	7 557	0	7 557	9 291	0	9 291	2 524	0	2 524
60305	1 537	0	1 537	6 701	0	6 701	8 276	0	8 276	3 112	0	3 112
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	131	0	131	12	0	12	94	0	94	213	0	213
60311	1 698	0	1 698	629	0	629	770	0	770	1 839	0	1 839
60322	1 981	0	1 981	918	0	918	18	0	18	1 081	0	1 081
60324	5 719	0	5 719	206	0	206	1 298	0	1 298	6 811	0	6 811
60601	118 178	0	118 178	383	0	383	927	0	927	118 722	0	118 722
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61301	121	0	121	117	0	117	30	0	30	34	0	34
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
61701	42 577	0	42 577	0	0	0	0	0	0	42 577	0	42 577
70601	1 110 224	0	1 110 224	16	0	16	95 134	0	95 134	1 205 342	0	1 205 342
70602	736	0	736	121	0	121	46	0	46	661	0	661
70603	71 628	0	71 628	0	0	0	12 095	0	12 095	83 723	0	83 723
70615	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
Итого по пассиву (баланс)	7 920 976	84 106	8 005 082	4 075 216	85 792	4 161 008	4 123 267	90 884	4 214 151	7 969 027	89 198	8 058 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 774	0	80 774	111 636	0	111 636	18 563	0	18 563	173 847	0	173 847
90902	707 149	1 185	708 334	215 010	43	215 053	268 551	1 228	269 779	653 608	0	653 608
90909	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
91202	12 741	0	12 741	27 661	0	27 661	22 260	0	22 260	18 142	0	18 142
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91411	0	0	0	20 006	0	20 006	20 006	0	20 006	0	0	0
91414	4 261 300	0	4 261 300	350 836	0	350 836	264 562	0	264 562	4 347 574	0	4 347 574
91418	1 037	0	1 037	0	0	0	3	0	3	1 034	0	1 034
91604	3 404	0	3 404	701	0	701	750	0	750	3 355	0	3 355
91704	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
91802	10 800	0	10 800	0	0	0	7	0	7	10 793	0	10 793
91803	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
99998	6 124 037	0	6 124 037	377 977	0	377 977	721 269	0	721 269	5 780 745	0	5 780 745
Итого по активу (баланс)	11 207 623	1 185	11 208 808	1 103 832	43	1 103 875	1 315 973	1 228	1 317 201	10 995 482	0	10 995 482
Пассив
91211	632	0	632	0	0	0	7	0	7	639	0	639
91311	414 630	0	414 630	1 517	0	1 517	18 000	0	18 000	431 113	0	431 113
91312	5 540 643	0	5 540 643	518 843	0	518 843	229 203	0	229 203	5 251 003	0	5 251 003
91314	0	0	0	55 502	0	55 502	55 502	0	55 502	0	0	0
91315	22 079	0	22 079	4 066	0	4 066	3 232	0	3 232	21 245	0	21 245
91316	130 886	0	130 886	140 728	0	140 728	72 000	0	72 000	62 158	0	62 158
91317	4 173	0	4 173	3 475	0	3 475	3 267	0	3 267	3 965	0	3 965
91319	10 994	0	10 994	3 232	0	3 232	2 860	0	2 860	10 622	0	10 622
99999	5 084 771	0	5 084 771	468 577	0	468 577	598 543	0	598 543	5 214 737	0	5 214 737
Итого по пассиву (баланс)	11 208 808	0	11 208 808	1 195 940	0	1 195 940	982 614	0	982 614	10 995 482	0	10 995 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
99996	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
99997	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 004,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	47 610 961,0000	0	0	64 145,0000	0	0	1 950 434,0000	0	0	45 724 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 611 965,0000	0	0	64 145,0000	0	0	1 950 436,0000	0	0	45 725 674,0000
Пассив
98040	0	0	3 164 442,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 164 442,0000
98050	0	0	44 447 523,0000	0	0	1 940 436,0000	0	0	54 145,0000	0	0	42 561 232,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 611 965,0000	0	0	1 970 436,0000	0	0	84 145,0000	0	0	45 725 674,0000

Страница была полезной?