Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 608	0	4 608	2 517	0	2 517	2 368	0	2 368	4 757	0	4 757
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	42 582	12 145	54 727	1 871 670	183 479	2 055 149	1 874 841	180 577	2 055 418	39 411	15 047	54 458
20208	69 474	48	69 522	395 855	318	396 173	414 177	341	414 518	51 152	25	51 177
20209	18 616	3 504	22 120	2 252 576	111 876	2 364 452	2 248 429	113 382	2 361 811	22 763	1 998	24 761
30102	43 800	0	43 800	3 316 911	0	3 316 911	3 318 152	0	3 318 152	42 559	0	42 559
30110	397 590	27 542	425 132	1 649 906	83 782	1 733 688	1 487 978	88 669	1 576 647	559 518	22 655	582 173
30202	18 378	0	18 378	0	0	0	2 073	0	2 073	16 305	0	16 305
30204	138	0	138	0	0	0	12	0	12	126	0	126
30215	200	369	569	0	38	38	0	13	13	200	394	594
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30233	9 210	0	9 210	323 071	4 902	327 973	323 993	4 313	328 306	8 288	589	8 877
30424	0	0	0	145 346	0	145 346	145 346	0	145 346	0	0	0
30602	246	0	246	30 424	0	30 424	25 236	0	25 236	5 434	0	5 434
32004	0	0	0	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000
32005	289 000	0	289 000	0	0	0	89 000	0	89 000	200 000	0	200 000
32201	0	753	753	0	77	77	0	27	27	0	803	803
45201	37 020	0	37 020	141 761	0	141 761	138 451	0	138 451	40 330	0	40 330
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45205	27 345	0	27 345	15 518	0	15 518	6 330	0	6 330	36 533	0	36 533
45206	190 307	0	190 307	13 600	0	13 600	94 635	0	94 635	109 272	0	109 272
45207	232 615	0	232 615	25 500	0	25 500	8 237	0	8 237	249 878	0	249 878
45208	182 766	0	182 766	0	0	0	4 852	0	4 852	177 914	0	177 914
45401	6 239	0	6 239	21 513	0	21 513	20 173	0	20 173	7 579	0	7 579
45405	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45406	5 859	0	5 859	0	0	0	736	0	736	5 123	0	5 123
45407	33 585	0	33 585	0	0	0	2 646	0	2 646	30 939	0	30 939
45408	85 663	0	85 663	0	0	0	1 504	0	1 504	84 159	0	84 159
45505	5 185	0	5 185	550	0	550	1 054	0	1 054	4 681	0	4 681
45506	40 418	0	40 418	13 555	0	13 555	3 611	0	3 611	50 362	0	50 362
45507	268 986	0	268 986	3 450	0	3 450	6 878	0	6 878	265 558	0	265 558
45509	703	0	703	1 349	0	1 349	1 370	0	1 370	682	0	682
45812	28 220	0	28 220	16 158	0	16 158	10 046	0	10 046	34 332	0	34 332
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	4 405	0	4 405	444	0	444	256	0	256	4 593	0	4 593
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	17	0	17	161	0	161	75	0	75	103	0	103
47404	0	4 863	4 863	0	140 072	140 072	0	139 940	139 940	0	4 995	4 995
47408	0	0	0	98 040	147 520	245 560	98 040	147 520	245 560	0	0	0
47423	1 036	2	1 038	6 310	0	6 310	6 174	0	6 174	1 172	2	1 174
47427	7 706	0	7 706	13 474	0	13 474	16 303	0	16 303	4 877	0	4 877
50106	9 852	0	9 852	70	0	70	0	0	0	9 922	0	9 922
50205	30 310	0	30 310	173	0	173	0	0	0	30 483	0	30 483
50206	23 821	0	23 821	176	0	176	1 158	0	1 158	22 839	0	22 839
50207	63 853	0	63 853	10 128	0	10 128	583	0	583	73 398	0	73 398
50208	54 175	0	54 175	6 080	0	6 080	1 893	0	1 893	58 362	0	58 362
50221	162	0	162	468	0	468	454	0	454	176	0	176
50307	6 972	0	6 972	57	0	57	0	0	0	7 029	0	7 029
50308	4 676	0	4 676	50	0	50	0	0	0	4 726	0	4 726
60302	8 926	0	8 926	636	0	636	895	0	895	8 667	0	8 667
60306	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
60308	271	0	271	6 449	0	6 449	6 604	0	6 604	116	0	116
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	2 613	0	2 613	7 652	0	7 652	7 512	0	7 512	2 753	0	2 753
60401	161 148	0	161 148	90	0	90	108	0	108	161 130	0	161 130
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	195	0	195	41	0	41	49	0	49	187	0	187
61008	589	0	589	299	0	299	369	0	369	519	0	519
61009	785	0	785	110	0	110	124	0	124	771	0	771
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61403	4 795	0	4 795	51	0	51	490	0	490	4 356	0	4 356
70606	1 002 256	0	1 002 256	121 737	0	121 737	23	0	23	1 123 970	0	1 123 970
70607	26	0	26	139	0	139	147	0	147	18	0	18
70608	131 844	0	131 844	2 918	0	2 918	0	0	0	134 762	0	134 762
70611	563	0	563	59	0	59	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	3 577 610	49 226	3 626 836	10 548 529	672 113	11 220 642	10 394 822	674 831	11 069 653	3 731 317	46 508	3 777 825
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	162	0	162	454	0	454	468	0	468	176	0	176
10609	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30109	371	37	408	300	2	302	0	4	4	71	39	110
30223	728	0	728	77 727	0	77 727	81 468	0	81 468	4 469	0	4 469
30232	1 589	599	2 188	247 178	52 565	299 743	246 457	52 223	298 680	868	257	1 125
30236	0	0	0	42 572	0	42 572	42 572	0	42 572	0	0	0
30607	25	0	25	2 453	0	2 453	2 972	0	2 972	544	0	544
32015	150	0	150	300	0	300	150	0	150	0	0	0
40602	100 083	0	100 083	310 655	0	310 655	309 614	0	309 614	99 042	0	99 042
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	382 894	14	382 908	2 707 484	0	2 707 484	2 755 539	1	2 755 540	430 949	15	430 964
40703	16 298	0	16 298	12 501	0	12 501	13 435	0	13 435	17 232	0	17 232
40802	101 433	0	101 433	846 218	0	846 218	854 477	0	854 477	109 692	0	109 692
40817	525 789	2 610	528 399	579 607	180	579 787	507 758	298	508 056	453 940	2 728	456 668
40820	3 221	7	3 228	5 127	0	5 127	5 304	1	5 305	3 398	8	3 406
40821	8 079	0	8 079	425 887	0	425 887	431 878	0	431 878	14 070	0	14 070
40905	145	0	145	13 179	78	13 257	13 242	78	13 320	208	0	208
40906	0	0	0	657 285	0	657 285	657 285	0	657 285	0	0	0
40909	0	0	0	4 621	5 592	10 213	4 621	5 592	10 213	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	615	1 978	1 363	615	1 978	0	0	0
40911	6 336	0	6 336	202 549	0	202 549	203 313	0	203 313	7 100	0	7 100
40912	0	0	0	30 838	14 463	45 301	30 838	14 463	45 301	0	0	0
40913	0	0	0	53 872	29 636	83 508	53 872	29 636	83 508	0	0	0
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	9 483	203	9 686	3 636	69	3 705	44 579	3 453	48 032	50 426	3 587	54 013
42305	275	6 788	7 063	177	3 482	3 659	505	1 597	2 102	603	4 903	5 506
42306	417 212	0	417 212	43 790	0	43 790	16 395	0	16 395	389 817	0	389 817
42307	31 701	0	31 701	2 924	0	2 924	500	0	500	29 277	0	29 277
45215	167 193	0	167 193	48 638	0	48 638	42 835	0	42 835	161 390	0	161 390
45415	2 707	0	2 707	1 468	0	1 468	24	0	24	1 263	0	1 263
45515	6 888	0	6 888	718	0	718	12 495	0	12 495	18 665	0	18 665
45818	32 621	0	32 621	5 171	0	5 171	8 070	0	8 070	35 520	0	35 520
45918	10	0	10	6	0	6	9	0	9	13	0	13
47407	0	0	0	139 968	105 583	245 551	139 968	105 583	245 551	0	0	0
47411	7 009	24	7 033	7 109	27	7 136	3 805	12	3 817	3 705	9	3 714
47416	497	0	497	14 998	0	14 998	15 261	0	15 261	760	0	760
47422	4 085	0	4 085	620 372	0	620 372	632 917	0	632 917	16 630	0	16 630
47425	26 426	0	26 426	22 813	0	22 813	26 619	0	26 619	30 232	0	30 232
47426	255	0	255	464	0	464	610	0	610	401	0	401
50120	163	0	163	186	0	186	178	0	178	155	0	155
50220	4 608	0	4 608	2 368	0	2 368	2 517	0	2 517	4 757	0	4 757
50319	935	0	935	0	0	0	10	0	10	945	0	945
60301	68	0	68	3 192	0	3 192	3 653	0	3 653	529	0	529
60305	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	65	0	65	184	0	184
60311	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	32	0	32	330	0	330	1 486	0	1 486	1 188	0	1 188
60324	5	0	5	4	0	4	38	0	38	39	0	39
60601	68 376	0	68 376	107	0	107	606	0	606	68 875	0	68 875
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	170	0	170	158	0	158	72	0	72	84	0	84
61701	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	1 015 947	0	1 015 947	5	0	5	116 122	0	116 122	1 132 064	0	1 132 064
70602	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
70603	142 120	0	142 120	0	0	0	4 532	0	4 532	146 652	0	146 652
70615	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
Итого по пассиву (баланс)	3 616 554	10 282	3 626 836	7 150 999	212 292	7 363 291	7 300 724	213 556	7 514 280	3 766 279	11 546	3 777 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 470	0	2 470	1 312	0	1 312	739	0	739	3 043	0	3 043
90902	374 847	0	374 847	92 631	0	92 631	59 273	0	59 273	408 205	0	408 205
91202	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 129 573	0	1 129 573	306 445	0	306 445	26 871	0	26 871	1 409 147	0	1 409 147
91604	3 595	0	3 595	4 237	0	4 237	4 725	0	4 725	3 107	0	3 107
91704	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
91802	37 178	0	37 178	0	0	0	0	0	0	37 178	0	37 178
99998	2 918 634	0	2 918 634	365 115	0	365 115	388 953	0	388 953	2 894 796	0	2 894 796
Итого по активу (баланс)	4 467 552	0	4 467 552	769 744	0	769 744	480 567	0	480 567	4 756 729	0	4 756 729
Пассив
91311	839 351	0	839 351	6 636	0	6 636	23 210	0	23 210	855 925	0	855 925
91312	1 445 308	0	1 445 308	111 013	0	111 013	29 058	0	29 058	1 363 353	0	1 363 353
91315	565 989	25 267	591 256	10 517	26 912	37 429	49 386	1 645	51 031	604 858	0	604 858
91316	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0	0	0	0
91317	27 255	0	27 255	225 201	0	225 201	261 816	0	261 816	63 870	0	63 870
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	1 548 918	0	1 548 918	90 392	0	90 392	403 407	0	403 407	1 861 933	0	1 861 933
Итого по пассиву (баланс)	4 442 285	25 267	4 467 552	452 433	26 912	479 345	766 877	1 645	768 522	4 756 729	0	4 756 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 845	0	4 845	98 197	0	98 197	98 040	0	98 040	5 002	0	5 002
99996	4 863	0	4 863	98 440	0	98 440	98 308	0	98 308	4 995	0	4 995
Итого по активу (баланс)	9 708	0	9 708	196 637	0	196 637	196 348	0	196 348	9 997	0	9 997
Пассив
96901	0	4 863	4 863	0	98 308	98 308	0	98 440	98 440	0	4 995	4 995
99997	4 845	0	4 845	98 040	0	98 040	98 197	0	98 197	5 002	0	5 002
Итого по пассиву (баланс)	4 845	4 863	9 708	98 040	98 308	196 348	98 197	98 440	196 637	5 002	4 995	9 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	205 285,0000	0	0	15 019,0000	0	0	700,0000	0	0	219 604,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 285,0000	0	0	15 019,0000	0	0	700,0000	0	0	219 604,0000
Пассив
98050	0	0	83 877,0000	0	0	700,0000	0	0	15 019,0000	0	0	98 196,0000
98070	0	0	121 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 408,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 285,0000	0	0	700,0000	0	0	15 019,0000	0	0	219 604,0000

Страница была полезной?