Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
20202	41 448	26 294	67 742	953 368	98 635	1 052 003	941 908	93 731	1 035 639	52 908	31 198	84 106
20208	49 225	0	49 225	395 559	0	395 559	383 285	0	383 285	61 499	0	61 499
20209	25 378	55	25 433	1 020 052	27 008	1 047 060	1 025 764	27 063	1 052 827	19 666	0	19 666
30102	249 997	0	249 997	4 146 009	0	4 146 009	4 138 811	0	4 138 811	257 195	0	257 195
30110	7 908	7 367	15 275	246 360	319 579	565 939	252 091	301 920	554 011	2 177	25 026	27 203
30202	62 663	0	62 663	0	0	0	94	0	94	62 569	0	62 569
30204	4 533	0	4 533	0	0	0	109	0	109	4 424	0	4 424
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	18 495	37 785	56 280	18 495	28 807	47 302	0	8 978	8 978
30233	216	7	223	13 570	8 818	22 388	13 783	8 762	22 545	3	63	66
30302	0	0	0	9 871	30	9 901	9 871	30	9 901	0	0	0
30306	178 030	15 390	193 420	333 626	5 928	339 554	313 655	5 560	319 215	198 001	15 758	213 759
30602	1	97 262	97 263	0	23 221	23 221	0	35 744	35 744	1	84 739	84 740
32002	0	0	0	888 000	0	888 000	878 000	0	878 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
32201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44906	3 819	0	3 819	0	0	0	840	0	840	2 979	0	2 979
44907	2 161	0	2 161	4 000	0	4 000	4 011	0	4 011	2 150	0	2 150
45106	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45107	47 000	0	47 000	9 650	0	9 650	0	0	0	56 650	0	56 650
45201	2 484	0	2 484	55 868	0	55 868	45 914	0	45 914	12 438	0	12 438
45203	7 310	0	7 310	1 200	0	1 200	8 510	0	8 510	0	0	0
45204	23 124	0	23 124	3 792	0	3 792	21 218	0	21 218	5 698	0	5 698
45205	57 506	0	57 506	34 470	0	34 470	21 705	0	21 705	70 271	0	70 271
45206	363 268	0	363 268	95 743	0	95 743	86 753	0	86 753	372 258	0	372 258
45207	427 667	0	427 667	19 463	0	19 463	58 473	0	58 473	388 657	0	388 657
45208	107 714	0	107 714	0	0	0	1 458	0	1 458	106 256	0	106 256
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	975	0	975	0	0	0	400	0	400	575	0	575
45407	17 414	0	17 414	675	0	675	1 202	0	1 202	16 887	0	16 887
45408	8 298	0	8 298	0	0	0	150	0	150	8 148	0	8 148
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	50	0	50	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45505	59 719	0	59 719	9 808	0	9 808	15 556	0	15 556	53 971	0	53 971
45506	160 847	7 779	168 626	32 750	780	33 530	14 503	446	14 949	179 094	8 113	187 207
45507	299 794	0	299 794	25 676	0	25 676	22 397	0	22 397	303 073	0	303 073
45812	7 134	0	7 134	77	0	77	0	0	0	7 211	0	7 211
45814	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45815	8 307	0	8 307	1 397	0	1 397	477	0	477	9 227	0	9 227
45817	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45912	714	0	714	139	0	139	0	0	0	853	0	853
45915	1 170	0	1 170	583	0	583	97	0	97	1 656	0	1 656
45917	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	3 835	56 097	59 932	3 835	56 097	59 932	0	0	0
47423	20 260	2 513	22 773	9 027	936	9 963	8 861	624	9 485	20 426	2 825	23 251
47427	37 577	19	37 596	18 715	79	18 794	18 573	86	18 659	37 719	12	37 731
51401	10 044	0	10 044	4 090	0	4 090	10 198	0	10 198	3 936	0	3 936
51403	33 735	0	33 735	46	0	46	3 938	0	3 938	29 843	0	29 843
51405	1 005	0	1 005	3	0	3	0	0	0	1 008	0	1 008
52503	102	0	102	231	0	231	232	0	232	101	0	101
52601	5 086	0	5 086	51 884	0	51 884	47 871	0	47 871	9 099	0	9 099
60202	9 030	0	9 030	0	0	0	0	0	0	9 030	0	9 030
60302	772	0	772	15	0	15	60	0	60	727	0	727
60306	63	0	63	2 393	0	2 393	643	0	643	1 813	0	1 813
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	99 675	0	99 675	10 369	0	10 369	8 977	0	8 977	101 067	0	101 067
60323	1 187	0	1 187	655	0	655	623	0	623	1 219	0	1 219
60401	299 603	0	299 603	138	0	138	0	0	0	299 741	0	299 741
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60406	22 571	0	22 571	0	0	0	0	0	0	22 571	0	22 571
60701	3 477	0	3 477	139	0	139	139	0	139	3 477	0	3 477
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	378	0	378	273	0	273	277	0	277	374	0	374
61009	246	0	246	116	0	116	116	0	116	246	0	246
61011	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
61210	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
61403	6 210	0	6 210	315	0	315	638	0	638	5 887	0	5 887
61601	0	0	0	25 828	0	25 828	25 828	0	25 828	0	0	0
61703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70606	379 664	0	379 664	41 505	0	41 505	286	0	286	420 883	0	420 883
70608	128 222	0	128 222	19 363	0	19 363	0	0	0	147 585	0	147 585
70611	177	0	177	48	0	48	0	0	0	225	0	225
70614	25 875	0	25 875	63 818	0	63 818	41 509	0	41 509	48 184	0	48 184
Итого по активу (баланс)	3 336 344	156 686	3 493 030	8 789 107	578 896	9 368 003	8 668 324	558 870	9 227 194	3 457 127	176 712	3 633 839
Пассив
10208	312 303	0	312 303	0	0	0	0	0	0	312 303	0	312 303
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	32	8	40	12 449	3 088	15 537	12 426	3 080	15 506	9	0	9
30301	0	0	0	9 871	30	9 901	9 871	30	9 901	0	0	0
30305	178 030	15 390	193 420	313 657	5 560	319 217	333 627	5 929	339 556	198 000	15 759	213 759
30607	1 476	0	1 476	0	0	0	62	0	62	1 538	0	1 538
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 556	880	6 436	0	53	53	0	77	77	5 556	904	6 460
40602	254	0	254	24 404	0	24 404	24 807	0	24 807	657	0	657
40603	736	0	736	1 555	0	1 555	1 336	0	1 336	517	0	517
40701	145	0	145	11 814	0	11 814	11 927	0	11 927	258	0	258
40702	476 422	5 759	482 181	2 240 365	125 462	2 365 827	2 258 441	149 480	2 407 921	494 498	29 777	524 275
40703	8 581	0	8 581	12 100	0	12 100	13 043	0	13 043	9 524	0	9 524
40802	12 597	0	12 597	67 091	0	67 091	66 889	0	66 889	12 395	0	12 395
40817	17 035	3 452	20 487	174 769	9 407	184 176	175 694	9 045	184 739	17 960	3 090	21 050
40820	108	55	163	683	26	709	642	38	680	67	67	134
40821	383	0	383	12 651	0	12 651	12 544	0	12 544	276	0	276
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40906	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
40909	0	0	0	185	296	481	185	296	481	0	0	0
40910	0	0	0	738	4 174	4 912	738	4 174	4 912	0	0	0
40911	43	0	43	376 476	39 476	415 952	376 498	39 476	415 974	65	0	65
40912	0	0	0	154	563	717	154	563	717	0	0	0
40913	0	0	0	804	1 127	1 931	804	1 127	1 931	0	0	0
41506	5 000	14 589	19 589	0	886	886	0	1 283	1 283	5 000	14 986	19 986
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42106	14 573	9 967	24 540	2 239	2 697	4 936	4 745	2 759	7 504	17 079	10 029	27 108
42107	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
42301	7 873	0	7 873	9 432	0	9 432	9 257	0	9 257	7 698	0	7 698
42302	0	0	0	304	0	304	408	0	408	104	0	104
42303	5 049	1 719	6 768	1 856	140	1 996	1 613	150	1 763	4 806	1 729	6 535
42304	39 605	2 626	42 231	10 781	735	11 516	4 221	906	5 127	33 045	2 797	35 842
42305	232 347	11 503	243 850	16 458	1 796	18 254	21 784	2 644	24 428	237 673	12 351	250 024
42306	1 202 243	51 782	1 254 025	81 989	6 768	88 757	86 377	6 731	93 108	1 206 631	51 745	1 258 376
42311	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	182	0	182	51	0	51	9	0	9	140	0	140
42605	302	111	413	0	4	4	0	11	11	302	118	420
42606	1 563	699	2 262	553	25	578	133	72	205	1 143	746	1 889
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	60	0	60	49	0	49	40	0	40	51	0	51
45115	504	0	504	0	0	0	96	0	96	600	0	600
45215	26 121	0	26 121	3 921	0	3 921	2 417	0	2 417	24 617	0	24 617
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	745	0	745	4	0	4	15	0	15	756	0	756
45515	8 596	0	8 596	2 817	0	2 817	3 301	0	3 301	9 080	0	9 080
45818	9 484	0	9 484	36	0	36	150	0	150	9 598	0	9 598
45918	784	0	784	0	0	0	6	0	6	790	0	790
47407	0	0	0	0	78 274	78 274	0	78 274	78 274	0	0	0
47411	15 193	830	16 023	12 493	248	12 741	11 153	268	11 421	13 853	850	14 703
47416	1 388	0	1 388	2 786	0	2 786	1 420	0	1 420	22	0	22
47422	20 484	0	20 484	445 947	0	445 947	444 668	0	444 668	19 205	0	19 205
47425	15 575	0	15 575	5 572	0	5 572	5 830	0	5 830	15 833	0	15 833
47426	280	342	622	370	56	426	439	138	577	349	424	773
52302	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0	0	0	0
52303	14 190	0	14 190	6 098	0	6 098	16 731	0	16 731	24 823	0	24 823
52305	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
52306	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
52602	9 919	0	9 919	57 973	0	57 973	57 115	0	57 115	9 061	0	9 061
60301	1 567	0	1 567	3 012	0	3 012	1 651	0	1 651	206	0	206
60305	2 792	0	2 792	4 783	0	4 783	3 073	0	3 073	1 082	0	1 082
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	70	0	70	3	0	3
60311	1 248	0	1 248	1 055	0	1 055	819	0	819	1 012	0	1 012
60322	804	0	804	2 531	0	2 531	2 501	0	2 501	774	0	774
60324	898	0	898	0	0	0	7	0	7	905	0	905
60601	52 464	0	52 464	0	0	0	1 559	0	1 559	54 023	0	54 023
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	192	0	192	93	0	93	70	0	70	169	0	169
61701	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
70601	376 849	0	376 849	12	0	12	48 100	0	48 100	424 937	0	424 937
70603	132 786	0	132 786	0	0	0	20 612	0	20 612	153 398	0	153 398
70613	33 131	0	33 131	41 615	0	41 615	56 335	0	56 335	47 851	0	47 851
70615	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	3 373 318	119 712	3 493 030	4 032 939	280 891	4 313 830	4 148 088	306 551	4 454 639	3 488 467	145 372	3 633 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	3 400	0	3 400	5 450	0	5 450	3 400	0	3 400
90901	39 513	0	39 513	10 133	0	10 133	5 054	0	5 054	44 592	0	44 592
90902	90 632	0	90 632	18 003	0	18 003	4 808	0	4 808	103 827	0	103 827
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	705 438	0	705 438	112 732	0	112 732	125 601	0	125 601	692 569	0	692 569
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	8 420	0	8 420	2 295	0	2 295	1 725	0	1 725	8 990	0	8 990
99998	2 758 379	0	2 758 379	556 722	0	556 722	633 713	0	633 713	2 681 388	0	2 681 388
Итого по активу (баланс)	3 613 226	0	3 613 226	703 286	0	703 286	776 351	0	776 351	3 540 161	0	3 540 161
Пассив
91311	51 846	0	51 846	2 050	0	2 050	0	0	0	49 796	0	49 796
91312	2 129 637	0	2 129 637	278 020	0	278 020	185 830	0	185 830	2 037 447	0	2 037 447
91315	216 721	0	216 721	35 330	0	35 330	39 998	0	39 998	221 389	0	221 389
91316	25 133	0	25 133	67 068	0	67 068	77 615	0	77 615	35 680	0	35 680
91317	148 158	0	148 158	251 246	0	251 246	253 219	0	253 219	150 131	0	150 131
91319	11 274	0	11 274	0	0	0	1	0	1	11 275	0	11 275
91507	175 091	0	175 091	0	0	0	60	0	60	175 151	0	175 151
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	854 847	0	854 847	138 329	0	138 329	142 255	0	142 255	858 773	0	858 773
Итого по пассиву (баланс)	3 613 226	0	3 613 226	772 043	0	772 043	698 978	0	698 978	3 540 161	0	3 540 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	27 500	1 368 583	1 396 083	27 500	1 368 583	1 396 083	0	0	0
93307	0	160 653	160 653	27 500	1 185 759	1 213 259	27 500	1 346 412	1 373 912	0	0	0
93308	32 500	1 151 126	1 183 626	0	522 881	522 881	32 500	1 481 013	1 513 513	0	192 994	192 994
93309	0	304 686	304 686	25 000	1 012 293	1 037 293	5 000	321 149	326 149	20 000	995 830	1 015 830
93310	0	0	0	25 000	6 139	31 139	25 000	6 139	31 139	0	0	0
93606	0	0	0	0	1 101 722	1 101 722	0	1 101 722	1 101 722	0	0	0
93607	0	0	0	0	1 087 515	1 087 515	0	1 087 515	1 087 515	0	0	0
93608	0	1 063 187	1 063 187	0	1 470 597	1 470 597	0	2 533 784	2 533 784	0	0	0
93609	0	2 414 036	2 414 036	0	2 185 801	2 185 801	0	2 437 569	2 437 569	0	2 162 268	2 162 268
99996	4 941 855	0	4 941 855	3 430 132	0	3 430 132	5 147 475	0	5 147 475	3 224 512	0	3 224 512
Итого по активу (баланс)	4 974 355	5 093 688	10 068 043	3 535 132	9 941 290	13 476 422	5 264 975	11 683 886	16 948 861	3 244 512	3 351 092	6 595 604
Пассив
96306	0	0	0	0	1 143 199	1 143 199	0	1 143 199	1 143 199	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 122 698	1 122 698	0	1 122 698	1 122 698	0	0	0
96308	0	1 096 855	1 096 855	0	2 525 654	2 525 654	0	1 428 799	1 428 799	0	0	0
96309	0	2 325 537	2 325 537	0	2 240 529	2 240 529	0	2 004 631	2 004 631	0	2 089 639	2 089 639
96310	0	0	0	0	30 532	30 532	0	30 532	30 532	0	0	0
96606	0	0	0	0	1 254 083	1 254 083	0	1 254 083	1 254 083	0	0	0
96607	0	152 906	152 906	0	1 242 144	1 242 144	0	1 089 238	1 089 238	0	0	0
96608	0	1 063 187	1 063 187	0	1 434 331	1 434 331	0	550 668	550 668	0	179 524	179 524
96609	0	303 370	303 370	0	369 068	369 068	0	1 021 047	1 021 047	0	955 349	955 349
99997	5 126 188	0	5 126 188	5 387 339	0	5 387 339	3 632 243	0	3 632 243	3 371 092	0	3 371 092
Итого по пассиву (баланс)	5 126 188	4 941 855	10 068 043	5 387 339	11 362 238	16 749 577	3 632 243	9 644 895	13 277 138	3 371 092	3 224 512	6 595 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?