Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	19 416	9 845	29 261	284 565	26 709	311 274	277 136	26 168	303 304	26 845	10 386	37 231
20208	924	0	924	980	0	980	964	0	964	940	0	940
20209	0	0	0	62 832	2 517	65 349	62 832	2 517	65 349	0	0	0
30102	4 400	0	4 400	1 080 695	0	1 080 695	1 069 602	0	1 069 602	15 493	0	15 493
30110	9 449	5 011	14 460	8 436	21 588	30 024	7 514	18 078	25 592	10 371	8 521	18 892
30202	35 805	0	35 805	48	0	48	0	0	0	35 853	0	35 853
30204	1 879	0	1 879	6	0	6	0	0	0	1 885	0	1 885
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	180	965	1 145	0	68	68	0	35	35	180	998	1 178
30221	0	0	0	0	3 955	3 955	0	3 955	3 955	0	0	0
30233	680	0	680	10 143	428	10 571	10 045	428	10 473	778	0	778
30602	16	0	16	7 000	7 018	14 018	7 010	7 018	14 028	6	0	6
32201	0	714	714	0	52	52	0	26	26	0	740	740
45107	25 571	0	25 571	0	0	0	7 282	0	7 282	18 289	0	18 289
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	21 921	0	21 921	12 079	0	12 079
45205	72 000	0	72 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	64 000	0	64 000
45206	869 304	0	869 304	74 750	0	74 750	123 938	0	123 938	820 116	0	820 116
45207	230 289	0	230 289	80 026	0	80 026	19 005	0	19 005	291 310	0	291 310
45406	556	0	556	0	0	0	112	0	112	444	0	444
45502	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
45503	34 500	0	34 500	23 500	0	23 500	21 500	0	21 500	36 500	0	36 500
45504	22 000	0	22 000	23 400	0	23 400	0	0	0	45 400	0	45 400
45505	13 784	0	13 784	195	0	195	153	0	153	13 826	0	13 826
45506	15 914	0	15 914	0	0	0	729	0	729	15 185	0	15 185
45507	2 201	0	2 201	0	0	0	66	0	66	2 135	0	2 135
45812	4 166	0	4 166	50	0	50	0	0	0	4 216	0	4 216
45815	157	0	157	2 518	0	2 518	0	0	0	2 675	0	2 675
45912	2 878	0	2 878	670	0	670	2 214	0	2 214	1 334	0	1 334
45915	1	0	1	66	0	66	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	0	7 034	7 034	0	7 034	7 034	0	0	0
47417	0	0	0	1 095	0	1 095	953	0	953	142	0	142
47423	281	4	285	92	3	95	117	3	120	256	4	260
47427	3 868	0	3 868	20 044	0	20 044	20 048	0	20 048	3 864	0	3 864
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	10 464	0	10 464	0	0	0	3 032	0	3 032	7 432	0	7 432
60302	2 965	0	2 965	187	0	187	361	0	361	2 791	0	2 791
60306	5	0	5	29	0	29	34	0	34	0	0	0
60308	26	0	26	267	0	267	86	0	86	207	0	207
60310	133	0	133	321	0	321	135	0	135	319	0	319
60312	7 011	0	7 011	3 377	0	3 377	3 209	0	3 209	7 179	0	7 179
60323	105	0	105	12	0	12	10	0	10	107	0	107
60401	120 217	0	120 217	0	0	0	0	0	0	120 217	0	120 217
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	51	0	51	105	0	105	0	0	0	156	0	156
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	366	0	366	83	0	83	94	0	94	355	0	355
61008	121	0	121	257	0	257	221	0	221	157	0	157
61009	248	0	248	63	0	63	54	0	54	257	0	257
61403	6 074	0	6 074	1 405	0	1 405	324	0	324	7 155	0	7 155
70606	292 825	0	292 825	35 929	0	35 929	182	0	182	328 572	0	328 572
70607	0	0	0	1 064	0	1 064	0	0	0	1 064	0	1 064
70608	22 507	0	22 507	3 639	0	3 639	0	0	0	26 146	0	26 146
70611	4 599	0	4 599	247	0	247	0	0	0	4 846	0	4 846
70616	1 207	0	1 207	562	0	562	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	1 957 229	16 539	1 973 768	1 788 158	69 372	1 857 530	1 728 383	65 262	1 793 645	2 017 004	20 649	2 037 653
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 052	0	4 052	0	0	0	15	0	15	4 067	0	4 067
30232	44	398	442	4 188	7 841	12 029	4 144	7 494	11 638	0	51	51
30236	0	0	0	350	275	625	350	275	625	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	1 009	0	1 009	1 246	0	1 246	1 317	0	1 317	1 080	0	1 080
40603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	47 839	0	47 839	9 212	0	9 212	18 109	0	18 109	56 736	0	56 736
40702	137 593	6	137 599	1 486 054	0	1 486 054	1 483 930	2 170	1 486 100	135 469	2 176	137 645
40703	9 714	0	9 714	9 750	0	9 750	8 561	0	8 561	8 525	0	8 525
40802	18 328	0	18 328	37 149	0	37 149	34 483	0	34 483	15 662	0	15 662
40817	9 347	98	9 445	229 204	2 149	231 353	231 505	2 272	233 777	11 648	221	11 869
40821	1 961	0	1 961	12 038	0	12 038	11 633	0	11 633	1 556	0	1 556
40905	4	0	4	3 997	0	3 997	3 993	0	3 993	0	0	0
40909	0	0	0	739	362	1 101	739	362	1 101	0	0	0
40910	0	0	0	15	64	79	15	64	79	0	0	0
40911	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40912	0	0	0	755	1 528	2 283	755	1 528	2 283	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	6 000	8 952	2 952	6 000	8 952	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	56 000	0	56 000	11 500	0	11 500	0	0	0	44 500	0	44 500
42106	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 317	10 017	15 334	10 034	2 094	12 128	13 103	773	13 876	8 386	8 696	17 082
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	16 717	0	16 717	1 060	0	1 060	149	0	149	15 806	0	15 806
42305	37 519	3 165	40 684	1 786	217	2 003	9 106	814	9 920	44 839	3 762	48 601
42306	640 574	31 395	671 969	59 445	1 292	60 737	73 048	2 556	75 604	654 177	32 659	686 836
42309	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
45115	256	0	256	73	0	73	0	0	0	183	0	183
45215	36 221	0	36 221	6 942	0	6 942	5 228	0	5 228	34 507	0	34 507
45415	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45515	1 260	0	1 260	5 454	0	5 454	6 173	0	6 173	1 979	0	1 979
45818	2 562	0	2 562	0	0	0	560	0	560	3 122	0	3 122
45918	408	0	408	69	0	69	22	0	22	361	0	361
47407	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
47411	2 843	65	2 908	5 765	145	5 910	6 245	177	6 422	3 323	97	3 420
47416	92	0	92	2 492	0	2 492	3 049	0	3 049	649	0	649
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	5 447	0	5 447	8 757	0	8 757	7 848	0	7 848	4 538	0	4 538
47426	3 500	0	3 500	1 226	0	1 226	1 392	0	1 392	3 666	0	3 666
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	43	0	43	1 877	0	1 877	1 844	0	1 844	10	0	10
60305	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	18	0	18	2	0	2
60311	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	317	0	317	21	0	21	240	0	240	536	0	536
60601	27 060	0	27 060	0	0	0	388	0	388	27 448	0	27 448
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61701	9 802	0	9 802	0	0	0	562	0	562	10 364	0	10 364
70601	315 924	0	315 924	0	0	0	43 272	0	43 272	359 196	0	359 196
70602	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0
70603	20 248	0	20 248	0	0	0	2 756	0	2 756	23 004	0	23 004
Итого по пассиву (баланс)	1 928 624	45 144	1 973 768	2 045 750	21 967	2 067 717	2 107 117	24 485	2 131 602	1 989 991	47 662	2 037 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
90901	6 432	0	6 432	10 370	0	10 370	6 391	0	6 391	10 411	0	10 411
90902	871 387	0	871 387	5 638	0	5 638	143 767	0	143 767	733 258	0	733 258
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 038 471	0	2 038 471	256 150	0	256 150	281 492	0	281 492	2 013 129	0	2 013 129
91501	3 080	0	3 080	198	0	198	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	546	0	546	516	0	516	262	0	262	800	0	800
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 977 149	0	1 977 149	301 350	0	301 350	217 218	0	217 218	2 061 281	0	2 061 281
Итого по активу (баланс)	4 897 145	0	4 897 145	601 222	0	601 222	676 130	0	676 130	4 822 237	0	4 822 237
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 657 939	0	1 657 939	50 977	0	50 977	154 734	0	154 734	1 761 696	0	1 761 696
91315	33 511	0	33 511	9 937	0	9 937	0	0	0	23 574	0	23 574
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	201 742	0	201 742	156 250	0	156 250	146 562	0	146 562	192 054	0	192 054
91507	74 679	0	74 679	0	0	0	0	0	0	74 679	0	74 679
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 919 996	0	2 919 996	458 912	0	458 912	299 872	0	299 872	2 760 956	0	2 760 956
Итого по пассиву (баланс)	4 897 145	0	4 897 145	676 130	0	676 130	601 222	0	601 222	4 822 237	0	4 822 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?