Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	307 866	56 392	364 258	1 437 598	25 923	1 463 521	1 475 789	35 797	1 511 586	269 675	46 518	316 193
20208	94 506	0	94 506	270 150	0	270 150	255 715	0	255 715	108 941	0	108 941
20209	80	0	80	1 051 272	6 470	1 057 742	1 041 132	6 470	1 047 602	10 220	0	10 220
30102	132 775	0	132 775	18 904 362	0	18 904 362	18 906 168	0	18 906 168	130 969	0	130 969
30110	326 053	76 486	402 539	3 710 020	17 823	3 727 843	3 770 124	50 848	3 820 972	265 949	43 461	309 410
30114	0	157 205	157 205	0	360 359	360 359	0	286 751	286 751	0	230 813	230 813
30202	47 970	0	47 970	298	0	298	0	0	0	48 268	0	48 268
30204	6 152	0	6 152	96	0	96	0	0	0	6 248	0	6 248
30210	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30221	0	0	0	6 525 900	16 817	6 542 717	6 525 900	16 817	6 542 717	0	0	0
30233	2 213	0	2 213	39 980	1 644	41 624	41 322	1 644	42 966	871	0	871
30302	0	123	123	405 623	4 281	409 904	403 601	4 404	408 005	2 022	0	2 022
30306	16 471	2	16 473	307 646	4 958	312 604	303 021	4 960	307 981	21 096	0	21 096
30424	4 865	0	4 865	114 726	0	114 726	93 931	0	93 931	25 660	0	25 660
32002	400 000	0	400 000	8 940 000	0	8 940 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	2 895 000	0	2 895 000	2 395 000	0	2 395 000	555 000	0	555 000
32004	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32201	0	3 573	3 573	0	188	188	0	130	130	0	3 631	3 631
44907	278	0	278	4 000	0	4 000	11	0	11	4 267	0	4 267
44908	1 543	0	1 543	0	0	0	25	0	25	1 518	0	1 518
45105	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45106	175 540	0	175 540	0	0	0	1 796	0	1 796	173 744	0	173 744
45107	15 734	0	15 734	0	0	0	3 228	0	3 228	12 506	0	12 506
45108	47 468	0	47 468	0	0	0	2 047	0	2 047	45 421	0	45 421
45201	24 011	0	24 011	127 648	0	127 648	115 592	0	115 592	36 067	0	36 067
45203	550	0	550	12 000	0	12 000	12 550	0	12 550	0	0	0
45204	11 918	0	11 918	6 130	0	6 130	3 139	0	3 139	14 909	0	14 909
45205	67 767	0	67 767	52 325	0	52 325	33 759	0	33 759	86 333	0	86 333
45206	1 356 927	0	1 356 927	375 661	0	375 661	75 182	0	75 182	1 657 406	0	1 657 406
45207	938 182	0	938 182	56 468	0	56 468	51 136	0	51 136	943 514	0	943 514
45208	1 292 793	0	1 292 793	46 342	0	46 342	20 185	0	20 185	1 318 950	0	1 318 950
45305	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45306	26 735	0	26 735	0	0	0	47	0	47	26 688	0	26 688
45307	6 281	0	6 281	1 200	0	1 200	280	0	280	7 201	0	7 201
45308	97 643	0	97 643	0	0	0	154	0	154	97 489	0	97 489
45401	142	0	142	144	0	144	234	0	234	52	0	52
45405	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
45406	43 489	0	43 489	9 007	0	9 007	6 991	0	6 991	45 505	0	45 505
45407	136 369	0	136 369	3 400	0	3 400	4 612	0	4 612	135 157	0	135 157
45408	173 058	0	173 058	0	0	0	4 428	0	4 428	168 630	0	168 630
45502	148	0	148	240	0	240	388	0	388	0	0	0
45503	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
45504	2 731	0	2 731	6 008	0	6 008	731	0	731	8 008	0	8 008
45505	18 584	0	18 584	439	0	439	1 922	0	1 922	17 101	0	17 101
45506	149 600	0	149 600	12 202	0	12 202	11 282	0	11 282	150 520	0	150 520
45507	388 114	3 524	391 638	26 420	185	26 605	13 503	166	13 669	401 031	3 543	404 574
45509	30	0	30	40	0	40	41	0	41	29	0	29
45812	17 382	0	17 382	100	0	100	0	0	0	17 482	0	17 482
45814	9 044	0	9 044	291	0	291	21	0	21	9 314	0	9 314
45815	14 914	0	14 914	455	0	455	63	0	63	15 306	0	15 306
45912	904	0	904	5	0	5	513	0	513	396	0	396
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	1 676	0	1 676	374	0	374	0	0	0	2 050	0	2 050
47404	0	0	0	0	119 236	119 236	0	108 344	108 344	0	10 892	10 892
47408	281 534	14 368	295 902	18 388 223	18 044 814	36 433 037	18 373 185	18 059 182	36 432 367	296 572	0	296 572
47423	429	0	429	34 149	1 450	35 599	67	1 450	1 517	34 511	0	34 511
47427	423	0	423	1 863	0	1 863	1 040	0	1 040	1 246	0	1 246
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60306	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
60308	155	69	224	1 849	3	1 852	1 787	3	1 790	217	69	286
60310	3 336	0	3 336	612	0	612	499	0	499	3 449	0	3 449
60312	16 638	0	16 638	11 783	0	11 783	11 617	0	11 617	16 804	0	16 804
60323	4	0	4	190	0	190	190	0	190	4	0	4
60401	203 669	0	203 669	1 289	0	1 289	568	0	568	204 390	0	204 390
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	14 927	0	14 927	1 522	0	1 522	1 289	0	1 289	15 160	0	15 160
61002	2 499	0	2 499	182	0	182	17	0	17	2 664	0	2 664
61008	5 184	0	5 184	838	0	838	676	0	676	5 346	0	5 346
61009	14 496	0	14 496	806	0	806	369	0	369	14 933	0	14 933
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61011	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
61209	0	0	0	34 893	0	34 893	34 893	0	34 893	0	0	0
61403	16 406	0	16 406	651	0	651	740	0	740	16 317	0	16 317
61702	0	0	0	1 164	0	1 164	0	0	0	1 164	0	1 164
70606	3 474 502	0	3 474 502	243 216	0	243 216	1 074	0	1 074	3 716 644	0	3 716 644
70608	283 495	0	283 495	35 431	0	35 431	0	0	0	318 926	0	318 926
70611	12 347	0	12 347	2 193	0	2 193	0	0	0	14 540	0	14 540
70616	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 766 847	311 742	11 078 589	64 143 395	18 604 151	82 747 546	63 383 502	18 576 966	81 960 468	11 526 740	338 927	11 865 667
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	200 743	0	200 743	200 744	0	200 744	1	0	1
30301	0	123	123	403 601	4 404	408 005	405 623	4 281	409 904	2 022	0	2 022
30305	16 471	2	16 473	303 021	4 960	307 981	307 646	4 958	312 604	21 096	0	21 096
31308	17 789	0	17 789	1 621	0	1 621	10 000	0	10 000	26 168	0	26 168
31309	519 471	0	519 471	0	0	0	0	0	0	519 471	0	519 471
40116	126	0	126	37 954	0	37 954	37 993	0	37 993	165	0	165
40302	6 287	0	6 287	1 803	0	1 803	4 652	0	4 652	9 136	0	9 136
40502	912	0	912	3 119	0	3 119	3 003	0	3 003	796	0	796
40503	0	17 233	17 233	0	2 201	2 201	0	2 346	2 346	0	17 378	17 378
40602	1 453	0	1 453	9 986	0	9 986	10 081	0	10 081	1 548	0	1 548
40701	6 995	0	6 995	93 892	0	93 892	92 232	0	92 232	5 335	0	5 335
40702	1 045 952	32 145	1 078 097	4 532 954	141 275	4 674 229	5 073 940	135 341	5 209 281	1 586 938	26 211	1 613 149
40703	276 870	0	276 870	200 491	0	200 491	203 261	0	203 261	279 640	0	279 640
40802	61 230	6	61 236	321 114	0	321 114	319 894	0	319 894	60 010	6	60 016
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	2 428	15	2 443	0	0	0	848	1	849	3 276	16	3 292
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	186 267	3 068	189 335	243 624	827	244 451	240 633	820	241 453	183 276	3 061	186 337
40820	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
40821	2 194	0	2 194	46 555	0	46 555	45 672	0	45 672	1 311	0	1 311
40905	15	0	15	1 438	36	1 474	1 441	36	1 477	18	0	18
40906	0	0	0	24 373	0	24 373	24 373	0	24 373	0	0	0
40909	0	0	0	21	32	53	21	32	53	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	1 211	0	1 211	50 362	0	50 362	50 329	0	50 329	1 178	0	1 178
40912	0	0	0	1 792	885	2 677	1 792	885	2 677	0	0	0
40913	0	0	0	748	4 726	5 474	748	4 726	5 474	0	0	0
42105	38 000	35 727	73 727	8 450	1 299	9 749	6 000	1 877	7 877	35 550	36 305	71 855
42106	223 075	4 841	227 916	107 300	195	107 495	61 450	201	61 651	177 225	4 847	182 072
42107	242 000	0	242 000	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	239 000	0	239 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	174 000	0	174 000	0	0	0	5 000	0	5 000	179 000	0	179 000
42207	19 672	0	19 672	0	0	0	317	0	317	19 989	0	19 989
42301	53 511	47 212	100 723	110 511	79 560	190 071	116 484	38 398	154 882	59 484	6 050	65 534
42303	5 675	6	5 681	1 491	0	1 491	173	0	173	4 357	6	4 363
42304	10 506	216	10 722	2 032	8	2 040	3 940	11	3 951	12 414	219	12 633
42305	916 564	100 655	1 017 219	52 138	4 922	57 060	72 607	5 490	78 097	937 033	101 223	1 038 256
42306	1 665 955	283 553	1 949 508	499 757	15 252	515 009	492 749	18 949	511 698	1 658 947	287 250	1 946 197
42601	0	20	20	9	1	10	15	1	16	6	20	26
42604	0	548	548	0	498	498	0	20	20	0	70	70
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	2 770	0	2 770	103	0	103	23	0	23	2 690	0	2 690
45215	78 527	0	78 527	24 051	0	24 051	22 779	0	22 779	77 255	0	77 255
45315	440	0	440	1	0	1	0	0	0	439	0	439
45415	22 742	0	22 742	1 220	0	1 220	845	0	845	22 367	0	22 367
45515	3 588	0	3 588	44	0	44	1 354	0	1 354	4 898	0	4 898
45818	33 087	0	33 087	74	0	74	878	0	878	33 891	0	33 891
45918	1 166	0	1 166	108	0	108	213	0	213	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	18 481 266	18 392 775	36 874 041	18 481 266	18 392 775	36 874 041	0	0	0
47411	41 353	5 147	46 500	4 123	377	4 500	8 384	1 502	9 886	45 614	6 272	51 886
47416	47	0	47	11 486	0	11 486	11 439	0	11 439	0	0	0
47422	1	0	1	3 674	0	3 674	3 673	0	3 673	0	0	0
47425	6 848	0	6 848	12 456	0	12 456	19 725	0	19 725	14 117	0	14 117
47426	921	94	1 015	11	4	15	171	21	192	1 081	111	1 192
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	109	0	109	6 960	0	6 960	7 128	0	7 128	277	0	277
60305	0	0	0	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049	0	0	0
60309	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
60311	4 005	0	4 005	154	0	154	303	0	303	4 154	0	4 154
60322	10	0	10	4	0	4	9	0	9	15	0	15
60324	391	0	391	288	0	288	30	0	30	133	0	133
60405	807	0	807	4	0	4	0	0	0	803	0	803
60601	53 350	0	53 350	1 874	0	1 874	1 057	0	1 057	52 533	0	52 533
60603	458	0	458	0	0	0	11	0	11	469	0	469
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61701	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
70601	3 544 440	0	3 544 440	606	0	606	254 312	0	254 312	3 798 146	0	3 798 146
70603	266 636	0	266 636	0	0	0	31 971	0	31 971	298 607	0	298 607
70615	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
Итого по пассиву (баланс)	10 547 978	530 611	11 078 589	25 831 956	18 654 237	44 486 193	26 660 600	18 612 671	45 273 271	11 376 622	489 045	11 865 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 596 107	0	1 596 107	34 742	0	34 742	30 051	0	30 051	1 600 798	0	1 600 798
90902	401 020	0	401 020	63 356	0	63 356	154 404	0	154 404	309 972	0	309 972
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91412	570 286	0	570 286	0	0	0	962	0	962	569 324	0	569 324
91414	11 410 935	20 750	11 431 685	593 155	1 090	594 245	172 699	1 176	173 875	11 831 391	20 664	11 852 055
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	256 523	0	256 523	1 621	0	1 621	10 000	0	10 000	248 144	0	248 144
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	2 129	0	2 129	633	0	633	161	0	161	2 601	0	2 601
91704	4 424	0	4 424	0	0	0	16	0	16	4 408	0	4 408
91802	42 023	0	42 023	0	0	0	28	0	28	41 995	0	41 995
91803	351	0	351	0	0	0	1	0	1	350	0	350
99998	7 821 310	0	7 821 310	827 224	0	827 224	671 620	0	671 620	7 976 914	0	7 976 914
Итого по активу (баланс)	22 195 537	20 750	22 216 287	1 520 733	1 090	1 521 823	1 039 945	1 176	1 041 121	22 676 325	20 664	22 696 989
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91211	746	0	746	0	0	0	19	0	19	765	0	765
91312	7 094 702	0	7 094 702	257 929	0	257 929	331 530	0	331 530	7 168 303	0	7 168 303
91315	127 332	0	127 332	0	136	136	15 204	5 005	20 209	142 536	4 869	147 405
91316	40 344	0	40 344	144 492	0	144 492	244 167	0	244 167	140 019	0	140 019
91317	403 649	8 503	412 152	268 360	309	268 669	230 458	447	230 905	365 747	8 641	374 388
91319	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91507	138 734	0	138 734	0	0	0	0	0	0	138 734	0	138 734
99999	14 394 977	0	14 394 977	323 986	0	323 986	649 084	0	649 084	14 720 075	0	14 720 075
Итого по пассиву (баланс)	22 207 784	8 503	22 216 287	995 161	445	995 606	1 470 856	5 452	1 476 308	22 683 479	13 510	22 696 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 056 341	6 322 286	12 378 627	6 438 702	11 802 276	18 240 978	7 081 071	12 568 998	19 650 069	5 413 972	5 555 564	10 969 536
99996	12 418 936	0	12 418 936	18 271 008	0	18 271 008	19 678 879	0	19 678 879	11 011 065	0	11 011 065
Итого по активу (баланс)	18 475 277	6 322 286	24 797 563	24 709 710	11 802 276	36 511 986	26 759 950	12 568 998	39 328 948	16 425 037	5 555 564	21 980 601
Пассив
96901	6 321 886	6 097 050	12 418 936	12 561 113	7 117 766	19 678 879	11 839 950	6 431 058	18 271 008	5 600 723	5 410 342	11 011 065
99997	12 378 627	0	12 378 627	19 650 069	0	19 650 069	18 240 978	0	18 240 978	10 969 536	0	10 969 536
Итого по пассиву (баланс)	18 700 513	6 097 050	24 797 563	32 211 182	7 117 766	39 328 948	30 080 928	6 431 058	36 511 986	16 570 259	5 410 342	21 980 601

Страница была полезной?