Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 104	1 743	111 847	365 906	131	366 037	450 130	1 344	451 474	25 880	530	26 410
20209	0	0	0	447 068	0	447 068	447 068	0	447 068	0	0	0
30102	25 441	0	25 441	6 993 759	0	6 993 759	7 006 167	0	7 006 167	13 033	0	13 033
30110	8	270	278	62 370	62 511	124 881	62 326	62 480	124 806	52	301	353
30202	14 151	0	14 151	12	0	12	0	0	0	14 163	0	14 163
32002	230 000	0	230 000	4 528 000	0	4 528 000	4 758 000	0	4 758 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 633 000	0	1 633 000	1 243 000	0	1 243 000	390 000	0	390 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	72 898	0	72 898	840	0	840	1 944	0	1 944	71 794	0	71 794
45204	7 000	0	7 000	4 100	0	4 100	7 000	0	7 000	4 100	0	4 100
45205	67 077	0	67 077	10 450	0	10 450	0	0	0	77 527	0	77 527
45206	1 607	0	1 607	400	0	400	182	0	182	1 825	0	1 825
45207	59 477	0	59 477	0	0	0	1 330	0	1 330	58 147	0	58 147
45505	16 333	0	16 333	0	0	0	1 250	0	1 250	15 083	0	15 083
45506	53 431	0	53 431	3 000	0	3 000	567	0	567	55 864	0	55 864
45507	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	47 733	0	47 733	1 000	0	1 000	423	0	423	48 310	0	48 310
45815	195	0	195	142	0	142	195	0	195	142	0	142
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	97	0	97	146	0	146	97	0	97	146	0	146
47408	0	0	0	62 530	62 492	125 022	62 530	62 492	125 022	0	0	0
47423	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
47427	0	0	0	5 584	0	5 584	5 418	0	5 418	166	0	166
51403	60 531	0	60 531	234	0	234	60 765	0	60 765	0	0	0
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	274	0	274	1 786	0	1 786	820	0	820	1 240	0	1 240
60401	2 200	0	2 200	79 001	0	79 001	0	0	0	81 201	0	81 201
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
61210	0	0	0	60 764	0	60 764	60 764	0	60 764	0	0	0
61403	459	0	459	39	0	39	53	0	53	445	0	445
61702	249	0	249	530	0	530	0	0	0	779	0	779
70606	65 813	0	65 813	6 679	0	6 679	0	0	0	72 492	0	72 492
70608	401	0	401	58	0	58	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	896 019	2 013	898 032	14 267 690	125 134	14 392 824	14 170 320	126 316	14 296 636	993 389	831	994 220
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10801	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	12 998	0	12 998	363 923	0	363 923	361 551	0	361 551	10 626	0	10 626
40701	3 850	0	3 850	10 695	0	10 695	7 983	0	7 983	1 138	0	1 138
40702	458 906	4	458 910	629 035	62 449	691 484	603 749	62 449	666 198	433 620	4	433 624
40703	92	0	92	329	0	329	390	0	390	153	0	153
40802	1 341	0	1 341	17 009	0	17 009	17 127	0	17 127	1 459	0	1 459
40821	125	0	125	3 197	0	3 197	3 283	0	3 283	211	0	211
40911	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
45115	2 469	0	2 469	53	0	53	661	0	661	3 077	0	3 077
45215	7 562	0	7 562	750	0	750	1 747	0	1 747	8 559	0	8 559
45515	2 165	0	2 165	1 982	0	1 982	1 310	0	1 310	1 493	0	1 493
45818	26 579	0	26 579	218	0	218	519	0	519	26 880	0	26 880
45918	678	0	678	1	0	1	4	0	4	681	0	681
47407	0	0	0	62 495	62 449	124 944	62 495	62 449	124 944	0	0	0
47416	32	0	32	1 006	0	1 006	984	0	984	10	0	10
47422	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47425	281	0	281	558	0	558	674	0	674	397	0	397
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60305	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	19	0	19	31	0	31
60311	94	0	94	94	0	94	127	0	127	127	0	127
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 737	0	1 737	0	0	0	15	0	15	1 752	0	1 752
60903	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
61301	4	0	4	430	0	430	426	0	426	0	0	0
70601	71 002	0	71 002	0	0	0	90 275	0	90 275	161 277	0	161 277
70603	485	0	485	0	0	0	91	0	91	576	0	576
70615	249	0	249	0	0	0	530	0	530	779	0	779
Итого по пассиву (баланс)	898 028	4	898 032	1 102 952	124 898	1 227 850	1 199 140	124 898	1 324 038	994 216	4	994 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	1 035	0	1 035	216	0	216	823	0	823
90902	58 930	0	58 930	1 125	0	1 125	425	0	425	59 630	0	59 630
91202	60 764	0	60 764	0	0	0	60 764	0	60 764	0	0	0
91414	502 830	0	502 830	32 018	0	32 018	0	0	0	534 848	0	534 848
91604	8 001	0	8 001	2 321	0	2 321	1 161	0	1 161	9 161	0	9 161
99998	597 447	0	597 447	48 408	0	48 408	48 677	0	48 677	597 178	0	597 178
Итого по активу (баланс)	1 227 977	0	1 227 977	84 907	0	84 907	111 243	0	111 243	1 201 641	0	1 201 641
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	487 395	0	487 395	620	0	620	18 356	0	18 356	505 131	0	505 131
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	0	0	0	840	0	840	21 840	0	21 840	21 000	0	21 000
91317	27 923	0	27 923	18 350	0	18 350	8 200	0	8 200	17 773	0	17 773
91507	30 329	0	30 329	28 855	0	28 855	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	630 530	0	630 530	61 406	0	61 406	35 339	0	35 339	604 463	0	604 463
Итого по пассиву (баланс)	1 227 977	0	1 227 977	110 083	0	110 083	83 747	0	83 747	1 201 641	0	1 201 641

Страница была полезной?