Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 915	3 705	14 620	37 049	6 500	43 549	34 726	6 940	41 666	13 238	3 265	16 503
20209	0	0	0	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	0	0	0
30102	159 457	0	159 457	7 112 204	0	7 112 204	7 174 115	0	7 174 115	97 546	0	97 546
30110	243	179 799	180 042	0	1 002 988	1 002 988	0	942 992	942 992	243	239 795	240 038
30202	31 683	0	31 683	1 134	0	1 134	0	0	0	32 817	0	32 817
30204	22 455	0	22 455	0	0	0	1 793	0	1 793	20 662	0	20 662
30221	0	0	0	0	7 485	7 485	0	7 485	7 485	0	0	0
30306	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	80	0	80	4 101 914	0	4 101 914	4 101 763	0	4 101 763	231	0	231
30424	56 083	0	56 083	3 493 375	0	3 493 375	3 486 035	0	3 486 035	63 423	0	63 423
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32003	0	0	0	188 000	0	188 000	85 000	0	85 000	103 000	0	103 000
45201	52 414	0	52 414	62 474	0	62 474	60 129	0	60 129	54 759	0	54 759
45203	28 000	0	28 000	72 000	0	72 000	28 000	0	28 000	72 000	0	72 000
45204	198 157	0	198 157	111 500	0	111 500	109 654	0	109 654	200 003	0	200 003
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 310 750	0	1 310 750	0	0	0	202 200	0	202 200	1 108 550	0	1 108 550
45207	3 919 443	71 454	3 990 897	594 000	5 006	599 006	214 906	2 597	217 503	4 298 537	73 863	4 372 400
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	15 557	0	15 557	0	0	0	3 456	0	3 456	12 101	0	12 101
45507	3 850	0	3 850	0	0	0	83	0	83	3 767	0	3 767
45604	80 555	0	80 555	0	0	0	80 555	0	80 555	0	0	0
45605	0	19 900	19 900	80 555	1 394	81 949	80 555	723	81 278	0	20 571	20 571
45812	62 560	2 236	64 796	0	156	156	0	81	81	62 560	2 311	64 871
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	2 459	0	2 459	597	0	597	2 145	0	2 145	911	0	911
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	26 228 237	21 848 168	48 076 405	26 228 237	21 848 168	48 076 405	0	0	0
47408	0	0	0	26 086 206	21 013 113	47 099 319	26 086 206	21 013 113	47 099 319	0	0	0
47423	1 106	0	1 106	436	0	436	273	0	273	1 269	0	1 269
47427	144	0	144	59 931	910	60 841	57 696	910	58 606	2 379	0	2 379
50104	49 291	0	49 291	710 320	0	710 320	711 989	0	711 989	47 622	0	47 622
50105	0	0	0	377 779	0	377 779	377 779	0	377 779	0	0	0
50106	73 455	0	73 455	3 182 157	0	3 182 157	3 179 886	0	3 179 886	75 726	0	75 726
50107	50 163	0	50 163	401 641	0	401 641	401 278	0	401 278	50 526	0	50 526
50118	359 139	0	359 139	2 190 335	0	2 190 335	2 228 143	0	2 228 143	321 331	0	321 331
50121	697	0	697	961	0	961	1 165	0	1 165	493	0	493
51403	0	0	0	19 724	0	19 724	19 724	0	19 724	0	0	0
60302	12 911	0	12 911	0	0	0	42	0	42	12 869	0	12 869
60306	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	35	0	35	336	0	336	343	0	343	28	0	28
60312	2 253	0	2 253	5 046	0	5 046	4 526	0	4 526	2 773	0	2 773
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
60401	17 171	0	17 171	200	0	200	0	0	0	17 371	0	17 371
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	305	0	305	149	0	149	154	0	154	300	0	300
61009	3	0	3	222	0	222	222	0	222	3	0	3
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	2 505 418	0	2 505 418	2 505 418	0	2 505 418	0	0	0
61403	1 389	0	1 389	47	0	47	0	0	0	1 436	0	1 436
61702	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0
70606	2 909 993	0	2 909 993	450 875	0	450 875	48	0	48	3 360 820	0	3 360 820
70607	14 076	0	14 076	10 902	0	10 902	6 224	0	6 224	18 754	0	18 754
70608	745 419	0	745 419	104 751	0	104 751	0	0	0	850 170	0	850 170
70611	6 872	0	6 872	212	0	212	0	0	0	7 084	0	7 084
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	10 429 012	279 952	10 708 964	78 455 007	43 885 929	122 340 936	77 740 203	43 823 121	121 563 324	11 143 816	342 760	11 486 576
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	372 561	612 747	985 308	140 430	117 970	258 400	141 254	131 794	273 048	373 385	626 571	999 956
30126	920	0	920	11	0	11	1	0	1	910	0	910
30305	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30601	443	0	443	151	0	151	0	0	0	292	0	292
31302	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	435 000	93 046	528 046	50 000	97 426	147 426	50 000	100 036	150 036	435 000	95 656	530 656
31306	0	60 736	60 736	0	2 207	2 207	0	4 255	4 255	0	62 784	62 784
31502	0	0	0	758 224	0	758 224	758 224	0	758 224	0	0	0
31503	0	0	0	111 396	0	111 396	111 396	0	111 396	0	0	0
32015	0	0	0	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0
32901	306 716	0	306 716	1 130 711	0	1 130 711	1 103 583	0	1 103 583	279 588	0	279 588
40602	932	0	932	494	0	494	504	0	504	942	0	942
40701	1 896	0	1 896	148 951	0	148 951	148 750	0	148 750	1 695	0	1 695
40702	189 895	1 745	191 640	7 124 473	69 679	7 194 152	7 074 592	72 057	7 146 649	140 014	4 123	144 137
40703	2 087	2	2 089	2 514	0	2 514	2 019	0	2 019	1 592	2	1 594
40802	29 789	0	29 789	2 875	1 693	4 568	10 824	1 693	12 517	37 738	0	37 738
40807	8 765	3 467	12 232	3	141	144	0	216 076	216 076	8 762	219 402	228 164
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	1 867	10 897	12 764	0	396	396	0	763	763	1 867	11 264	13 131
42105	0	15 309	15 309	0	556	556	0	1 072	1 072	0	15 825	15 825
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42314	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
42315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42505	0	2 395	2 395	0	97	97	0	134	134	0	2 432	2 432
42506	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42612	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42613	43	0	43	0	0	0	8	0	8	51	0	51
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 038 644	0	2 038 644	201 285	0	201 285	270 667	0	270 667	2 108 026	0	2 108 026
45515	5 781	0	5 781	1 129	0	1 129	595	0	595	5 247	0	5 247
45615	46 247	0	46 247	79 749	0	79 749	39 673	0	39 673	6 171	0	6 171
45818	65 943	0	65 943	0	0	0	75	0	75	66 018	0	66 018
45918	1 097	0	1 097	1 088	0	1 088	620	0	620	629	0	629
47405	0	0	0	52 904	53 018	105 922	52 904	53 018	105 922	0	0	0
47407	0	0	0	25 960 849	21 133 167	47 094 016	25 960 849	21 133 167	47 094 016	0	0	0
47416	626	0	626	1 447	0	1 447	2 489	0	2 489	1 668	0	1 668
47425	18 177	0	18 177	35 448	0	35 448	50 484	0	50 484	33 213	0	33 213
47426	31 572	864	32 436	3 807	1 155	4 962	9 618	1 160	10 778	37 383	869	38 252
50120	19 486	0	19 486	6 469	0	6 469	11 306	0	11 306	24 323	0	24 323
52301	0	34 331	34 331	0	1 248	1 248	0	2 405	2 405	0	35 488	35 488
52304	0	320 350	320 350	0	11 642	11 642	0	22 442	22 442	0	331 150	331 150
52305	4 000	11 790	15 790	0	12 078	12 078	0	288	288	4 000	0	4 000
52306	610 000	160 427	770 427	0	5 830	5 830	0	11 238	11 238	610 000	165 835	775 835
52501	21 161	5 581	26 742	0	261	261	1 899	3 705	5 604	23 060	9 025	32 085
60301	131	0	131	2 666	0	2 666	2 675	0	2 675	140	0	140
60305	145	0	145	7 896	0	7 896	7 801	0	7 801	50	0	50
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	57	0	57	60	0	60	6	0	6
60311	194	0	194	214	0	214	247	0	247	227	0	227
60324	1 286	0	1 286	92	0	92	175	0	175	1 369	0	1 369
60601	12 095	0	12 095	0	0	0	131	0	131	12 226	0	12 226
61301	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
61304	484	0	484	0	0	0	50	0	50	534	0	534
61701	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0
70601	2 958 849	0	2 958 849	1 101	0	1 101	488 298	0	488 298	3 446 046	0	3 446 046
70602	2 514	0	2 514	1 568	0	1 568	1 205	0	1 205	2 151	0	2 151
70603	728 089	0	728 089	0	0	0	77 315	0	77 315	805 404	0	805 404
70615	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
70701	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 375 277	1 333 687	10 708 964	36 332 507	21 508 564	57 841 071	36 863 380	21 755 303	58 618 683	9 906 150	1 580 426	11 486 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	11 962	11 962	0	11 962	11 962	0	0	0
90901	74 011	0	74 011	1 095	0	1 095	1 660	0	1 660	73 446	0	73 446
90902	932 344	0	932 344	11 985	0	11 985	5 990	0	5 990	938 339	0	938 339
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 711 037	47 191	1 758 228	33 263	3 306	36 569	131 035	1 715	132 750	1 613 265	48 782	1 662 047
91604	54 883	2 701	57 584	3 487	189	3 676	1 788	98	1 886	56 582	2 792	59 374
91704	0	2 139	2 139	0	150	150	0	78	78	0	2 211	2 211
91802	0	2 716	2 716	0	190	190	0	99	99	0	2 807	2 807
99998	1 109 282	0	1 109 282	534 286	0	534 286	191 579	0	191 579	1 451 989	0	1 451 989
Итого по активу (баланс)	3 881 558	54 747	3 936 305	584 116	15 797	599 913	332 052	13 952	346 004	4 133 622	56 592	4 190 214
Пассив
91311	40 000	53 591	93 591	0	1 948	1 948	0	3 754	3 754	40 000	55 397	95 397
91312	207 604	26 020	233 624	552	946	1 498	0	1 824	1 824	207 052	26 898	233 950
91315	722 489	0	722 489	82 460	0	82 460	416 235	0	416 235	1 056 264	0	1 056 264
91316	200	0	200	40 200	0	40 200	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	20 171	0	20 171	65 474	0	65 474	78 995	0	78 995	33 692	0	33 692
91319	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0
91507	32 686	0	32 686	0	0	0	0	0	0	32 686	0	32 686
99999	2 827 023	0	2 827 023	153 860	0	153 860	65 062	0	65 062	2 738 225	0	2 738 225
Итого по пассиву (баланс)	3 856 694	79 611	3 936 305	349 067	2 894	351 961	600 292	5 578	605 870	4 107 919	82 295	4 190 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 074 072	1 074 072	0	21 214 145	21 214 145	0	21 026 663	21 026 663	0	1 261 554	1 261 554
94101	0	0	0	100 677	0	100 677	100 677	0	100 677	0	0	0
99996	1 069 804	0	1 069 804	21 223 036	0	21 223 036	21 035 970	0	21 035 970	1 256 870	0	1 256 870
Итого по активу (баланс)	1 069 804	1 074 072	2 143 876	21 323 713	21 214 145	42 537 858	21 136 647	21 026 663	42 163 310	1 256 870	1 261 554	2 518 424
Пассив
96901	1 069 804	0	1 069 804	21 035 970	0	21 035 970	21 223 036	0	21 223 036	1 256 870	0	1 256 870
99997	1 074 072	0	1 074 072	21 127 340	0	21 127 340	21 314 822	0	21 314 822	1 261 554	0	1 261 554
Итого по пассиву (баланс)	2 143 876	0	2 143 876	42 163 310	0	42 163 310	42 537 858	0	42 537 858	2 518 424	0	2 518 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	255 888,0000	0	0	526 726,0000	0	0	523 546,0000	0	0	259 068,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 895,0000	0	0	526 728,0000	0	0	523 548,0000	0	0	259 075,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	523 548,0000	0	0	526 728,0000	0	0	3 185,0000
98070	0	0	170 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 895,0000	0	0	523 548,0000	0	0	526 728,0000	0	0	259 075,0000

Страница была полезной?