Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 853	315 838	382 691	577 263	73 406	650 669	582 064	51 846	633 910	62 052	337 398	399 450
20208	10 195	4 181	14 376	7 401	1 520	8 921	5 926	1 423	7 349	11 670	4 278	15 948
20209	0	0	0	307 475	0	307 475	300 637	0	300 637	6 838	0	6 838
30102	115 302	0	115 302	10 143 287	0	10 143 287	10 055 755	0	10 055 755	202 834	0	202 834
30110	5 274	7 887	13 161	7 751	10 846	18 597	8 281	9 833	18 114	4 744	8 900	13 644
30114	0	1 246 826	1 246 826	0	1 452 235	1 452 235	0	1 526 201	1 526 201	0	1 172 860	1 172 860
30202	21 349	0	21 349	0	0	0	2 008	0	2 008	19 341	0	19 341
30204	8 979	0	8 979	1 302	0	1 302	0	0	0	10 281	0	10 281
30233	6	0	6	2 584	20	2 604	2 544	20	2 564	46	0	46
30424	20 133	0	20 133	2 241 355	0	2 241 355	2 241 130	0	2 241 130	20 358	0	20 358
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	2 747	2 747	0	193	193	0	100	100	0	2 840	2 840
45201	68 575	0	68 575	6 751	0	6 751	40 032	0	40 032	35 294	0	35 294
45203	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	22 991	0	22 991	22 310	0	22 310	23 721	0	23 721	21 580	0	21 580
45205	290 000	0	290 000	66 560	0	66 560	121 988	0	121 988	234 572	0	234 572
45206	666 558	0	666 558	27 584	0	27 584	182 507	0	182 507	511 635	0	511 635
45207	741 565	0	741 565	190 454	0	190 454	99 788	0	99 788	832 231	0	832 231
45208	205 668	0	205 668	0	0	0	10 428	0	10 428	195 240	0	195 240
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	87 523	28 582	116 105	650	2 002	2 652	875	1 039	1 914	87 298	29 545	116 843
45506	119 907	357	120 264	162 782	9 874	172 656	167 206	259	167 465	115 483	9 972	125 455
45507	159 350	65 069	224 419	0	4 501	4 501	0	2 381	2 381	159 350	67 189	226 539
45509	2 959	13 009	15 968	2 054	4 576	6 630	875	2 353	3 228	4 138	15 232	19 370
45812	454	3 025	3 479	0	211	211	0	110	110	454	3 126	3 580
45815	11 523	0	11 523	5 580	0	5 580	0	0	0	17 103	0	17 103
45912	227	1 457	1 684	390	102	492	15	53	68	602	1 506	2 108
45915	248	0	248	2	0	2	2	0	2	248	0	248
47404	0	38 280	38 280	9 498 429	9 587 005	19 085 434	9 498 429	9 585 346	19 083 775	0	39 939	39 939
47408	0	0	0	8 058 865	745 959	8 804 824	8 058 865	745 959	8 804 824	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 079	19	3 098	80 759	2	80 761	80 854	2	80 856	2 984	19	3 003
47427	1 338	286	1 624	29 631	1 585	31 216	28 421	1 540	29 961	2 548	331	2 879
52503	398	0	398	0	0	0	10	0	10	388	0	388
60302	2 980	0	2 980	1 863	0	1 863	39	0	39	4 804	0	4 804
60306	0	0	0	4 694	0	4 694	4 644	0	4 644	50	0	50
60308	3	0	3	7 163	0	7 163	7 145	0	7 145	21	0	21
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	3 741	0	3 741	6 841	0	6 841	7 447	0	7 447	3 135	0	3 135
60314	122	0	122	8	0	8	27	0	27	103	0	103
60323	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
60401	51 425	0	51 425	0	0	0	0	0	0	51 425	0	51 425
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	49	0	49	559	0	559	547	0	547	61	0	61
61009	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	78 451	0	78 451	78 451	0	78 451	0	0	0
61403	3 569	0	3 569	90	0	90	243	0	243	3 416	0	3 416
70606	938 327	0	938 327	148 096	0	148 096	89	0	89	1 086 334	0	1 086 334
70608	1 129 112	0	1 129 112	158 461	0	158 461	0	0	0	1 287 573	0	1 287 573
70611	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
Итого по активу (баланс)	4 879 710	1 730 421	6 610 131	31 957 983	11 894 238	43 852 221	31 811 531	11 928 569	43 740 100	5 026 162	1 696 090	6 722 252
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 536	0	251 536	0	0	0	0	0	0	251 536	0	251 536
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	596	632	1 228	8 290	9 543	17 833	8 601	9 719	18 320	907	808	1 715
40701	14 820	1	14 821	42 545	0	42 545	30 126	0	30 126	2 401	1	2 402
40702	1 360 716	44 472	1 405 188	13 950 474	322 077	14 272 551	13 858 965	290 624	14 149 589	1 269 207	13 019	1 282 226
40703	187 724	4	187 728	45 025	957	45 982	21 639	955	22 594	164 338	2	164 340
40802	20 380	0	20 380	137 051	0	137 051	136 990	0	136 990	20 319	0	20 319
40807	7 562	191 744	199 306	7 634	126 183	133 817	8 675	16 887	25 562	8 603	82 448	91 051
40817	66 440	77 090	143 530	769 639	75 687	845 326	767 174	82 037	849 211	63 975	83 440	147 415
40820	774	2 269	3 043	393	2 277	2 670	473	455	928	854	447	1 301
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40906	0	0	0	102 964	0	102 964	102 964	0	102 964	0	0	0
40911	0	0	0	20 516	0	20 516	27 354	0	27 354	6 838	0	6 838
42105	304 174	0	304 174	0	0	0	0	0	0	304 174	0	304 174
42106	114 000	2 179	116 179	0	79	79	0	153	153	114 000	2 253	116 253
42107	0	11 986	11 986	0	436	436	0	840	840	0	12 390	12 390
42301	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42306	7 835	173 244	181 079	3 100	7 649	10 749	6	32 818	32 824	4 741	198 413	203 154
42307	11 728	333 788	345 516	5 085	18 099	23 184	16	23 490	23 506	6 659	339 179	345 838
42309	176	219	395	3	8	11	9	13	22	182	224	406
42507	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	37 543	37 543	0	553 974	553 974
42609	3	13	16	0	1	1	0	1	1	3	13	16
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	50 311	0	50 311	45 750	0	45 750	61 475	0	61 475	66 036	0	66 036
45515	30 009	0	30 009	9 752	0	9 752	9 704	0	9 704	29 961	0	29 961
45818	12 895	0	12 895	110	0	110	1 383	0	1 383	14 168	0	14 168
45918	1 932	0	1 932	61	0	61	301	0	301	2 172	0	2 172
47403	0	0	0	1 193 730	32	1 193 762	1 193 730	32	1 193 762	0	0	0
47407	0	0	0	745 714	8 068 930	8 814 644	745 714	8 068 930	8 814 644	0	0	0
47411	0	0	0	109	2 632	2 741	109	2 632	2 741	0	0	0
47416	536	0	536	7 129	0	7 129	6 947	0	6 947	354	0	354
47422	65	0	65	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	65	0	65
47425	32 734	0	32 734	23 487	0	23 487	16 340	0	16 340	25 587	0	25 587
47426	721	0	721	868	7 090	7 958	2 675	7 090	9 765	2 528	0	2 528
52305	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595
52306	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	550	0	550	5 301	0	5 301	5 324	0	5 324	573	0	573
60305	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60322	37	10	47	38	10	48	1	0	1	0	0	0
60324	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
60601	27 160	0	27 160	0	0	0	588	0	588	27 748	0	27 748
60903	320	0	320	0	0	0	6	0	6	326	0	326
70601	913 172	0	913 172	0	0	0	146 375	0	146 375	1 059 547	0	1 059 547
70603	1 210 925	0	1 210 925	0	0	0	168 579	0	168 579	1 379 504	0	1 379 504
Итого по пассиву (баланс)	5 236 560	1 373 571	6 610 131	17 136 909	8 661 166	25 798 075	17 335 976	8 574 220	25 910 196	5 435 627	1 286 625	6 722 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	4 818	0	4 818	4 816	0	4 816	54	0	54
90902	1 386 147	0	1 386 147	134 589	0	134 589	146 203	0	146 203	1 374 533	0	1 374 533
91202	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
91203	7	0	7	20	0	20	25	0	25	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 366 100	169 107	7 535 207	252 485	11 789	264 274	793 649	6 162	799 811	6 824 936	174 734	6 999 670
91604	7 590	1 503	9 093	360	105	465	14	54	68	7 936	1 554	9 490
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	6 969 208	0	6 969 208	746 337	0	746 337	962 131	0	962 131	6 753 414	0	6 753 414
Итого по активу (баланс)	15 729 118	170 610	15 899 728	1 138 629	11 894	1 150 523	1 906 858	6 216	1 913 074	14 960 889	176 288	15 137 177
Пассив
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	1 595	0	1 595	12 095	0	12 095
91312	2 257 424	0	2 257 424	126 469	0	126 469	64 659	0	64 659	2 195 614	0	2 195 614
91315	4 115 348	2 180	4 117 528	286 149	80	286 229	181 107	153	181 260	4 010 306	2 253	4 012 559
91316	2 250	0	2 250	22 250	0	22 250	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	456 939	53 365	510 304	512 171	15 012	527 183	472 580	6 243	478 823	417 348	44 596	461 944
91507	71 202	0	71 202	0	0	0	0	0	0	71 202	0	71 202
99999	8 930 520	0	8 930 520	950 922	0	950 922	404 165	0	404 165	8 383 763	0	8 383 763
Итого по пассиву (баланс)	15 844 183	55 545	15 899 728	1 897 961	15 092	1 913 053	1 144 106	6 396	1 150 502	15 090 328	46 849	15 137 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	267 378	28 841	296 219	8 132 444	728 122	8 860 566	8 058 865	746 560	8 805 425	340 957	10 403	351 360
99996	296 914	0	296 914	8 877 648	0	8 877 648	8 821 923	0	8 821 923	352 639	0	352 639
Итого по активу (баланс)	564 292	28 841	593 133	17 010 092	728 122	17 738 214	16 880 788	746 560	17 627 348	693 596	10 403	703 999
Пассив
96901	28 572	268 342	296 914	745 714	8 076 209	8 821 923	727 529	8 150 119	8 877 648	10 387	342 252	352 639
99997	296 219	0	296 219	8 805 425	0	8 805 425	8 860 566	0	8 860 566	351 360	0	351 360
Итого по пассиву (баланс)	324 791	268 342	593 133	9 551 139	8 076 209	17 627 348	9 588 095	8 150 119	17 738 214	361 747	342 252	703 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?