Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 737	62 883	86 620	133 297	192 377	325 674	132 147	182 139	314 286	24 887	73 121	98 008
20209	0	0	0	0	35 723	35 723	0	35 723	35 723	0	0	0
30102	203 577	0	203 577	7 834 600	0	7 834 600	7 866 520	0	7 866 520	171 657	0	171 657
30110	12 084	173 816	185 900	3 575 190	260 735	3 835 925	3 575 273	288 426	3 863 699	12 001	146 125	158 126
30202	28 914	0	28 914	0	0	0	582	0	582	28 332	0	28 332
30204	28 699	0	28 699	599	0	599	0	0	0	29 298	0	29 298
30221	0	0	0	12 000	477	12 477	12 000	477	12 477	0	0	0
30233	201	0	201	6 364	43	6 407	6 436	28	6 464	129	15	144
30302	0	0	0	1 364	10	1 374	1 364	10	1 374	0	0	0
30306	64 638	200 207	264 845	341 106	15 152	356 258	341 553	7 325	348 878	64 191	208 034	272 225
30424	0	0	0	243 042	0	243 042	243 042	0	243 042	0	0	0
31902	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	720 000	0	720 000	450 000	0	450 000	270 000	0	270 000
32002	200 000	0	200 000	1 820 000	0	1 820 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	520 000	0	520 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 972	1 972	0	138	138	0	71	71	0	2 039	2 039
45201	31 571	0	31 571	49 998	0	49 998	48 540	0	48 540	33 029	0	33 029
45203	32 600	0	32 600	0	0	0	32 600	0	32 600	0	0	0
45204	34 000	0	34 000	20 533	0	20 533	0	0	0	54 533	0	54 533
45205	130 295	64 666	194 961	10 000	47 612	57 612	55 000	3 145	58 145	85 295	109 133	194 428
45206	402 225	244 016	646 241	43 500	15 810	59 310	21 625	48 799	70 424	424 100	211 027	635 127
45207	4 339 697	2 119 716	6 459 413	235 250	407 494	642 744	314 657	195 531	510 188	4 260 290	2 331 679	6 591 969
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	155 600	0	155 600	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	155 600	0	155 600
45505	23 319	20 044	43 363	250	1 404	1 654	4 785	729	5 514	18 784	20 719	39 503
45506	17 923	0	17 923	0	0	0	635	0	635	17 288	0	17 288
45507	523	0	523	0	0	0	63	0	63	460	0	460
45509	0	320	320	0	19	19	0	329	329	0	10	10
45812	0	0	0	56 876	0	56 876	30 876	0	30 876	26 000	0	26 000
45815	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45912	0	0	0	614	0	614	463	0	463	151	0	151
47404	0	0	0	388 257	392 254	780 511	388 257	392 254	780 511	0	0	0
47408	0	0	0	233 890	272 721	506 611	233 890	272 721	506 611	0	0	0
47423	100 090	0	100 090	9	35 723	35 732	51 011	35 723	86 734	49 088	0	49 088
47427	41 116	13 846	54 962	31 844	18 704	50 548	42 806	14 036	56 842	30 154	18 514	48 668
60302	12 735	0	12 735	176	0	176	7 569	0	7 569	5 342	0	5 342
60306	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60312	966	0	966	9 581	0	9 581	5 217	0	5 217	5 330	0	5 330
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	1	0	1	235	0	235	235	0	235	1	0	1
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	21 964	0	21 964	21 964	0	21 964	0	0	0
61403	12 370	0	12 370	351	0	351	1 189	0	1 189	11 532	0	11 532
61702	827	0	827	0	0	0	827	0	827	0	0	0
70606	2 064 925	0	2 064 925	264 136	0	264 136	251	0	251	2 328 810	0	2 328 810
70608	1 693 992	0	1 693 992	287 211	0	287 211	0	0	0	1 981 203	0	1 981 203
70611	22 366	0	22 366	7 569	0	7 569	0	0	0	29 935	0	29 935
Итого по активу (баланс)	9 717 155	2 901 486	12 618 641	19 285 086	1 696 414	20 981 500	18 616 638	1 477 484	20 094 122	10 385 603	3 120 416	13 506 019
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	4 995	7 008	12 003	4 995	7 008	12 003	0	0	0
30301	0	0	0	1 364	10	1 374	1 364	10	1 374	0	0	0
30305	64 638	200 207	264 845	341 553	7 325	348 878	341 106	15 152	356 258	64 191	208 034	272 225
40502	11 068	0	11 068	18 467	0	18 467	17 042	0	17 042	9 643	0	9 643
40701	43 742	0	43 742	13 973	0	13 973	11 164	0	11 164	40 933	0	40 933
40702	468 138	20 367	488 505	5 238 174	506 571	5 744 745	5 269 978	514 861	5 784 839	499 942	28 657	528 599
40703	20 718	24	20 742	38 521	1	38 522	38 195	2	38 197	20 392	25	20 417
40802	4 750	0	4 750	16 017	0	16 017	13 921	0	13 921	2 654	0	2 654
40807	6 088	13 651	19 739	5 440	551	5 991	18 454	761	19 215	19 102	13 861	32 963
40817	22 118	14 749	36 867	473 803	195 896	669 699	471 540	195 128	666 668	19 855	13 981	33 836
40820	423	3 992	4 415	377	2 716	3 093	602	2 222	2 824	648	3 498	4 146
40821	10	0	10	85	0	85	86	0	86	11	0	11
42006	123 131	4 600	127 731	11 085	167	11 252	11 834	373	12 207	123 880	4 806	128 686
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42103	20 000	0	20 000	20 075	0	20 075	25 075	0	25 075	25 000	0	25 000
42105	457 950	0	457 950	402 100	0	402 100	458 300	0	458 300	514 150	0	514 150
42106	94 550	42 422	136 972	3 700	6 712	10 412	7 500	2 419	9 919	98 350	38 129	136 479
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	153 237	0	153 237	1 585	0	1 585	23	0	23	151 675	0	151 675
42301	1	130	131	0	5	5	0	9	9	1	134	135
42305	140 182	396 946	537 128	1 425	18 161	19 586	40 964	106 142	147 106	179 721	484 927	664 648
42306	1 342 866	1 812 832	3 155 698	219 340	118 830	338 170	194 484	156 744	351 228	1 318 010	1 850 746	3 168 756
42309	243	146	389	8	6	14	8	9	17	243	149	392
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	200	5 071	5 271	0	184	184	1	413	414	201	5 300	5 501
42606	5 319	49 278	54 597	0	1 805	1 805	5	4 196	4 201	5 324	51 669	56 993
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
43801	4	0	4	0	0	0	5 000	0	5 000	5 004	0	5 004
45215	1 137 280	0	1 137 280	114 133	0	114 133	135 412	0	135 412	1 158 559	0	1 158 559
45315	16 360	0	16 360	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	16 360	0	16 360
45515	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45818	0	0	0	4 711	0	4 711	8 611	0	8 611	3 900	0	3 900
45918	0	0	0	70	0	70	93	0	93	23	0	23
47405	0	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0
47407	0	0	0	268 023	238 378	506 401	268 023	238 378	506 401	0	0	0
47411	18 506	12 136	30 642	11 151	10 784	21 935	13 761	13 573	27 334	21 116	14 925	36 041
47416	240	226	466	25 860	224	26 084	35 211	3 521	38 732	9 591	3 523	13 114
47422	0	0	0	8 647	2 528	11 175	8 647	2 528	11 175	0	0	0
47425	58 444	0	58 444	65 545	0	65 545	68 306	0	68 306	61 205	0	61 205
47426	8 014	611	8 625	1 670	162	1 832	4 743	163	4 906	11 087	612	11 699
52301	4 274	0	4 274	18 500	3 684	22 184	14 500	3 684	18 184	274	0	274
52302	39 500	0	39 500	39 500	66	39 566	50 500	7 452	57 952	50 500	7 386	57 886
52303	5 000	3 573	8 573	5 000	3 660	8 660	0	87	87	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	50 023	0	50 023	0	0	0	0	0	0	50 023	0	50 023
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	1 240	0	1 240	0	0	0	443	0	443	1 683	0	1 683
60301	100	0	100	2 638	0	2 638	2 634	0	2 634	96	0	96
60305	2 574	0	2 574	7 753	0	7 753	7 830	0	7 830	2 651	0	2 651
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60322	79	0	79	113	0	113	53	0	53	19	0	19
60601	20 014	0	20 014	0	0	0	391	0	391	20 405	0	20 405
61304	231	0	231	33	0	33	4	0	4	202	0	202
70601	2 279 964	0	2 279 964	0	0	0	274 127	0	274 127	2 554 091	0	2 554 091
70603	1 725 015	0	1 725 015	0	0	0	299 310	0	299 310	2 024 325	0	2 024 325
70615	827	0	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 037 676	2 580 965	12 618 641	7 387 977	1 126 836	8 514 813	8 125 954	1 276 237	9 402 191	10 775 653	2 730 366	13 506 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	55 996	0	55 996	3 661	0	3 661	5 912	0	5 912	53 745	0	53 745
90902	137 373	0	137 373	18 714	0	18 714	44 996	0	44 996	111 091	0	111 091
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 203 800	595 213	1 799 013	44 000	41 698	85 698	24 000	21 631	45 631	1 223 800	615 280	1 839 080
99998	16 917 840	0	16 917 840	843 325	0	843 325	805 905	0	805 905	16 955 260	0	16 955 260
Итого по активу (баланс)	18 315 014	595 213	18 910 227	909 700	41 698	951 398	880 813	21 631	902 444	18 343 901	615 280	18 959 181
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	16 087 222	0	16 087 222	516 015	0	516 015	410 636	0	410 636	15 981 843	0	15 981 843
91315	414 624	6 872	421 496	607	249	856	105 364	481	105 845	519 381	7 104	526 485
91316	8 365	0	8 365	30 000	0	30 000	21 700	0	21 700	65	0	65
91317	162 100	254	162 354	258 990	27	259 017	304 781	346	305 127	207 891	573	208 464
91507	238 366	0	238 366	0	0	0	0	0	0	238 366	0	238 366
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 992 387	0	1 992 387	96 539	0	96 539	108 073	0	108 073	2 003 921	0	2 003 921
Итого по пассиву (баланс)	18 903 101	7 126	18 910 227	902 168	276	902 444	950 571	827	951 398	18 951 504	7 677	18 959 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	960	6 715	7 675	960	6 715	7 675	0	0	0
99996	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 705	6 715	15 420	8 705	6 715	15 420	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 788	957	7 745	6 788	957	7 745	0	0	0
99997	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 463	957	15 420	14 463	957	15 420	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?