Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 089	5 754	15 843	403 007	39 214	442 221	396 544	39 459	436 003	16 552	5 509	22 061
20208	1 968	0	1 968	1 897	0	1 897	1 835	0	1 835	2 030	0	2 030
20209	0	0	0	85 343	470	85 813	85 343	470	85 813	0	0	0
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	121	121	0	12	12	0	26	26	0	107	107
30102	76 764	0	76 764	3 505 674	0	3 505 674	3 498 704	0	3 498 704	83 734	0	83 734
30110	3 844	2 970	6 814	1 237 466	49 687	1 287 153	1 236 874	42 632	1 279 506	4 436	10 025	14 461
30114	0	6 972	6 972	0	2 813	2 813	0	9 667	9 667	0	118	118
30118	0	0	0	0	2 258	2 258	0	3	3	0	2 255	2 255
30202	7 192	0	7 192	34	0	34	0	0	0	7 226	0	7 226
30204	558	0	558	8	0	8	0	0	0	566	0	566
30221	0	0	0	87 059	0	87 059	87 059	0	87 059	0	0	0
30233	51	0	51	1 579	197	1 776	1 616	149	1 765	14	48	62
30602	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
32002	110 000	0	110 000	1 645 000	0	1 645 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	895 000	0	895 000	795 000	0	795 000	150 000	0	150 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	201 431	0	201 431	10 027	0	10 027	15 256	0	15 256	196 202	0	196 202
45208	557 168	0	557 168	2 210	0	2 210	2 170	0	2 170	557 208	0	557 208
45407	11 893	0	11 893	0	0	0	154	0	154	11 739	0	11 739
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	8 137	0	8 137	0	0	0	23	0	23	8 114	0	8 114
45506	99 692	0	99 692	865	0	865	1 024	0	1 024	99 533	0	99 533
45507	53 344	0	53 344	0	0	0	422	0	422	52 922	0	52 922
45509	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 018	0	7 018	235	0	235	294	0	294	6 959	0	6 959
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 251	24 099	26 350	2 251	24 099	26 350	0	0	0
47415	1 155	0	1 155	0	0	0	12	0	12	1 143	0	1 143
47423	146	0	146	410	0	410	416	0	416	140	0	140
47427	4 672	0	4 672	4 616	0	4 616	4 678	0	4 678	4 610	0	4 610
50104	46 358	0	46 358	283	0	283	15	0	15	46 626	0	46 626
50106	20 267	0	20 267	130	0	130	2	0	2	20 395	0	20 395
50110	0	38 152	38 152	0	2 269	2 269	0	1 493	1 493	0	38 928	38 928
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	218	0	218	0	0	0	10	0	10	208	0	208
60302	418	0	418	48	0	48	58	0	58	408	0	408
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	12	0	12	19	0	19	24	0	24	7	0	7
60312	167	0	167	1 222	0	1 222	1 260	0	1 260	129	0	129
60401	23 303	0	23 303	51	0	51	1	0	1	23 353	0	23 353
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	96	0	96	51	0	51	11	0	11	136	0	136
61008	93	0	93	40	0	40	34	0	34	99	0	99
61009	52	0	52	2	0	2	10	0	10	44	0	44
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	31	0	31	219	0	219	1 274	0	1 274
70606	165 263	0	165 263	15 794	0	15 794	4	0	4	181 053	0	181 053
70607	3 760	0	3 760	230	0	230	57	0	57	3 933	0	3 933
70608	38 126	0	38 126	4 695	0	4 695	0	0	0	42 821	0	42 821
70609	1 019	0	1 019	2	0	2	0	0	0	1 021	0	1 021
70611	3 622	0	3 622	1 287	0	1 287	0	0	0	4 909	0	4 909
Итого по активу (баланс)	1 537 655	53 969	1 591 624	7 910 033	121 031	8 031 064	7 889 855	118 010	8 007 865	1 557 833	56 990	1 614 823
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30222	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30232	0	13	13	277	244	521	277	231	508	0	0	0
31302	0	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	19 897	19 897	0	39 865	39 865	0	19 968	19 968
31304	0	0	0	0	20 490	20 490	0	20 490	20 490	0	0	0
40502	2 060	0	2 060	523	0	523	23	0	23	1 560	0	1 560
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	269 306	0	269 306	2 643 900	24 342	2 668 242	2 644 775	24 342	2 669 117	270 181	0	270 181
40703	1 966	0	1 966	11 406	0	11 406	10 020	0	10 020	580	0	580
40802	9 776	0	9 776	62 181	395	62 576	62 920	395	63 315	10 515	0	10 515
40817	1 043	134	1 177	6 013	33	6 046	6 205	98	6 303	1 235	199	1 434
40821	4	0	4	85	0	85	81	0	81	0	0	0
40905	18	0	18	39	0	39	39	0	39	18	0	18
40909	0	0	0	21	190	211	21	190	211	0	0	0
40911	24	0	24	2 732	0	2 732	2 708	0	2 708	0	0	0
40912	0	0	0	2	30	32	2	30	32	0	0	0
42301	446	152	598	776	43	819	801	73	874	471	182	653
42305	2	11 019	11 021	0	2 140	2 140	0	1 559	1 559	2	10 438	10 440
42306	329 500	1 971	331 471	18 317	96	18 413	16 472	192	16 664	327 655	2 067	329 722
42307	4 043	20 886	24 929	189	783	972	62	1 102	1 164	3 916	21 205	25 121
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	184 022	0	184 022	3 790	0	3 790	3 804	0	3 804	184 036	0	184 036
45415	1 289	0	1 289	2	0	2	0	0	0	1 287	0	1 287
45515	63 958	0	63 958	483	0	483	119	0	119	63 594	0	63 594
45818	27 798	0	27 798	175	0	175	137	0	137	27 760	0	27 760
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	26 340	0	26 340	26 340	0	26 340	0	0	0
47411	1 289	78	1 367	1 215	33	1 248	1 368	59	1 427	1 442	104	1 546
47416	2 662	0	2 662	15 270	0	15 270	12 807	0	12 807	199	0	199
47422	41	2	43	15	0	15	12	0	12	38	2	40
47425	5 724	0	5 724	611	0	611	4 318	0	4 318	9 431	0	9 431
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	3 965	0	3 965	43	0	43	230	0	230	4 152	0	4 152
50620	103	0	103	44	0	44	0	0	0	59	0	59
52301	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
52305	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
52406	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60301	302	0	302	1 741	0	1 741	2 726	0	2 726	1 287	0	1 287
60305	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	15	0	15	37	0	37
60311	106	0	106	106	0	106	101	0	101	101	0	101
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	7 983	0	7 983	0	0	0	118	0	118	8 101	0	8 101
60603	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
61304	19	0	19	5	0	5	2	0	2	16	0	16
70601	186 652	0	186 652	0	0	0	17 984	0	17 984	204 636	0	204 636
70602	25	0	25	0	0	0	30	0	30	55	0	55
70603	38 193	0	38 193	0	0	0	4 688	0	4 688	42 881	0	42 881
70604	940	0	940	0	0	0	33	0	33	973	0	973
Итого по пассиву (баланс)	1 537 718	53 906	1 591 624	2 800 069	88 390	2 888 459	2 823 007	88 651	2 911 658	1 560 656	54 167	1 614 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
90901	49 596	0	49 596	5 670	0	5 670	469	0	469	54 797	0	54 797
90902	40 234	0	40 234	2 800	0	2 800	7 613	0	7 613	35 421	0	35 421
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	19 858	36 945	56 803	144	2 145	2 289	0	1 342	1 342	20 002	37 748	57 750
91414	747 496	0	747 496	415	0	415	64	0	64	747 847	0	747 847
91604	2 533	0	2 533	1 337	0	1 337	696	0	696	3 174	0	3 174
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 187 281	0	1 187 281	18 113	0	18 113	15 128	0	15 128	1 190 266	0	1 190 266
Итого по активу (баланс)	2 053 971	36 945	2 090 916	28 990	2 145	31 135	24 482	1 342	25 824	2 058 479	37 748	2 096 227
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 124 199	0	1 124 199	1 645	0	1 645	408	0	408	1 122 962	0	1 122 962
91315	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
91317	57 156	0	57 156	13 441	0	13 441	17 248	0	17 248	60 963	0	60 963
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	903 635	0	903 635	10 696	0	10 696	13 022	0	13 022	905 961	0	905 961
Итого по пассиву (баланс)	2 090 916	0	2 090 916	25 824	0	25 824	31 135	0	31 135	2 096 227	0	2 096 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 697,0000

Страница была полезной?