Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	427 112	321 236	748 348	1 443 127	710 344	2 153 471	1 626 777	814 039	2 440 816	243 462	217 541	461 003
20208	7 202	0	7 202	37 092	0	37 092	26 222	0	26 222	18 072	0	18 072
20209	0	0	0	347 021	76 986	424 007	347 021	76 986	424 007	0	0	0
20302	0	0	0	0	8 057 090	8 057 090	0	8 057 090	8 057 090	0	0	0
20303	0	0	0	0	242 557	242 557	0	242 557	242 557	0	0	0
20311	0	1 024 471	1 024 471	0	8 399 950	8 399 950	0	7 857 068	7 857 068	0	1 567 353	1 567 353
30102	270 724	0	270 724	19 940 083	0	19 940 083	19 923 001	0	19 923 001	287 806	0	287 806
30110	326 390	33 570	359 960	162 369	1 223 730	1 386 099	162 820	1 143 515	1 306 335	325 939	113 785	439 724
30114	0	6 149	6 149	0	6 170	6 170	0	8 491	8 491	0	3 828	3 828
30202	65 757	0	65 757	184 271	0	184 271	0	0	0	250 028	0	250 028
30204	12 099	0	12 099	29 759	0	29 759	0	0	0	41 858	0	41 858
30215	1 510	1 518	3 028	0	106	106	0	54	54	1 510	1 570	3 080
30221	0	0	0	25 412	51 500	76 912	25 412	51 257	76 669	0	243	243
30233	649	2	651	39 387	15 126	54 513	39 273	14 928	54 201	763	200	963
30302	0	10 800	10 800	23 458	3 813	27 271	23 458	1 431	24 889	0	13 182	13 182
30306	905 745	48 597	954 342	127 747	3 532	131 279	42 224	3 535	45 759	991 268	48 594	1 039 862
30413	1 708	0	1 708	119 768	0	119 768	120 871	0	120 871	605	0	605
30424	959	0	959	2 858 215	0	2 858 215	2 856 293	0	2 856 293	2 881	0	2 881
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	950 000	0	950 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
32005	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 680	4 680	0	328	328	0	170	170	0	4 838	4 838
45201	266	0	266	20 359	0	20 359	16 506	0	16 506	4 119	0	4 119
45204	0	0	0	4 998	0	4 998	4 300	0	4 300	698	0	698
45205	10 965	0	10 965	1 581	0	1 581	1 547	0	1 547	10 999	0	10 999
45206	1 948 671	0	1 948 671	195 330	0	195 330	329 538	0	329 538	1 814 463	0	1 814 463
45207	2 801 030	0	2 801 030	127 992	0	127 992	215 833	0	215 833	2 713 189	0	2 713 189
45208	502 767	0	502 767	4 500	0	4 500	6 148	0	6 148	501 119	0	501 119
45407	108 496	0	108 496	45 000	0	45 000	1 340	0	1 340	152 156	0	152 156
45408	8 458	0	8 458	0	0	0	89	0	89	8 369	0	8 369
45410	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	93 490	0	93 490	550	0	550	3 645	0	3 645	90 395	0	90 395
45506	191 545	88 284	279 829	45 150	5 456	50 606	10 940	3 412	14 352	225 755	90 328	316 083
45507	357 228	0	357 228	0	0	0	13 409	0	13 409	343 819	0	343 819
45509	962	0	962	2 059	0	2 059	1 905	0	1 905	1 116	0	1 116
45812	114 674	0	114 674	3 316	0	3 316	3 569	0	3 569	114 421	0	114 421
45814	58 397	0	58 397	1 320	0	1 320	1 589	0	1 589	58 128	0	58 128
45815	37 429	44 211	81 640	3 419	3 097	6 516	3 488	1 606	5 094	37 360	45 702	83 062
45912	20 670	0	20 670	8 044	0	8 044	8 078	0	8 078	20 636	0	20 636
45914	5 458	0	5 458	0	0	0	42	0	42	5 416	0	5 416
45915	6 556	3 437	9 993	453	241	694	50	125	175	6 959	3 553	10 512
47101	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
47105	783	0	783	245	0	245	33	0	33	995	0	995
47404	0	951 042	951 042	107 160	1 804 238	1 911 398	107 160	1 715 003	1 822 163	0	1 040 277	1 040 277
47408	0	0	0	30 650 611	12 714 725	43 365 336	30 650 611	12 714 725	43 365 336	0	0	0
47415	424	0	424	93	0	93	233	0	233	284	0	284
47423	258 070	1	258 071	149 742	0	149 742	202 354	0	202 354	205 458	1	205 459
47427	5 628	0	5 628	74 668	606	75 274	73 918	605	74 523	6 378	1	6 379
47802	250 565	0	250 565	0	0	0	105 000	0	105 000	145 565	0	145 565
50106	309 436	0	309 436	7 915	0	7 915	51 611	0	51 611	265 740	0	265 740
50107	41 362	0	41 362	49 259	0	49 259	2 544	0	2 544	88 077	0	88 077
50110	0	20 351	20 351	0	1 631	1 631	0	742	742	0	21 240	21 240
50121	374	0	374	1 102	0	1 102	841	0	841	635	0	635
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	300 394	0	300 394	107 477	0	107 477	0	0	0	407 871	0	407 871
52503	885	0	885	38	0	38	404	0	404	519	0	519
60302	2 569	0	2 569	207	0	207	244	0	244	2 532	0	2 532
60306	0	0	0	300	0	300	297	0	297	3	0	3
60308	116	0	116	350	0	350	366	0	366	100	0	100
60310	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60312	14 085	0	14 085	15 303	0	15 303	18 157	0	18 157	11 231	0	11 231
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	887	0	887	242	0	242	251	0	251	878	0	878
60401	142 956	0	142 956	1 127	0	1 127	1 118	0	1 118	142 965	0	142 965
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	98	0	98	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	98	0	98
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	89	0	89	577	0	577	577	0	577	89	0	89
61009	892	0	892	1 742	0	1 742	1 400	0	1 400	1 234	0	1 234
61011	50 762	0	50 762	0	0	0	0	0	0	50 762	0	50 762
61209	0	0	0	202 707	0	202 707	202 707	0	202 707	0	0	0
61210	0	0	0	47 238	0	47 238	47 238	0	47 238	0	0	0
61212	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
61213	0	0	0	9 010 349	0	9 010 349	9 010 349	0	9 010 349	0	0	0
61403	30 339	0	30 339	635	0	635	2 064	0	2 064	28 910	0	28 910
61702	3 069	0	3 069	3 891	0	3 891	0	0	0	6 960	0	6 960
70606	1 625 393	0	1 625 393	425 832	0	425 832	67 817	0	67 817	1 983 408	0	1 983 408
70607	3 986	0	3 986	13 378	0	13 378	11 162	0	11 162	6 202	0	6 202
70608	748 432	0	748 432	139 603	0	139 603	6 652	0	6 652	881 383	0	881 383
70609	1 098 282	0	1 098 282	172 853	0	172 853	0	0	0	1 271 135	0	1 271 135
70611	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
Итого по активу (баланс)	13 941 322	2 558 349	16 499 671	69 968 960	33 321 234	103 290 194	69 403 032	32 707 347	102 110 379	14 507 250	3 172 236	17 679 486
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 008	0	158 008	0	0	0	0	0	0	158 008	0	158 008
20309	0	1 024 471	1 024 471	0	32 844 990	32 844 990	0	33 387 873	33 387 873	0	1 567 354	1 567 354
30126	2	0	2	1	0	1	94	0	94	95	0	95
30220	0	0	0	0	53 389	53 389	0	53 389	53 389	0	0	0
30222	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	513	262	775	64 167	38 776	102 943	64 102	39 062	103 164	448	548	996
30236	0	754	754	0	760	760	0	6	6	0	0	0
30301	0	10 799	10 799	23 460	1 429	24 889	23 460	3 813	27 273	0	13 183	13 183
30305	905 746	48 597	954 343	42 226	3 535	45 761	127 747	3 532	131 279	991 267	48 594	1 039 861
30601	10 718	0	10 718	37 261	0	37 261	38 994	0	38 994	12 451	0	12 451
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
32211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	893 665	0	893 665	102 007	0	102 007	21 070	0	21 070	812 728	0	812 728
40602	121	0	121	10 936	0	10 936	11 058	0	11 058	243	0	243
40701	3 019	1	3 020	10 963	0	10 963	10 055	0	10 055	2 111	1	2 112
40702	2 091 767	24 949	2 116 716	16 082 141	1 127 213	17 209 354	15 834 505	1 145 474	16 979 979	1 844 131	43 210	1 887 341
40703	6 260	686	6 946	5 453	375	5 828	8 959	35	8 994	9 766	346	10 112
40802	32 658	51	32 709	323 323	1	323 324	322 038	3	322 041	31 373	53	31 426
40807	92	41	133	0	1	1	0	3	3	92	43	135
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	608 662	21 379	630 041	335 087	30 342	365 429	469 022	48 680	517 702	742 597	39 717	782 314
40820	403	24	427	3 365	5	3 370	3 610	191	3 801	648	210	858
40821	5	0	5	24	0	24	27	0	27	8	0	8
40905	2	0	2	35 939	0	35 939	35 939	0	35 939	2	0	2
40906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	11 915	13 949	25 864	11 915	13 949	25 864	0	0	0
40910	0	0	0	4 125	6 515	10 640	4 125	6 515	10 640	0	0	0
40911	110	0	110	31 789	0	31 789	31 851	0	31 851	172	0	172
40912	1	0	1	7 992	21 426	29 418	7 992	21 426	29 418	1	0	1
40913	0	0	0	5 848	29 734	35 582	5 848	29 734	35 582	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	503	0	503	1 003	0	1 003
42106	106 683	0	106 683	2 370	0	2 370	2 060	0	2 060	106 373	0	106 373
42107	52 984	5	52 989	43 799	0	43 799	7 459	0	7 459	16 644	5	16 649
42206	18 580	0	18 580	0	0	0	0	0	0	18 580	0	18 580
42301	17 493	14 938	32 431	14 662	570	15 232	17 544	1 089	18 633	20 375	15 457	35 832
42304	6 194	1 528	7 722	4 084	708	4 792	1 778	80	1 858	3 888	900	4 788
42305	57 732	10 419	68 151	173 307	2 690	175 997	186 719	1 291	188 010	71 144	9 020	80 164
42306	4 355 247	890 939	5 246 186	340 560	45 222	385 782	312 910	76 114	389 024	4 327 597	921 831	5 249 428
42307	735	0	735	2	0	2	0	0	0	733	0	733
42309	101	0	101	13	0	13	25	0	25	113	0	113
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42605	363	0	363	345	0	345	502	0	502	520	0	520
42606	8 583	12 133	20 716	605	472	1 077	506	895	1 401	8 484	12 556	21 040
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	198 741	0	198 741	53 136	0	53 136	75 412	0	75 412	221 017	0	221 017
45415	6 860	0	6 860	14	0	14	9 450	0	9 450	16 296	0	16 296
45515	68 272	0	68 272	3 334	0	3 334	12 366	0	12 366	77 304	0	77 304
45818	97 436	0	97 436	944	0	944	9 717	0	9 717	106 209	0	106 209
45918	8 919	0	8 919	264	0	264	2 968	0	2 968	11 623	0	11 623
47108	1 031	0	1 031	6	0	6	51	0	51	1 076	0	1 076
47403	0	0	0	108 410	0	108 410	108 410	0	108 410	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 451	6 451	0	6 451	6 451	0	0	0
47407	0	0	0	30 865 326	12 492 578	43 357 904	30 865 326	12 492 578	43 357 904	0	0	0
47411	15 905	418	16 323	45 190	4 866	50 056	42 145	4 901	47 046	12 860	453	13 313
47416	0	0	0	5 924	0	5 924	6 046	0	6 046	122	0	122
47422	55	0	55	27 162	0	27 162	27 181	0	27 181	74	0	74
47425	50 498	0	50 498	28 777	0	28 777	26 701	0	26 701	48 422	0	48 422
47426	44 592	0	44 592	22 495	0	22 495	23 977	0	23 977	46 074	0	46 074
47804	3 065	0	3 065	1 050	0	1 050	0	0	0	2 015	0	2 015
50120	3 399	0	3 399	9 745	0	9 745	11 955	0	11 955	5 609	0	5 609
50620	8 790	0	8 790	566	0	566	582	0	582	8 806	0	8 806
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	51 171	0	51 171	0	0	0	0	0	0	51 171	0	51 171
52306	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747
60301	776	0	776	9 506	0	9 506	9 212	0	9 212	482	0	482
60305	14 639	0	14 639	26 719	0	26 719	26 123	0	26 123	14 043	0	14 043
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	478	0	478	33	0	33	173	0	173	618	0	618
60311	1 441	0	1 441	1 551	0	1 551	1 128	0	1 128	1 018	0	1 018
60322	541	0	541	107	0	107	116	0	116	550	0	550
60324	585	0	585	5	0	5	1	0	1	581	0	581
60601	50 419	0	50 419	846	0	846	2 744	0	2 744	52 317	0	52 317
60603	954	0	954	0	0	0	119	0	119	1 073	0	1 073
61012	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	287	0	287	82	0	82	104	0	104	309	0	309
70601	1 712 786	0	1 712 786	22 285	0	22 285	367 818	0	367 818	2 058 319	0	2 058 319
70602	2 235	0	2 235	79	0	79	330	0	330	2 486	0	2 486
70603	743 911	0	743 911	6 549	0	6 549	155 536	0	155 536	892 898	0	892 898
70604	1 098 254	0	1 098 254	0	0	0	172 853	0	172 853	1 271 107	0	1 271 107
70615	3 069	0	3 069	0	0	0	3 891	0	3 891	6 960	0	6 960
Итого по пассиву (баланс)	14 437 276	2 062 395	16 499 671	48 977 084	46 725 997	95 703 081	49 545 812	47 337 084	96 882 896	15 006 004	2 673 482	17 679 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	0	0	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	0	1 747
90901	630 681	285 903	916 584	5 157	20 028	25 185	4 779	10 390	15 169	631 059	295 541	926 600
90902	181 280	4 934	186 214	85 464	344	85 808	15 733	180	15 913	251 011	5 098	256 109
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	30 842	0	30 842	0	0	0	30 842	0	30 842	0	0	0
91414	1 918 947	1 025 932	2 944 879	118 649	4 887 912	5 006 561	50 014	5 289 346	5 339 360	1 987 582	624 498	2 612 080
91418	250 565	0	250 565	0	0	0	105 000	0	105 000	145 565	0	145 565
91604	35 158	6 032	41 190	20 039	640	20 679	16 201	219	16 420	38 996	6 453	45 449
91704	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
91802	40 644	0	40 644	0	0	0	977	0	977	39 667	0	39 667
91803	7 199	231	7 430	0	16	16	0	8	8	7 199	239	7 438
99998	4 606 066	0	4 606 066	629 878	0	629 878	690 916	0	690 916	4 545 028	0	4 545 028
Итого по активу (баланс)	7 713 604	1 323 032	9 036 636	860 936	4 908 940	5 769 876	914 464	5 300 143	6 214 607	7 660 076	931 829	8 591 905
Пассив
91003	0	0	0	184 271	0	184 271	184 271	0	184 271	0	0	0
91004	0	0	0	29 759	0	29 759	29 759	0	29 759	0	0	0
91311	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	33 547	0	33 547	33 547	0	33 547
91312	3 308 176	233 401	3 541 577	250 070	8 483	258 553	39 457	16 351	55 808	3 097 563	241 269	3 338 832
91315	222 918	0	222 918	38 432	0	38 432	232 555	0	232 555	417 041	0	417 041
91316	3 896	0	3 896	1 000	0	1 000	0	0	0	2 896	0	2 896
91317	60 745	0	60 745	115 297	0	115 297	93 928	0	93 928	39 376	0	39 376
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	711 854	0	711 854	3	0	3	9	0	9	711 860	0	711 860
99999	4 430 570	0	4 430 570	5 519 889	0	5 519 889	5 136 196	0	5 136 196	4 046 877	0	4 046 877
Итого по пассиву (баланс)	8 803 235	233 401	9 036 636	6 202 321	8 483	6 210 804	5 749 722	16 351	5 766 073	8 350 636	241 269	8 591 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	488 106	0	488 106	17 469 068	90 622	17 559 690	17 464 123	90 622	17 554 745	493 051	0	493 051
94001	0	0	0	0	5 166 873	5 166 873	0	5 166 873	5 166 873	0	0	0
99996	489 461	0	489 461	22 713 770	0	22 713 770	22 708 348	0	22 708 348	494 883	0	494 883
Итого по активу (баланс)	977 567	0	977 567	40 182 838	5 257 495	45 440 333	40 172 471	5 257 495	45 429 966	987 934	0	987 934
Пассив
96901	0	489 461	489 461	5 256 120	12 285 354	17 541 474	5 256 120	12 290 776	17 546 896	0	494 883	494 883
97001	0	0	0	0	5 166 873	5 166 873	0	5 166 873	5 166 873	0	0	0
99997	488 106	0	488 106	22 721 618	0	22 721 618	22 726 563	0	22 726 563	493 051	0	493 051
Итого по пассиву (баланс)	488 106	489 461	977 567	27 977 738	17 452 227	45 429 965	27 982 683	17 457 649	45 440 332	493 051	494 883	987 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 001,0000
98010	0	0	109 829 581,0000	0	0	1 378 563,0000	0	0	1 360 055,0000	0	0	109 848 089,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 829 581,0000	0	0	1 378 564,0000	0	0	1 360 055,0000	0	0	159 848 090,0000
Пассив
98040	0	0	107 903 933,0000	0	0	46 658,0000	0	0	57 719,0000	0	0	107 914 994,0000
98050	0	0	623 738,0000	0	0	45 000,0000	0	0	82 447,0000	0	0	661 185,0000
98070	0	0	1 301 910,0000	0	0	1 301 910,0000	0	0	1 271 911,0000	0	0	1 271 911,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 829 581,0000	0	0	1 393 568,0000	0	0	1 412 077,0000	0	0	159 848 090,0000

Страница была полезной?