Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 420	0	25 420	0	0	0	376	0	376	25 044	0	25 044
10610	520 763	0	520 763	0	0	0	4 614	0	4 614	516 149	0	516 149
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	1 327 038	765 840	2 092 878	10 424 413	3 521 816	13 946 229	10 780 855	3 639 586	14 420 441	970 596	648 070	1 618 666
20208	445 497	6 499	451 996	1 888 675	37 435	1 926 110	1 901 774	36 298	1 938 072	432 398	7 636	440 034
20209	160 269	5 490	165 759	7 052 418	1 662 088	8 714 506	7 167 812	1 603 871	8 771 683	44 875	63 707	108 582
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 346 829	0	1 346 829	32 394 531	0	32 394 531	32 626 147	0	32 626 147	1 115 213	0	1 115 213
30110	95 173	29 469	124 642	1 545 265	621 334	2 166 599	1 464 066	591 218	2 055 284	176 372	59 585	235 957
30114	0	1 904 404	1 904 404	0	3 079 251	3 079 251	0	2 785 962	2 785 962	0	2 197 693	2 197 693
30202	352 013	0	352 013	1 399	0	1 399	0	0	0	353 412	0	353 412
30204	140 387	0	140 387	1 878	0	1 878	0	0	0	142 265	0	142 265
30210	8 000	0	8 000	415 924	0	415 924	376 624	0	376 624	47 300	0	47 300
30215	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
30221	0	357 271	357 271	2 307 000	71 928	2 378 928	2 307 000	429 199	2 736 199	0	0	0
30233	32 235	39 005	71 240	975 615	22 258	997 873	974 153	14 328	988 481	33 697	46 935	80 632
30302	17 780 186	9 224 454	27 004 640	4 609 975	1 833 578	6 443 553	1 534 876	683 080	2 217 956	20 855 285	10 374 952	31 230 237
30306	35 140 210	2 504 373	37 644 583	3 686 305	693 874	4 380 179	177 612	135 868	313 480	38 648 903	3 062 379	41 711 282
30424	40 000	0	40 000	822 332	0	822 332	822 333	0	822 333	39 999	0	39 999
30425	0	2 859	2 859	0	200	200	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	100 000	0	100 000	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 450 000	0	2 450 000	2 650 000	0	2 650 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32103	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32104	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32105	1 350 000	0	1 350 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32107	0	9 283	9 283	0	650	650	0	337	337	0	9 596	9 596
32108	0	1 443 545	1 443 545	0	80 498	80 498	0	58 202	58 202	0	1 465 841	1 465 841
32109	0	3 573	3 573	0	250	250	0	130	130	0	3 693	3 693
32308	0	3 573	3 573	0	250	250	0	130	130	0	3 693	3 693
32309	0	40 711	40 711	0	2 268	2 268	0	1 642	1 642	0	41 337	41 337
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	15 573	0	15 573	26 602	0	26 602	21 178	0	21 178	20 997	0	20 997
45204	16 110	0	16 110	9 200	0	9 200	4 581	0	4 581	20 729	0	20 729
45205	353 326	0	353 326	153 287	0	153 287	135 761	0	135 761	370 852	0	370 852
45206	2 101 194	33 941	2 135 135	252 094	1 026	253 120	263 140	34 967	298 107	2 090 148	0	2 090 148
45207	3 740 881	26 015	3 766 896	73 922	1 815	75 737	223 395	1 079	224 474	3 591 408	26 751	3 618 159
45208	10 716 156	3 853 086	14 569 242	177 261	267 844	445 105	633 069	159 743	792 812	10 260 348	3 961 187	14 221 535
45306	41 682	0	41 682	26 204	0	26 204	29 204	0	29 204	38 682	0	38 682
45308	31 155	0	31 155	0	0	0	231	0	231	30 924	0	30 924
45405	45 077	0	45 077	5 733	0	5 733	4 890	0	4 890	45 920	0	45 920
45406	324 868	0	324 868	71 591	0	71 591	16 594	0	16 594	379 865	0	379 865
45407	724 409	10 718	735 127	14 887	751	15 638	43 708	390	44 098	695 588	11 079	706 667
45408	4 065 108	133 450	4 198 558	93 747	9 336	103 083	148 298	5 236	153 534	4 010 557	137 550	4 148 107
45504	17 516	0	17 516	50	0	50	16	0	16	17 550	0	17 550
45505	285 768	25 009	310 777	24 201	1 752	25 953	51 233	909	52 142	258 736	25 852	284 588
45506	1 782 044	120 027	1 902 071	65 806	8 389	74 195	136 051	5 123	141 174	1 711 799	123 293	1 835 092
45507	7 278 526	476 130	7 754 656	181 447	66 393	247 840	298 894	24 192	323 086	7 161 079	518 331	7 679 410
45508	1 094	4 716	5 810	1 468	186	1 654	1 595	4 882	6 477	967	20	987
45509	3 210 585	55 069	3 265 654	276 971	26 679	303 650	310 950	15 178	326 128	3 176 606	66 570	3 243 176
45606	0	308 300	308 300	0	21 598	21 598	0	11 204	11 204	0	318 694	318 694
45705	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45706	15 157	6 896	22 053	0	480	480	118	417	535	15 039	6 959	21 998
45707	335	0	335	47	50	97	65	10	75	317	40	357
45708	1 169	948	2 117	19	628	647	58	134	192	1 130	1 442	2 572
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 378 484	442 425	2 820 909	45 127	29 516	74 643	15 845	20 131	35 976	2 407 766	451 810	2 859 576
45813	0	0	0	108	0	108	13	0	13	95	0	95
45814	467 394	0	467 394	32 789	0	32 789	22 228	0	22 228	477 955	0	477 955
45815	4 193 696	444 965	4 638 661	156 066	31 065	187 131	70 256	48 998	119 254	4 279 506	427 032	4 706 538
45817	8 237	34 417	42 654	90	2 411	2 501	71	1 251	1 322	8 256	35 577	43 833
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	553 049	24 296	577 345	26 547	2 994	29 541	7 469	1 159	8 628	572 127	26 131	598 258
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	99 550	0	99 550	7 658	0	7 658	4 977	0	4 977	102 231	0	102 231
45915	534 537	29 872	564 409	40 056	9 986	50 042	30 336	10 691	41 027	544 257	29 167	573 424
45917	1 034	1 615	2 649	1	113	114	77	59	136	958	1 669	2 627
47301	0	244 521	244 521	0	17 166	17 166	0	8 886	8 886	0	252 801	252 801
47404	0	83 623	83 623	0	928 771	928 771	0	926 831	926 831	0	85 563	85 563
47408	0	0	0	758 698	1 274 152	2 032 850	758 698	1 274 152	2 032 850	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	7	0	7	204	0	204
47417	0	0	0	1 114	0	1 114	822	0	822	292	0	292
47423	792 197	4 926	797 123	619 831	834 312	1 454 143	618 919	820 076	1 438 995	793 109	19 162	812 271
47427	467 898	381 220	849 118	454 711	111 014	565 725	463 453	53 637	517 090	459 156	438 597	897 753
47801	55 226	985 893	1 041 119	0	68 876	68 876	205	46 432	46 637	55 021	1 008 337	1 063 358
47802	200	1 298	1 498	0	90	90	0	71	71	200	1 317	1 517
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
52503	4 390	0	4 390	0	0	0	302	0	302	4 088	0	4 088
60302	171 576	0	171 576	3 274	0	3 274	90	0	90	174 760	0	174 760
60306	194	0	194	35 631	0	35 631	35 584	0	35 584	241	0	241
60308	22 777	10 047	32 824	786	747	1 533	4 119	405	4 524	19 444	10 389	29 833
60310	30 548	0	30 548	12 041	0	12 041	4 469	0	4 469	38 120	0	38 120
60312	886 500	0	886 500	109 576	0	109 576	144 636	0	144 636	851 440	0	851 440
60314	26 818	248 974	275 792	2 623	13 908	16 531	2 776	10 135	12 911	26 665	252 747	279 412
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	237 757	18 269	256 026	4 290	1 272	5 562	5 018	676	5 694	237 029	18 865	255 894
60401	4 792 293	0	4 792 293	522 400	0	522 400	548 548	0	548 548	4 766 145	0	4 766 145
60404	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
60411	40 438	0	40 438	541 676	0	541 676	0	0	0	582 114	0	582 114
60701	152 559	0	152 559	565 060	0	565 060	522 400	0	522 400	195 219	0	195 219
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	10 547	0	10 547	82	0	82	8	0	8	10 621	0	10 621
61008	25 657	0	25 657	288	0	288	0	0	0	25 945	0	25 945
61009	20 602	0	20 602	779	0	779	149	0	149	21 232	0	21 232
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 749 105	0	1 749 105	376 949	0	376 949	551 525	0	551 525	1 574 529	0	1 574 529
61209	0	0	0	17 623	0	17 623	17 623	0	17 623	0	0	0
61212	0	0	0	205	10 635	10 840	205	10 635	10 840	0	0	0
61403	282 557	565	283 122	62 860	28	62 888	16 530	182	16 712	328 887	411	329 298
61702	295 021	0	295 021	4 614	0	4 614	20 142	0	20 142	279 493	0	279 493
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	7 625 952	0	7 625 952	1 207 077	0	1 207 077	41 882	0	41 882	8 791 147	0	8 791 147
70608	13 247 119	0	13 247 119	2 539 846	0	2 539 846	9 220	0	9 220	15 777 745	0	15 777 745
70610	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70611	469	0	469	54	0	54	0	0	0	523	0	523
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	134 778 886	24 352 671	159 131 557	84 980 831	15 371 736	100 352 567	74 829 919	13 477 865	88 307 784	144 929 798	26 246 542	171 176 340
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10603	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30109	11 207	15 325	26 532	1 865 195	732 693	2 597 888	1 901 975	738 138	2 640 113	47 987	20 770	68 757
30111	21 724	546	22 270	438 274	136 611	574 885	450 922	136 099	587 021	34 372	34	34 406
30220	0	0	0	2	128 414	128 416	4	131 555	131 559	2	3 141	3 143
30232	5 704	7 808	13 512	2 447 987	955 954	3 403 941	2 449 691	958 160	3 407 851	7 408	10 014	17 422
30236	111	0	111	18 900	0	18 900	18 942	0	18 942	153	0	153
30301	17 780 186	9 224 454	27 004 640	1 534 878	683 077	2 217 955	4 609 978	1 833 574	6 443 552	20 855 286	10 374 951	31 230 237
30305	35 140 210	2 504 373	37 644 583	177 613	135 867	313 480	3 686 305	693 874	4 380 179	38 648 902	3 062 380	41 711 282
30601	172	0	172	4	0	4	1	0	1	169	0	169
31309	2 278 511	0	2 278 511	0	0	0	0	0	0	2 278 511	0	2 278 511
31408	3 680 000	1 429 084	5 109 084	0	51 936	51 936	0	100 116	100 116	3 680 000	1 477 264	5 157 264
31409	2 500 000	3 703 454	6 203 454	0	136 983	136 983	0	250 853	250 853	2 500 000	3 817 324	6 317 324
40502	59	0	59	42	0	42	10	0	10	27	0	27
40503	0	797	797	0	29	29	0	56	56	0	824	824
40601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	1 648	0	1 648	10 348	0	10 348	9 984	0	9 984	1 284	0	1 284
40603	8	0	8	7	0	7	1	0	1	2	0	2
40701	6 343	742	7 085	20 606	27	20 633	18 373	51	18 424	4 110	766	4 876
40702	3 333 565	245 461	3 579 026	20 768 693	1 172 056	21 940 749	20 845 025	1 236 281	22 081 306	3 409 897	309 686	3 719 583
40703	69 035	443	69 478	395 720	845	396 565	399 182	4 444	403 626	72 497	4 042	76 539
40802	474 905	3 895	478 800	2 765 492	25 645	2 791 137	2 794 213	26 191	2 820 404	503 626	4 441	508 067
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 443	36 362	63 805	58 872	35 363	94 235	63 803	45 480	109 283	32 374	46 479	78 853
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 736 361	291 527	2 027 888	6 674 105	1 109 487	7 783 592	6 667 162	1 123 332	7 790 494	1 729 418	305 372	2 034 790
40820	30 648	26 959	57 607	44 889	106 903	151 792	43 901	128 504	172 405	29 660	48 560	78 220
40821	7 235	0	7 235	391 295	0	391 295	390 625	0	390 625	6 565	0	6 565
40901	0	0	0	90 998	0	90 998	90 998	0	90 998	0	0	0
40905	12 282	363	12 645	430 071	15	430 086	430 284	23	430 307	12 495	371	12 866
40906	3 550	2 144	5 694	1 603 741	468 931	2 072 672	1 600 191	466 787	2 066 978	0	0	0
40907	17	0	17	588	0	588	571	0	571	0	0	0
40909	999	2 984	3 983	54 521	73 272	127 793	54 468	73 363	127 831	946	3 075	4 021
40910	81	171	252	19 166	23 837	43 003	19 165	23 844	43 009	80	178	258
40911	3 888	4	3 892	619 222	0	619 222	626 862	0	626 862	11 528	4	11 532
40912	786	1 905	2 691	260 192	200 191	460 383	260 193	200 250	460 443	787	1 964	2 751
40913	225	1 209	1 434	357 027	459 391	816 418	357 027	459 429	816 456	225	1 247	1 472
41806	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	37 092	0	37 092	31 300	0	31 300	54 260	0	54 260	60 052	0	60 052
42104	28 451	77 204	105 655	10 350	9 914	20 264	12 004	5 130	17 134	30 105	72 420	102 525
42105	433 595	143 687	577 282	17 860	5 796	23 656	2 880	8 003	10 883	418 615	145 894	564 509
42106	302 158	79 441	381 599	101 499	21 092	122 591	54 132	3 976	58 108	254 791	62 325	317 116
42107	3 600	46 083	49 683	800	1 675	2 475	0	3 229	3 229	2 800	47 637	50 437
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	106 550	0	106 550	17 800	0	17 800	15 900	0	15 900	104 650	0	104 650
42301	91 694	40 609	132 303	6 618	3 082	9 700	6 007	2 889	8 896	91 083	40 416	131 499
42304	684 235	153 739	837 974	361 380	75 178	436 558	65 742	19 083	84 825	388 597	97 644	486 241
42305	6 904 966	3 134 218	10 039 184	1 311 683	722 832	2 034 515	1 476 662	583 981	2 060 643	7 069 945	2 995 367	10 065 312
42306	15 110 308	1 388 187	16 498 495	946 604	233 275	1 179 879	577 040	235 918	812 958	14 740 744	1 390 830	16 131 574
42307	1 120 016	589 573	1 709 589	137 412	40 894	178 306	264 770	69 625	334 395	1 247 374	618 304	1 865 678
42309	10 347	1 973	12 320	977	72	1 049	460	138	598	9 830	2 039	11 869
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	85	0	85	0	0	0	3 297	0	3 297	3 382	0	3 382
42601	1 906	2 440	4 346	0	606	606	2	679	681	1 908	2 513	4 421
42604	3 737	1 323	5 060	2 248	800	3 048	120	68	188	1 609	591	2 200
42605	58 111	36 841	94 952	7 756	7 844	15 600	14 476	13 540	28 016	64 831	42 537	107 368
42606	87 079	43 812	130 891	5 662	3 976	9 638	2 711	3 308	6 019	84 128	43 144	127 272
42607	7 967	5 402	13 369	822	216	1 038	995	372	1 367	8 140	5 558	13 698
42609	419	1	420	15	0	15	12	0	12	416	1	417
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	160 772	160 772	0	5 843	5 843	0	11 263	11 263	0	166 192	166 192
45215	1 164 058	0	1 164 058	86 127	0	86 127	120 550	0	120 550	1 198 481	0	1 198 481
45315	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45415	90 266	0	90 266	6 060	0	6 060	3 112	0	3 112	87 318	0	87 318
45515	1 572 203	0	1 572 203	115 134	0	115 134	153 306	0	153 306	1 610 375	0	1 610 375
45715	7 107	0	7 107	118	0	118	1 807	0	1 807	8 796	0	8 796
45818	5 755 908	0	5 755 908	57 546	0	57 546	130 564	0	130 564	5 828 926	0	5 828 926
45918	542 763	0	542 763	5 696	0	5 696	16 356	0	16 356	553 423	0	553 423
47407	0	0	0	1 267 137	763 941	2 031 078	1 267 137	763 941	2 031 078	0	0	0
47411	2 115 807	46 839	2 162 646	151 444	23 718	175 162	219 510	20 721	240 231	2 183 873	43 842	2 227 715
47414	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	22 386	3 472	25 858	146 459	12 271	158 730	136 359	10 583	146 942	12 286	1 784	14 070
47422	12 147	4 458	16 605	14 482	19 873	34 355	15 357	18 546	33 903	13 022	3 131	16 153
47425	735 605	0	735 605	67 478	0	67 478	73 260	0	73 260	741 387	0	741 387
47426	72 258	84 578	156 836	45 985	17 177	63 162	86 505	16 760	103 265	112 778	84 161	196 939
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	321	0	321	6	0	6	0	0	0	315	0	315
47804	5 915	0	5 915	215	0	215	37	0	37	5 737	0	5 737
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 420	0	25 420	376	0	376	0	0	0	25 044	0	25 044
52301	108 865	0	108 865	0	0	0	0	0	0	108 865	0	108 865
52304	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420
52305	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0	0	49 219	0	49 219
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	34 788	0	34 788	42 713	0	42 713	40 994	0	40 994	33 069	0	33 069
60305	54 085	0	54 085	112 747	0	112 747	111 254	0	111 254	52 592	0	52 592
60307	14	0	14	208	0	208	209	0	209	15	0	15
60309	6 081	0	6 081	364	0	364	2 486	0	2 486	8 203	0	8 203
60311	151 813	0	151 813	25 108	0	25 108	15 144	0	15 144	141 849	0	141 849
60313	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	11 034	84	11 118	23 515	82	23 597	24 398	10	24 408	11 917	12	11 929
60324	277 811	0	277 811	2 110	0	2 110	11 860	0	11 860	287 561	0	287 561
60601	1 770 441	0	1 770 441	6 872	0	6 872	15 987	0	15 987	1 779 556	0	1 779 556
60706	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
60903	6 063	0	6 063	0	0	0	356	0	356	6 419	0	6 419
61012	126 015	0	126 015	54 805	0	54 805	0	0	0	71 210	0	71 210
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	4 155	0	4 155	1 475	0	1 475	676	0	676	3 356	0	3 356
61501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	6 817 587	0	6 817 587	7 008	0	7 008	1 153 376	0	1 153 376	7 963 955	0	7 963 955
70603	13 324 574	0	13 324 574	8 360	0	8 360	2 568 272	0	2 568 272	15 884 486	0	15 884 486
70605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70615	858 398	0	858 398	20 142	0	20 142	0	0	0	838 256	0	838 256
Итого по пассиву (баланс)	135 586 810	23 544 747	159 131 557	46 280 274	8 607 685	54 887 959	56 510 575	10 422 167	66 932 742	145 817 111	25 359 229	171 176 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 105 628	0	8 105 628	295 523	0	295 523	238 731	0	238 731	8 162 420	0	8 162 420
90902	8 503 453	44 952	8 548 405	508 464	2 560	511 024	1 161 624	1 798	1 163 422	7 850 293	45 714	7 896 007
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	176 796	0	176 796	75	0	75	63	0	63	176 808	0	176 808
91203	112	0	112	81	0	81	74	0	74	119	0	119
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	2 707 418	0	2 707 418	0	0	0	0	0	0	2 707 418	0	2 707 418
91414	319 225 383	37 580 448	356 805 831	6 816 130	2 597 742	9 413 872	6 640 180	1 375 493	8 015 673	319 401 333	38 802 697	358 204 030
91418	55 049	987 191	1 042 240	0	68 966	68 966	204	46 503	46 707	54 845	1 009 654	1 064 499
91501	506 640	0	506 640	2 670	0	2 670	933	0	933	508 377	0	508 377
91502	36 832	0	36 832	14	0	14	0	0	0	36 846	0	36 846
91604	1 630 112	220 243	1 850 355	71 845	18 356	90 201	10 972	36 474	47 446	1 690 985	202 125	1 893 110
91704	77 789	1 148	78 937	23	80	103	32	42	74	77 780	1 186	78 966
91802	229 900	21 572	251 472	2 427	1 511	3 938	58	784	842	232 269	22 299	254 568
91803	45 632	785	46 417	0	55	55	0	28	28	45 632	812	46 444
99998	67 796 353	0	67 796 353	2 507 761	0	2 507 761	3 913 402	0	3 913 402	66 390 712	0	66 390 712
Итого по активу (баланс)	409 097 112	38 856 346	447 953 458	10 205 013	2 689 270	12 894 283	11 966 274	1 461 122	13 427 396	407 335 851	40 084 494	447 420 345
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91004	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
91311	2 467 465	177 323	2 644 788	49 900	13 537	63 437	0	12 240	12 240	2 417 565	176 026	2 593 591
91312	55 790 338	2 597 359	58 387 697	1 458 725	94 400	1 553 125	650 549	181 937	832 486	54 982 162	2 684 896	57 667 058
91315	104 443	30 791	135 234	5 538	1 149	6 687	0	2 047	2 047	98 905	31 689	130 594
91316	1 052 716	222 187	1 274 903	1 044 492	8 368	1 052 860	692 051	15 566	707 617	700 275	229 385	929 660
91317	3 929 592	535 667	4 465 259	1 097 720	135 892	1 233 612	863 560	84 859	948 419	3 695 432	484 634	4 180 066
91318	145 830	0	145 830	0	0	0	0	0	0	145 830	0	145 830
91319	26 797	0	26 797	0	0	0	1 675	0	1 675	28 472	0	28 472
91507	706 880	0	706 880	404	0	404	0	0	0	706 476	0	706 476
91508	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
99999	380 157 105	0	380 157 105	9 473 613	0	9 473 613	10 346 141	0	10 346 141	381 029 633	0	381 029 633
Итого по пассиву (баланс)	444 390 131	3 563 327	447 953 458	13 133 669	253 346	13 387 015	12 557 253	296 649	12 853 902	443 813 715	3 606 630	447 420 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 856	34 244	36 100	109 700	228 809	338 509	111 556	251 862	363 418	0	11 191	11 191
99996	146 949	0	146 949	338 697	0	338 697	363 455	0	363 455	122 191	0	122 191
Итого по активу (баланс)	148 805	34 244	183 049	448 397	228 809	677 206	475 011	251 862	726 873	122 191	11 191	133 382
Пассив
96901	34 100	1 868	35 968	251 691	111 763	363 454	228 802	109 895	338 697	11 211	0	11 211
99997	147 081	0	147 081	363 419	0	363 419	338 509	0	338 509	122 171	0	122 171
Итого по пассиву (баланс)	181 181	1 868	183 049	615 110	111 763	726 873	567 311	109 895	677 206	133 382	0	133 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 159,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1 149,0000
98010	0	0	12 252 459,0000	0	0	0,0000	0	0	24 328,0000	0	0	12 228 131,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 253 686,0000	0	0	7,0000	0	0	24 342,0000	0	0	12 229 351,0000
Пассив
98040	0	0	11 804 001,0000	0	0	24 328,0000	0	0	0,0000	0	0	11 779 673,0000
98050	0	0	449 685,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	449 678,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 253 686,0000	0	0	24 335,0000	0	0	0,0000	0	0	12 229 351,0000

Страница была полезной?