Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 652	0	24 652	0	0	0	0	0	0	24 652	0	24 652
20202	70 720	41 127	111 847	164 886	15 227	180 113	177 554	30 398	207 952	58 052	25 956	84 008
20209	0	0	0	29 542	1 072	30 614	29 542	1 072	30 614	0	0	0
30102	33 373	0	33 373	4 201 333	0	4 201 333	4 200 240	0	4 200 240	34 466	0	34 466
30110	705	26 649	27 354	12 019	65 580	77 599	11 354	87 023	98 377	1 370	5 206	6 576
30114	0	231 381	231 381	0	303 466	303 466	0	299 148	299 148	0	235 699	235 699
30202	6 935	0	6 935	0	0	0	379	0	379	6 556	0	6 556
30204	9 437	0	9 437	10	0	10	0	0	0	9 447	0	9 447
30221	0	0	0	45 150	2 480	47 630	45 150	48	45 198	0	2 432	2 432
30233	0	0	0	2 868	111	2 979	2 868	111	2 979	0	0	0
30302	155 642	964	156 606	232	56	288	5	182	187	155 869	838	156 707
30306	514 726	2 366	517 092	10 000	146	10 146	19 000	91	19 091	505 726	2 421	508 147
32002	0	0	0	833 000	0	833 000	833 000	0	833 000	0	0	0
32003	0	86 135	86 135	145 000	15 923	160 923	45 000	102 058	147 058	100 000	0	100 000
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	152 000	0	152 000	261 200	0	261 200	90 700	0	90 700	322 500	0	322 500
45206	1 035 968	13 171	1 049 139	71 966	7 304	79 270	141 023	580	141 603	966 911	19 895	986 806
45207	96 053	0	96 053	4 825	0	4 825	22 416	0	22 416	78 462	0	78 462
45406	7 441	0	7 441	0	0	0	6 681	0	6 681	760	0	760
45407	3 190	0	3 190	0	0	0	1 250	0	1 250	1 940	0	1 940
45503	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
45504	4 210	0	4 210	1 130	0	1 130	0	0	0	5 340	0	5 340
45505	17 418	0	17 418	0	0	0	5 602	0	5 602	11 816	0	11 816
45506	21 029	0	21 029	2 035	0	2 035	7 170	0	7 170	15 894	0	15 894
45507	7 652	0	7 652	0	0	0	857	0	857	6 795	0	6 795
45812	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	10 264	0	10 264	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	10 264	0	10 264
47408	0	0	0	4 659 088	4 556 985	9 216 073	4 659 088	4 556 985	9 216 073	0	0	0
47417	0	0	0	0	73 431	73 431	0	73 431	73 431	0	0	0
47423	215	0	215	451	48	499	427	48	475	239	0	239
47427	0	1	1	17 837	132	17 969	17 795	133	17 928	42	0	42
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60204	0	164	164	0	9	9	0	6	6	0	167	167
60302	2 213	0	2 213	218	0	218	38	0	38	2 393	0	2 393
60306	10 375	0	10 375	16 753	0	16 753	17 411	0	17 411	9 717	0	9 717
60308	43	0	43	305	0	305	300	0	300	48	0	48
60310	37	0	37	151	0	151	153	0	153	35	0	35
60312	19 954	0	19 954	7 041	0	7 041	1 705	0	1 705	25 290	0	25 290
60314	112	0	112	0	0	0	23	0	23	89	0	89
60323	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60401	162 655	0	162 655	2	0	2	0	0	0	162 657	0	162 657
60701	3 787	0	3 787	2	0	2	2	0	2	3 787	0	3 787
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	171	0	171	12	0	12	12	0	12	171	0	171
61008	15	0	15	57	0	57	57	0	57	15	0	15
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	31 896	0	31 896	0	0	0	0	0	0	31 896	0	31 896
61403	1 526	0	1 526	39	0	39	516	0	516	1 049	0	1 049
70606	499 164	0	499 164	103 816	0	103 816	1	0	1	602 979	0	602 979
70608	326 771	0	326 771	39 670	0	39 670	0	0	0	366 441	0	366 441
70611	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	3 241 686	402 494	3 644 180	10 637 859	5 042 008	15 679 867	10 346 370	5 151 334	15 497 704	3 533 175	293 168	3 826 343
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	123 259	0	123 259	0	0	0	0	0	0	123 259	0	123 259
10701	119 613	0	119 613	0	0	0	0	0	0	119 613	0	119 613
10801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30109	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	35	93	128	11 456	5 770	17 226	11 421	5 752	17 173	0	75	75
30301	155 642	964	156 606	5	182	187	232	56	288	155 869	838	156 707
30305	514 726	2 366	517 092	19 000	91	19 091	10 000	146	10 146	505 726	2 421	508 147
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40502	44 574	0	44 574	54 901	27	54 928	37 036	27	37 063	26 709	0	26 709
40503	0	1 439	1 439	0	787	787	0	1 574	1 574	0	2 226	2 226
40602	98	0	98	2	0	2	0	0	0	96	0	96
40701	2 436	0	2 436	7 892	0	7 892	10 227	0	10 227	4 771	0	4 771
40702	241 474	6 315	247 789	4 275 487	47 705	4 323 192	4 286 985	48 157	4 335 142	252 972	6 767	259 739
40703	7 652	477	8 129	3 826	18	3 844	4 937	34	4 971	8 763	493	9 256
40802	11 466	0	11 466	43 406	0	43 406	43 582	0	43 582	11 642	0	11 642
40807	1	1 954	1 955	149 295	59 458	208 753	149 316	90 386	239 702	22	32 882	32 904
40817	4 715	1 052	5 767	28 979	17 389	46 368	29 586	17 439	47 025	5 322	1 102	6 424
40820	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40821	0	0	0	1 111	0	1 111	1 119	0	1 119	8	0	8
40905	29	0	29	1 661	0	1 661	1 657	0	1 657	25	0	25
40907	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
40909	0	0	0	48	37	85	48	37	85	0	0	0
40910	0	0	0	299	25	324	299	25	324	0	0	0
40911	54	0	54	9 805	0	9 805	9 760	0	9 760	9	0	9
40912	0	0	0	1 264	1 023	2 287	1 264	1 023	2 287	0	0	0
40913	0	0	0	7 709	4 705	12 414	7 709	4 705	12 414	0	0	0
42301	64	511	575	162	423	585	261	1 704	1 965	163	1 792	1 955
42304	142	714	856	142	26	168	0	51	51	0	739	739
42305	40 268	95 416	135 684	9	3 581	3 590	9	6 793	6 802	40 268	98 628	138 896
42306	102 605	335 640	438 245	12 347	163 136	175 483	158 062	27 873	185 935	248 320	200 377	448 697
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	65 094	0	65 094	22 343	0	22 343	30 666	0	30 666	73 417	0	73 417
45415	351	0	351	322	0	322	0	0	0	29	0	29
45515	20 281	0	20 281	7 461	0	7 461	475	0	475	13 295	0	13 295
45818	18 671	0	18 671	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	18 671	0	18 671
47407	0	0	0	4 561 095	4 650 501	9 211 596	4 561 095	4 650 501	9 211 596	0	0	0
47411	1 045	2 075	3 120	189	1 592	1 781	1 501	1 378	2 879	2 357	1 861	4 218
47416	2	0	2	53 321	0	53 321	54 470	0	54 470	1 151	0	1 151
47422	19	0	19	9 903	0	9 903	9 902	0	9 902	18	0	18
47425	6 221	0	6 221	23 738	0	23 738	21 633	0	21 633	4 116	0	4 116
47426	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52103	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	820	0	820	0	0	0	839	0	839	1 659	0	1 659
60301	318	0	318	5 441	0	5 441	5 262	0	5 262	139	0	139
60305	209	0	209	882	0	882	820	0	820	147	0	147
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	2 161	0	2 161	293	0	293	624	0	624	2 492	0	2 492
60322	30	0	30	40	0	40	40	0	40	30	0	30
60324	5 074	0	5 074	0	0	0	197	0	197	5 271	0	5 271
60601	37 909	0	37 909	0	0	0	304	0	304	38 213	0	38 213
60706	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	6 965	0	6 965	0	0	0	0	0	0	6 965	0	6 965
61701	24 652	0	24 652	0	0	0	0	0	0	24 652	0	24 652
70601	510 576	0	510 576	0	0	0	105 801	0	105 801	616 377	0	616 377
70603	320 432	0	320 432	0	0	0	37 672	0	37 672	358 104	0	358 104
Итого по пассиву (баланс)	3 195 152	449 028	3 644 180	9 667 775	4 956 476	14 624 251	9 948 752	4 857 662	14 806 414	3 476 129	350 214	3 826 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	62 933	0	62 933	2 300	0	2 300	2 356	0	2 356	62 877	0	62 877
90902	254 845	0	254 845	18 875	0	18 875	10 736	0	10 736	262 984	0	262 984
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 276 777	0	5 276 777	468 347	0	468 347	387 961	0	387 961	5 357 163	0	5 357 163
91416	0	4 789	4 789	0	267	267	0	193	193	0	4 863	4 863
91417	0	4 790	4 790	0	266	266	0	193	193	0	4 863	4 863
91501	66 253	0	66 253	0	0	0	0	0	0	66 253	0	66 253
91604	2 172	0	2 172	795	0	795	795	0	795	2 172	0	2 172
91704	3 030	0	3 030	0	0	0	1	0	1	3 029	0	3 029
99998	3 579 153	0	3 579 153	635 959	0	635 959	672 872	0	672 872	3 542 240	0	3 542 240
Итого по активу (баланс)	9 245 173	9 579	9 254 752	1 126 277	533	1 126 810	1 074 722	386	1 075 108	9 296 728	9 726	9 306 454
Пассив
91312	3 396 705	0	3 396 705	386 010	0	386 010	387 922	0	387 922	3 398 617	0	3 398 617
91315	58 322	0	58 322	0	0	0	0	0	0	58 322	0	58 322
91316	8 000	20 356	28 356	5 000	7 196	12 196	0	987	987	3 000	14 147	17 147
91317	86 329	0	86 329	274 666	0	274 666	247 050	0	247 050	58 713	0	58 713
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	5 675 599	0	5 675 599	401 982	0	401 982	490 597	0	490 597	5 764 214	0	5 764 214
Итого по пассиву (баланс)	9 234 396	20 356	9 254 752	1 067 658	7 196	1 074 854	1 125 569	987	1 126 556	9 292 307	14 147	9 306 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	72 079	72 079	0	72 079	72 079	0	0	0
93901	0	125 045	125 045	680 743	4 117 576	4 798 319	606 743	4 096 741	4 703 484	74 000	145 880	219 880
99996	124 278	0	124 278	4 866 278	0	4 866 278	4 770 730	0	4 770 730	219 826	0	219 826
Итого по активу (баланс)	124 278	125 045	249 323	5 547 021	4 189 655	9 736 676	5 377 473	4 168 820	9 546 293	293 826	145 880	439 706
Пассив
96302	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
96901	124 278	0	124 278	4 092 975	605 755	4 698 730	4 114 660	679 618	4 794 278	145 963	73 863	219 826
99997	125 045	0	125 045	4 775 563	0	4 775 563	4 870 398	0	4 870 398	219 880	0	219 880
Итого по пассиву (баланс)	249 323	0	249 323	8 940 538	605 755	9 546 293	9 057 058	679 618	9 736 676	365 843	73 863	439 706

Страница была полезной?