Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 135	0	11 135	454	0	454	1 079	0	1 079	10 510	0	10 510
20202	118 962	893 487	1 012 449	265 832	158 938	424 770	324 502	192 158	516 660	60 292	860 267	920 559
20208	3 167	2 208	5 375	20 391	4 373	24 764	19 096	4 663	23 759	4 462	1 918	6 380
20209	0	0	0	144 619	48 240	192 859	144 619	48 240	192 859	0	0	0
30102	106 376	0	106 376	17 053 277	0	17 053 277	16 994 588	0	16 994 588	165 065	0	165 065
30110	8 324	68 994	77 318	19 010	224 582	243 592	18 090	267 467	285 557	9 244	26 109	35 353
30114	0	96 451	96 451	0	627 647	627 647	0	597 911	597 911	0	126 187	126 187
30202	19 440	0	19 440	71	0	71	0	0	0	19 511	0	19 511
30204	39 402	0	39 402	0	0	0	705	0	705	38 697	0	38 697
30215	500	715	1 215	0	38	38	0	27	27	500	726	1 226
30221	0	0	0	5 000	308 394	313 394	5 000	308 394	313 394	0	0	0
30233	35	2	37	2 239	4 103	6 342	2 200	4 104	6 304	74	1	75
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	8 532	0	8 532	249 152	0	249 152	254 953	0	254 953	2 731	0	2 731
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32002	865 000	189 354	1 054 354	11 700 000	0	11 700 000	12 565 000	189 354	12 754 354	0	0	0
32003	0	0	0	3 750 000	235 984	3 985 984	2 955 000	0	2 955 000	795 000	235 984	1 030 984
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	7 145	7 145	0	376	376	0	260	260	0	7 261	7 261
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45206	558 345	69 946	628 291	18 800	3 580	22 380	29 800	8 101	37 901	547 345	65 425	612 770
45207	620 132	135 462	755 594	1 325	6 869	8 194	32 565	13 940	46 505	588 892	128 391	717 283
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	29 450	0	29 450	0	0	0	1 000	0	1 000	28 450	0	28 450
45504	20 000	179	20 179	0	442	442	0	8	8	20 000	613	20 613
45505	101 806	178 573	280 379	610	42 246	42 856	94	15 652	15 746	102 322	205 167	307 489
45506	665 594	715 689	1 381 283	35 000	44 190	79 190	150	27 196	27 346	700 444	732 683	1 433 127
45507	511 456	280 361	791 817	0	14 726	14 726	79 994	10 188	90 182	431 462	284 899	716 361
45509	8 855	3 649	12 504	11 756	3 643	15 399	6 482	2 909	9 391	14 129	4 383	18 512
45708	169	0	169	6	0	6	53	0	53	122	0	122
45812	119 953	121 100	241 053	3 495	5 027	8 522	0	4 884	4 884	123 448	121 243	244 691
45813	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45815	389 467	301 192	690 659	50 080	15 211	65 291	136	11 522	11 658	439 411	304 881	744 292
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	541	0	541	479	0	479	72	0	72	948	0	948
45915	3 124	13 239	16 363	778	2 471	3 249	162	2 279	2 441	3 740	13 431	17 171
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	16	0	16	0	0	0	56	0	56
47105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47404	0	0	0	240 439	294 034	534 473	240 439	294 034	534 473	0	0	0
47408	0	0	0	55 824	241 050	296 874	55 824	241 050	296 874	0	0	0
47423	16 694	8 459	25 153	139	49 146	49 285	74	49 109	49 183	16 759	8 496	25 255
47427	16 715	10 832	27 547	11 937	5 837	17 774	11 458	4 676	16 134	17 194	11 993	29 187
50205	63 522	0	63 522	367	0	367	1 045	0	1 045	62 844	0	62 844
60302	18 556	0	18 556	117	0	117	2 081	0	2 081	16 592	0	16 592
60306	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	2	0	2	246	0	246	218	0	218	30	0	30
60312	3 624	0	3 624	2 752	0	2 752	2 141	0	2 141	4 235	0	4 235
60314	0	177	177	0	0	0	0	88	88	0	89	89
60323	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60401	23 302	0	23 302	797	0	797	0	0	0	24 099	0	24 099
60701	742	0	742	55	0	55	797	0	797	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	52	0	52	14	0	14	13	0	13	53	0	53
61008	957	0	957	286	0	286	299	0	299	944	0	944
61009	253	0	253	196	0	196	139	0	139	310	0	310
61010	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61209	0	0	0	266 505	0	266 505	266 505	0	266 505	0	0	0
61403	1 608	95	1 703	2	0	2	151	19	170	1 459	76	1 535
70606	1 816 330	0	1 816 330	495 971	0	495 971	30	0	30	2 312 271	0	2 312 271
70608	2 207 114	0	2 207 114	265 562	0	265 562	2	0	2	2 472 674	0	2 472 674
70610	292	0	292	90	0	90	0	0	0	382	0	382
70611	26 992	0	26 992	1 938	0	1 938	0	0	0	28 930	0	28 930
Итого по активу (баланс)	8 461 570	3 100 167	11 561 737	34 734 321	2 341 297	37 075 618	34 063 252	2 298 337	36 361 589	9 132 639	3 143 127	12 275 766
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	380 858	0	380 858	0	0	0	0	0	0	380 858	0	380 858
30109	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 479	1 118	2 597	34 358	24 250	58 608	33 478	24 109	57 587	599	977	1 576
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	488	0	488	596	0	596	597	0	597	489	0	489
40702	529 588	11 075	540 663	1 337 400	152 305	1 489 705	1 233 130	151 303	1 384 433	425 318	10 073	435 391
40703	211 559	118 618	330 177	176 317	86 929	263 246	197 103	75 044	272 147	232 345	106 733	339 078
40802	48 257	957	49 214	94 895	1 043	95 938	109 859	1 100	110 959	63 221	1 014	64 235
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36 384	31 901	68 285	69 400	16 691	86 091	55 702	14 918	70 620	22 686	30 128	52 814
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	131 897	263 062	394 959	381 866	266 319	648 185	370 232	248 056	618 288	120 263	244 799	365 062
40820	1 143	4 850	5 993	2 075	4 537	6 612	1 603	9 982	11 585	671	10 295	10 966
40821	143	0	143	25 254	0	25 254	25 225	0	25 225	114	0	114
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40912	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
42104	60 000	39 263	99 263	0	1 427	1 427	0	2 062	2 062	60 000	39 898	99 898
42106	185 000	169 614	354 614	0	6 164	6 164	0	8 909	8 909	185 000	172 359	357 359
42205	5 505	1 455	6 960	0	57	57	3 880	69	3 949	9 385	1 467	10 852
42301	31	70	101	0	3	3	0	4	4	31	71	102
42304	8 254	52 000	60 254	550	22 409	22 959	0	2 540	2 540	7 704	32 131	39 835
42305	544 455	516 980	1 061 435	61 113	37 712	98 825	14 104	39 765	53 869	497 446	519 033	1 016 479
42306	191 361	1 389 515	1 580 876	67 275	72 362	139 637	55 000	131 021	186 021	179 086	1 448 174	1 627 260
42307	22 912	25 953	48 865	0	944	944	0	1 409	1 409	22 912	26 418	49 330
42309	1 898	977	2 875	66	42	108	40	61	101	1 872	996	2 868
42501	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42505	25 000	250 090	275 090	0	9 089	9 089	0	13 136	13 136	25 000	254 137	279 137
42506	15 000	71 454	86 454	0	2 596	2 596	50 000	3 753	53 753	65 000	72 611	137 611
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	1 179	1 179	0	43	43	0	62	62	0	1 198	1 198
42605	3 145	24 138	27 283	0	4 243	4 243	0	1 134	1 134	3 145	21 029	24 174
42606	0	2 787	2 787	0	2 884	2 884	0	97	97	0	0	0
42609	21	60	81	0	4	4	0	3	3	21	59	80
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43901	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45215	80 540	0	80 540	66 386	0	66 386	81 541	0	81 541	95 695	0	95 695
45415	2 980	0	2 980	81	0	81	0	0	0	2 899	0	2 899
45515	347 662	0	347 662	68 427	0	68 427	24 237	0	24 237	303 472	0	303 472
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	713 409	0	713 409	16 177	0	16 177	69 997	0	69 997	767 229	0	767 229
45918	15 495	0	15 495	568	0	568	995	0	995	15 922	0	15 922
47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	3	0	3	34 965	0	34 965	34 965	0	34 965	3	0	3
47405	0	0	0	142 420	47 655	190 075	142 420	47 655	190 075	0	0	0
47407	0	0	0	240 831	55 861	296 692	240 831	55 861	296 692	0	0	0
47411	13 143	19 835	32 978	1 765	4 295	6 060	6 405	10 636	17 041	17 783	26 176	43 959
47416	60	2	62	341	1 437	1 778	300	1 437	1 737	19	2	21
47422	55	170	225	2	187	189	2	190	192	55	173	228
47425	62 050	0	62 050	2 936	0	2 936	3 828	0	3 828	62 942	0	62 942
47426	4 132	9 664	13 796	0	352	352	2 336	2 710	5 046	6 468	12 022	18 490
50220	11 135	0	11 135	1 079	0	1 079	454	0	454	10 510	0	10 510
52301	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	413	0	413	6 148	0	6 148	6 135	0	6 135	400	0	400
60305	0	0	0	12 549	0	12 549	12 549	0	12 549	0	0	0
60307	20	0	20	38	0	38	28	0	28	10	0	10
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	7 743	0	7 743	2 778	0	2 778	8 577	0	8 577	13 542	0	13 542
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	31	0	31	498	0	498	500	0	500	33	0	33
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	18 940	0	18 940	0	0	0	102	0	102	19 042	0	19 042
60903	163	0	163	0	0	0	4	0	4	167	0	167
61301	0	14	14	0	14	14	0	164	164	0	164	164
61304	1 493	0	1 493	265	0	265	335	0	335	1 563	0	1 563
70601	1 854 087	0	1 854 087	29	0	29	485 150	0	485 150	2 339 208	0	2 339 208
70603	2 214 191	0	2 214 191	1	0	1	266 495	0	266 495	2 480 685	0	2 480 685
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	8 554 906	3 006 831	11 561 737	2 849 918	822 110	3 672 028	3 538 611	847 446	4 386 057	9 243 599	3 032 167	12 275 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 577	99 388	269 965	156 624	5 220	161 844	20 442	3 611	24 053	306 759	100 997	407 756
90902	164 954	0	164 954	107 753	0	107 753	5 304	0	5 304	267 403	0	267 403
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	7 527	7 536	0	312	312	0	304	304	9	7 535	7 544
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 527	7 527	0	312	312	0	304	304	0	7 535	7 535
91414	2 778 523	1 362 897	4 141 420	6 164	65 160	71 324	35 700	79 022	114 722	2 748 987	1 349 035	4 098 022
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91604	34 999	65 061	100 060	8 239	10 605	18 844	2 051	4 519	6 570	41 187	71 147	112 334
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	6 127 150	0	6 127 150	404 866	0	404 866	241 264	0	241 264	6 290 752	0	6 290 752
Итого по активу (баланс)	9 278 930	1 542 400	10 821 330	683 646	81 609	765 255	304 761	87 760	392 521	9 657 815	1 536 249	11 194 064
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 065 644	2 765 975	5 831 619	6 263	142 027	148 290	183 312	136 294	319 606	3 242 693	2 760 242	6 002 935
91315	43 322	0	43 322	0	0	0	0	0	0	43 322	0	43 322
91316	800	8 518	9 318	18 800	309	19 109	18 000	447	18 447	0	8 656	8 656
91317	167 288	42 669	209 957	49 244	24 621	73 865	44 269	22 544	66 813	162 313	40 592	202 905
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
99999	4 694 180	0	4 694 180	149 017	0	149 017	358 149	0	358 149	4 903 312	0	4 903 312
Итого по пассиву (баланс)	8 004 168	2 817 162	10 821 330	223 324	166 957	390 281	603 730	159 285	763 015	8 384 574	2 809 490	11 194 064
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?