Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	587 217	0	587 217	593 335	0	593 335	462 201	0	462 201	718 351	0	718 351
20202	111 980	406 907	518 887	1 733 688	2 196 284	3 929 972	1 538 006	2 369 563	3 907 569	307 662	233 628	541 290
20208	39 412	4 210	43 622	99 886	8 131	108 017	95 067	6 990	102 057	44 231	5 351	49 582
20209	0	0	0	224 650	2 176	226 826	224 650	2 176	226 826	0	0	0
30102	2 509 246	0	2 509 246	40 331 506	0	40 331 506	41 467 248	0	41 467 248	1 373 504	0	1 373 504
30110	27 007	369 408	396 415	45 935	645 698	691 633	51 637	869 001	920 638	21 305	146 105	167 410
30114	0	825 632	825 632	0	19 928 029	19 928 029	0	19 831 948	19 831 948	0	921 713	921 713
30118	0	24 209	24 209	0	1 618	1 618	0	1 423	1 423	0	24 404	24 404
30202	225 762	0	225 762	0	0	0	6 135	0	6 135	219 627	0	219 627
30204	337 187	0	337 187	21 298	0	21 298	0	0	0	358 485	0	358 485
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	94 535	99 535	5 000	94 535	99 535	0	0	0
30233	279	1	280	117 342	29 784	147 126	114 075	29 691	143 766	3 546	94	3 640
30235	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
30302	7 665 294	1 246 796	8 912 090	938 597	337 499	1 276 096	0	50 567	50 567	8 603 891	1 533 728	10 137 619
30306	8 556 741	7 587	8 564 328	2 744 004	444	2 744 448	0	290	290	11 300 745	7 741	11 308 486
30413	4 398	0	4 398	4 405 000	0	4 405 000	4 406 940	0	4 406 940	2 458	0	2 458
30424	395 870	0	395 870	12 557 521	0	12 557 521	12 450 564	0	12 450 564	502 827	0	502 827
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	16 335	1 738	18 073	21	160 019	160 040	0	161 757	161 757	16 356	0	16 356
32002	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 033 087	1 033 087	0	9 278	9 278	0	1 023 809	1 023 809
32201	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
32301	0	1 706	1 706	0	90	90	0	62	62	0	1 734	1 734
44906	205 000	0	205 000	200 000	0	200 000	0	0	0	405 000	0	405 000
44907	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	10 295	0	10 295	0	0	0	5 147	0	5 147	5 148	0	5 148
45107	337 147	0	337 147	0	0	0	26 341	0	26 341	310 806	0	310 806
45108	902 982	0	902 982	0	0	0	14 454	0	14 454	888 528	0	888 528
45201	83 050	0	83 050	105 876	0	105 876	108 339	0	108 339	80 587	0	80 587
45203	415	0	415	5 000	0	5 000	3 575	0	3 575	1 840	0	1 840
45204	416 675	0	416 675	292 456	0	292 456	228 092	0	228 092	481 039	0	481 039
45205	3 364 406	143 687	3 508 093	1 349 549	5 965	1 355 514	755 953	5 796	761 749	3 958 002	143 856	4 101 858
45206	13 245 634	232 248	13 477 882	1 478 978	11 671	1 490 649	2 512 614	28 963	2 541 577	12 211 998	214 956	12 426 954
45207	9 346 347	1 655 151	11 001 498	227 475	1 001 011	1 228 486	559 047	652 624	1 211 671	9 014 775	2 003 538	11 018 313
45208	9 710 599	6 301 337	16 011 936	252 046	328 500	580 546	64 320	245 884	310 204	9 898 325	6 383 953	16 282 278
45306	8 400	0	8 400	0	0	0	1 500	0	1 500	6 900	0	6 900
45503	32 500	0	32 500	0	2	2	32 500	2	32 502	0	0	0
45504	430	1 072	1 502	0	56	56	0	39	39	430	1 089	1 519
45505	6 059	0	6 059	20 250	0	20 250	171	0	171	26 138	0	26 138
45506	1 034 068	285 787	1 319 855	37 111	15 011	52 122	27 315	10 386	37 701	1 043 864	290 412	1 334 276
45507	93 984	905 297	999 281	0	57 761	57 761	34 918	36 245	71 163	59 066	926 813	985 879
45509	43 257	8 201	51 458	76 387	28 171	104 558	61 390	18 277	79 667	58 254	18 095	76 349
45601	0	0	0	0	1 020 491	1 020 491	0	1 020 491	1 020 491	0	0	0
45604	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45605	0	428 725	428 725	0	22 520	22 520	0	15 581	15 581	0	435 664	435 664
45708	0	0	0	0	599	599	0	0	0	0	599	599
45812	830 580	0	830 580	260 889	14 607	275 496	230 818	14 607	245 425	860 651	0	860 651
45815	42 784	181 550	224 334	32 726	9 469	42 195	1 238	6 704	7 942	74 272	184 315	258 587
45911	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	30 525	0	30 525	20 807	2 814	23 621	5 131	2 814	7 945	46 201	0	46 201
45915	4 258	6 054	10 312	1 037	174	1 211	959	2 125	3 084	4 336	4 103	8 439
47101	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47105	212	0	212	153	0	153	0	0	0	365	0	365
47301	0	35 727	35 727	0	1 877	1 877	0	1 299	1 299	0	36 305	36 305
47307	0	24 264	24 264	0	1 007	1 007	0	979	979	0	24 292	24 292
47404	0	215 531	215 531	31 411	9 658 267	9 689 678	31 411	9 658 014	9 689 425	0	215 784	215 784
47408	0	0	0	176 601 553	181 458 920	358 060 473	176 601 553	181 458 920	358 060 473	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	3	3	0	1	1
47423	274 392	3 617	278 009	243 183	1 473	244 656	24 282	3 903	28 185	493 293	1 187	494 480
47427	345 483	56 405	401 888	455 690	97 341	553 031	447 059	53 174	500 233	354 114	100 572	454 686
47431	0	160 345	160 345	0	57 413	57 413	0	71 104	71 104	0	146 654	146 654
47801	93 999	0	93 999	0	0	0	0	0	0	93 999	0	93 999
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50210	916 490	2 428 589	3 345 079	2 269	158 412	160 681	0	178 518	178 518	918 759	2 408 483	3 327 242
50211	0	4 737 321	4 737 321	0	5 921 687	5 921 687	0	6 252 904	6 252 904	0	4 406 104	4 406 104
50218	0	1 285 117	1 285 117	0	5 726 456	5 726 456	0	5 706 259	5 706 259	0	1 305 314	1 305 314
50311	0	1 224 171	1 224 171	0	77 655	77 655	0	44 667	44 667	0	1 257 159	1 257 159
51401	0	0	0	155 488	0	155 488	141 096	0	141 096	14 392	0	14 392
51402	0	0	0	307 785	0	307 785	216 842	0	216 842	90 943	0	90 943
51409	0	0	0	161 514	0	161 514	161 514	0	161 514	0	0	0
52601	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	76	76	0	3	3	0	3	3	0	76	76
60302	50 719	0	50 719	353	0	353	319	0	319	50 753	0	50 753
60306	0	0	0	13 543	0	13 543	13 543	0	13 543	0	0	0
60308	351	0	351	662	0	662	618	0	618	395	0	395
60310	3 469	0	3 469	3 205	0	3 205	4 470	0	4 470	2 204	0	2 204
60312	15 501	0	15 501	12 545	0	12 545	11 835	0	11 835	16 211	0	16 211
60314	133	3 663	3 796	146	1 899	2 045	171	3 004	3 175	108	2 558	2 666
60323	9 931	4 113	14 044	2 249	216	2 465	983	150	1 133	11 197	4 179	15 376
60401	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	120 111	0	120 111
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	146	0	146	11	0	11	11	0	11	146	0	146
61008	902	0	902	755	0	755	778	0	778	879	0	879
61009	2 015	0	2 015	190	0	190	489	0	489	1 716	0	1 716
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	235 515	0	235 515	235 515	0	235 515	0	0	0
61210	0	0	0	740 572	0	740 572	740 572	0	740 572	0	0	0
61403	65 193	0	65 193	6 800	0	6 800	17 338	0	17 338	54 655	0	54 655
61702	25 746	0	25 746	149 496	0	149 496	98 363	0	98 363	76 879	0	76 879
61703	105 803	0	105 803	0	0	0	105 803	0	105 803	0	0	0
70606	7 611 645	0	7 611 645	1 562 969	0	1 562 969	832	0	832	9 173 782	0	9 173 782
70607	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
70608	20 550 330	0	20 550 330	2 570 252	0	2 570 252	0	0	0	23 120 582	0	23 120 582
70609	40 352	0	40 352	3 113	0	3 113	0	0	0	43 465	0	43 465
70610	67	0	67	4	0	4	0	0	0	71	0	71
70611	114 471	0	114 471	28 618	0	28 618	0	0	0	143 089	0	143 089
70614	179 694	0	179 694	2 703	0	2 703	0	0	0	182 397	0	182 397
70616	119 854	0	119 854	29 642	0	29 642	149 496	0	149 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 011 124	23 219 100	115 230 224	253 018 557	230 118 996	483 137 553	246 168 040	228 920 824	475 088 864	98 861 641	24 417 272	123 278 913
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10609	145 600	0	145 600	98 363	0	98 363	0	0	0	47 237	0	47 237
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	1 193 703	0	1 193 703	0	0	0	0	0	0	1 193 703	0	1 193 703
20309	0	24 301	24 301	0	1 430	1 430	0	1 623	1 623	0	24 494	24 494
30109	1 000 040	313	1 000 353	4 200	12	4 212	4 247	16	4 263	1 000 087	317	1 000 404
30220	0	0	0	0	290 442	290 442	0	290 442	290 442	0	0	0
30223	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
30232	3 467	1 343	4 810	144 967	76 447	221 414	149 142	77 817	226 959	7 642	2 713	10 355
30301	7 665 294	1 246 796	8 912 090	0	50 567	50 567	938 597	337 499	1 276 096	8 603 891	1 533 728	10 137 619
30305	8 556 741	7 587	8 564 328	0	290	290	2 744 004	444	2 744 448	11 300 745	7 741	11 308 486
30601	123	2	125	31 409	0	31 409	31 411	0	31 411	125	2	127
30606	6 157	146 899	153 056	4 218 769	4 303 625	8 522 394	4 212 613	4 261 600	8 474 213	1	104 874	104 875
31204	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31302	950 000	0	950 000	12 960 000	0	12 960 000	12 010 000	0	12 010 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	4 870 000	0	4 870 000	6 280 000	0	6 280 000	1 910 000	0	1 910 000
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31309	1 941 493	0	1 941 493	42 000	0	42 000	0	0	0	1 899 493	0	1 899 493
31405	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
31406	0	1 071 813	1 071 813	0	38 952	38 952	0	56 298	56 298	0	1 089 159	1 089 159
31407	0	1 051 410	1 051 410	0	42 000	42 000	0	44 780	44 780	0	1 054 190	1 054 190
31501	96 807	0	96 807	51 702	0	51 702	64 249	0	64 249	109 354	0	109 354
32901	1 100 000	0	1 100 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	1 100 000	0	1 100 000
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40503	857 596	48	857 644	200 576	167	200 743	157 772	167	157 939	814 792	48	814 840
40602	1 060 517	0	1 060 517	362 471	0	362 471	350 335	0	350 335	1 048 381	0	1 048 381
40603	61 313	0	61 313	12 288	0	12 288	4 422	0	4 422	53 447	0	53 447
40701	162 633	67 975	230 608	2 567 392	253 492	2 820 884	2 481 222	245 421	2 726 643	76 463	59 904	136 367
40702	3 732 544	793 340	4 525 884	16 064 348	2 193 272	18 257 620	16 101 588	2 245 594	18 347 182	3 769 784	845 662	4 615 446
40703	123 661	7 700	131 361	62 357	5 039	67 396	88 848	2 300	91 148	150 152	4 961	155 113
40802	27 608	0	27 608	91 543	130	91 673	93 258	130	93 388	29 323	0	29 323
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	470 460	679 715	1 150 175	1 506 855	6 967 796	8 474 651	1 054 180	6 859 546	7 913 726	17 785	571 465	589 250
40817	260 729	311 908	572 637	1 984 468	2 523 928	4 508 396	1 970 221	2 499 009	4 469 230	246 482	286 989	533 471
40820	9 363	33 386	42 749	479 313	996 394	1 475 707	473 370	1 000 210	1 473 580	3 420	37 202	40 622
40821	2 543	0	2 543	390 646	0	390 646	392 216	0	392 216	4 113	0	4 113
40901	0	101 336	101 336	0	51 797	51 797	50 000	4 919	54 919	50 000	54 458	104 458
40902	0	324 689	324 689	0	77 378	77 378	0	66 347	66 347	0	313 658	313 658
40911	0	0	0	72 713	0	72 713	72 713	0	72 713	0	0	0
41604	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42005	22 500	0	22 500	6 335	0	6 335	0	0	0	16 165	0	16 165
42006	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	59 040	0	59 040	49 040	0	49 040	196 068	0	196 068	206 068	0	206 068
42104	8 200	0	8 200	0	0	0	7 000	0	7 000	15 200	0	15 200
42105	7 020 813	103 734	7 124 547	20 000	14 138	34 138	0	4 911	4 911	7 000 813	94 507	7 095 320
42106	582 173	1 150 627	1 732 800	56 000	45 918	101 918	0	211 256	211 256	526 173	1 315 965	1 842 138
42107	129 644	0	129 644	0	0	0	0	0	0	129 644	0	129 644
42205	49 509	0	49 509	0	0	0	0	0	0	49 509	0	49 509
42206	317 747	0	317 747	11 000	0	11 000	15 013	0	15 013	321 760	0	321 760
42301	1 225	746	1 971	240	392	632	116	404	520	1 101	758	1 859
42304	5 234	1 376	6 610	5 240	1 450	6 690	6 346	74	6 420	6 340	0	6 340
42305	5 489	54 214	59 703	1 631	7 330	8 961	219	5 454	5 673	4 077	52 338	56 415
42306	5 994 684	17 234 484	23 229 168	812 814	2 705 310	3 518 124	958 913	2 542 872	3 501 785	6 140 783	17 072 046	23 212 829
42309	234	70	304	20	3	23	20	3	23	234	70	304
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	290	0	290	190	0	190	140	0	140	240	0	240
42312	210	0	210	60	0	60	60	0	60	210	0	210
42313	2 368	0	2 368	280	0	280	30	0	30	2 118	0	2 118
42314	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42502	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
42506	0	428 887	428 887	0	76 700	76 700	0	576 071	576 071	0	928 258	928 258
42507	0	738 413	738 413	0	103 583	103 583	0	39 544	39 544	0	674 374	674 374
42601	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
42605	0	4 829	4 829	0	195	195	0	214	214	0	4 848	4 848
42606	20 554	4 276 513	4 297 067	400	818 200	818 600	151	287 533	287 684	20 305	3 745 846	3 766 151
42612	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42613	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	1 707	1 707	0	62	62	0	90	90	0	1 735	1 735
43805	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0
43806	140 400	0	140 400	693	0	693	33 603	0	33 603	173 310	0	173 310
43807	0	729 255	729 255	0	26 711	26 711	0	38 302	38 302	0	740 846	740 846
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 429 084	1 429 084	0	51 936	51 936	0	75 064	75 064	0	1 452 212	1 452 212
44915	9 100	0	9 100	0	0	0	4 000	0	4 000	13 100	0	13 100
45115	2 701	0	2 701	0	0	0	25 661	0	25 661	28 362	0	28 362
45215	985 663	0	985 663	440 513	0	440 513	326 888	0	326 888	872 038	0	872 038
45315	84	0	84	15	0	15	69	0	69	138	0	138
45515	16 779	0	16 779	13 474	0	13 474	12 938	0	12 938	16 243	0	16 243
45615	97 632	0	97 632	3 272	0	3 272	4 729	0	4 729	99 089	0	99 089
45818	569 345	0	569 345	6 034	0	6 034	84 680	0	84 680	647 991	0	647 991
45918	30 758	0	30 758	186	0	186	1 462	0	1 462	32 034	0	32 034
47108	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
47403	0	0	0	0	3 182 420	3 182 420	0	3 182 420	3 182 420	0	0	0
47407	0	0	0	177 668 268	180 351 566	358 019 834	177 668 268	180 351 566	358 019 834	0	0	0
47411	17 836	37 834	55 670	44 088	82 673	126 761	49 985	87 342	137 327	23 733	42 503	66 236
47416	72	38	110	62 179	673	62 852	76 331	2 798	79 129	14 224	2 163	16 387
47422	30	2 344	2 374	769	69 280	70 049	796	67 611	68 407	57	675	732
47425	111 564	0	111 564	111 433	0	111 433	230 308	0	230 308	230 439	0	230 439
47426	24 626	36 780	61 406	115 743	45 591	161 334	128 612	33 713	162 325	37 495	24 902	62 397
47804	89 274	0	89 274	0	0	0	0	0	0	89 274	0	89 274
50220	587 217	0	587 217	462 201	0	462 201	593 335	0	593 335	718 351	0	718 351
50319	12 242	0	12 242	49 951	0	49 951	50 281	0	50 281	12 572	0	12 572
52005	762 921	0	762 921	0	0	0	20	0	20	762 941	0	762 941
52301	0	0	0	0	1 015	1 015	0	37 320	37 320	0	36 305	36 305
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	200 000	38 768	238 768	0	35 850	35 850	0	127	127	200 000	3 045	203 045
52501	33 451	1 959	35 410	0	74	74	9 875	256	10 131	43 326	2 141	45 467
52602	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60206	76	0	76	2	0	2	2	0	2	76	0	76
60301	1 454	0	1 454	42 418	0	42 418	42 362	0	42 362	1 398	0	1 398
60305	0	0	0	32 672	0	32 672	32 672	0	32 672	0	0	0
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	57	0	57	756	0	756	737	0	737	38	0	38
60311	386	0	386	1 084	0	1 084	2 498	0	2 498	1 800	0	1 800
60313	6	58	64	8	47	55	2	46	48	0	57	57
60322	0	0	0	50	0	50	55	0	55	5	0	5
60324	12 892	0	12 892	324	0	324	2 571	0	2 571	15 139	0	15 139
60601	95 458	0	95 458	0	0	0	643	0	643	96 101	0	96 101
60903	2 050	0	2 050	0	0	0	44	0	44	2 094	0	2 094
61301	2 801	0	2 801	756	0	756	2 546	0	2 546	4 591	0	4 591
61304	22 763	0	22 763	6 228	0	6 228	1 393	0	1 393	17 928	0	17 928
61501	121 484	0	121 484	0	0	0	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	8 659 971	0	8 659 971	1 313	0	1 313	1 846 123	0	1 846 123	10 504 781	0	10 504 781
70603	20 048 667	0	20 048 667	0	0	0	2 546 118	0	2 546 118	22 594 785	0	22 594 785
70604	40 106	0	40 106	0	0	0	3 116	0	3 116	43 222	0	43 222
70605	33	0	33	0	0	0	8	0	8	41	0	41
70613	2 039	0	2 039	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	2 039	0	2 039
70615	105 803	0	105 803	105 803	0	105 803	29 642	0	29 642	29 642	0	29 642
Итого по пассиву (баланс)	83 087 909	32 142 315	115 230 224	231 892 506	205 494 276	437 386 782	239 896 316	205 539 155	445 435 471	91 091 719	32 187 194	123 278 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 371 409	0	1 371 409	26 728	0	26 728	223 593	0	223 593	1 174 544	0	1 174 544
90902	456 839	0	456 839	116 937	0	116 937	11 111	0	11 111	562 665	0	562 665
90907	0	58 311	58 311	50 000	2 471	52 471	0	60 782	60 782	50 000	0	50 000
90908	0	254 361	254 361	0	59 980	59 980	0	51 833	51 833	0	262 508	262 508
90909	9 752	1 103	10 855	100	137	237	230	127	357	9 622	1 113	10 735
91202	3 375 541	3 042	3 378 583	1 507 030	126	1 507 156	0	123	123	4 882 571	3 045	4 885 616
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 465 893	0	2 465 893	0	0	0	4 112	0	4 112	2 461 781	0	2 461 781
91414	64 335 411	9 222 396	73 557 807	1 015 150	1 495 700	2 510 850	1 759 859	1 360 446	3 120 305	63 590 702	9 357 650	72 948 352
91416	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	267 267	469 865	737 132	0	24 680	24 680	0	17 076	17 076	267 267	477 469	744 736
91604	26 752	47 398	74 150	11 617	6 802	18 419	5 679	3 192	8 871	32 690	51 008	83 698
91803	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
99998	72 683 561	0	72 683 561	14 435 540	0	14 435 540	9 562 120	0	9 562 120	77 556 981	0	77 556 981
Итого по активу (баланс)	145 242 969	10 056 476	155 299 445	17 163 102	1 589 896	18 752 998	11 566 704	1 493 579	13 060 283	150 839 367	10 152 793	160 992 160
Пассив
91004	0	0	0	15 163	0	15 163	15 163	0	15 163	0	0	0
91311	5 994 470	3 041	5 997 511	865 200	122	865 322	865 200	126	865 326	5 994 470	3 045	5 997 515
91312	49 209 191	4 235 323	53 444 514	2 178 724	153 980	2 332 704	7 023 938	222 300	7 246 238	54 054 405	4 303 643	58 358 048
91315	2 170 718	313 928	2 484 646	6 185	205 757	211 942	109 240	155 613	264 853	2 273 773	263 784	2 537 557
91316	2 927 599	975 259	3 902 858	947 310	1 946 792	2 894 102	726 000	1 029 638	1 755 638	2 706 289	58 105	2 764 394
91317	6 487 095	241 205	6 728 300	3 296 910	38 273	3 335 183	4 351 857	29 561	4 381 418	7 542 042	232 493	7 774 535
91507	125 687	0	125 687	800	0	800	0	0	0	124 887	0	124 887
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	82 615 884	0	82 615 884	3 487 742	0	3 487 742	4 307 037	0	4 307 037	83 435 179	0	83 435 179
Итого по пассиву (баланс)	149 530 689	5 768 756	155 299 445	10 798 034	2 344 924	13 142 958	17 398 435	1 437 238	18 835 673	156 131 090	4 861 070	160 992 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	364 342	364 342	0	364 342	364 342	0	0	0
93307	0	0	0	0	364 342	364 342	0	364 342	364 342	0	0	0
93901	178 803	10 714 272	10 893 075	2 536 984	174 654 259	177 191 243	2 688 085	177 207 426	179 895 511	27 702	8 161 105	8 188 807
99996	10 849 693	0	10 849 693	177 424 305	0	177 424 305	179 994 118	0	179 994 118	8 279 880	0	8 279 880
Итого по активу (баланс)	11 028 496	10 714 272	21 742 768	179 961 289	175 382 943	355 344 232	182 682 203	177 936 110	360 618 313	8 307 582	8 161 105	16 468 687
Пассив
96506	0	0	0	0	362 537	362 537	0	362 537	362 537	0	0	0
96507	0	0	0	0	363 661	363 661	0	363 661	363 661	0	0	0
96901	9 667 752	1 181 941	10 849 693	173 677 659	5 952 798	179 630 457	172 084 120	4 976 524	177 060 644	8 074 213	205 667	8 279 880
99997	10 893 075	0	10 893 075	180 259 853	0	180 259 853	177 555 585	0	177 555 585	8 188 807	0	8 188 807
Итого по пассиву (баланс)	20 560 827	1 181 941	21 742 768	353 937 512	6 678 996	360 616 508	349 639 705	5 702 722	355 342 427	16 263 020	205 667	16 468 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 448 164 061 643,0000	0	0	1 314 921,0000	0	0	880 008,0000	0	0	1 448 164 496 556,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 448 164 061 643,0000	0	0	1 314 946,0000	0	0	880 027,0000	0	0	1 448 164 496 562,0000
Пассив
98040	0	0	1 448 163 182 328,0000	0	0	600 000 059 300,0000	0	0	600 000 503 832,0000	0	0	1 448 163 626 860,0000
98050	0	0	125 959,0000	0	0	336 505,0000	0	0	326 912,0000	0	0	116 366,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	474 182,0000	0	0	474 182,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	600 000 000 000,0000	0	0	600 000 000 000,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	737 079,0000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	737 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 448 164 061 643,0000	0	0	1 200 000 870 027,0000	0	0	1 200 001 304 946,0000	0	0	1 448 164 496 562,0000

Страница была полезной?