Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	0	0	0	21	0	21	77	0	77
10610	7 333	0	7 333	154	0	154	0	0	0	7 487	0	7 487
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	66 285	81 479	147 764	437 174	357 743	794 917	438 938	369 928	808 866	64 521	69 294	133 815
20209	5 000	0	5 000	156 050	10 328	166 378	159 050	10 328	169 378	2 000	0	2 000
30102	38 856	0	38 856	668 361	0	668 361	701 972	0	701 972	5 245	0	5 245
30110	8 394	70 015	78 409	503 716	145 816	649 532	492 203	143 005	635 208	19 907	72 826	92 733
30202	17 257	0	17 257	1 316	0	1 316	0	0	0	18 573	0	18 573
30204	17 804	0	17 804	1 797	0	1 797	0	0	0	19 601	0	19 601
30215	500	1 608	2 108	0	113	113	0	59	59	500	1 662	2 162
30233	54	0	54	16 529	5 348	21 877	16 181	5 348	21 529	402	0	402
30602	284	4	288	0	0	0	0	0	0	284	4	288
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
45106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45206	71 300	71 454	142 754	5 000	5 006	10 006	300	2 597	2 897	76 000	73 863	149 863
45207	58 463	78 549	137 012	0	4 375	4 375	726	3 831	4 557	57 737	79 093	136 830
45208	12 769	69 876	82 645	0	4 895	4 895	188	2 539	2 727	12 581	72 232	84 813
45407	111 183	0	111 183	0	0	0	4 076	0	4 076	107 107	0	107 107
45408	3 847	62 648	66 495	0	4 389	4 389	81	3 699	3 780	3 766	63 338	67 104
45505	288	0	288	100	0	100	61	0	61	327	0	327
45506	124 912	22 128	147 040	270	1 232	1 502	7 200	1 160	8 360	117 982	22 200	140 182
45507	64 559	0	64 559	69 980	0	69 980	2 656	0	2 656	131 883	0	131 883
45705	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45706	4 750	1 102	5 852	0	11 249	11 249	0	45	45	4 750	12 306	17 056
45812	8 185	357	8 542	0	486	486	8 185	357	8 542	0	486	486
45814	2 052	0	2 052	454	0	454	61	0	61	2 445	0	2 445
45815	5 046	0	5 046	2 397	0	2 397	23	0	23	7 420	0	7 420
45912	253	189	442	46	0	46	253	189	442	46	0	46
45915	39	0	39	39	0	39	25	0	25	53	0	53
47408	0	0	0	2 728	74 358	77 086	2 728	74 358	77 086	0	0	0
47423	144	0	144	57	0	57	20	0	20	181	0	181
47427	829	0	829	4 363	2 951	7 314	4 413	2 950	7 363	779	1	780
50207	5 382	0	5 382	49	0	49	0	0	0	5 431	0	5 431
50608	0	52 685	52 685	0	2 935	2 935	0	2 125	2 125	0	53 495	53 495
50621	16 226	0	16 226	3 338	0	3 338	4 386	0	4 386	15 178	0	15 178
50708	0	24 114	24 114	0	1 343	1 343	0	972	972	0	24 485	24 485
50721	32 494	0	32 494	5 355	0	5 355	12 714	0	12 714	25 135	0	25 135
60302	6 401	0	6 401	114	0	114	100	0	100	6 415	0	6 415
60306	14	0	14	1 258	0	1 258	1 154	0	1 154	118	0	118
60308	23	0	23	238	0	238	235	0	235	26	0	26
60310	42	0	42	144	0	144	0	0	0	186	0	186
60312	13 471	0	13 471	3 921	0	3 921	5 354	0	5 354	12 038	0	12 038
60314	253	40	293	0	18	18	0	17	17	253	41	294
60323	358	0	358	87	0	87	39	0	39	406	0	406
60401	53 394	0	53 394	0	0	0	26	0	26	53 368	0	53 368
60410	63 259	0	63 259	0	0	0	0	0	0	63 259	0	63 259
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60412	41 589	0	41 589	0	0	0	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
61002	2 146	0	2 146	17	0	17	17	0	17	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	82	0	82	82	0	82	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61011	25 065	0	25 065	0	0	0	0	0	0	25 065	0	25 065
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	30 682	0	30 682	0	0	0	68	0	68	30 614	0	30 614
61702	11	0	11	1 507	0	1 507	0	0	0	1 518	0	1 518
61703	19 212	0	19 212	0	0	0	453	0	453	18 759	0	18 759
70606	253 704	0	253 704	48 027	0	48 027	3	0	3	301 728	0	301 728
70607	63 524	0	63 524	4 386	0	4 386	0	0	0	67 910	0	67 910
70608	325 723	0	325 723	53 145	0	53 145	0	0	0	378 868	0	378 868
70616	15 530	0	15 530	2 573	0	2 573	1 079	0	1 079	17 024	0	17 024
Итого по активу (баланс)	1 676 085	536 248	2 212 333	2 454 855	632 585	3 087 440	2 315 159	623 507	2 938 666	1 815 781	545 326	2 361 107
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	32 494	0	32 494	12 714	0	12 714	5 355	0	5 355	25 135	0	25 135
10609	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	91	0	91	1 646	0	1 646	1 752	0	1 752	197	0	197
30232	0	752	752	16 076	68 375	84 451	16 181	68 233	84 414	105	610	715
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	743	0	743	2 775	0	2 775	2 922	0	2 922	890	0	890
40701	168	0	168	2 611	0	2 611	2 778	0	2 778	335	0	335
40702	16 236	866	17 102	88 282	8 852	97 134	78 960	7 990	86 950	6 914	4	6 918
40703	1 797	0	1 797	3 785	0	3 785	3 984	0	3 984	1 996	0	1 996
40802	4 195	2	4 197	22 260	1 943	24 203	21 975	1 941	23 916	3 910	0	3 910
40807	159	2	161	111	0	111	534	207	741	582	209	791
40817	5 872	781	6 653	65 922	1 975	67 897	97 192	1 804	98 996	37 142	610	37 752
40820	49	87	136	12 794	12 117	24 911	12 818	12 890	25 708	73	860	933
40905	0	0	0	11 817	7	11 824	11 817	7	11 824	0	0	0
40909	0	0	0	3 205	5 717	8 922	3 205	5 717	8 922	0	0	0
40910	0	0	0	544	1 433	1 977	544	1 433	1 977	0	0	0
40911	57	0	57	16 124	0	16 124	16 166	0	16 166	99	0	99
40912	0	0	0	5 070	16 135	21 205	5 070	16 135	21 205	0	0	0
40913	0	0	0	4 529	51 363	55 892	4 529	51 363	55 892	0	0	0
42301	1 199	737	1 936	2 250	369	2 619	2 061	55	2 116	1 010	423	1 433
42305	269 803	248 136	517 939	15 567	14 341	29 908	38 364	27 060	65 424	292 600	260 855	553 455
42306	270 692	188 620	459 312	18 045	20 702	38 747	13 918	13 760	27 678	266 565	181 678	448 243
42307	9 372	27 078	36 450	226	1 013	1 239	126	2 353	2 479	9 272	28 418	37 690
42507	102 500	35 727	138 227	0	1 299	1 299	0	2 503	2 503	102 500	36 931	139 431
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	14	2 658	2 672	0	119	119	43	1 303	1 346	57	3 842	3 899
42606	582	1 405	1 987	0	56	56	178	88	266	760	1 437	2 197
42607	0	579	579	0	21	21	0	44	44	0	602	602
45115	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45215	26 334	0	26 334	2 275	0	2 275	3 752	0	3 752	27 811	0	27 811
45415	6 769	0	6 769	261	0	261	8	0	8	6 516	0	6 516
45515	21 739	0	21 739	7 464	0	7 464	16 460	0	16 460	30 735	0	30 735
45715	665	0	665	6	0	6	2 356	0	2 356	3 015	0	3 015
45818	12 300	0	12 300	8 093	0	8 093	2 139	0	2 139	6 346	0	6 346
45918	234	0	234	231	0	231	3	0	3	6	0	6
47407	0	0	0	69 343	7 552	76 895	69 343	7 552	76 895	0	0	0
47411	16 776	9 302	26 078	4 698	1 996	6 694	5 124	3 280	8 404	17 202	10 586	27 788
47416	431	0	431	1 269	0	1 269	858	0	858	20	0	20
47422	12	0	12	38	1 975	2 013	42	1 975	2 017	16	0	16
47425	647	0	647	23	0	23	537	0	537	1 161	0	1 161
47426	0	0	0	387	207	594	387	207	594	0	0	0
50220	98	0	98	21	0	21	0	0	0	77	0	77
60301	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60305	0	0	0	3 898	0	3 898	3 953	0	3 953	55	0	55
60309	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	266	0	266	1 730	0	1 730
60322	309	0	309	67	0	67	28	0	28	270	0	270
60324	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
60601	18 173	0	18 173	12	0	12	1 229	0	1 229	19 390	0	19 390
61012	2 355	0	2 355	0	0	0	359	0	359	2 714	0	2 714
61301	0	343	343	809	984	1 793	1 695	986	2 681	886	345	1 231
61701	22 863	0	22 863	1 079	0	1 079	2 727	0	2 727	24 511	0	24 511
70601	223 021	0	223 021	8	0	8	35 225	0	35 225	258 238	0	258 238
70602	67 713	0	67 713	0	0	0	3 337	0	3 337	71 050	0	71 050
70603	324 219	0	324 219	0	0	0	53 417	0	53 417	377 636	0	377 636
70615	19 212	0	19 212	452	0	452	1 505	0	1 505	20 265	0	20 265
Итого по пассиву (баланс)	1 695 258	517 075	2 212 333	408 263	218 551	626 814	546 702	228 886	775 588	1 833 697	527 410	2 361 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 549	0	1 549	602	0	602	540	0	540	1 611	0	1 611
90902	117 080	0	117 080	6 539	0	6 539	13 092	0	13 092	110 527	0	110 527
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	339 680	37 407	377 087	101 207	2 083	103 290	7 648	1 509	9 157	433 239	37 981	471 220
91604	7 536	0	7 536	3 945	267	4 212	4 400	133	4 533	7 081	134	7 215
91704	5 444	0	5 444	0	0	0	2	0	2	5 442	0	5 442
91802	6 108	0	6 108	0	0	0	15	0	15	6 093	0	6 093
99998	1 062 670	0	1 062 670	164 242	0	164 242	47 037	0	47 037	1 179 875	0	1 179 875
Итого по активу (баланс)	1 540 071	37 407	1 577 478	276 535	2 350	278 885	72 734	1 642	74 376	1 743 872	38 115	1 781 987
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
91312	1 056 643	0	1 056 643	38 874	0	38 874	150 529	0	150 529	1 168 298	0	1 168 298
91316	0	0	0	5 050	0	5 050	10 600	0	10 600	5 550	0	5 550
91317	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	514 808	0	514 808	27 302	0	27 302	114 606	0	114 606	602 112	0	602 112
Итого по пассиву (баланс)	1 577 478	0	1 577 478	74 339	0	74 339	278 848	0	278 848	1 781 987	0	1 781 987
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?