Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 157	0	4 157	3 138	0	3 138	2 687	0	2 687	4 608	0	4 608
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	76 323	11 020	87 343	1 659 152	169 466	1 828 618	1 692 893	168 341	1 861 234	42 582	12 145	54 727
20208	58 228	54	58 282	424 631	280	424 911	413 385	286	413 671	69 474	48	69 522
20209	3 527	4 548	8 075	2 060 830	96 024	2 156 854	2 045 741	97 068	2 142 809	18 616	3 504	22 120
30102	45 997	0	45 997	3 061 826	0	3 061 826	3 064 023	0	3 064 023	43 800	0	43 800
30110	280 869	20 424	301 293	1 537 002	118 343	1 655 345	1 420 281	111 225	1 531 506	397 590	27 542	425 132
30202	18 808	0	18 808	0	0	0	430	0	430	18 378	0	18 378
30204	139	0	139	0	0	0	1	0	1	138	0	138
30215	200	357	557	0	25	25	0	13	13	200	369	569
30221	0	143	143	0	48	48	0	191	191	0	0	0
30233	7 979	133	8 112	295 742	2 398	298 140	294 511	2 531	297 042	9 210	0	9 210
30424	0	0	0	2 324 093	0	2 324 093	2 324 093	0	2 324 093	0	0	0
30602	3 726	0	3 726	25 211	0	25 211	28 691	0	28 691	246	0	246
32005	324 000	0	324 000	165 000	0	165 000	200 000	0	200 000	289 000	0	289 000
32201	0	578	578	0	200	200	0	25	25	0	753	753
45201	43 611	0	43 611	160 553	0	160 553	167 144	0	167 144	37 020	0	37 020
45205	65 836	0	65 836	7 110	0	7 110	45 601	0	45 601	27 345	0	27 345
45206	167 875	0	167 875	57 606	0	57 606	35 174	0	35 174	190 307	0	190 307
45207	224 765	0	224 765	12 000	0	12 000	4 150	0	4 150	232 615	0	232 615
45208	166 184	0	166 184	19 953	0	19 953	3 371	0	3 371	182 766	0	182 766
45401	8 713	0	8 713	21 939	0	21 939	24 413	0	24 413	6 239	0	6 239
45406	6 166	0	6 166	430	0	430	737	0	737	5 859	0	5 859
45407	36 641	0	36 641	0	0	0	3 056	0	3 056	33 585	0	33 585
45408	86 876	0	86 876	0	0	0	1 213	0	1 213	85 663	0	85 663
45505	5 427	0	5 427	650	0	650	892	0	892	5 185	0	5 185
45506	40 993	0	40 993	2 625	0	2 625	3 200	0	3 200	40 418	0	40 418
45507	271 612	0	271 612	2 290	0	2 290	4 916	0	4 916	268 986	0	268 986
45509	682	0	682	1 100	0	1 100	1 079	0	1 079	703	0	703
45812	39 345	0	39 345	20 000	0	20 000	31 125	0	31 125	28 220	0	28 220
45814	533	0	533	0	0	0	309	0	309	224	0	224
45815	4 493	0	4 493	54	0	54	142	0	142	4 405	0	4 405
45912	43	0	43	619	0	619	662	0	662	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	144	0	144	1	0	1	128	0	128	17	0	17
47404	0	144 588	144 588	0	2 135 978	2 135 978	0	2 275 703	2 275 703	0	4 863	4 863
47408	0	5 375	5 375	2 214 772	2 138 089	4 352 861	2 214 772	2 143 464	4 358 236	0	0	0
47423	1 012	2	1 014	4 718	2 561	7 279	4 694	2 561	7 255	1 036	2	1 038
47427	7 929	0	7 929	13 388	0	13 388	13 611	0	13 611	7 706	0	7 706
50106	9 779	0	9 779	73	0	73	0	0	0	9 852	0	9 852
50205	30 676	0	30 676	178	0	178	544	0	544	30 310	0	30 310
50206	29 094	0	29 094	217	0	217	5 490	0	5 490	23 821	0	23 821
50207	63 910	0	63 910	531	0	531	588	0	588	63 853	0	63 853
50208	30 066	0	30 066	24 109	0	24 109	0	0	0	54 175	0	54 175
50221	95	0	95	293	0	293	226	0	226	162	0	162
50307	6 914	0	6 914	58	0	58	0	0	0	6 972	0	6 972
50308	0	0	0	4 928	0	4 928	252	0	252	4 676	0	4 676
60302	8 581	0	8 581	545	0	545	200	0	200	8 926	0	8 926
60306	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
60308	239	0	239	6 643	0	6 643	6 611	0	6 611	271	0	271
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	3 394	0	3 394	5 716	0	5 716	6 497	0	6 497	2 613	0	2 613
60401	161 886	0	161 886	0	0	0	738	0	738	161 148	0	161 148
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	324	0	324	60	0	60	189	0	189	195	0	195
61008	730	0	730	279	0	279	420	0	420	589	0	589
61009	941	0	941	9	0	9	165	0	165	785	0	785
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	4 713	0	4 713	286	0	286	204	0	204	4 795	0	4 795
70606	889 430	0	889 430	113 109	0	113 109	283	0	283	1 002 256	0	1 002 256
70607	107	0	107	16	0	16	97	0	97	26	0	26
70608	125 638	0	125 638	6 206	0	6 206	0	0	0	131 844	0	131 844
70611	493	0	493	70	0	70	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	3 387 390	187 222	3 574 612	14 264 896	4 663 412	18 928 308	14 074 676	4 801 408	18 876 084	3 577 610	49 226	3 626 836
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	95	0	95	226	0	226	293	0	293	162	0	162
10609	1 068	0	1 068	240	0	240	0	0	0	828	0	828
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 089	0	93 089	0	0	0	42	0	42	93 131	0	93 131
30109	371	36	407	0	1	1	0	2	2	371	37	408
30223	6 629	0	6 629	55 896	0	55 896	49 995	0	49 995	728	0	728
30232	116	11	127	218 025	56 715	274 740	219 498	57 303	276 801	1 589	599	2 188
30236	706	0	706	9 970	0	9 970	9 264	0	9 264	0	0	0
30607	373	0	373	2 252	0	2 252	1 904	0	1 904	25	0	25
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40602	93 749	0	93 749	273 978	0	273 978	280 312	0	280 312	100 083	0	100 083
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	353 325	13	353 338	2 598 078	0	2 598 078	2 627 647	1	2 627 648	382 894	14	382 908
40703	21 133	0	21 133	19 963	0	19 963	15 128	0	15 128	16 298	0	16 298
40802	98 266	0	98 266	732 619	0	732 619	735 786	0	735 786	101 433	0	101 433
40817	606 937	2 720	609 657	581 382	330	581 712	500 234	220	500 454	525 789	2 610	528 399
40820	3 410	7	3 417	4 954	0	4 954	4 765	0	4 765	3 221	7	3 228
40821	11 354	0	11 354	411 561	0	411 561	408 286	0	408 286	8 079	0	8 079
40905	132	0	132	14 500	368	14 868	14 513	368	14 881	145	0	145
40906	0	0	0	608 610	0	608 610	608 610	0	608 610	0	0	0
40909	0	0	0	2 517	3 055	5 572	2 517	3 055	5 572	0	0	0
40910	0	0	0	1 134	283	1 417	1 134	283	1 417	0	0	0
40911	3 076	0	3 076	132 134	0	132 134	135 394	0	135 394	6 336	0	6 336
40912	0	0	0	30 606	11 507	42 113	30 606	11 507	42 113	0	0	0
40913	0	0	0	52 284	38 347	90 631	52 284	38 347	90 631	0	0	0
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	11 361	168	11 529	6 407	279	6 686	4 529	314	4 843	9 483	203	9 686
42305	274	7 368	7 642	91	1 336	1 427	92	756	848	275	6 788	7 063
42306	412 689	0	412 689	13 180	0	13 180	17 703	0	17 703	417 212	0	417 212
42307	34 501	0	34 501	2 800	0	2 800	0	0	0	31 701	0	31 701
45215	168 116	0	168 116	47 464	0	47 464	46 541	0	46 541	167 193	0	167 193
45415	1 618	0	1 618	501	0	501	1 590	0	1 590	2 707	0	2 707
45515	6 857	0	6 857	459	0	459	490	0	490	6 888	0	6 888
45818	39 313	0	39 313	26 760	0	26 760	20 068	0	20 068	32 621	0	32 621
45918	33	0	33	232	0	232	209	0	209	10	0	10
47407	0	0	0	2 132 640	2 224 173	4 356 813	2 132 640	2 224 173	4 356 813	0	0	0
47411	5 097	18	5 115	1 993	7	2 000	3 905	13	3 918	7 009	24	7 033
47416	840	0	840	5 111	0	5 111	4 768	0	4 768	497	0	497
47422	5 802	0	5 802	565 288	0	565 288	563 571	0	563 571	4 085	0	4 085
47425	41 759	0	41 759	23 062	0	23 062	7 729	0	7 729	26 426	0	26 426
47426	749	0	749	1 034	0	1 034	540	0	540	255	0	255
50120	244	0	244	97	0	97	16	0	16	163	0	163
50220	4 157	0	4 157	2 687	0	2 687	3 138	0	3 138	4 608	0	4 608
50319	0	0	0	50	0	50	985	0	985	935	0	935
60301	136	0	136	3 283	0	3 283	3 215	0	3 215	68	0	68
60305	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	55	0	55	119	0	119
60311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60320	175	0	175	42	0	42	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	103	0	103	135	0	135	32	0	32
60324	7	0	7	8	0	8	6	0	6	5	0	5
60601	68 494	0	68 494	739	0	739	621	0	621	68 376	0	68 376
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	60	0	60	49	0	49	159	0	159	170	0	170
61701	5 579	0	5 579	0	0	0	356	0	356	5 935	0	5 935
70601	897 952	0	897 952	2	0	2	117 997	0	117 997	1 015 947	0	1 015 947
70603	134 131	0	134 131	0	0	0	7 989	0	7 989	142 120	0	142 120
70615	5 803	0	5 803	116	0	116	0	0	0	5 687	0	5 687
Итого по пассиву (баланс)	3 564 271	10 341	3 574 612	8 595 334	2 336 401	10 931 735	8 647 617	2 336 342	10 983 959	3 616 554	10 282	3 626 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 339	0	3 339	685	0	685	1 554	0	1 554	2 470	0	2 470
90902	348 929	0	348 929	68 142	0	68 142	42 224	0	42 224	374 847	0	374 847
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 057 358	0	1 057 358	106 039	0	106 039	33 824	0	33 824	1 129 573	0	1 129 573
91604	4 468	0	4 468	4 383	0	4 383	5 256	0	5 256	3 595	0	3 595
91704	592	0	592	636	0	636	0	0	0	1 228	0	1 228
91802	17 001	0	17 001	20 177	0	20 177	0	0	0	37 178	0	37 178
99998	2 506 619	0	2 506 619	635 287	0	635 287	223 272	0	223 272	2 918 634	0	2 918 634
Итого по активу (баланс)	3 938 334	0	3 938 334	835 351	0	835 351	306 133	0	306 133	4 467 552	0	4 467 552
Пассив
91311	839 351	0	839 351	0	0	0	0	0	0	839 351	0	839 351
91312	1 081 393	0	1 081 393	6 285	0	6 285	370 200	0	370 200	1 445 308	0	1 445 308
91315	515 974	24 885	540 859	2 086	1 004	3 090	52 101	1 386	53 487	565 989	25 267	591 256
91316	2 299	0	2 299	2 625	0	2 625	9 000	0	9 000	8 674	0	8 674
91317	35 927	0	35 927	211 272	0	211 272	202 600	0	202 600	27 255	0	27 255
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	1 431 715	0	1 431 715	81 910	0	81 910	199 113	0	199 113	1 548 918	0	1 548 918
Итого по пассиву (баланс)	3 913 449	24 885	3 938 334	304 178	1 004	305 182	833 014	1 386	834 400	4 442 285	25 267	4 467 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 903	0	149 903	2 069 714	0	2 069 714	2 214 772	0	2 214 772	4 845	0	4 845
99996	150 677	0	150 677	2 072 811	0	2 072 811	2 218 625	0	2 218 625	4 863	0	4 863
Итого по активу (баланс)	300 580	0	300 580	4 142 525	0	4 142 525	4 433 397	0	4 433 397	9 708	0	9 708
Пассив
96901	0	150 677	150 677	0	2 218 625	2 218 625	0	2 072 811	2 072 811	0	4 863	4 863
99997	149 903	0	149 903	2 214 772	0	2 214 772	2 069 714	0	2 069 714	4 845	0	4 845
Итого по пассиву (баланс)	149 903	150 677	300 580	2 214 772	2 218 625	4 433 397	2 069 714	2 072 811	4 142 525	4 845	4 863	9 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 288,0000	0	0	32 697,0000	0	0	4 700,0000	0	0	205 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 288,0000	0	0	32 697,0000	0	0	4 700,0000	0	0	205 285,0000
Пассив
98050	0	0	46 580,0000	0	0	4 700,0000	0	0	41 997,0000	0	0	83 877,0000
98070	0	0	130 708,0000	0	0	14 000,0000	0	0	4 700,0000	0	0	121 408,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 288,0000	0	0	18 700,0000	0	0	46 697,0000	0	0	205 285,0000

Страница была полезной?