Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 361	0	50 361	16 205	0	16 205	14 589	0	14 589	51 977	0	51 977
10610	3 163	0	3 163	0	0	0	516	0	516	2 647	0	2 647
20202	58 493	116 447	174 940	1 503 905	326 795	1 830 700	1 505 769	337 460	1 843 229	56 629	105 782	162 411
20208	16 676	0	16 676	89 381	0	89 381	86 122	0	86 122	19 935	0	19 935
20209	30 992	1 551	32 543	1 764 375	70 229	1 834 604	1 727 760	71 780	1 799 540	67 607	0	67 607
30102	370 309	0	370 309	7 264 427	0	7 264 427	7 280 733	0	7 280 733	354 003	0	354 003
30110	35 839	33 714	69 553	595 047	86 365	681 412	598 110	78 663	676 773	32 776	41 416	74 192
30114	0	29 160	29 160	0	311 247	311 247	0	311 208	311 208	0	29 199	29 199
30202	32 213	0	32 213	0	0	0	114	0	114	32 099	0	32 099
30204	20 739	0	20 739	309	0	309	0	0	0	21 048	0	21 048
30215	0	1 286	1 286	0	90	90	0	46	46	0	1 330	1 330
30221	0	121	121	0	4 982	4 982	0	5 049	5 049	0	54	54
30233	32	0	32	179 413	18 854	198 267	179 442	18 854	198 296	3	0	3
30302	0	0	0	30 071	33 723	63 794	30 071	33 723	63 794	0	0	0
30306	119 958	88 429	208 387	580 128	109 446	689 574	620 586	104 179	724 765	79 500	93 696	173 196
30413	0	0	0	522 197	0	522 197	522 197	0	522 197	0	0	0
30424	0	0	0	520 870	0	520 870	520 870	0	520 870	0	0	0
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
32207	601	1 383	1 984	1 565	3 251	4 816	1 655	3 717	5 372	511	917	1 428
45107	291 048	0	291 048	150	0	150	318	0	318	290 880	0	290 880
45108	74 552	0	74 552	0	0	0	166	0	166	74 386	0	74 386
45201	205 786	0	205 786	700 654	0	700 654	709 615	0	709 615	196 825	0	196 825
45203	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	9 000	0	9 000
45204	314 131	0	314 131	272 155	0	272 155	212 485	0	212 485	373 801	0	373 801
45205	326 899	0	326 899	111 917	0	111 917	103 550	0	103 550	335 266	0	335 266
45206	740 412	459 926	1 200 338	38 515	22 591	61 106	140 663	218 752	359 415	638 264	263 765	902 029
45207	1 246 825	850 558	2 097 383	17 169	190 125	207 294	60 711	34 798	95 509	1 203 283	1 005 885	2 209 168
45208	124 059	0	124 059	0	0	0	300	0	300	123 759	0	123 759
45406	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45407	375	0	375	0	0	0	41	0	41	334	0	334
45505	3 474	0	3 474	3 069	0	3 069	651	0	651	5 892	0	5 892
45506	65 353	78 447	143 800	0	4 536	4 536	4 349	9 764	14 113	61 004	73 219	134 223
45507	52 256	112 562	164 818	501	7 147	7 648	1 128	5 709	6 837	51 629	114 000	165 629
45509	570	0	570	1 406	0	1 406	1 320	0	1 320	656	0	656
45705	0	2 422	2 422	0	170	170	0	88	88	0	2 504	2 504
45812	83 079	4 994	88 073	34 275	71 771	106 046	20 915	641	21 556	96 439	76 124	172 563
45815	610	0	610	15	0	15	230	0	230	395	0	395
45912	2 043	0	2 043	2 440	0	2 440	1 961	0	1 961	2 522	0	2 522
45915	13	0	13	5	0	5	18	0	18	0	0	0
47404	750	0	750	4 312 931	291 591	4 604 522	4 312 931	291 591	4 604 522	750	0	750
47408	0	0	0	533 592	520 961	1 054 553	533 592	520 961	1 054 553	0	0	0
47415	2 187	0	2 187	0	0	0	49	0	49	2 138	0	2 138
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	758	0	758	70	0	70	63	0	63	765	0	765
47427	269	118	387	2 830	130	2 960	2 555	4	2 559	544	244	788
50205	267 451	0	267 451	494 576	0	494 576	493 217	0	493 217	268 810	0	268 810
50207	472 750	0	472 750	4 486 935	0	4 486 935	4 310 723	0	4 310 723	648 962	0	648 962
50208	0	0	0	40 592	0	40 592	804	0	804	39 788	0	39 788
50218	1 262 260	0	1 262 260	4 769 571	0	4 769 571	4 919 756	0	4 919 756	1 112 075	0	1 112 075
50221	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	0	0	0	82	0	82	78	0	78	4	0	4
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	590	0	590	335	111	446	305	92	397	620	19	639
60310	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60312	3 411	0	3 411	13 212	0	13 212	11 300	0	11 300	5 323	0	5 323
60314	29	448	477	0	0	0	15	223	238	14	225	239
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	108 613	0	108 613	0	0	0	347	0	347	108 266	0	108 266
60701	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	37	0	37	3	0	3	11	0	11	29	0	29
61008	845	0	845	950	0	950	764	0	764	1 031	0	1 031
61009	1 110	0	1 110	200	0	200	387	0	387	923	0	923
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61210	0	0	0	32 690	0	32 690	32 690	0	32 690	0	0	0
61403	4 326	0	4 326	1 989	0	1 989	479	0	479	5 836	0	5 836
61702	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950
70606	1 413 846	0	1 413 846	240 798	0	240 798	266	0	266	1 654 378	0	1 654 378
70608	1 310 627	0	1 310 627	185 923	0	185 923	0	0	0	1 496 550	0	1 496 550
70611	22 775	0	22 775	1 678	0	1 678	0	0	0	24 453	0	24 453
70616	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 224 229	1 784 781	11 009 010	29 882 969	2 074 341	31 957 310	29 474 356	2 047 419	31 521 775	9 632 842	1 811 703	11 444 545
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
10609	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	284	758	1 042	47 775	37 156	84 931	48 044	38 315	86 359	553	1 917	2 470
30236	0	0	0	1 626	17	1 643	1 626	17	1 643	0	0	0
30301	0	0	0	30 071	33 723	63 794	30 071	33 723	63 794	0	0	0
30305	119 958	88 429	208 387	620 586	104 179	724 765	580 128	109 446	689 574	79 500	93 696	173 196
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	1 034 460	0	1 034 460	4 078 825	0	4 078 825	3 949 441	0	3 949 441	905 076	0	905 076
40502	0	0	0	454	0	454	459	0	459	5	0	5
40701	33 870	297	34 167	78 727	50	78 777	65 085	144	65 229	20 228	391	20 619
40702	1 168 141	89 456	1 257 597	8 776 840	569 452	9 346 292	8 782 507	563 851	9 346 358	1 173 808	83 855	1 257 663
40703	54 566	188	54 754	58 593	7	58 600	40 859	12	40 871	36 832	193	37 025
40802	25 230	9	25 239	70 563	0	70 563	69 699	1	69 700	24 366	10	24 376
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	641	0	641	1 362	224	1 586	1 992	224	2 216	1 271	0	1 271
40817	215 620	74 032	289 652	239 015	95 552	334 567	261 185	93 861	355 046	237 790	72 341	310 131
40820	2 545	1 283	3 828	2 891	423	3 314	3 000	106	3 106	2 654	966	3 620
40821	797	0	797	390	0	390	760	0	760	1 167	0	1 167
40902	0	67 540	67 540	0	2 724	2 724	0	3 762	3 762	0	68 578	68 578
40905	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
40906	13 240	0	13 240	659 316	0	659 316	703 269	0	703 269	57 193	0	57 193
40909	0	0	0	1 042	3 168	4 210	1 042	3 168	4 210	0	0	0
40910	0	0	0	248	628	876	248	628	876	0	0	0
40911	188	0	188	16 580	0	16 580	16 971	0	16 971	579	0	579
40912	0	0	0	3 145	7 696	10 841	3 145	7 696	10 841	0	0	0
40913	0	0	0	5 106	27 116	32 222	5 106	27 116	32 222	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42105	21 559	0	21 559	8 290	0	8 290	16 971	0	16 971	30 240	0	30 240
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	10 803	58 950	69 753	0	2 143	2 143	1 200	4 130	5 330	12 003	60 937	72 940
42301	2 355	2 275	4 630	471	234	705	152	1 221	1 373	2 036	3 262	5 298
42302	0	0	0	0	0	0	2 168	259	2 427	2 168	259	2 427
42303	9 714	3 321	13 035	4 256	2 663	6 919	6 175	11 020	17 195	11 633	11 678	23 311
42304	20 042	49 017	69 059	8 537	39 527	48 064	10 578	29 054	39 632	22 083	38 544	60 627
42305	67 483	31 200	98 683	7 224	2 725	9 949	13 813	2 778	16 591	74 072	31 253	105 325
42306	782 540	645 444	1 427 984	42 203	46 078	88 281	58 177	61 732	119 909	798 514	661 098	1 459 612
42307	837 349	566 610	1 403 959	20 623	46 202	66 825	67 701	66 507	134 208	884 427	586 915	1 471 342
42309	546	898	1 444	3	33	36	0	59	59	543	924	1 467
42601	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
42604	0	464	464	0	17	17	0	33	33	0	480	480
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	4 350	1 529	5 879	32	57	89	32	103	135	4 350	1 575	5 925
42607	2 051	17 339	19 390	0	666	666	0	1 763	1 763	2 051	18 436	20 487
42609	6	27	33	0	1	1	0	2	2	6	28	34
45115	32 637	0	32 637	3	0	3	31	0	31	32 665	0	32 665
45215	357 112	0	357 112	109 841	0	109 841	96 081	0	96 081	343 352	0	343 352
45415	100	0	100	16	0	16	0	0	0	84	0	84
45515	80 656	0	80 656	8 001	0	8 001	5 640	0	5 640	78 295	0	78 295
45818	53 807	0	53 807	5 553	0	5 553	26 699	0	26 699	74 953	0	74 953
45918	258	0	258	225	0	225	154	0	154	187	0	187
47403	0	0	0	4 532 579	62 713	4 595 292	4 532 579	62 713	4 595 292	0	0	0
47405	0	0	0	299 263	174 917	474 180	299 263	174 917	474 180	0	0	0
47407	0	0	0	578 235	467 154	1 045 389	578 235	467 154	1 045 389	0	0	0
47411	120 101	70 775	190 876	5 625	5 346	10 971	10 787	11 641	22 428	125 263	77 070	202 333
47414	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	45	0	45	71 889	69	71 958	71 893	69	71 962	49	0	49
47422	113	4	117	123	165	288	133	171	304	123	10	133
47425	27 683	0	27 683	39 638	0	39 638	53 225	0	53 225	41 270	0	41 270
47426	1 473	1 861	3 334	5 846	68	5 914	6 631	441	7 072	2 258	2 234	4 492
50220	41 796	0	41 796	9 926	0	9 926	11 285	0	11 285	43 155	0	43 155
50720	8 564	0	8 564	4 662	0	4 662	4 920	0	4 920	8 822	0	8 822
52304	101 388	0	101 388	0	0	0	70	0	70	101 458	0	101 458
52305	5 524	0	5 524	0	0	0	255	0	255	5 779	0	5 779
52306	5 000	2 422	7 422	0	88	88	0	170	170	5 000	2 504	7 504
52307	0	8 575	8 575	0	312	312	0	601	601	0	8 864	8 864
52501	1 738	359	2 097	0	13	13	847	92	939	2 585	438	3 023
60301	3 947	0	3 947	6 478	0	6 478	6 250	0	6 250	3 719	0	3 719
60305	6 305	0	6 305	12 695	0	12 695	12 851	0	12 851	6 461	0	6 461
60309	53	0	53	0	0	0	48	0	48	101	0	101
60311	81	0	81	97	0	97	97	0	97	81	0	81
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60324	1 958	0	1 958	12	0	12	13	0	13	1 959	0	1 959
60405	1 021	0	1 021	1	0	1	0	0	0	1 020	0	1 020
60601	41 753	0	41 753	347	0	347	369	0	369	41 775	0	41 775
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	526	0	526	104	0	104	92	0	92	514	0	514
61701	3 170	0	3 170	4 860	0	4 860	1 690	0	1 690	0	0	0
70601	1 531 273	0	1 531 273	62	0	62	254 662	0	254 662	1 785 873	0	1 785 873
70603	1 302 118	0	1 302 118	0	0	0	184 818	0	184 818	1 486 936	0	1 486 936
70615	0	0	0	7	0	7	5 604	0	5 604	5 597	0	5 597
Итого по пассиву (баланс)	9 225 903	1 783 107	11 009 010	20 532 220	1 733 316	22 265 536	20 922 360	1 778 711	22 701 071	9 616 043	1 828 502	11 444 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
90901	291 305	6 796	298 101	29 425	115	29 540	21 451	6 312	27 763	299 279	599	299 878
90902	140 136	820	140 956	38 490	58	38 548	34 131	53	34 184	144 495	825	145 320
91202	4 061	0	4 061	2	0	2	1	0	1	4 062	0	4 062
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 227 728	3 946 547	22 174 275	1 240 064	639 790	1 879 854	1 921 569	534 049	2 455 618	17 546 223	4 052 288	21 598 511
91501	5 188	0	5 188	393	0	393	0	0	0	5 581	0	5 581
91604	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	48 073	5 435	53 508	0	357	357	0	204	204	48 073	5 588	53 661
91803	553	1	554	4	0	4	0	1	1	557	0	557
99998	7 610 296	0	7 610 296	2 125 394	0	2 125 394	2 013 136	0	2 013 136	7 722 554	0	7 722 554
Итого по активу (баланс)	26 378 977	3 959 599	30 338 576	3 433 773	640 320	4 074 093	4 015 289	540 619	4 555 908	25 797 461	4 059 300	29 856 761
Пассив
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	61 912	10 997	72 909	0	400	400	25 325	770	26 095	87 237	11 367	98 604
91312	6 038 414	253 083	6 291 497	499 302	13 227	512 529	520 460	17 849	538 309	6 059 572	257 705	6 317 277
91315	327 029	1 072	328 101	133 692	1 122	134 814	171 963	50	172 013	365 300	0	365 300
91316	142 498	0	142 498	24 935	130 136	155 071	35 150	130 136	165 286	152 713	0	152 713
91317	338 378	9 277	347 655	1 209 790	337	1 210 127	1 221 389	649	1 222 038	349 977	9 589	359 566
91507	427 609	0	427 609	0	0	0	1 458	0	1 458	429 067	0	429 067
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	22 728 280	0	22 728 280	2 528 097	0	2 528 097	1 934 024	0	1 934 024	22 134 207	0	22 134 207
Итого по пассиву (баланс)	30 064 147	274 429	30 338 576	4 396 011	145 222	4 541 233	3 909 964	149 454	4 059 418	29 578 100	278 661	29 856 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 688	0	10 688	3 506 937	169 518	3 676 455	3 517 625	147 542	3 665 167	0	21 976	21 976
99996	0	10 718	10 718	3 640 426	36 012	3 676 438	3 618 418	46 730	3 665 148	22 008	0	22 008
Итого по активу (баланс)	10 688	10 718	21 406	7 147 363	205 530	7 352 893	7 136 043	194 272	7 330 315	22 008	21 976	43 984
Пассив
96901	0	10 718	10 718	147 425	46 731	194 156	169 433	36 013	205 446	22 008	0	22 008
97101	0	0	0	3 470 993	0	3 470 993	3 470 993	0	3 470 993	0	0	0
99997	10 688	0	10 688	3 517 625	147 542	3 665 167	3 506 937	169 518	3 676 455	0	21 976	21 976
Итого по пассиву (баланс)	10 688	10 718	21 406	7 136 043	194 273	7 330 316	7 147 363	205 531	7 352 894	22 008	21 976	43 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 309 724,0000	0	0	4 875 529,0000	0	0	4 637 519,0000	0	0	1 547 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 309 747,0000	0	0	4 875 533,0000	0	0	4 637 519,0000	0	0	1 547 761,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 860,0000	0	0	25 860,0000
98070	0	0	1 309 747,0000	0	0	4 637 519,0000	0	0	4 849 673,0000	0	0	1 521 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 309 747,0000	0	0	4 637 519,0000	0	0	4 875 533,0000	0	0	1 547 761,0000

Страница была полезной?