Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
20202	149 199	61 566	210 765	534 540	67 449	601 989	621 267	71 874	693 141	62 472	57 141	119 613
20208	33 612	0	33 612	87 876	0	87 876	84 476	0	84 476	37 012	0	37 012
20209	0	0	0	328 247	16 499	344 746	321 951	15 606	337 557	6 296	893	7 189
30102	60 864	0	60 864	1 573 797	0	1 573 797	1 599 367	0	1 599 367	35 294	0	35 294
30110	17 552	13 515	31 067	127 051	14 338	141 389	127 485	21 072	148 557	17 118	6 781	23 899
30202	68 354	0	68 354	68 354	0	68 354	75 142	0	75 142	61 566	0	61 566
30204	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	13 304	0	13 304	8 868	0	8 868
30221	8 000	0	8 000	53 002	0	53 002	61 002	0	61 002	0	0	0
30233	2 442	32	2 474	52 619	274	52 893	54 761	306	55 067	300	0	300
30302	31 350	0	31 350	456 358	4 875	461 233	416 066	4 811	420 877	71 642	64	71 706
30306	2 172 727	23 132	2 195 859	530 673	14 406	545 079	369 701	15 126	384 827	2 333 699	22 412	2 356 111
30424	11 780	0	11 780	7 011	0	7 011	9 566	0	9 566	9 225	0	9 225
30602	141	0	141	190	0	190	0	0	0	331	0	331
32201	0	1 009	1 009	81	98	179	81	35	116	0	1 072	1 072
44706	5 000	0	5 000	0	0	0	555	0	555	4 445	0	4 445
45201	778	0	778	1 913	0	1 913	1 857	0	1 857	834	0	834
45204	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45205	641	0	641	0	0	0	641	0	641	0	0	0
45206	402 380	0	402 380	0	0	0	103 180	0	103 180	299 200	0	299 200
45207	188 909	0	188 909	0	0	0	2 434	0	2 434	186 475	0	186 475
45208	13 010	0	13 010	0	0	0	45	0	45	12 965	0	12 965
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	577	0	577	774	0	774	723	0	723	628	0	628
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 009	0	11 009	0	0	0	1 745	0	1 745	9 264	0	9 264
45407	86 903	0	86 903	0	0	0	815	0	815	86 088	0	86 088
45408	24 929	0	24 929	0	0	0	21	0	21	24 908	0	24 908
45504	2 347	0	2 347	0	0	0	30	0	30	2 317	0	2 317
45505	30 972	0	30 972	0	0	0	3 373	0	3 373	27 599	0	27 599
45506	73 206	7 783	80 989	0	735	735	7 323	659	7 982	65 883	7 859	73 742
45507	64 852	0	64 852	0	0	0	6 464	0	6 464	58 388	0	58 388
45509	33	0	33	10	0	10	43	0	43	0	0	0
45704	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45812	140 788	0	140 788	104 847	0	104 847	1 713	0	1 713	243 922	0	243 922
45814	10 740	0	10 740	21	0	21	173	0	173	10 588	0	10 588
45815	8 459	2 839	11 298	1 538	215	1 753	2 200	513	2 713	7 797	2 541	10 338
45912	8 835	0	8 835	54	0	54	106	0	106	8 783	0	8 783
45914	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
45915	1 162	61	1 223	784	5	789	759	2	761	1 187	64	1 251
47007	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0
47105	750	0	750	0	0	0	527	0	527	223	0	223
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	9 589	0	9 589	9 589	0	9 589	0	0	0
47408	0	0	0	3 310 162	3 312 417	6 622 579	3 310 162	3 312 417	6 622 579	0	0	0
47415	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47417	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	2 551	66	2 617	2 513	6	2 519	4 895	3	4 898	169	69	238
47427	61	0	61	9 076	0	9 076	9 094	0	9 094	43	0	43
47801	47 433	0	47 433	37	0	37	369	0	369	47 101	0	47 101
47802	502 471	0	502 471	1 402	0	1 402	14 736	0	14 736	489 137	0	489 137
50104	10 833	0	10 833	69	0	69	0	0	0	10 902	0	10 902
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	9 950	0	9 950	30	0	30	0	0	0	9 980	0	9 980
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 514	0	9 514	3 678	0	3 678	2 009	0	2 009	11 183	0	11 183
60306	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
60308	104	0	104	544	0	544	547	0	547	101	0	101
60310	1 101	0	1 101	1 937	0	1 937	2 853	0	2 853	185	0	185
60312	71 514	0	71 514	12 618	0	12 618	33 464	0	33 464	50 668	0	50 668
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	186	0	186	1 870	0	1 870	2 042	0	2 042	14	0	14
60347	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60401	1 721 266	0	1 721 266	551	0	551	602	0	602	1 721 215	0	1 721 215
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 339 053	0	1 339 053	0	0	0	0	0	0	1 339 053	0	1 339 053
60411	156 478	0	156 478	0	0	0	0	0	0	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	7 345	0	7 345	1 338	0	1 338	6 199	0	6 199	2 484	0	2 484
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	49	0	49	37	0	37	37	0	37	49	0	49
61008	199	0	199	492	0	492	498	0	498	193	0	193
61009	1 953	0	1 953	296	0	296	210	0	210	2 039	0	2 039
61209	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
61212	0	0	0	13 657	0	13 657	13 657	0	13 657	0	0	0
61403	21 471	35	21 506	120	0	120	595	35	630	20 996	0	20 996
61702	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
70606	1 464 162	0	1 464 162	232 262	0	232 262	622	0	622	1 695 802	0	1 695 802
70607	2 029	0	2 029	1 287	0	1 287	0	0	0	3 316	0	3 316
70608	268 984	0	268 984	25 740	0	25 740	0	0	0	294 724	0	294 724
70611	1 684	0	1 684	0	0	0	1 684	0	1 684	0	0	0
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	9 630 400	110 038	9 740 438	7 585 484	3 431 340	11 016 824	7 318 498	3 442 482	10 760 980	9 897 386	98 896	9 996 282
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	0	0	0	0	0	0	1 690 511	0	1 690 511
30109	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30223	0	0	0	119 994	0	119 994	119 994	0	119 994	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	35	0	35	117 327	7 155	124 482	117 299	7 155	124 454	7	0	7
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	31 350	0	31 350	416 066	4 811	420 877	456 358	4 875	461 233	71 642	64	71 706
30305	2 172 727	23 132	2 195 859	369 702	9 996	379 698	530 674	9 276	539 950	2 333 699	22 412	2 356 111
31305	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
40503	2	0	2	9 070	0	9 070	9 621	0	9 621	553	0	553
40602	924	0	924	3 363	0	3 363	4 866	0	4 866	2 427	0	2 427
40701	5 882	0	5 882	276	0	276	1 575	0	1 575	7 181	0	7 181
40702	200 625	7 531	208 156	813 479	1 966	815 445	772 938	2 306	775 244	160 084	7 871	167 955
40703	13 840	0	13 840	18 954	0	18 954	14 728	0	14 728	9 614	0	9 614
40802	20 824	4	20 828	113 379	85	113 464	110 300	85	110 385	17 745	4	17 749
40807	97	101	198	317	103	420	220	2	222	0	0	0
40817	78 286	10 331	88 617	135 907	11 465	147 372	131 536	9 861	141 397	73 915	8 727	82 642
40820	470	90	560	4 700	225	4 925	4 609	203	4 812	379	68	447
40821	160	0	160	7 948	0	7 948	7 994	0	7 994	206	0	206
40905	230	0	230	10 397	0	10 397	10 352	0	10 352	185	0	185
40909	0	0	0	582	64	646	582	64	646	0	0	0
40910	0	0	0	363	57	420	363	57	420	0	0	0
40911	304	0	304	28 956	0	28 956	28 815	0	28 815	163	0	163
40912	0	0	0	9 918	975	10 893	9 918	975	10 893	0	0	0
40913	0	0	0	48 922	3 594	52 516	48 922	3 594	52 516	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	850	0	850	850	0	850
42104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42105	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0
42205	3 201	0	3 201	500	0	500	0	0	0	2 701	0	2 701
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	394	169	563	828	6	834	1 070	16	1 086	636	179	815
42303	1 470	0	1 470	1 175	0	1 175	24	0	24	319	0	319
42304	30 688	4 041	34 729	16 711	1 883	18 594	7 121	608	7 729	21 098	2 766	23 864
42305	125 650	11 622	137 272	32 117	5 234	37 351	7 003	1 135	8 138	100 536	7 523	108 059
42306	1 164 773	161 668	1 326 441	96 109	8 872	104 981	48 394	21 649	70 043	1 117 058	174 445	1 291 503
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	109	0	109	33	0	33	12	0	12	88	0	88
42601	2	0	2	37	0	37	35	0	35	0	0	0
42603	0	115	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0
42604	37	0	37	0	0	0	15	0	15	52	0	52
42605	860	0	860	872	0	872	12	0	12	0	0	0
42606	1 965	1 180	3 145	764	1 214	1 978	730	87	817	1 931	53	1 984
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43904	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
43905	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
44007	0	16 038	16 038	0	620	620	0	1 345	1 345	0	16 763	16 763
44715	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45215	446 604	0	446 604	104 206	0	104 206	22 584	0	22 584	364 982	0	364 982
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	44 764	0	44 764	26	0	26	79	0	79	44 817	0	44 817
45515	27 099	0	27 099	1 127	0	1 127	1 432	0	1 432	27 404	0	27 404
45818	158 807	0	158 807	1 361	0	1 361	105 543	0	105 543	262 989	0	262 989
45918	8 884	0	8 884	36	0	36	127	0	127	8 975	0	8 975
47407	0	0	0	3 307 927	3 312 947	6 620 874	3 307 927	3 312 947	6 620 874	0	0	0
47411	0	0	0	10 797	776	11 573	10 808	776	11 584	11	0	11
47416	5	0	5	364	0	364	1 132	0	1 132	773	0	773
47422	7 144	0	7 144	22 202	0	22 202	22 265	0	22 265	7 207	0	7 207
47425	2 438	0	2 438	86	0	86	50	0	50	2 402	0	2 402
47426	135	376	511	1 510	14	1 524	1 593	54	1 647	218	416	634
47804	21 780	0	21 780	857	0	857	5 996	0	5 996	26 919	0	26 919
50120	645	0	645	0	0	0	660	0	660	1 305	0	1 305
50620	874	0	874	0	0	0	627	0	627	1 501	0	1 501
50719	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	11 959	0	11 959	22 926	0	22 926	17 713	0	17 713	6 746	0	6 746
60305	10 043	0	10 043	22 371	0	22 371	19 687	0	19 687	7 359	0	7 359
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	46	0	46	1 199	0	1 199	1 173	0	1 173	20	0	20
60311	150	0	150	8 960	0	8 960	8 972	0	8 972	162	0	162
60322	101	0	101	194	0	194	164	0	164	71	0	71
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	36 844	0	36 844	91	0	91	5 901	0	5 901	42 654	0	42 654
61304	108	0	108	49	0	49	21	0	21	80	0	80
61701	28	0	28	0	0	0	1 694	0	1 694	1 722	0	1 722
70601	2 236 267	0	2 236 267	1	0	1	135 749	0	135 749	2 372 015	0	2 372 015
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	287 327	0	287 327	0	0	0	18 103	0	18 103	305 430	0	305 430
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	9 504 040	236 398	9 740 438	5 889 103	3 372 177	9 261 280	6 140 054	3 377 070	9 517 124	9 754 991	241 291	9 996 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	24 487	0	24 487	231	0	231	391	0	391	24 327	0	24 327
90902	60 774	0	60 774	7 359	0	7 359	2 404	0	2 404	65 729	0	65 729
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	186	0	186	81	0	81	20	0	20	247	0	247
91414	850 831	0	850 831	0	0	0	15 738	0	15 738	835 093	0	835 093
91418	549 903	0	549 903	0	0	0	13 658	0	13 658	536 245	0	536 245
91501	159 894	0	159 894	0	0	0	0	0	0	159 894	0	159 894
91604	18 190	1 394	19 584	30 581	261	30 842	20 995	194	21 189	27 776	1 461	29 237
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	2 242 577	0	2 242 577	19 099	0	19 099	172 382	0	172 382	2 089 294	0	2 089 294
Итого по активу (баланс)	3 923 002	1 394	3 924 396	57 352	261	57 613	225 589	194	225 783	3 754 765	1 461	3 756 226
Пассив
91311	123 055	0	123 055	3 168	0	3 168	0	0	0	119 887	0	119 887
91312	1 958 496	0	1 958 496	75 845	0	75 845	292	0	292	1 882 943	0	1 882 943
91315	33 271	0	33 271	756	0	756	0	0	0	32 515	0	32 515
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	25 898	0	25 898	4 909	5	4 914	3 802	5	3 807	24 791	0	24 791
91507	101 791	0	101 791	87 670	0	87 670	15 000	0	15 000	29 121	0	29 121
91508	66	0	66	29	0	29	0	0	0	37	0	37
99999	1 681 819	0	1 681 819	53 401	0	53 401	38 514	0	38 514	1 666 932	0	1 666 932
Итого по пассиву (баланс)	3 924 396	0	3 924 396	225 778	5	225 783	57 608	5	57 613	3 756 226	0	3 756 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	113 086	113 086	1 562 314	3 343 997	4 906 311	1 372 626	3 285 197	4 657 823	189 688	171 886	361 574
99996	113 504	0	113 504	4 902 322	0	4 902 322	4 653 773	0	4 653 773	362 053	0	362 053
Итого по активу (баланс)	113 504	113 086	226 590	6 464 636	3 343 997	9 808 633	6 026 399	3 285 197	9 311 596	551 741	171 886	723 627
Пассив
96901	113 504	0	113 504	3 279 502	1 374 271	4 653 773	3 336 851	1 565 471	4 902 322	170 853	191 200	362 053
99997	113 086	0	113 086	4 657 823	0	4 657 823	4 906 311	0	4 906 311	361 574	0	361 574
Итого по пассиву (баланс)	226 590	0	226 590	7 937 325	1 374 271	9 311 596	8 243 162	1 565 471	9 808 633	532 427	191 200	723 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 309,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	75 308,0000
Пассив
98050	0	0	75 309,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 309,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 308,0000

Страница была полезной?