Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 725	899	24 624	418 150	1 245	419 395	331 771	401	332 172	110 104	1 743	111 847
20209	12	0	12	308 957	0	308 957	308 969	0	308 969	0	0	0
30102	134 518	0	134 518	7 174 773	0	7 174 773	7 283 850	0	7 283 850	25 441	0	25 441
30110	117	438	555	3 520	3 643	7 163	3 629	3 811	7 440	8	270	278
30202	14 122	0	14 122	29	0	29	0	0	0	14 151	0	14 151
32002	200 000	0	200 000	5 222 000	0	5 222 000	5 192 000	0	5 192 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	75 183	0	75 183	4 647	0	4 647	6 932	0	6 932	72 898	0	72 898
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	45 183	0	45 183	22 077	0	22 077	183	0	183	67 077	0	67 077
45206	1 789	0	1 789	0	0	0	182	0	182	1 607	0	1 607
45207	49 865	0	49 865	10 999	0	10 999	1 387	0	1 387	59 477	0	59 477
45505	16 600	0	16 600	1 000	0	1 000	1 267	0	1 267	16 333	0	16 333
45506	37 252	0	37 252	17 000	0	17 000	821	0	821	53 431	0	53 431
45507	14 375	0	14 375	0	0	0	375	0	375	14 000	0	14 000
45812	47 009	0	47 009	1 000	0	1 000	276	0	276	47 733	0	47 733
45815	375	0	375	295	0	295	475	0	475	195	0	195
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	209	0	209	97	0	97	209	0	209	97	0	97
47408	0	0	0	3 807	3 614	7 421	3 807	3 614	7 421	0	0	0
47423	1	0	1	11	0	11	9	0	9	3	0	3
47427	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
51403	60 148	0	60 148	383	0	383	0	0	0	60 531	0	60 531
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	271	0	271	1 586	0	1 586	1 583	0	1 583	274	0	274
60401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	5	0	5	21	0	21	26	0	26	0	0	0
61403	425	0	425	87	0	87	53	0	53	459	0	459
61702	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	55 289	0	55 289	10 524	0	10 524	0	0	0	65 813	0	65 813
70608	326	0	326	75	0	75	0	0	0	401	0	401
Итого по активу (баланс)	832 785	1 337	834 122	14 331 477	8 502	14 339 979	14 268 243	7 826	14 276 069	896 019	2 013	898 032
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10801	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	30 259	0	30 259	390 016	0	390 016	372 755	0	372 755	12 998	0	12 998
40701	138	0	138	8 930	0	8 930	12 642	0	12 642	3 850	0	3 850
40702	395 005	4	395 009	647 057	3 786	650 843	710 958	3 786	714 744	458 906	4	458 910
40703	77	0	77	137	0	137	152	0	152	92	0	92
40802	2 795	0	2 795	19 294	0	19 294	17 840	0	17 840	1 341	0	1 341
40821	590	0	590	5 056	0	5 056	4 591	0	4 591	125	0	125
40911	0	0	0	23 178	0	23 178	23 178	0	23 178	0	0	0
45115	2 645	0	2 645	255	0	255	79	0	79	2 469	0	2 469
45215	5 543	0	5 543	532	0	532	2 551	0	2 551	7 562	0	7 562
45515	593	0	593	2 988	0	2 988	4 560	0	4 560	2 165	0	2 165
45818	26 211	0	26 211	42	0	42	410	0	410	26 579	0	26 579
45918	679	0	679	2	0	2	1	0	1	678	0	678
47407	0	0	0	3 629	3 787	7 416	3 629	3 787	7 416	0	0	0
47416	0	0	0	2 477	0	2 477	2 509	0	2 509	32	0	32
47422	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	0	0	0	188	0	188	469	0	469	281	0	281
60301	98	0	98	346	0	346	248	0	248	0	0	0
60305	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	112	0	112	112	0	112	94	0	94	94	0	94
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 722	0	1 722	0	0	0	15	0	15	1 737	0	1 737
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61301	0	0	0	210	0	210	214	0	214	4	0	4
70601	59 724	0	59 724	0	0	0	11 278	0	11 278	71 002	0	71 002
70603	313	0	313	0	0	0	172	0	172	485	0	485
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	834 118	4	834 122	1 105 116	7 573	1 112 689	1 169 026	7 573	1 176 599	898 028	4	898 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	352	0	352	351	0	351	4	0	4
90902	54 684	0	54 684	4 734	0	4 734	488	0	488	58 930	0	58 930
91202	60 764	0	60 764	0	0	0	0	0	0	60 764	0	60 764
91414	493 983	0	493 983	9 519	0	9 519	672	0	672	502 830	0	502 830
91604	6 951	0	6 951	2 331	0	2 331	1 281	0	1 281	8 001	0	8 001
99998	488 322	0	488 322	146 064	0	146 064	36 939	0	36 939	597 447	0	597 447
Итого по активу (баланс)	1 104 708	0	1 104 708	163 000	0	163 000	39 731	0	39 731	1 227 977	0	1 227 977
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	406 193	0	406 193	14 832	0	14 832	96 034	0	96 034	487 395	0	487 395
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91317	0	0	0	22 077	0	22 077	50 000	0	50 000	27 923	0	27 923
91507	30 329	0	30 329	0	0	0	0	0	0	30 329	0	30 329
99999	616 386	0	616 386	1 628	0	1 628	15 772	0	15 772	630 530	0	630 530
Итого по пассиву (баланс)	1 104 708	0	1 104 708	38 566	0	38 566	161 835	0	161 835	1 227 977	0	1 227 977

Страница была полезной?