Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 649	1 349	16 998	8 935	123	9 058	5 690	49	5 739	18 894	1 423	20 317
20208	53	0	53	37	0	37	78	0	78	12	0	12
30102	34 484	0	34 484	1 174 526	0	1 174 526	1 181 575	0	1 181 575	27 435	0	27 435
30110	1 036	1 614	2 650	0	251 653	251 653	0	250 724	250 724	1 036	2 543	3 579
30202	2 232	0	2 232	0	0	0	71	0	71	2 161	0	2 161
30204	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
30233	8	0	8	50	0	50	36	0	36	22	0	22
32002	35 000	0	35 000	245 000	0	245 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
45207	45 448	0	45 448	0	0	0	194	0	194	45 254	0	45 254
45506	627	0	627	0	0	0	45	0	45	582	0	582
45507	21 784	0	21 784	0	0	0	567	0	567	21 217	0	21 217
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	17 391	0	17 391	0	0	0	355	0	355	17 036	0	17 036
45815	5 223	0	5 223	422	0	422	22	0	22	5 623	0	5 623
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	245 060	245 060	0	245 060	245 060	0	0	0
47423	228	0	228	6	0	6	5	0	5	229	0	229
47427	0	0	0	2 112	0	2 112	2 098	0	2 098	14	0	14
51405	29 685	0	29 685	222	0	222	20 000	0	20 000	9 907	0	9 907
60302	344	0	344	57	0	57	34	0	34	367	0	367
60306	0	0	0	408	0	408	315	0	315	93	0	93
60308	5	0	5	1 209	0	1 209	1 214	0	1 214	0	0	0
60312	2 480	0	2 480	1 594	0	1 594	1 425	0	1 425	2 649	0	2 649
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	667	0	667	16	0	16	17	0	17	666	0	666
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	391	0	391	0	0	0	36	0	36	355	0	355
70606	37 084	0	37 084	6 189	0	6 189	0	0	0	43 273	0	43 273
70608	1 263	0	1 263	148	0	148	0	0	0	1 411	0	1 411
Итого по активу (баланс)	339 655	2 963	342 618	1 770 931	496 836	2 267 767	1 783 779	495 833	2 279 612	326 807	3 966	330 773
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	47 424	0	47 424	909 120	248 908	1 158 028	891 785	249 706	1 141 491	30 089	798	30 887
40703	784	23	807	6 803	0	6 803	6 218	1	6 219	199	24	223
40802	366	0	366	867	0	867	530	0	530	29	0	29
40807	7 697	43	7 740	1 521	2	1 523	1 664	4	1 668	7 840	45	7 885
40817	2 442	304	2 746	3 939	11	3 950	2 247	27	2 274	750	320	1 070
40820	136	57	193	4 491	2 015	6 506	4 493	2 453	6 946	138	495	633
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	640	0	640	4	0	4	0	0	0	636	0	636
45515	13 110	0	13 110	366	0	366	0	0	0	12 744	0	12 744
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	522	0	522	11	0	11	0	0	0	511	0	511
45818	4 854	0	4 854	22	0	22	363	0	363	5 195	0	5 195
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	244 550	0	244 550	244 550	0	244 550	0	0	0
47416	32	0	32	667	0	667	796	0	796	161	0	161
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	224	0	224	0	0	0	4	0	4	228	0	228
60301	198	0	198	983	0	983	785	0	785	0	0	0
60305	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	23	0	23	85	0	85	87	0	87	25	0	25
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	4 449	0	4 449	0	0	0	75	0	75	4 524	0	4 524
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	35 404	0	35 404	0	0	0	6 456	0	6 456	41 860	0	41 860
70603	1 363	0	1 363	0	0	0	204	0	204	1 567	0	1 567
Итого по пассиву (баланс)	342 190	428	342 618	1 175 928	250 944	1 426 872	1 162 828	252 199	1 415 027	329 090	1 683	330 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	1	0	1	0	0	0	79	0	79
90902	5 154	0	5 154	5 726	0	5 726	2 235	0	2 235	8 645	0	8 645
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 676	0	2 676	162	0	162	7	0	7	2 831	0	2 831
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	71 814	0	71 814	52 500	0	52 500	0	0	0	124 314	0	124 314
Итого по активу (баланс)	157 002	0	157 002	58 389	0	58 389	2 242	0	2 242	213 149	0	213 149
Пассив
91312	63 768	0	63 768	0	0	0	52 500	0	52 500	116 268	0	116 268
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	85 188	0	85 188	2 241	0	2 241	5 888	0	5 888	88 835	0	88 835
Итого по пассиву (баланс)	157 002	0	157 002	2 241	0	2 241	58 388	0	58 388	213 149	0	213 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?