Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 099	0	68 099	100 472	0	100 472	34 315	0	34 315	134 256	0	134 256
10610	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
20202	534 207	144 338	678 545	10 052 098	1 277 362	11 329 460	10 125 974	1 283 343	11 409 317	460 331	138 357	598 688
20208	2 000 146	25 317	2 025 463	7 223 030	55 670	7 278 700	7 204 192	51 030	7 255 222	2 018 984	29 957	2 048 941
20209	256 265	26 980	283 245	11 065 795	728 336	11 794 131	11 161 761	730 609	11 892 370	160 299	24 707	185 006
30102	1 936 464	0	1 936 464	109 962 115	0	109 962 115	109 850 503	0	109 850 503	2 048 076	0	2 048 076
30110	569 908	75 313	645 221	18 928 495	1 415 893	20 344 388	18 888 335	1 378 841	20 267 176	610 068	112 365	722 433
30114	912	1 280 560	1 281 472	1	67 430 909	67 430 910	0	68 513 884	68 513 884	913	197 585	198 498
30202	394 558	0	394 558	0	0	0	35 265	0	35 265	359 293	0	359 293
30204	243 556	0	243 556	16 254	0	16 254	0	0	0	259 810	0	259 810
30210	0	0	0	29 136	0	29 136	29 079	0	29 079	57	0	57
30221	90 120	444	90 564	4 694 561	34 093	4 728 654	4 711 196	31 217	4 742 413	73 485	3 320	76 805
30233	1 786 824	79 571	1 866 395	22 220 343	437 956	22 658 299	23 315 218	361 412	23 676 630	691 949	156 115	848 064
30235	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30413	3 703	0	3 703	8 265 980	0	8 265 980	8 268 572	0	8 268 572	1 111	0	1 111
30424	756	0	756	12 429 384	0	12 429 384	12 429 554	0	12 429 554	586	0	586
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
32002	500 000	1 681 530	2 181 530	7 995 000	5 215 306	13 210 306	8 385 000	6 896 836	15 281 836	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	7 070 000	5 206 574	12 276 574	7 070 000	5 206 574	12 276 574	0	0	0
32004	0	0	0	0	714 043	714 043	0	714 043	714 043	0	0	0
32102	0	1 875 793	1 875 793	0	14 481 623	14 481 623	0	16 297 521	16 297 521	0	59 895	59 895
32103	0	0	0	0	6 163 738	6 163 738	0	6 163 738	6 163 738	0	0	0
32104	0	336 306	336 306	0	9 932	9 932	0	346 238	346 238	0	0	0
32105	0	336 306	336 306	0	393 675	393 675	0	15 439	15 439	0	714 542	714 542
32109	0	216 378	216 378	0	18 150	18 150	0	10 680	10 680	0	223 848	223 848
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45105	150 000	1 984 205	2 134 205	0	192 500	192 500	20 000	68 806	88 806	130 000	2 107 899	2 237 899
45106	5 873	0	5 873	0	0	0	1 371	0	1 371	4 502	0	4 502
45107	1 312 908	267 700	1 580 608	0	300 800	300 800	141 915	24 374	166 289	1 170 993	544 126	1 715 119
45108	68 285	503 282	571 567	0	48 826	48 826	1 676	17 452	19 128	66 609	534 656	601 265
45201	399 908	0	399 908	1 347 344	0	1 347 344	1 578 982	0	1 578 982	168 270	0	168 270
45203	256 000	0	256 000	315 500	94 775	410 275	425 000	991	425 991	146 500	93 784	240 284
45204	1 902 001	333 776	2 235 777	612 223	128 397	740 620	786 999	117 899	904 898	1 727 225	344 274	2 071 499
45205	2 290 005	2 099 560	4 389 565	90 716	336 673	427 389	437 069	384 423	821 492	1 943 652	2 051 810	3 995 462
45206	2 560 777	4 201 558	6 762 335	195 500	400 950	596 450	351 805	350 456	702 261	2 404 472	4 252 052	6 656 524
45207	1 069 329	1 152 630	2 221 959	43 250	355 550	398 800	30 685	322 743	353 428	1 081 894	1 185 437	2 267 331
45208	392 722	7 645 567	8 038 289	6 375	1 328 673	1 335 048	20 702	341 608	362 310	378 395	8 632 632	9 011 027
45404	28 211	0	28 211	13 000	0	13 000	28 211	0	28 211	13 000	0	13 000
45405	24 528	0	24 528	0	0	0	23 861	0	23 861	667	0	667
45406	911	0	911	7 600	0	7 600	140	0	140	8 371	0	8 371
45407	25 780	0	25 780	19 320	0	19 320	576	0	576	44 524	0	44 524
45408	103 118	0	103 118	0	0	0	1 955	0	1 955	101 163	0	101 163
45502	78 154	207	78 361	89 410	1	89 411	93 876	208	94 084	73 688	0	73 688
45504	194 794	0	194 794	119 449	0	119 449	87 034	0	87 034	227 209	0	227 209
45505	1 778 652	19	1 778 671	576 609	0	576 609	542 667	19	542 686	1 812 594	0	1 812 594
45506	13 695 573	66 914	13 762 487	1 129 477	6 335	1 135 812	1 749 984	5 431	1 755 415	13 075 066	67 818	13 142 884
45507	57 082 682	1 034 185	58 116 867	2 069 840	106 130	2 175 970	2 828 880	72 254	2 901 134	56 323 642	1 068 061	57 391 703
45508	11 191 861	3 305	11 195 166	1 791 050	1 986	1 793 036	1 758 975	2 057	1 761 032	11 223 936	3 234	11 227 170
45509	4 305 399	1 312	4 306 711	1 553 095	949	1 554 044	1 291 073	1 104	1 292 177	4 567 421	1 157	4 568 578
45601	0	0	0	0	110 516	110 516	0	3 335	3 335	0	107 181	107 181
45602	0	57 172	57 172	0	23 537	23 537	0	2 109	2 109	0	78 600	78 600
45603	0	336 306	336 306	0	32 627	32 627	0	11 662	11 662	0	357 271	357 271
45605	0	637 380	637 380	0	90 938	90 938	0	40 274	40 274	0	688 044	688 044
45606	0	4 535 938	4 535 938	0	530 449	530 449	0	174 767	174 767	0	4 891 620	4 891 620
45701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45704	3 610	2 208	5 818	0	204	204	340	801	1 141	3 270	1 611	4 881
45705	28 879	42 342	71 221	750	5 467	6 217	1 273	5 476	6 749	28 356	42 333	70 689
45706	88 800	716 777	805 577	0	69 914	69 914	1 451	30 516	31 967	87 349	756 175	843 524
45707	29 712	643	30 355	20 915	1 255	22 170	16 649	1 195	17 844	33 978	703	34 681
45708	4 157	1 083	5 240	3 269	1 384	4 653	2 901	1 413	4 314	4 525	1 054	5 579
45812	287 755	70 675	358 430	126 508	17 250	143 758	95 433	17 439	112 872	318 830	70 486	389 316
45814	322	0	322	278	0	278	431	0	431	169	0	169
45815	3 861 404	73 318	3 934 722	1 120 206	18 995	1 139 201	614 128	7 263	621 391	4 367 482	85 050	4 452 532
45816	0	52 653	52 653	0	10 333	10 333	0	1 964	1 964	0	61 022	61 022
45817	3 588	20 804	24 392	846	7 549	8 395	426	1 121	1 547	4 008	27 232	31 240
45912	3 267	1 408	4 675	665	436	1 101	213	49	262	3 719	1 795	5 514
45915	1 092 477	14 804	1 107 281	347 556	3 389	350 945	333 579	2 667	336 246	1 106 454	15 526	1 121 980
45916	0	459	459	0	3	3	0	462	462	0	0	0
45917	1 027	987	2 014	492	286	778	364	369	733	1 155	904	2 059
47402	0	0	0	552 073	0	552 073	552 073	0	552 073	0	0	0
47404	0	74 017	74 017	29 587 213	25 837 087	55 424 300	29 587 213	25 793 160	55 380 373	0	117 944	117 944
47408	0	15 275	15 275	123 079 988	124 222 721	247 302 709	123 079 988	124 237 996	247 317 984	0	0	0
47417	349	0	349	529	0	529	395	0	395	483	0	483
47423	425 650	110 661	536 311	6 347 779	100 054	6 447 833	6 243 951	90 827	6 334 778	529 478	119 888	649 366
47427	1 309 123	38 358	1 347 481	1 620 626	101 478	1 722 104	1 546 825	95 044	1 641 869	1 382 924	44 792	1 427 716
47431	0	147 188	147 188	0	18 735	18 735	0	12 084	12 084	0	153 839	153 839
47801	697 688	1 729 619	2 427 307	2 652	163 773	166 425	18 357	61 770	80 127	681 983	1 831 622	2 513 605
47802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47803	1 178 887	0	1 178 887	552 239	0	552 239	609 904	0	609 904	1 121 222	0	1 121 222
50205	0	0	0	256 710	1 247 180	1 503 890	256 710	1 247 180	1 503 890	0	0	0
50207	0	0	0	8 168 019	0	8 168 019	8 168 019	0	8 168 019	0	0	0
50208	826 081	0	826 081	1 368	0	1 368	0	0	0	827 449	0	827 449
50211	0	771 782	771 782	0	5 150 699	5 150 699	0	5 495 915	5 495 915	0	426 566	426 566
50218	1 666 896	1 374 399	3 041 295	8 180 466	5 761 601	13 942 067	8 182 938	6 289 360	14 472 298	1 664 424	846 640	2 511 064
50221	95 967	0	95 967	5 872	0	5 872	12 506	0	12 506	89 333	0	89 333
52503	106 014	0	106 014	23 591	0	23 591	20 025	0	20 025	109 580	0	109 580
52601	147 652	0	147 652	44 717	0	44 717	92 004	0	92 004	100 365	0	100 365
60202	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000	0	312 000
60302	4 322	0	4 322	71	0	71	72	0	72	4 321	0	4 321
60308	1 282	120	1 402	6 628	12	6 640	1 622	4	1 626	6 288	128	6 416
60310	0	0	0	33 265	0	33 265	33 265	0	33 265	0	0	0
60312	253 482	0	253 482	271 269	0	271 269	267 176	0	267 176	257 575	0	257 575
60314	1 818	3 438	5 256	2 003	7 242	9 245	2 096	9 509	11 605	1 725	1 171	2 896
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	236 095	797	236 892	67 699	81	67 780	62 511	31	62 542	241 283	847	242 130
60401	1 699 931	0	1 699 931	7 202	0	7 202	12 047	0	12 047	1 695 086	0	1 695 086
60701	32 176	0	32 176	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	32 176	0	32 176
60901	19 936	0	19 936	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	503	0	503	3 640	0	3 640	3 649	0	3 649	494	0	494
61009	41 124	0	41 124	1 656	0	1 656	1 657	0	1 657	41 123	0	41 123
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	331 897	0	331 897	1 568	0	1 568	56 811	0	56 811	276 654	0	276 654
61209	0	0	0	844 634	0	844 634	844 634	0	844 634	0	0	0
61210	0	0	0	1 317 618	0	1 317 618	1 317 618	0	1 317 618	0	0	0
61212	0	0	0	648 773	0	648 773	648 773	0	648 773	0	0	0
61403	198 153	162	198 315	25 124	0	25 124	33 287	35	33 322	189 990	127	190 117
61601	0	0	0	4 295 795	0	4 295 795	4 295 795	0	4 295 795	0	0	0
61702	461 206	0	461 206	0	0	0	0	0	0	461 206	0	461 206
70606	19 637 465	0	19 637 465	3 451 902	0	3 451 902	33 944	0	33 944	23 055 423	0	23 055 423
70608	21 216 897	0	21 216 897	4 323 772	0	4 323 772	0	0	0	25 540 669	0	25 540 669
70610	274	0	274	65	0	65	0	0	0	339	0	339
70611	232 149	0	232 149	404 471	0	404 471	116 081	0	116 081	520 539	0	520 539
70614	611 923	0	611 923	108 683	0	108 683	0	0	0	720 606	0	720 606
Итого по активу (баланс)	164 583 896	36 206 519	200 790 415	425 933 060	270 421 261	696 354 321	420 921 007	273 347 120	694 268 127	169 595 949	33 280 660	202 876 609
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	95 967	0	95 967	12 506	0	12 506	5 872	0	5 872	89 333	0	89 333
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	5 805 303	0	5 805 303	0	0	0	1 169 521	0	1 169 521	6 974 824	0	6 974 824
30109	17 324	0	17 324	888 643	0	888 643	875 002	0	875 002	3 683	0	3 683
30111	209 747	355 471	565 218	33 995 286	2 361 614	36 356 900	33 844 156	2 038 152	35 882 308	58 617	32 009	90 626
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30222	0	0	0	94 090	0	94 090	94 090	0	94 090	0	0	0
30223	0	0	0	111 950	0	111 950	111 950	0	111 950	0	0	0
30226	3 066	0	3 066	146	0	146	0	0	0	2 920	0	2 920
30232	24 383	40 809	65 192	31 030 674	230 641	31 261 315	31 025 032	231 986	31 257 018	18 741	42 154	60 895
30236	0	0	0	100 956	57 863	158 819	100 956	57 863	158 819	0	0	0
30606	0	0	0	109 250	108 446	217 696	109 250	108 446	217 696	0	0	0
31204	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	3 500 000	0	3 500 000
31205	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0	0	0	1 818 000	0	1 818 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	3 144	0	3 144	64 126	0	64 126	63 130	0	63 130	2 148	0	2 148
31303	0	0	0	25 038	0	25 038	25 038	0	25 038	0	0	0
31304	0	0	0	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	0	0	0
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	7 120 000	0	7 120 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31403	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
31405	0	74 155	74 155	0	76 837	76 837	0	2 682	2 682	0	0	0
31406	0	314 026	314 026	0	10 889	10 889	0	30 465	30 465	0	333 602	333 602
31407	0	3 338 727	3 338 727	0	351 515	351 515	0	294 629	294 629	0	3 281 841	3 281 841
31408	0	497 733	497 733	0	17 260	17 260	0	48 288	48 288	0	528 761	528 761
31409	1 864 286	6 165 810	8 030 096	207 143	228 600	435 743	0	549 837	549 837	1 657 143	6 487 047	8 144 190
31501	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
31503	538 713	0	538 713	2 700 820	0	2 700 820	2 704 905	0	2 704 905	542 798	0	542 798
31607	0	605 351	605 351	0	20 992	20 992	0	58 729	58 729	0	643 088	643 088
31608	0	576 525	576 525	0	208 914	208 914	0	40 699	40 699	0	408 310	408 310
31609	0	3 935 470	3 935 470	0	137 697	137 697	0	377 791	377 791	0	4 175 564	4 175 564
32901	2 083 999	0	2 083 999	8 853 088	0	8 853 088	8 341 025	0	8 341 025	1 571 936	0	1 571 936
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 008 378	9 175	1 017 553	5 485 418	2 233 742	7 719 160	5 394 989	2 443 607	7 838 596	917 949	219 040	1 136 989
40702	3 731 096	1 956 839	5 687 935	41 534 363	9 618 303	51 152 666	41 128 521	8 633 797	49 762 318	3 325 254	972 333	4 297 587
40703	60 160	18 398	78 558	148 824	5 646	154 470	102 772	5 256	108 028	14 108	18 008	32 116
40802	73 655	734	74 389	409 459	2 091	411 550	408 925	2 189	411 114	73 121	832	73 953
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	405 584	2 119 879	2 525 463	4 091 643	4 230 700	8 322 343	4 002 393	3 383 358	7 385 751	316 334	1 272 537	1 588 871
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 727 501	224 523	3 952 024	17 876 220	376 701	18 252 921	17 966 916	282 646	18 249 562	3 818 197	130 468	3 948 665
40820	272 652	172 622	445 274	561 346	392 826	954 172	542 154	379 763	921 917	253 460	159 559	413 019
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	22 293	0	22 293	2 503	0	2 503	6 061	0	6 061	25 851	0	25 851
40902	0	0	0	0	6 386	6 386	0	6 386	6 386	0	0	0
40905	0	0	0	69 663	0	69 663	69 663	0	69 663	0	0	0
40906	21 889	0	21 889	861 170	4 756	865 926	858 864	4 756	863 620	19 583	0	19 583
40909	0	0	0	23 085	35 774	58 859	23 085	35 774	58 859	0	0	0
40910	0	0	0	7 892	21 668	29 560	7 892	21 668	29 560	0	0	0
40911	0	0	0	184 339	0	184 339	184 339	0	184 339	0	0	0
40912	0	0	0	53 002	70 909	123 911	53 002	70 909	123 911	0	0	0
40913	0	0	0	67 689	105 029	172 718	67 689	105 029	172 718	0	0	0
41302	708 825	0	708 825	708 825	0	708 825	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
41303	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41304	123 395	0	123 395	0	0	0	150 000	0	150 000	273 395	0	273 395
41305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41405	2 262 000	0	2 262 000	200 000	0	200 000	0	0	0	2 062 000	0	2 062 000
41406	221 000	0	221 000	0	0	0	400 000	0	400 000	621 000	0	621 000
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	61 750	0	61 750
42002	240 600	0	240 600	2 313 900	0	2 313 900	2 098 400	0	2 098 400	25 100	0	25 100
42003	80 500	29 679	110 179	80 500	33 126	113 626	124 700	41 237	165 937	124 700	37 790	162 490
42004	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	1 921 740	17 219	1 938 959	602 250	597	602 847	392 675	1 670	394 345	1 712 165	18 292	1 730 457
42006	7 508 355	21 524	7 529 879	211 499	747	212 246	960 100	2 088	962 188	8 256 956	22 865	8 279 821
42007	549 276	100 892	650 168	0	3 499	3 499	2 010	9 788	11 798	551 286	107 181	658 467
42102	130 000	0	130 000	924 420	6 189	930 609	1 152 631	6 189	1 158 820	358 211	0	358 211
42103	1 356 899	1 998 957	3 355 856	1 015 899	1 534 047	2 549 946	172 012	1 562 197	1 734 209	513 012	2 027 107	2 540 119
42104	4 134 600	0	4 134 600	3 660 100	4 079	3 664 179	3 992 500	129 030	4 121 530	4 467 000	124 951	4 591 951
42105	594 001	4 910	598 911	37 226	1 010	38 236	52 507	49 211	101 718	609 282	53 111	662 393
42106	1 106 599	39 843	1 146 442	100 535	1 494	102 029	62 849	3 499	66 348	1 068 913	41 848	1 110 761
42107	0	39 156	39 156	0	1 364	1 364	0	3 781	3 781	0	41 573	41 573
42203	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	129	1 174	1 303	0	103	103	0	205	205	129	1 276	1 405
42303	183 090	51 800	234 890	102 700	28 744	131 444	70 599	32 051	102 650	150 989	55 107	206 096
42304	135 181	47 232	182 413	26 452	12 132	38 584	28 386	51 165	79 551	137 115	86 265	223 380
42305	578 595	398 871	977 466	76 069	29 759	105 828	119 695	58 282	177 977	622 221	427 394	1 049 615
42306	1 818 733	1 028 207	2 846 940	120 104	103 873	223 977	222 663	112 802	335 465	1 921 292	1 037 136	2 958 428
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	0	30 268	30 268	268 000	31 117	299 117	271 000	36 576	307 576	3 000	35 727	38 727
42503	0	32 285	32 285	0	120 855	120 855	0	193 786	193 786	0	105 216	105 216
42504	0	205 315	205 315	0	651 552	651 552	0	461 993	461 993	0	15 756	15 756
42505	0	169	169	0	6	6	0	17	17	0	180	180
42601	0	3 609	3 609	0	5 013	5 013	0	7 312	7 312	0	5 908	5 908
42603	48 762	114 557	163 319	11 744	40 304	52 048	24 814	25 132	49 946	61 832	99 385	161 217
42604	77 302	60 820	138 122	14 242	11 819	26 061	22 290	12 231	34 521	85 350	61 232	146 582
42605	144 827	143 240	288 067	3 437	9 718	13 155	25 772	27 777	53 549	167 162	161 299	328 461
42606	180 556	534 978	715 534	9 483	59 385	68 868	8 785	93 036	101 821	179 858	568 629	748 487
43804	0	21 120	21 120	0	22 138	22 138	0	9 950	9 950	0	8 932	8 932
43805	2 526	17 661	20 187	0	651	651	5 000	1 587	6 587	7 526	18 597	26 123
43806	16 658	9 709	26 367	0	10 379	10 379	0	670	670	16 658	0	16 658
44005	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
44006	488 328	420 383	908 711	55 536	14 578	70 114	0	40 784	40 784	432 792	446 589	879 381
44007	0	8 407 650	8 407 650	0	291 550	291 550	0	815 675	815 675	0	8 931 775	8 931 775
45115	39 887	0	39 887	8 212	0	8 212	8 661	0	8 661	40 336	0	40 336
45215	1 134 394	0	1 134 394	241 684	0	241 684	196 571	0	196 571	1 089 281	0	1 089 281
45415	12 155	0	12 155	7 729	0	7 729	1 900	0	1 900	6 326	0	6 326
45515	7 308 341	0	7 308 341	289 194	0	289 194	253 295	0	253 295	7 272 442	0	7 272 442
45615	357 405	0	357 405	18 213	0	18 213	43 034	0	43 034	382 226	0	382 226
45715	203 469	0	203 469	75 761	0	75 761	8 319	0	8 319	136 027	0	136 027
45818	3 797 176	0	3 797 176	26 079	0	26 079	583 399	0	583 399	4 354 496	0	4 354 496
45918	824 974	0	824 974	2 416	0	2 416	32 098	0	32 098	854 656	0	854 656
47401	15 658	0	15 658	1 043 351	0	1 043 351	1 043 654	0	1 043 654	15 961	0	15 961
47403	0	0	0	6 560 433	0	6 560 433	6 560 433	0	6 560 433	0	0	0
47405	0	0	0	0	91 008	91 008	0	91 008	91 008	0	0	0
47407	0	0	0	116 692 609	130 633 880	247 326 489	116 692 609	130 634 008	247 326 617	0	128	128
47411	90 190	33 219	123 409	18 060	9 203	27 263	25 445	9 884	35 329	97 575	33 900	131 475
47416	9 049	2 192	11 241	408 803	9 694	418 497	406 772	9 549	416 321	7 018	2 047	9 065
47422	7 001	59	7 060	5 799 960	196 447	5 996 407	5 800 206	196 466	5 996 672	7 247	78	7 325
47425	1 653 726	0	1 653 726	121 786	0	121 786	222 615	0	222 615	1 754 555	0	1 754 555
47426	755 448	163 676	919 124	357 298	44 544	401 842	353 016	126 181	479 197	751 166	245 313	996 479
47804	189 592	0	189 592	11 798	0	11 798	18 354	0	18 354	196 148	0	196 148
50220	68 099	0	68 099	34 315	0	34 315	100 472	0	100 472	134 256	0	134 256
52005	24 988 412	0	24 988 412	0	0	0	0	0	0	24 988 412	0	24 988 412
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52303	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
52305	523 805	0	523 805	0	0	0	180 000	0	180 000	703 805	0	703 805
52306	0	1 682	1 682	0	59	59	0	163	163	0	1 786	1 786
52406	615	0	615	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	615	0	615
52501	706 755	4	706 759	0	0	0	246 806	6	246 812	953 561	10	953 571
52602	11 671	0	11 671	60 020	0	60 020	57 911	0	57 911	9 562	0	9 562
60301	3 240	0	3 240	425 403	0	425 403	458 882	0	458 882	36 719	0	36 719
60305	238	0	238	283 518	0	283 518	283 586	0	283 586	306	0	306
60307	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60309	54 954	0	54 954	55 132	0	55 132	19 091	0	19 091	18 913	0	18 913
60311	32 265	0	32 265	49 807	0	49 807	23 346	0	23 346	5 804	0	5 804
60313	0	0	0	0	3 791	3 791	0	3 791	3 791	0	0	0
60322	116 646	247	116 893	88 980	29	89 009	79 109	54	79 163	106 775	272	107 047
60324	44 970	0	44 970	21 240	0	21 240	65 912	0	65 912	89 642	0	89 642
60601	973 915	0	973 915	9 416	0	9 416	23 772	0	23 772	988 271	0	988 271
60903	15 807	0	15 807	0	0	0	165	0	165	15 972	0	15 972
61012	58 394	0	58 394	13 861	0	13 861	2 411	0	2 411	46 944	0	46 944
61301	0	7 878	7 878	0	3 004	3 004	0	764	764	0	5 638	5 638
61304	806	0	806	11	0	11	0	0	0	795	0	795
61501	1 999	0	1 999	2 046	0	2 046	1 341	0	1 341	1 294	0	1 294
70601	21 208 655	0	21 208 655	13 266	0	13 266	3 490 070	0	3 490 070	24 685 459	0	24 685 459
70603	20 971 939	0	20 971 939	0	0	0	4 425 061	0	4 425 061	25 397 000	0	25 397 000
70605	137	0	137	0	0	0	29	0	29	166	0	166
70613	798 465	0	798 465	0	0	0	38 638	0	38 638	837 103	0	837 103
70615	464 963	0	464 963	0	0	0	0	0	0	464 963	0	464 963
70801	1 169 520	0	1 169 520	1 169 520	0	1 169 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	166 393 983	34 396 432	200 790 415	300 278 184	154 937 300	455 215 484	303 225 364	154 076 314	457 301 678	169 341 163	33 535 446	202 876 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	11 588	0	11 588	0	0	0	0	0	0	11 588	0	11 588
90704	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 133 147	0	2 133 147	0	0	0	80 836	0	80 836	2 052 311	0	2 052 311
90901	43 043	129	43 172	9 701	36	9 737	12 686	26	12 712	40 058	139	40 197
90902	2 321 253	127 774	2 449 027	57 363	22 777	80 140	65 480	15 104	80 584	2 313 136	135 447	2 448 583
90907	22 293	0	22 293	6 079	0	6 079	2 521	0	2 521	25 851	0	25 851
90909	24 000	0	24 000	1 061 295	0	1 061 295	1 018 295	0	1 018 295	67 000	0	67 000
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	57	0	57	244	0	244	265	0	265	36	0	36
91203	1 450	0	1 450	1 672	0	1 672	1 614	0	1 614	1 508	0	1 508
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	10 865	10 865	0	9 673	9 673	0	9 028	9 028	0	11 510	11 510
91220	0	32 086	32 086	0	11 275	11 275	0	11 995	11 995	0	31 366	31 366
91412	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91414	69 097 995	128 545 435	197 643 430	1 538 452	16 013 720	17 552 172	3 376 521	7 842 222	11 218 743	67 259 926	136 716 933	203 976 859
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	2 033 226	1 872 791	3 906 017	623 964	177 462	801 426	706 110	66 793	772 903	1 951 080	1 983 460	3 934 540
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	3 465 529	336 490	3 802 019	338 670	140 654	479 324	107 983	142 360	250 343	3 696 216	334 784	4 031 000
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	184 191 810	0	184 191 810	19 280 842	0	19 280 842	13 980 617	0	13 980 617	189 492 035	0	189 492 035
Итого по активу (баланс)	264 434 975	130 925 570	395 360 545	23 168 282	16 375 608	39 543 890	19 602 928	8 087 539	27 690 467	268 000 329	139 213 639	407 213 968
Пассив
91311	2 750 650	2 201 638	4 952 288	63 237	119 374	182 611	10 381	277 964	288 345	2 697 794	2 360 228	5 058 022
91312	93 895 988	26 570 645	120 466 633	2 765 029	1 013 453	3 778 482	1 790 713	5 941 554	7 732 267	92 921 672	31 498 746	124 420 418
91315	3 163 720	134 519	3 298 239	311 420	11 909	323 329	232 363	12 418	244 781	3 084 663	135 028	3 219 691
91316	179 247	2 298 795	2 478 042	39 625	260 706	300 331	81 550	197 381	278 931	221 172	2 235 470	2 456 642
91317	45 919 161	6 756 954	52 676 115	8 355 520	1 026 569	9 382 089	8 656 586	1 926 538	10 583 124	46 220 227	7 656 923	53 877 150
91318	10 912	0	10 912	1 384	0	1 384	5 127	0	5 127	14 655	0	14 655
91507	275 707	33 776	309 483	4 017	8 374	12 391	145 264	3 003	148 267	416 954	28 405	445 359
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	211 168 735	0	211 168 735	13 709 850	0	13 709 850	20 263 048	0	20 263 048	217 721 933	0	217 721 933
Итого по пассиву (баланс)	357 364 218	37 996 327	395 360 545	25 250 082	2 440 385	27 690 467	31 185 032	8 358 858	39 543 890	363 299 168	43 914 800	407 213 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 617 615	0	3 617 615	3 603 613	0	3 603 613	14 002	0	14 002
93302	1 534 073	0	1 534 073	2 083 541	0	2 083 541	3 617 614	0	3 617 614	0	0	0
93303	75 734	0	75 734	107 947	0	107 947	140 417	0	140 417	43 264	0	43 264
93304	47 688	108 484	156 172	41 406	9 100	50 506	43 215	4 198	47 413	45 879	113 386	159 265
93305	137 324	0	137 324	0	0	0	55 457	0	55 457	81 867	0	81 867
93306	0	0	0	1 594 023	1 921 854	3 515 877	1 594 023	1 850 543	3 444 566	0	71 311	71 311
93307	518 848	12 612	531 460	1 075 175	2 394 849	3 470 024	1 594 023	1 928 503	3 522 526	0	478 958	478 958
93308	0	74 828	74 828	61 604	121 966	183 570	51 604	151 368	202 972	10 000	45 426	55 426
93309	108 404	105 179	213 583	0	60 551	60 551	0	105 280	105 280	108 404	60 450	168 854
93310	0	4 086 322	4 086 322	0	232 683	232 683	0	1 859 620	1 859 620	0	2 459 385	2 459 385
93506	0	0	0	0	83 372	83 372	0	83 372	83 372	0	0	0
93507	0	45 916	45 916	0	36 831	36 831	0	82 747	82 747	0	0	0
93901	0	119 626	119 626	49 832 582	4 455 699	54 288 281	47 486 518	4 315 422	51 801 940	2 346 064	259 903	2 605 967
93902	0	169 758	169 758	288 798	17 362 838	17 651 636	288 798	15 109 605	15 398 403	0	2 422 991	2 422 991
99996	7 016 736	0	7 016 736	77 728 681	0	77 728 681	76 223 514	0	76 223 514	8 521 903	0	8 521 903
Итого по активу (баланс)	9 438 807	4 722 725	14 161 532	136 431 372	26 679 743	163 111 115	134 698 796	25 490 658	160 189 454	11 171 383	5 911 810	17 083 193
Пассив
96301	0	0	0	0	3 634 039	3 634 039	0	3 648 080	3 648 080	0	14 041	14 041
96302	0	1 515 899	1 515 899	0	3 639 423	3 639 423	0	2 123 524	2 123 524	0	0	0
96303	0	74 828	74 828	0	91 945	91 945	0	60 347	60 347	0	43 230	43 230
96304	107 814	44 863	152 677	0	43 005	43 005	0	43 301	43 301	107 814	45 159	152 973
96305	0	126 754	126 754	0	56 724	56 724	0	9 856	9 856	0	79 886	79 886
96306	0	0	0	789 749	1 693 416	2 483 165	860 502	1 693 416	2 553 918	70 753	0	70 753
96307	13 210	560 401	573 611	860 502	1 691 189	2 551 691	847 292	1 610 823	2 458 115	0	480 035	480 035
96308	75 620	0	75 620	146 372	53 845	200 217	80 724	100 543	181 267	9 972	46 698	56 670
96309	75 197	143 138	218 335	70 752	41 393	112 145	56 707	11 768	68 475	61 152	113 513	174 665
96310	1 766 593	2 221 301	3 987 894	1 700 707	77 027	1 777 734	0	215 501	215 501	65 886	2 359 775	2 425 661
96506	0	0	0	0	1 042 924	1 042 924	0	1 042 924	1 042 924	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 064 036	1 064 036	0	1 064 036	1 064 036	0	0	0
96901	120 818	0	120 818	4 312 486	47 580 437	51 892 923	4 450 052	49 934 853	54 384 905	258 384	2 354 416	2 612 800
96902	53 012	117 288	170 300	13 693 523	1 649 083	15 342 606	16 023 021	1 560 474	17 583 495	2 382 510	28 679	2 411 189
99997	7 144 796	0	7 144 796	76 259 153	0	76 259 153	77 675 647	0	77 675 647	8 561 290	0	8 561 290
Итого по пассиву (баланс)	9 357 060	4 804 472	14 161 532	97 833 244	62 358 486	160 191 730	99 993 945	63 119 446	163 113 391	11 517 761	5 565 432	17 083 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	704 368,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	704 362,0000
98010	0	0	5 782 102,0000	0	0	1 150 633,0000	0	0	1 161 323,0000	0	0	5 771 412,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 486 488,0000	0	0	1 150 650,0000	0	0	1 161 347,0000	0	0	6 475 791,0000
Пассив
98040	0	0	2 891 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 891 496,0000
98050	0	0	847 690,0000	0	0	1 133 347,0000	0	0	1 122 650,0000	0	0	836 993,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 735 714,0000	0	0	28 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	2 735 714,0000
98090	0	0	11 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 486 488,0000	0	0	1 161 347,0000	0	0	1 150 650,0000	0	0	6 475 791,0000

Страница была полезной?