Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 190	0	6 190	817	0	817	420	0	420	6 587	0	6 587
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	48 066	44 042	92 108	916 341	789 896	1 706 237	929 070	790 900	1 719 970	35 337	43 038	78 375
20208	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
20209	0	0	0	379 752	323 550	703 302	379 752	323 550	703 302	0	0	0
30102	14 763	0	14 763	4 003 623	0	4 003 623	3 943 231	0	3 943 231	75 155	0	75 155
30110	7 111	21 772	28 883	414 167	530 138	944 305	409 075	515 188	924 263	12 203	36 722	48 925
30202	6 249	0	6 249	349	0	349	0	0	0	6 598	0	6 598
30204	2 097	0	2 097	109	0	109	0	0	0	2 206	0	2 206
30215	5 690	6 827	12 517	0	663	663	3 000	237	3 237	2 690	7 253	9 943
30233	1 139	0	1 139	24 963	7 720	32 683	25 179	7 720	32 899	923	0	923
30424	7 406	0	7 406	591 934	0	591 934	592 492	0	592 492	6 848	0	6 848
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45201	12 538	0	12 538	48 564	0	48 564	36 750	0	36 750	24 352	0	24 352
45204	47 400	0	47 400	41 500	0	41 500	34 500	0	34 500	54 400	0	54 400
45205	210 375	0	210 375	128 162	0	128 162	141 480	0	141 480	197 057	0	197 057
45206	418 049	16 815	434 864	74 771	1 631	76 402	69 000	583	69 583	423 820	17 863	441 683
45207	55 862	0	55 862	0	0	0	0	0	0	55 862	0	55 862
45208	45 335	18 665	64 000	0	1 811	1 811	0	648	648	45 335	19 828	65 163
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	26 856	0	26 856	0	0	0	26 856	0	26 856
45504	29	0	29	0	0	0	11	0	11	18	0	18
45505	4 425	0	4 425	0	0	0	46	0	46	4 379	0	4 379
45506	43 822	0	43 822	100	0	100	1 163	0	1 163	42 759	0	42 759
45507	77 100	0	77 100	0	0	0	521	0	521	76 579	0	76 579
45509	390	0	390	933	1 068	2 001	715	1 026	1 741	608	42	650
45812	47 224	14 966	62 190	0	1 452	1 452	72	519	591	47 152	15 899	63 051
47404	0	0	0	0	469 404	469 404	0	433 677	433 677	0	35 727	35 727
47408	0	0	0	924 284	941 801	1 866 085	924 284	941 801	1 866 085	0	0	0
47423	134	0	134	47	2 335	2 382	56	2 335	2 391	125	0	125
47427	106	0	106	10 213	123	10 336	10 196	123	10 319	123	0	123
50205	65 945	0	65 945	340	0	340	0	0	0	66 285	0	66 285
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
60308	100	0	100	253	0	253	210	0	210	143	0	143
60310	11	0	11	293	0	293	266	0	266	38	0	38
60312	1 214	0	1 214	5 051	0	5 051	4 947	0	4 947	1 318	0	1 318
60323	2 161	0	2 161	89	0	89	90	0	90	2 160	0	2 160
60347	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60401	42 928	0	42 928	0	0	0	1 902	0	1 902	41 026	0	41 026
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	24	0	24	158	0	158	155	0	155	27	0	27
61009	74	0	74	84	0	84	84	0	84	74	0	74
61209	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
61403	885	0	885	569	0	569	262	0	262	1 192	0	1 192
61702	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
70606	247 863	0	247 863	48 581	0	48 581	43	0	43	296 401	0	296 401
70607	349	0	349	160	0	160	28	0	28	481	0	481
70608	88 473	0	88 473	22 819	0	22 819	0	0	0	111 292	0	111 292
70611	3 871	0	3 871	3 600	0	3 600	0	0	0	7 471	0	7 471
Итого по активу (баланс)	1 795 253	123 087	1 918 340	7 866 843	3 071 592	10 938 435	7 706 387	3 018 307	10 724 694	1 955 709	176 372	2 132 081
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	54 812	0	54 812	0	0	0	0	0	0	54 812	0	54 812
30232	697	4 506	5 203	61 212	101 413	162 625	60 879	97 749	158 628	364	842	1 206
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	0	0	0
40502	18 199	0	18 199	1	0	1	0	0	0	18 198	0	18 198
40702	285 410	7 937	293 347	6 213 550	274 411	6 487 961	6 332 722	276 463	6 609 185	404 582	9 989	414 571
40703	1 170	0	1 170	6 486	0	6 486	6 568	0	6 568	1 252	0	1 252
40802	12 220	1	12 221	33 907	656	34 563	32 737	655	33 392	11 050	0	11 050
40807	0	3	3	0	28 502	28 502	0	28 500	28 500	0	1	1
40817	10 457	2 055	12 512	49 522	12 443	61 965	49 517	15 120	64 637	10 452	4 732	15 184
40820	0	254	254	8	1 140	1 148	23	1 492	1 515	15	606	621
40905	0	0	0	12 209	0	12 209	12 209	0	12 209	0	0	0
40909	0	0	0	4 909	4 836	9 745	4 909	4 836	9 745	0	0	0
40910	0	0	0	2 876	1 868	4 744	2 876	1 868	4 744	0	0	0
40911	0	0	0	28 477	0	28 477	28 477	0	28 477	0	0	0
40912	0	0	0	7 425	27 571	34 996	7 425	27 571	34 996	0	0	0
40913	0	0	0	15 141	65 708	80 849	15 141	65 708	80 849	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	15 007	332	15 339	14 496	6 375	20 871	5 680	6 395	12 075	6 191	352	6 543
42305	35 033	5 272	40 305	0	1 208	1 208	243	481	724	35 276	4 545	39 821
42306	230 295	149 787	380 082	22 069	11 112	33 181	39 074	22 560	61 634	247 300	161 235	408 535
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	706	706	0	24	24	0	72	72	0	754	754
45215	101 483	0	101 483	13 126	0	13 126	15 285	0	15 285	103 642	0	103 642
45315	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
45515	14 706	0	14 706	1 687	0	1 687	42	0	42	13 061	0	13 061
45818	62 190	0	62 190	72	0	72	933	0	933	63 051	0	63 051
47407	0	0	0	940 063	924 737	1 864 800	940 063	924 737	1 864 800	0	0	0
47411	1 056	0	1 056	199	0	199	140	0	140	997	0	997
47416	440	0	440	10 890	0	10 890	10 732	1	10 733	282	1	283
47422	246	0	246	144	2 337	2 481	150	2 337	2 487	252	0	252
47425	3 476	0	3 476	10 503	0	10 503	11 044	0	11 044	4 017	0	4 017
47426	17	0	17	4	0	4	183	0	183	196	0	196
50220	5 532	0	5 532	399	0	399	0	0	0	5 133	0	5 133
50620	2 170	0	2 170	40	0	40	279	0	279	2 409	0	2 409
50720	2 008	0	2 008	21	0	21	817	0	817	2 804	0	2 804
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	513	0	513	0	0	0	30	0	30	543	0	543
60301	1 088	0	1 088	7 815	0	7 815	6 855	0	6 855	128	0	128
60305	41	0	41	7 272	0	7 272	7 248	0	7 248	17	0	17
60309	147	0	147	128	0	128	128	0	128	147	0	147
60311	1 218	0	1 218	724	0	724	330	0	330	824	0	824
60322	279	0	279	563	0	563	451	0	451	167	0	167
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60405	4 571	0	4 571	47	0	47	0	0	0	4 524	0	4 524
60601	40 978	0	40 978	1 902	0	1 902	51	0	51	39 127	0	39 127
60603	35 178	0	35 178	0	0	0	470	0	470	35 648	0	35 648
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	94	0	94	11	0	11	7	0	7	90	0	90
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	270 533	0	270 533	0	0	0	54 689	0	54 689	325 222	0	325 222
70602	161	0	161	140	0	140	12	0	12	33	0	33
70603	91 590	0	91 590	0	0	0	21 156	0	21 156	112 746	0	112 746
70615	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
Итого по пассиву (баланс)	1 747 482	170 858	1 918 340	7 487 316	1 464 341	8 951 657	7 688 853	1 476 545	9 165 398	1 949 019	183 062	2 132 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	437	0	437	42	0	42	87	0	87	392	0	392
80601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
80801	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
80901	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	501	0	501	130	0	130	88	0	88	543	0	543
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	43	0	43	543	0	543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 929	0	33 929	110 871	0	110 871	4 414	0	4 414	140 386	0	140 386
90902	40 955	0	40 955	274	0	274	8 719	0	8 719	32 510	0	32 510
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	19 284	0	19 284	19 284	0	19 284	0	0	0
91414	1 144 090	0	1 144 090	115 700	0	115 700	23 400	0	23 400	1 236 390	0	1 236 390
91417	120 000	0	120 000	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	8 279	6 143	14 422	216	731	947	1 236	213	1 449	7 259	6 661	13 920
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 420 423	0	1 420 423	430 771	0	430 771	315 131	0	315 131	1 536 063	0	1 536 063
Итого по активу (баланс)	2 842 604	6 143	2 848 747	696 395	731	697 126	391 463	213	391 676	3 147 536	6 661	3 154 197
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 028 735	28 618	1 057 353	74 551	999	75 550	163 520	2 756	166 276	1 117 704	30 375	1 148 079
91315	215 858	0	215 858	0	0	0	0	0	0	215 858	0	215 858
91317	59 640	3 942	63 582	237 930	1 193	239 123	261 646	1 346	262 992	83 356	4 095	87 451
91507	28 186	0	28 186	0	0	0	805	0	805	28 991	0	28 991
91508	1 944	0	1 944	0	0	0	240	0	240	2 184	0	2 184
99999	1 428 324	0	1 428 324	76 542	0	76 542	266 352	0	266 352	1 618 134	0	1 618 134
Итого по пассиву (баланс)	2 816 187	32 560	2 848 747	389 481	2 192	391 673	693 021	4 102	697 123	3 119 727	34 470	3 154 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 489	64 489	0	600 725	600 725	0	636 477	636 477	0	28 737	28 737
99996	64 728	0	64 728	599 313	0	599 313	635 472	0	635 472	28 569	0	28 569
Итого по активу (баланс)	64 728	64 489	129 217	599 313	600 725	1 200 038	635 472	636 477	1 271 949	28 569	28 737	57 306
Пассив
96901	64 728	0	64 728	635 472	0	635 472	599 313	0	599 313	28 569	0	28 569
99997	64 489	0	64 489	636 477	0	636 477	600 725	0	600 725	28 737	0	28 737
Итого по пассиву (баланс)	129 217	0	129 217	1 271 949	0	1 271 949	1 200 038	0	1 200 038	57 306	0	57 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	39 658,0000	0	0	39 658,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	39 658,0000	0	0	39 658,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?