Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
20202	1 546 775	110 258	1 657 033	6 836 293	2 100 812	8 937 105	6 977 453	2 099 641	9 077 094	1 405 615	111 429	1 517 044
20208	26 074	0	26 074	103 569	0	103 569	104 897	0	104 897	24 746	0	24 746
20209	0	0	0	5 491 767	437 805	5 929 572	5 491 767	437 805	5 929 572	0	0	0
30102	1 147 423	0	1 147 423	15 988 380	0	15 988 380	15 983 189	0	15 983 189	1 152 614	0	1 152 614
30110	65 036	150 923	215 959	1 060 701	4 203 527	5 264 228	1 070 519	4 053 915	5 124 434	55 218	300 535	355 753
30202	184 545	0	184 545	0	0	0	249	0	249	184 296	0	184 296
30204	10 268	0	10 268	992	0	992	0	0	0	11 260	0	11 260
30215	2 700	8 075	10 775	0	784	784	0	280	280	2 700	8 579	11 279
30233	14 127	1 410	15 537	282 177	80 691	362 868	287 843	80 557	368 400	8 461	1 544	10 005
30302	42 153	386 972	429 125	27 859	81 974	109 833	0	14 413	14 413	70 012	454 533	524 545
30306	0	0	0	75	248	323	0	4	4	75	244	319
30424	9 633	0	9 633	2 727 000	0	2 727 000	2 722 314	0	2 722 314	14 319	0	14 319
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	33 862	8 578	42 440	142 714	12 840	155 554	130 624	10 031	140 655	45 952	11 387	57 339
45201	998	0	998	2 221	0	2 221	1 720	0	1 720	1 499	0	1 499
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 550	0	2 550	7 600	0	7 600	0	0	0	10 150	0	10 150
45206	686 118	0	686 118	50 972	0	50 972	177 479	0	177 479	559 611	0	559 611
45207	870 031	0	870 031	161 745	0	161 745	17 873	0	17 873	1 013 903	0	1 013 903
45208	235 355	0	235 355	0	0	0	2 000	0	2 000	233 355	0	233 355
45407	58 835	0	58 835	7 550	0	7 550	8 044	0	8 044	58 341	0	58 341
45408	694	0	694	0	0	0	7	0	7	687	0	687
45505	49 971	0	49 971	996	0	996	1 772	0	1 772	49 195	0	49 195
45506	635 598	0	635 598	27 817	0	27 817	94 141	0	94 141	569 274	0	569 274
45507	505 340	17 488	522 828	1 200	1 697	2 897	18 273	607	18 880	488 267	18 578	506 845
45509	11 251	14 598	25 849	3 028	4 463	7 491	2 440	4 466	6 906	11 839	14 595	26 434
45708	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45812	275	0	275	100 000	0	100 000	0	0	0	100 275	0	100 275
45814	586	0	586	191	0	191	149	0	149	628	0	628
45815	27 668	962	28 630	5 008	93	5 101	3 031	33	3 064	29 645	1 022	30 667
45914	72	0	72	95	0	95	92	0	92	75	0	75
45915	7 858	354	8 212	2 023	39	2 062	3 849	12	3 861	6 032	381	6 413
47408	0	0	0	79 502	2 798 438	2 877 940	79 502	2 798 438	2 877 940	0	0	0
47415	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
47423	10 871	0	10 871	6 900	316 830	323 730	6 111	316 830	322 941	11 660	0	11 660
47427	16 127	2 953	19 080	44 400	765	45 165	44 874	280	45 154	15 653	3 438	19 091
60302	768	0	768	389	0	389	1	0	1	1 156	0	1 156
60306	161	0	161	485	0	485	495	0	495	151	0	151
60308	704	28	732	1 046	97	1 143	1 200	98	1 298	550	27	577
60310	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
60312	263 976	0	263 976	36 056	0	36 056	54 694	0	54 694	245 338	0	245 338
60314	12 068	0	12 068	24	67	91	2 084	67	2 151	10 008	0	10 008
60323	13 094	3 911	17 005	808	431	1 239	21	144	165	13 881	4 198	18 079
60401	278 359	0	278 359	24 516	0	24 516	0	0	0	302 875	0	302 875
60404	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
60701	0	0	0	24 518	0	24 518	24 518	0	24 518	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61009	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
61209	0	0	0	14 856	0	14 856	14 856	0	14 856	0	0	0
61403	10 453	0	10 453	364	0	364	319	0	319	10 498	0	10 498
70606	833 938	0	833 938	152 871	0	152 871	1 322	0	1 322	985 487	0	985 487
70608	365 947	0	365 947	101 052	0	101 052	0	0	0	466 999	0	466 999
70611	783	0	783	348	0	348	0	0	0	1 131	0	1 131
Итого по активу (баланс)	8 002 566	706 510	8 709 076	37 133 086	10 041 601	47 174 687	36 944 700	9 817 621	46 762 321	8 190 952	930 490	9 121 442
Пассив
10208	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	141 373	0	141 373
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	10 162	0	10 162	211	0	211	101	0	101	10 052	0	10 052
30111	5	43	48	0	1	1	0	4	4	5	46	51
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	52 141	49 305	101 446	1 438 080	1 049 628	2 487 708	1 425 556	1 031 684	2 457 240	39 617	31 361	70 978
30301	42 153	386 972	429 125	0	14 413	14 413	27 859	81 974	109 833	70 012	454 533	524 545
30305	0	0	0	0	4	4	75	248	323	75	244	319
40602	1 791	0	1 791	30 709	0	30 709	30 255	0	30 255	1 337	0	1 337
40701	10 690	0	10 690	185 310	0	185 310	191 505	0	191 505	16 885	0	16 885
40702	1 064 928	2 151	1 067 079	18 780 082	2 139 715	20 919 797	18 667 650	2 305 832	20 973 482	952 496	168 268	1 120 764
40703	14 953	3	14 956	132 043	0	132 043	137 998	1	137 999	20 908	4	20 912
40802	35 182	174	35 356	256 790	55	256 845	261 229	63	261 292	39 621	182	39 803
40807	1 537	5 127	6 664	188 001	122 664	310 665	189 198	122 806	312 004	2 734	5 269	8 003
40817	137 863	64 205	202 068	519 093	106 290	625 383	497 948	84 317	582 265	116 718	42 232	158 950
40820	4 972	3 232	8 204	4 130	2 285	6 415	4 911	1 585	6 496	5 753	2 532	8 285
40821	502	0	502	36 863	0	36 863	37 239	0	37 239	878	0	878
40903	7 396	0	7 396	268 995	0	268 995	274 726	0	274 726	13 127	0	13 127
40905	1 071	1	1 072	130 840	2 393	133 233	130 970	2 397	133 367	1 201	5	1 206
40909	0	0	0	23 274	55 093	78 367	23 274	55 093	78 367	0	0	0
40910	0	0	0	24 412	25 789	50 201	24 412	25 789	50 201	0	0	0
40911	21 476	0	21 476	923 724	14	923 738	916 863	14	916 877	14 615	0	14 615
40912	0	0	0	129 410	155 261	284 671	129 412	155 261	284 673	2	0	2
40913	0	0	0	710 455	890 652	1 601 107	710 455	890 652	1 601 107	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	3 000	0	3 000	71 000	0	71 000
42301	23 053	1 375	24 428	26 859	16 162	43 021	19 440	15 813	35 253	15 634	1 026	16 660
42304	120 744	27 838	148 582	10 767	2 648	13 415	14 881	5 307	20 188	124 858	30 497	155 355
42305	320 657	146 701	467 358	19 826	10 912	30 738	15 787	23 213	39 000	316 618	159 002	475 620
42306	101 486	2 371	103 857	2 441	133	2 574	5 251	227	5 478	104 296	2 465	106 761
42307	3 784 429	5 402	3 789 831	92 965	206	93 171	144 016	464	144 480	3 835 480	5 660	3 841 140
42601	0	40	40	0	2	2	0	4	4	0	42	42
42604	13 768	1 101	14 869	945	54	999	1 190	670	1 860	14 013	1 717	15 730
42605	1 448	971	2 419	400	34	434	1	94	95	1 049	1 031	2 080
42606	0	574	574	0	20	20	0	56	56	0	610	610
42607	10 796	0	10 796	137	0	137	665	0	665	11 324	0	11 324
45215	7 554	0	7 554	3 825	0	3 825	4 280	0	4 280	8 009	0	8 009
45415	321	0	321	87	0	87	276	0	276	510	0	510
45515	38 555	0	38 555	3 283	0	3 283	2 835	0	2 835	38 107	0	38 107
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	18 465	0	18 465	338	0	338	2 133	0	2 133	20 260	0	20 260
45918	2 691	0	2 691	182	0	182	268	0	268	2 777	0	2 777
47407	0	0	0	2 803 332	79 854	2 883 186	2 803 332	79 854	2 883 186	0	0	0
47411	54 528	2 673	57 201	40 361	687	41 048	42 008	1 122	43 130	56 175	3 108	59 283
47416	164	0	164	22 944	2 496	25 440	24 049	2 496	26 545	1 269	0	1 269
47422	1 622	552	2 174	28 375	333 221	361 596	28 688	333 364	362 052	1 935	695	2 630
47425	3 946	0	3 946	1 014	0	1 014	1 081	0	1 081	4 013	0	4 013
47426	482	0	482	607	0	607	516	0	516	391	0	391
60301	8 224	0	8 224	10 410	0	10 410	9 344	0	9 344	7 158	0	7 158
60305	8 985	0	8 985	18 130	0	18 130	17 767	0	17 767	8 622	0	8 622
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60311	32	0	32	5 277	0	5 277	5 263	0	5 263	18	0	18
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	17	0	17	5 119	25	5 144	5 126	25	5 151	24	0	24
60324	17 534	0	17 534	14	0	14	448	0	448	17 968	0	17 968
60601	69 016	0	69 016	0	0	0	2 381	0	2 381	71 397	0	71 397
60903	734	0	734	0	0	0	11	0	11	745	0	745
61301	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61304	663	0	663	145	0	145	114	0	114	632	0	632
61701	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
70601	858 256	0	858 256	85	0	85	154 792	0	154 792	1 012 963	0	1 012 963
70603	367 146	0	367 146	0	0	0	101 361	0	101 361	468 507	0	468 507
70615	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
Итого по пассиву (баланс)	8 008 265	700 811	8 709 076	26 890 387	5 010 711	31 901 098	27 093 035	5 220 429	32 313 464	8 210 913	910 529	9 121 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	260 138	0	260 138	5 258	0	5 258	13 988	0	13 988	251 408	0	251 408
90902	604 447	0	604 447	27 142	0	27 142	11 792	0	11 792	619 797	0	619 797
91202	23	0	23	13	0	13	12	0	12	24	0	24
91203	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 153 635	4 583	1 158 218	51 931	384	52 315	73 020	177	73 197	1 132 546	4 790	1 137 336
91604	5 036	6	5 042	1 570	1	1 571	971	0	971	5 635	7	5 642
91704	320	29	349	0	3	3	0	1	1	320	31	351
91802	978	39	1 017	0	4	4	0	1	1	978	42	1 020
91803	477	1 758	2 235	0	171	171	0	61	61	477	1 868	2 345
99998	4 720 122	0	4 720 122	799 990	0	799 990	382 535	0	382 535	5 137 577	0	5 137 577
Итого по активу (баланс)	6 750 249	6 415	6 756 664	885 916	563	886 479	482 331	240	482 571	7 153 834	6 738	7 160 572
Пассив
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91312	4 446 746	0	4 446 746	200 114	0	200 114	616 378	0	616 378	4 863 010	0	4 863 010
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	12	0	12	850	0	850	850	0	850	12	0	12
91317	3 956	12 986	16 942	173 729	3 725	177 454	173 278	5 350	178 628	3 505	14 611	18 116
91507	229 809	0	229 809	3 376	0	3 376	3 393	0	3 393	229 826	0	229 826
99999	2 036 542	0	2 036 542	99 035	0	99 035	85 488	0	85 488	2 022 995	0	2 022 995
Итого по пассиву (баланс)	6 743 678	12 986	6 756 664	477 847	3 725	481 572	880 130	5 350	885 480	7 145 961	14 611	7 160 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	77 351	77 351	0	77 351	77 351	0	0	0
99996	0	0	0	77 477	0	77 477	77 477	0	77 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 477	77 351	154 828	77 477	77 351	154 828	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	77 477	0	77 477	77 477	0	77 477	0	0	0
99997	0	0	0	77 351	0	77 351	77 351	0	77 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154 828	0	154 828	154 828	0	154 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?