Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	257 365	259 025	516 390	1 989 685	1 289 067	3 278 752	1 819 938	1 226 856	3 046 794	427 112	321 236	748 348
20208	20 251	0	20 251	14 936	0	14 936	27 985	0	27 985	7 202	0	7 202
20209	0	0	0	547 238	62 965	610 203	547 238	62 965	610 203	0	0	0
20302	0	0	0	0	5 262 738	5 262 738	0	5 262 738	5 262 738	0	0	0
20303	0	0	0	0	78 486	78 486	0	78 486	78 486	0	0	0
20311	0	969 881	969 881	0	5 445 675	5 445 675	0	5 391 085	5 391 085	0	1 024 471	1 024 471
30102	764 358	0	764 358	15 157 467	0	15 157 467	15 651 101	0	15 651 101	270 724	0	270 724
30110	266 719	92 147	358 866	731 950	862 926	1 594 876	672 279	921 503	1 593 782	326 390	33 570	359 960
30114	0	503	503	0	8 451	8 451	0	2 805	2 805	0	6 149	6 149
30202	66 372	0	66 372	0	0	0	615	0	615	65 757	0	65 757
30204	12 231	0	12 231	0	0	0	132	0	132	12 099	0	12 099
30215	1 510	1 160	2 670	0	401	401	0	43	43	1 510	1 518	3 028
30221	0	0	0	40 800	73 064	113 864	40 800	73 064	113 864	0	0	0
30233	527	2	529	44 066	13 948	58 014	43 944	13 948	57 892	649	2	651
30302	0	8 663	8 663	5 927	3 718	9 645	5 927	1 581	7 508	0	10 800	10 800
30306	976 426	47 482	1 023 908	71 539	4 765	76 304	142 220	3 650	145 870	905 745	48 597	954 342
30413	1 040	0	1 040	126 349	0	126 349	125 681	0	125 681	1 708	0	1 708
30424	1 975	0	1 975	2 595 011	0	2 595 011	2 596 027	0	2 596 027	959	0	959
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 490 000	0	1 490 000	1 750 000	0	1 750 000	40 000	0	40 000
32004	95 000	0	95 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	95 000	0	95 000
32005	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 406	4 406	0	427	427	0	153	153	0	4 680	4 680
45201	2 968	0	2 968	12 375	0	12 375	15 077	0	15 077	266	0	266
45204	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
45205	9 459	0	9 459	7 854	0	7 854	6 348	0	6 348	10 965	0	10 965
45206	2 095 884	0	2 095 884	22 333	0	22 333	169 546	0	169 546	1 948 671	0	1 948 671
45207	2 215 430	0	2 215 430	872 443	0	872 443	286 843	0	286 843	2 801 030	0	2 801 030
45208	512 210	0	512 210	0	0	0	9 443	0	9 443	502 767	0	502 767
45407	108 424	0	108 424	1 400	0	1 400	1 328	0	1 328	108 496	0	108 496
45408	8 548	0	8 548	0	0	0	90	0	90	8 458	0	8 458
45410	4 016	0	4 016	142	0	142	0	0	0	4 158	0	4 158
45504	52 500	0	52 500	0	0	0	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500
45505	63 560	35 312	98 872	50 000	2 056	52 056	20 070	37 368	57 438	93 490	0	93 490
45506	213 693	48 575	262 268	3 800	41 985	45 785	25 948	2 276	28 224	191 545	88 284	279 829
45507	384 513	0	384 513	30 000	0	30 000	57 285	0	57 285	357 228	0	357 228
45509	383	0	383	2 578	0	2 578	1 999	0	1 999	962	0	962
45812	253 388	0	253 388	3 911	0	3 911	142 625	0	142 625	114 674	0	114 674
45814	58 609	0	58 609	1 320	0	1 320	1 532	0	1 532	58 397	0	58 397
45815	39 318	41 617	80 935	3 298	4 037	7 335	5 187	1 443	6 630	37 429	44 211	81 640
45912	19 709	0	19 709	8 750	0	8 750	7 789	0	7 789	20 670	0	20 670
45914	5 465	0	5 465	0	0	0	7	0	7	5 458	0	5 458
45915	7 658	3 235	10 893	44	314	358	1 146	112	1 258	6 556	3 437	9 993
47101	3 023	0	3 023	50	0	50	0	0	0	3 073	0	3 073
47105	1 001	0	1 001	0	0	0	218	0	218	783	0	783
47404	0	455 618	455 618	69 829	1 707 336	1 777 165	69 829	1 211 912	1 281 741	0	951 042	951 042
47408	0	0	0	16 931 241	5 835 556	22 766 797	16 931 241	5 835 556	22 766 797	0	0	0
47415	314	0	314	491	0	491	381	0	381	424	0	424
47423	1 269	1	1 270	258 387	0	258 387	1 586	0	1 586	258 070	1	258 071
47427	5 665	0	5 665	71 118	980	72 098	71 155	980	72 135	5 628	0	5 628
47802	250 565	0	250 565	0	0	0	0	0	0	250 565	0	250 565
50106	239 240	0	239 240	72 012	0	72 012	1 816	0	1 816	309 436	0	309 436
50107	40 887	0	40 887	475	0	475	0	0	0	41 362	0	41 362
50110	0	18 973	18 973	0	2 039	2 039	0	661	661	0	20 351	20 351
50121	773	0	773	1 710	0	1 710	2 109	0	2 109	374	0	374
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	305 721	0	305 721	305 721	0	305 721	0	0	0
51403	304 077	0	304 077	301 973	0	301 973	305 656	0	305 656	300 394	0	300 394
52503	0	0	0	1 171	0	1 171	286	0	286	885	0	885
60302	71	0	71	2 865	0	2 865	367	0	367	2 569	0	2 569
60306	1	0	1	265	0	265	266	0	266	0	0	0
60308	105	0	105	236	0	236	225	0	225	116	0	116
60310	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60312	20 087	0	20 087	18 447	0	18 447	24 449	0	24 449	14 085	0	14 085
60314	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
60323	393	0	393	686	0	686	192	0	192	887	0	887
60401	139 758	0	139 758	3 198	0	3 198	0	0	0	142 956	0	142 956
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	54	0	54	3 242	0	3 242	3 198	0	3 198	98	0	98
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	18	0	18	732	0	732	661	0	661	89	0	89
61009	895	0	895	436	0	436	439	0	439	892	0	892
61011	50 762	0	50 762	0	0	0	0	0	0	50 762	0	50 762
61209	0	0	0	528 684	0	528 684	528 684	0	528 684	0	0	0
61210	0	0	0	305 721	0	305 721	305 721	0	305 721	0	0	0
61213	0	0	0	5 467 011	0	5 467 011	5 467 011	0	5 467 011	0	0	0
61403	29 667	0	29 667	2 394	0	2 394	1 722	0	1 722	30 339	0	30 339
61702	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70606	1 350 122	0	1 350 122	291 893	0	291 893	16 622	0	16 622	1 625 393	0	1 625 393
70607	2 679	0	2 679	11 466	0	11 466	10 159	0	10 159	3 986	0	3 986
70608	608 528	0	608 528	147 944	0	147 944	8 040	0	8 040	748 432	0	748 432
70609	936 413	0	936 413	161 869	0	161 869	0	0	0	1 098 282	0	1 098 282
70611	4 031	0	4 031	8	0	8	2 526	0	2 526	1 513	0	1 513
Итого по активу (баланс)	13 231 261	1 986 600	15 217 861	51 443 673	20 701 653	72 145 326	50 733 612	20 129 904	70 863 516	13 941 322	2 558 349	16 499 671
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 008	0	158 008	0	0	0	0	0	0	158 008	0	158 008
20309	0	969 881	969 881	0	21 473 956	21 473 956	0	21 528 546	21 528 546	0	1 024 471	1 024 471
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	3 827	3 827	0	3 827	3 827	0	0	0
30222	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	804	140	944	62 377	32 684	95 061	62 086	32 806	94 892	513	262	775
30236	0	0	0	0	0	0	0	754	754	0	754	754
30301	0	8 663	8 663	5 927	1 581	7 508	5 927	3 717	9 644	0	10 799	10 799
30305	976 427	47 482	1 023 909	142 219	3 649	145 868	71 538	4 764	76 302	905 746	48 597	954 343
30601	13 764	0	13 764	54 517	0	54 517	51 471	0	51 471	10 718	0	10 718
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
32211	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1 027 081	0	1 027 081	133 416	0	133 416	0	0	0	893 665	0	893 665
40602	53	0	53	16 869	0	16 869	16 937	0	16 937	121	0	121
40701	3 763	1	3 764	28 806	0	28 806	28 062	0	28 062	3 019	1	3 020
40702	1 884 071	10 229	1 894 300	10 182 566	1 226 191	11 408 757	10 390 262	1 240 911	11 631 173	2 091 767	24 949	2 116 716
40703	6 740	355	7 095	32 579	81	32 660	32 099	412	32 511	6 260	686	6 946
40802	26 312	48	26 360	302 577	1	302 578	308 923	4	308 927	32 658	51	32 709
40807	92	39	131	0	2	2	0	4	4	92	41	133
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 296	114 270	174 566	549 511	167 402	716 913	1 097 877	74 511	1 172 388	608 662	21 379	630 041
40820	580	1	581	523	1 223	1 746	346	1 246	1 592	403	24	427
40821	3	0	3	27	0	27	29	0	29	5	0	5
40905	2	0	2	40 398	0	40 398	40 398	0	40 398	2	0	2
40906	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	5 530	14 610	20 140	5 530	14 610	20 140	0	0	0
40910	0	0	0	4 480	3 544	8 024	4 480	3 544	8 024	0	0	0
40911	98	0	98	35 769	0	35 769	35 781	0	35 781	110	0	110
40912	1	0	1	7 724	21 183	28 907	7 724	21 183	28 907	1	0	1
40913	0	0	0	6 827	29 251	36 078	6 827	29 251	36 078	0	0	0
42104	2 039	0	2 039	2 043	0	2 043	4	0	4	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	119 976	0	119 976	14 450	0	14 450	1 157	0	1 157	106 683	0	106 683
42107	101 034	5	101 039	52 250	0	52 250	4 200	0	4 200	52 984	5	52 989
42206	34 580	0	34 580	16 000	0	16 000	0	0	0	18 580	0	18 580
42301	19 502	14 114	33 616	70 538	588	71 126	68 529	1 412	69 941	17 493	14 938	32 431
42304	8 941	4 794	13 735	5 090	4 828	9 918	2 343	1 562	3 905	6 194	1 528	7 722
42305	61 058	8 103	69 161	200 654	1 117	201 771	197 328	3 433	200 761	57 732	10 419	68 151
42306	4 258 681	813 489	5 072 170	246 313	66 398	312 711	342 879	143 848	486 727	4 355 247	890 939	5 246 186
42307	734	0	734	0	0	0	1	0	1	735	0	735
42309	96	0	96	23	0	23	28	0	28	101	0	101
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42604	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42605	340	0	340	0	0	0	23	0	23	363	0	363
42606	7 619	11 603	19 222	16	683	699	980	1 213	2 193	8 583	12 133	20 716
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	207 854	0	207 854	56 874	0	56 874	47 761	0	47 761	198 741	0	198 741
45415	9 790	0	9 790	3 015	0	3 015	85	0	85	6 860	0	6 860
45515	70 891	0	70 891	4 767	0	4 767	2 148	0	2 148	68 272	0	68 272
45818	99 133	0	99 133	12 378	0	12 378	10 681	0	10 681	97 436	0	97 436
45918	9 102	0	9 102	478	0	478	295	0	295	8 919	0	8 919
47108	1 077	0	1 077	46	0	46	0	0	0	1 031	0	1 031
47403	0	0	0	71 287	0	71 287	71 287	0	71 287	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 418	5 418	0	5 418	5 418	0	0	0
47407	0	0	0	17 134 315	5 316 789	22 451 104	17 134 315	5 316 789	22 451 104	0	0	0
47411	17 049	483	17 532	42 804	4 598	47 402	41 660	4 533	46 193	15 905	418	16 323
47416	7	0	7	4 148	0	4 148	4 141	0	4 141	0	0	0
47422	45	0	45	48 189	0	48 189	48 199	0	48 199	55	0	55
47425	15 068	0	15 068	1 784	0	1 784	37 214	0	37 214	50 498	0	50 498
47426	43 694	0	43 694	21 985	0	21 985	22 883	0	22 883	44 592	0	44 592
47804	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
50120	2 481	0	2 481	8 004	0	8 004	8 922	0	8 922	3 399	0	3 399
50620	8 631	0	8 631	578	0	578	737	0	737	8 790	0	8 790
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	51 171	0	51 171	51 171	0	51 171
60301	423	0	423	11 542	0	11 542	11 895	0	11 895	776	0	776
60305	14 790	0	14 790	27 074	0	27 074	26 923	0	26 923	14 639	0	14 639
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	810	0	810	843	0	843	511	0	511	478	0	478
60311	1 035	0	1 035	1 126	0	1 126	1 532	0	1 532	1 441	0	1 441
60322	88	0	88	421	0	421	874	0	874	541	0	541
60324	170	0	170	1	0	1	416	0	416	585	0	585
60601	47 794	0	47 794	0	0	0	2 625	0	2 625	50 419	0	50 419
60603	834	0	834	0	0	0	120	0	120	954	0	954
61012	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	288	0	288	69	0	69	68	0	68	287	0	287
61501	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70601	1 436 289	0	1 436 289	5 587	0	5 587	282 084	0	282 084	1 712 786	0	1 712 786
70602	2 403	0	2 403	1 745	0	1 745	1 577	0	1 577	2 235	0	2 235
70603	597 939	0	597 939	7 937	0	7 937	153 909	0	153 909	743 911	0	743 911
70604	936 385	0	936 385	0	0	0	161 869	0	161 869	1 098 254	0	1 098 254
70615	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по пассиву (баланс)	13 214 160	2 003 701	15 217 861	29 722 313	28 379 604	58 101 917	30 945 429	28 438 298	59 383 727	14 437 276	2 062 395	16 499 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	624 274	170	624 444	6 856	580 046	586 902	449	294 313	294 762	630 681	285 903	916 584
90902	174 385	273 604	447 989	22 107	2 151	24 258	15 212	270 821	286 033	181 280	4 934	186 214
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	30 539	0	30 539	30 842	0	30 842	30 539	0	30 539	30 842	0	30 842
91414	1 933 424	1 021 590	2 955 014	22 358	5 643 828	5 666 186	36 835	5 639 486	5 676 321	1 918 947	1 025 932	2 944 879
91418	250 565	0	250 565	0	0	0	0	0	0	250 565	0	250 565
91604	31 432	5 168	36 600	17 220	1 043	18 263	13 494	179	13 673	35 158	6 032	41 190
91704	12 189	0	12 189	0	0	0	2	0	2	12 187	0	12 187
91802	40 668	0	40 668	0	0	0	24	0	24	40 644	0	40 644
91803	7 199	217	7 416	0	21	21	0	7	7	7 199	231	7 430
99998	4 838 097	0	4 838 097	181 647	0	181 647	413 678	0	413 678	4 606 066	0	4 606 066
Итого по активу (баланс)	7 942 807	1 300 749	9 243 556	281 032	6 227 089	6 508 121	510 235	6 204 806	6 715 041	7 713 604	1 323 032	9 036 636
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600
91312	3 626 645	219 704	3 846 349	332 481	7 618	340 099	14 012	21 315	35 327	3 308 176	233 401	3 541 577
91315	218 700	0	218 700	4 283	0	4 283	8 501	0	8 501	222 918	0	222 918
91316	5 296	0	5 296	1 400	0	1 400	0	0	0	3 896	0	3 896
91317	54 922	0	54 922	67 895	0	67 895	73 718	0	73 718	60 745	0	60 745
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	711 354	0	711 354	0	0	0	500	0	500	711 854	0	711 854
99999	4 405 459	0	4 405 459	5 743 654	0	5 743 654	5 768 765	0	5 768 765	4 430 570	0	4 430 570
Итого по пассиву (баланс)	9 023 852	219 704	9 243 556	6 149 713	7 618	6 157 331	5 929 096	21 315	5 950 411	8 803 235	233 401	9 036 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 628 442	141 306	8 769 748	8 140 336	141 306	8 281 642	488 106	0	488 106
94001	0	0	0	0	2 960 480	2 960 480	0	2 960 480	2 960 480	0	0	0
99996	0	0	0	11 716 602	0	11 716 602	11 227 141	0	11 227 141	489 461	0	489 461
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 345 044	3 101 786	23 446 830	19 367 477	3 101 786	22 469 263	977 567	0	977 567
Пассив
96901	0	0	0	3 095 259	5 171 401	8 266 660	3 095 259	5 660 862	8 756 121	0	489 461	489 461
97001	0	0	0	0	2 960 480	2 960 480	0	2 960 480	2 960 480	0	0	0
99997	0	0	0	11 242 123	0	11 242 123	11 730 229	0	11 730 229	488 106	0	488 106
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 337 382	8 131 881	22 469 263	14 825 488	8 621 342	23 446 830	488 106	489 461	977 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
98010	0	0	109 811 472,0000	0	0	2 939 953,0000	0	0	2 921 844,0000	0	0	109 829 581,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 811 472,0000	0	0	2 939 953,0000	0	0	2 921 844,0000	0	0	159 829 581,0000
Пассив
98040	0	0	109 225 784,0000	0	0	3 084 462,0000	0	0	1 762 611,0000	0	0	107 903 933,0000
98050	0	0	555 688,0000	0	0	3,0000	0	0	68 053,0000	0	0	623 738,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	1 271 910,0000	0	0	2 543 820,0000	0	0	1 301 910,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 811 472,0000	0	0	4 356 375,0000	0	0	4 374 484,0000	0	0	159 829 581,0000

Страница была полезной?