Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 406	0	26 406	13 276	0	13 276	27 499	0	27 499	12 183	0	12 183
20202	29 977	26 587	56 564	138 896	144 010	282 906	124 125	145 684	269 809	44 748	24 913	69 661
20208	2 963	0	2 963	10 000	0	10 000	12 587	0	12 587	376	0	376
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	182 390	0	182 390	6 617 501	0	6 617 501	6 693 390	0	6 693 390	106 501	0	106 501
30110	11 376	46 474	57 850	77 285	510 396	587 681	81 613	464 801	546 414	7 048	92 069	99 117
30114	0	11 596	11 596	0	86 469	86 469	0	87 184	87 184	0	10 881	10 881
30202	73 201	0	73 201	3 590	0	3 590	0	0	0	76 791	0	76 791
30204	29 317	0	29 317	0	0	0	1 402	0	1 402	27 915	0	27 915
30215	300	1 177	1 477	0	114	114	0	41	41	300	1 250	1 550
30233	188	4	192	8 396	59	8 455	8 382	63	8 445	202	0	202
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	2 211	1 053	3 264	5 482	1 340	6 822	4 176	156	4 332	3 517	2 237	5 754
30306	175 476	10	175 486	1	15	16	2	0	2	175 475	25	175 500
30413	4 574	0	4 574	840 568	0	840 568	842 419	0	842 419	2 723	0	2 723
30424	45 568	0	45 568	6 263 967	0	6 263 967	6 264 059	0	6 264 059	45 476	0	45 476
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	2 767	0	2 767	5 019 439	0	5 019 439	5 008 825	0	5 008 825	13 381	0	13 381
32201	0	1 009	1 009	745	98	843	745	35	780	0	1 072	1 072
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	353 123	0	353 123	882 410	0	882 410	1 104 182	0	1 104 182	131 351	0	131 351
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	1 556	0	1 556	0	0	0	142	0	142	1 414	0	1 414
45108	238 600	0	238 600	0	0	0	4 100	0	4 100	234 500	0	234 500
45201	4 267	0	4 267	6 121	0	6 121	7 180	0	7 180	3 208	0	3 208
45204	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
45205	1 450	0	1 450	5 195	0	5 195	375	0	375	6 270	0	6 270
45206	847 482	0	847 482	20 580	0	20 580	61 257	0	61 257	806 805	0	806 805
45207	881 676	0	881 676	2 000	0	2 000	9 939	0	9 939	873 737	0	873 737
45208	47 200	0	47 200	0	0	0	1 000	0	1 000	46 200	0	46 200
45505	42 870	20 474	63 344	0	1 806	1 806	346	766	1 112	42 524	21 514	64 038
45506	136 431	28 738	165 169	0	2 764	2 764	7 383	29 586	36 969	129 048	1 916	130 964
45507	77 000	0	77 000	600	28 582	29 182	2 452	0	2 452	75 148	28 582	103 730
45509	5 569	336	5 905	2 706	32	2 738	2 664	24	2 688	5 611	344	5 955
45705	19 175	0	19 175	0	0	0	17	0	17	19 158	0	19 158
45708	1 376	97	1 473	677	46	723	345	4	349	1 708	139	1 847
45811	4 541	0	4 541	4 236	0	4 236	141	0	141	8 636	0	8 636
45812	231 191	0	231 191	0	0	0	61 500	0	61 500	169 691	0	169 691
45815	22 029	0	22 029	0	0	0	63	0	63	21 966	0	21 966
45911	3 734	0	3 734	3 805	0	3 805	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	366	0	366	371	0	371	366	0	366	371	0	371
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47002	310 789	0	310 789	1 456 638	0	1 456 638	1 660 918	0	1 660 918	106 509	0	106 509
47003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	5 257 022	484 456	5 741 478	5 257 022	484 456	5 741 478	0	0	0
47408	0	0	0	15 467 315	14 469 255	29 936 570	15 467 315	14 469 255	29 936 570	0	0	0
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	28 568	0	28 568	9 068	74 300	83 368	8 389	74 300	82 689	29 247	0	29 247
47427	572	25	597	1 290	6	1 296	1 545	27	1 572	317	4	321
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	121 090	0	121 090	404 959	0	404 959	409 157	0	409 157	116 892	0	116 892
50207	308 263	0	308 263	5 348 614	0	5 348 614	5 385 014	0	5 385 014	271 863	0	271 863
50208	524 949	0	524 949	4 137 750	0	4 137 750	3 983 910	0	3 983 910	678 789	0	678 789
50211	0	0	0	176 893	0	176 893	176 893	0	176 893	0	0	0
50218	319 268	0	319 268	8 395 826	0	8 395 826	7 738 037	0	7 738 037	977 057	0	977 057
50221	610	0	610	712	0	712	1 078	0	1 078	244	0	244
50706	219 999	0	219 999	0	0	0	0	0	0	219 999	0	219 999
50721	28 335	0	28 335	12 385	0	12 385	0	0	0	40 720	0	40 720
51406	146 208	0	146 208	944	0	944	97 947	0	97 947	49 205	0	49 205
51501	20 325	0	20 325	153	0	153	0	0	0	20 478	0	20 478
51505	50 444	0	50 444	509	0	509	0	0	0	50 953	0	50 953
60302	11 072	0	11 072	3	0	3	134	0	134	10 941	0	10 941
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	136	0	136	1 484	0	1 484	1 472	0	1 472	148	0	148
60312	3 728	0	3 728	10 920	0	10 920	10 863	0	10 863	3 785	0	3 785
60314	0	0	0	169	229	398	169	229	398	0	0	0
60323	465	0	465	13	0	13	13	0	13	465	0	465
60401	36 286	0	36 286	0	0	0	1 865	0	1 865	34 421	0	34 421
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	73	0	73	72	0	72	4	0	4
61009	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
61210	0	0	0	1 656 444	0	1 656 444	1 656 444	0	1 656 444	0	0	0
61403	15 204	0	15 204	228	0	228	586	0	586	14 846	0	14 846
70606	1 948 588	0	1 948 588	318 895	0	318 895	2 333	0	2 333	2 265 150	0	2 265 150
70608	509 034	0	509 034	77 117	0	77 117	0	0	0	586 151	0	586 151
70611	3 281	0	3 281	133	0	133	0	0	0	3 414	0	3 414
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	8 188 232	140 270	8 328 502	62 717 872	15 804 238	78 522 110	62 240 837	15 756 704	77 997 541	8 665 267	187 804	8 853 071
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	28 945	0	28 945	1 079	0	1 079	13 097	0	13 097	40 963	0	40 963
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 246	0	3 246	10	0	10	184	0	184	3 420	0	3 420
30232	803	996	1 799	26 871	14 348	41 219	26 499	14 143	40 642	431	791	1 222
30236	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30301	2 211	1 053	3 264	4 176	156	4 332	5 482	1 340	6 822	3 517	2 237	5 754
30305	175 476	10	175 486	2	0	2	1	15	16	175 475	25	175 500
30601	190	0	190	1	0	1	0	1	1	189	1	190
31302	93 000	0	93 000	315 000	0	315 000	265 000	0	265 000	43 000	0	43 000
31303	50 000	0	50 000	796 000	0	796 000	746 000	0	746 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
31409	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
31502	15 011	0	15 011	1 650 541	0	1 650 541	1 635 530	0	1 635 530	0	0	0
31503	0	0	0	296 526	0	296 526	296 526	0	296 526	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	524 220	0	524 220	3 854 218	0	3 854 218	4 294 528	0	4 294 528	964 530	0	964 530
40701	83 442	382	83 824	2 343 414	140 562	2 483 976	2 417 801	140 586	2 558 387	157 829	406	158 235
40702	856 878	110 052	966 930	3 792 245	290 393	4 082 638	3 665 294	288 545	3 953 839	729 927	108 204	838 131
40703	1 529	854	2 383	11 662	30	11 692	27 088	82	27 170	16 955	906	17 861
40802	5 684	0	5 684	20 454	0	20 454	17 361	0	17 361	2 591	0	2 591
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	223	90	313	15	16	31	14	8	22	222	82	304
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 115	35 119	80 234	112 424	218 584	331 008	114 244	247 277	361 521	46 935	63 812	110 747
40820	1 853	7 988	9 841	5 343	1 584	6 927	5 188	1 233	6 421	1 698	7 637	9 335
40905	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40909	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40910	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40912	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
40913	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42102	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42103	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	472 052	0	472 052	0	0	0	0	0	0	472 052	0	472 052
42301	8 808	495	9 303	1 011	68 280	69 291	972	68 308	69 280	8 769	523	9 292
42303	0	3 363	3 363	0	3 595	3 595	0	232	232	0	0	0
42304	1 679	46 047	47 726	0	41 036	41 036	610	8 202	8 812	2 289	13 213	15 502
42305	184 298	10 491	194 789	3 745	24 116	27 861	8 603	35 256	43 859	189 156	21 631	210 787
42306	309 422	411 521	720 943	2 693	116 139	118 832	172	32 807	32 979	306 901	328 189	635 090
42309	260	2 335	2 595	249	321	570	242	211	453	253	2 225	2 478
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42312	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
42313	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	142	142	0	5	5	0	14	14	0	151	151
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42609	0	344	344	0	12	12	0	33	33	0	365	365
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	387 123	0	387 123	2 803 346	0	2 803 346	2 547 574	0	2 547 574	131 351	0	131 351
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	3 305	0	3 305	48	0	48	54 659	0	54 659	57 916	0	57 916
45215	126 066	0	126 066	9 411	0	9 411	2 373	0	2 373	119 028	0	119 028
45515	15 433	0	15 433	267	0	267	9 051	0	9 051	24 217	0	24 217
45715	51	0	51	11	0	11	130	0	130	170	0	170
45818	196 325	0	196 325	4 129	0	4 129	1 687	0	1 687	193 883	0	193 883
45918	41	0	41	4	0	4	1 550	0	1 550	1 587	0	1 587
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	5 339 382	11 754	5 351 136	5 339 382	11 754	5 351 136	0	0	0
47407	0	0	0	15 917 995	14 000 607	29 918 602	15 917 995	14 000 607	29 918 602	0	0	0
47411	14 531	3 345	17 876	1 463	1 761	3 224	3 490	2 258	5 748	16 558	3 842	20 400
47416	67	0	67	17 561	94	17 655	20 955	94	21 049	3 461	0	3 461
47422	1 355	22	1 377	12 406	30	12 436	12 406	21	12 427	1 355	13	1 368
47425	37 157	0	37 157	915	0	915	5 945	0	5 945	42 187	0	42 187
47426	550	9 656	10 206	6 698	335	7 033	7 355	2 150	9 505	1 207	11 471	12 678
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50219	62 863	0	62 863	2 098	0	2 098	0	0	0	60 765	0	60 765
50220	26 406	0	26 406	27 499	0	27 499	13 276	0	13 276	12 183	0	12 183
50407	147	0	147	9	0	9	374	0	374	512	0	512
50408	325	0	325	0	0	0	153	0	153	478	0	478
51510	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52205	9 300	0	9 300	800	0	800	0	0	0	8 500	0	8 500
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52404	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52405	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52501	3 800	0	3 800	96	0	96	1 207	0	1 207	4 911	0	4 911
60301	236	0	236	3 634	0	3 634	3 513	0	3 513	115	0	115
60305	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	22	0	22	177	0	177	172	0	172	17	0	17
60322	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60324	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60601	17 333	0	17 333	1 865	0	1 865	609	0	609	16 077	0	16 077
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	4 685	0	4 685	1 160	0	1 160	5 053	0	5 053	8 578	0	8 578
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 773 597	0	1 773 597	0	0	0	278 337	0	278 337	2 051 934	0	2 051 934
70603	520 902	0	520 902	0	0	0	41 646	0	41 646	562 548	0	562 548
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по пассиву (баланс)	7 516 042	812 460	8 328 502	37 452 460	14 940 703	52 393 163	38 045 126	14 872 606	52 917 732	8 108 708	744 363	8 853 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 169	0	1 169	0	0	0	131	0	131	1 038	0	1 038
80801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	1 199	0	1 199	133	0	133	131	0	131	1 201	0	1 201
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
85501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	1 199	0	1 199	0	0	0	2	0	2	1 201	0	1 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	0	9 300	0	0	0	800	0	800	8 500	0	8 500
90901	1 057 341	0	1 057 341	2 123	0	2 123	5 060	0	5 060	1 054 404	0	1 054 404
90902	736 816	0	736 816	21 124	0	21 124	12 441	0	12 441	745 499	0	745 499
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	146 208	0	146 208	347	0	347	97 349	0	97 349	49 206	0	49 206
91414	5 089 601	140 918	5 230 519	0	12 704	12 704	178 127	5 182	183 309	4 911 474	148 440	5 059 914
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 256	4	12 260	1 158	3	1 161	23	1	24	13 391	6	13 397
91704	43 639	9 171	52 810	0	875	875	8	323	331	43 631	9 723	53 354
91802	58 750	52 718	111 468	0	4 753	4 753	0	1 938	1 938	58 750	55 533	114 283
91803	928	2	930	0	0	0	0	0	0	928	2	930
99998	2 820 451	0	2 820 451	1 868 125	0	1 868 125	1 591 645	0	1 591 645	3 096 931	0	3 096 931
Итого по активу (баланс)	10 027 344	202 813	10 230 157	1 892 877	18 335	1 911 212	1 885 453	7 444	1 892 897	10 034 768	213 704	10 248 472
Пассив
91003	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 203 989	52 319	2 256 308	57 862	1 896	59 758	19 290	4 808	24 098	2 165 417	55 231	2 220 648
91314	0	0	0	1 456 638	0	1 456 638	1 466 638	0	1 466 638	10 000	0	10 000
91315	183 992	10 265	194 257	3 234	10 897	14 131	333 515	632	334 147	514 273	0	514 273
91316	16 984	0	16 984	2 600	0	2 600	0	0	0	14 384	0	14 384
91317	97 883	141	98 024	56 279	41	56 320	41 028	26	41 054	82 632	126	82 758
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	54	0	54	10	0	10	0	0	0	44	0	44
99999	7 409 706	0	7 409 706	299 224	0	299 224	41 059	0	41 059	7 151 541	0	7 151 541
Итого по пассиву (баланс)	10 167 432	62 725	10 230 157	1 878 035	12 834	1 890 869	1 903 718	5 466	1 909 184	10 193 115	55 357	10 248 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	677 490	677 490	202 688	13 870 049	14 072 737	188 404	13 965 187	14 153 591	14 284	582 352	596 636
99996	679 804	0	679 804	14 031 779	0	14 031 779	14 116 466	0	14 116 466	595 117	0	595 117
Итого по активу (баланс)	679 804	677 490	1 357 294	14 234 467	13 870 049	28 104 516	14 304 870	13 965 187	28 270 057	609 401	582 352	1 191 753
Пассив
96901	679 804	0	679 804	13 927 611	188 855	14 116 466	13 828 555	203 224	14 031 779	580 748	14 369	595 117
99997	677 490	0	677 490	14 153 591	0	14 153 591	14 072 737	0	14 072 737	596 636	0	596 636
Итого по пассиву (баланс)	1 357 294	0	1 357 294	28 081 202	188 855	28 270 057	27 901 292	203 224	28 104 516	1 177 384	14 369	1 191 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 037 362,0000	0	0	5 599 153,0000	0	0	5 473 897,0000	0	0	1 162 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 372,0000	0	0	5 599 153,0000	0	0	5 473 897,0000	0	0	1 162 628,0000
Пассив
98040	0	0	63 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 199,0000
98050	0	0	971 369,0000	0	0	5 360 059,0000	0	0	5 485 315,0000	0	0	1 096 625,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 372,0000	0	0	5 360 059,0000	0	0	5 485 315,0000	0	0	1 162 628,0000

Страница была полезной?